Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · 9.691 nhân viên · CEO Shyi-Chin Wang
- Giá
- 37,60 NT$ +4,59%
- Vốn hóa
- 167 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 239 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-02 EPS dự kiến 1,86 NT$
Trong Q2 '26, Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) tạo ra 1,28 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 1,68 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại -394 Tr NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -8,12 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,81 T NT$ | 358 Tr NT$ | 870 Tr NT$ | 2,25 T NT$ | -103 Tr NT$ | -846 Tr NT$ | 737 Tr NT$ | 384 Tr NT$ | 233 Tr NT$ | 1,01 T NT$ | 3,58 T NT$ | 9,04 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,35 T NT$ | 2,19 T NT$ | 2,22 T NT$ | 2,28 T NT$ | 2,75 T NT$ | 2,42 T NT$ | 2,18 T NT$ | 2,15 T NT$ | 2,12 T NT$ | 2,24 T NT$ | 2,25 T NT$ | 2,2 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -1,44 T NT$ | 10,3 T NT$ | -3,13 T NT$ | -1,15 T NT$ | -1,44 T NT$ | 2,69 T NT$ | -4,95 T NT$ | 3,39 T NT$ | 2,22 T NT$ | -141 Tr NT$ | -4,9 T NT$ | -1,25 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -434 Tr NT$ | 544 Tr NT$ | 4,51 T NT$ | -2,92 T NT$ | 283 Tr NT$ | -588 Tr NT$ | -874 Tr NT$ | -793 Tr NT$ | -1,07 T NT$ | -3,74 T NT$ | -4,15 T NT$ | -8,71 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,29 T NT$ | 13,4 T NT$ | -3,96 T NT$ | 462 Tr NT$ | 1,49 T NT$ | 3,68 T NT$ | -2,91 T NT$ | 5,13 T NT$ | 3,5 T NT$ | -629 Tr NT$ | -3,21 T NT$ | 1,28 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,03 T NT$ | -3,77 T NT$ | -2,97 T NT$ | -1,9 T NT$ | -3,26 T NT$ | -2,33 T NT$ | -2,51 T NT$ | -3,64 T NT$ | -3,27 T NT$ | -2,44 T NT$ | -1,74 T NT$ | -1,68 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -5,86 T NT$ | -829 Tr NT$ | -601 Tr NT$ | -786 Tr NT$ | -583 Tr NT$ | -3,32 T NT$ | -337 Tr NT$ | -17 Tr NT$ | -23,7 Tr NT$ | 284 Tr NT$ | -45,4 Tr NT$ | -10,6 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 8 N NT$ | -1,68 T NT$ | -1,07 Tr NT$ | -8,5 Tr NT$ | -71 N NT$ | -7,18 Tr NT$ | -348 N NT$ | -42 N NT$ | -42 N NT$ | -72,6 Tr NT$ | -67,1 Tr NT$ | -2,42 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -21,2 Tr NT$ | 58,3 Tr NT$ | 2,85 T NT$ | 914 Tr NT$ | 5,44 Tr NT$ | -186 Tr NT$ | 210 Tr NT$ | 35,1 Tr NT$ | -97,7 Tr NT$ | 441 Tr NT$ | 2,17 T NT$ | 2,56 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 56,2 Tr NT$ | 4,35 T NT$ | 1,83 T NT$ | 72,3 Tr NT$ | -614 Tr NT$ | -4,56 T NT$ | -44,1 Tr NT$ | -364 Tr NT$ | 12,7 Tr NT$ | 501 Tr NT$ | -161 Tr NT$ | 51,6 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -9,85 T NT$ | -1,87 T NT$ | 1,12 T NT$ | -1,7 T NT$ | -4,45 T NT$ | -10,4 T NT$ | -2,68 T NT$ | -3,99 T NT$ | -3,38 T NT$ | -1,29 T NT$ | 154 Tr NT$ | 920 Tr NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 554 Tr NT$ | -2,95 T NT$ | 759 Tr NT$ | 946 Tr NT$ | 3,23 T NT$ | 9,84 T NT$ | 4,33 T NT$ | -904 Tr NT$ | -3,6 T NT$ | 4,02 T NT$ | 2,37 T NT$ | 1,36 T NT$ | |
| Cổ tức | -6,72 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,43 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,02 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 2,31 T NT$ | -4,51 T NT$ | -3,16 T NT$ | -398 Tr NT$ | 412 Tr NT$ | -1,01 T NT$ | 244 Tr NT$ | -210 Tr NT$ | -155 Tr NT$ | -98,6 Tr NT$ | -128 Tr NT$ | -97 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,86 T NT$ | -7,46 T NT$ | -2,57 T NT$ | 548 Tr NT$ | -793 Tr NT$ | 8,83 T NT$ | 4,57 T NT$ | 6,48 T NT$ | -5,77 T NT$ | 3,92 T NT$ | 2,24 T NT$ | 1,26 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 615 Tr NT$ | -1,22 T NT$ | 1,38 T NT$ | 486 Tr NT$ | 134 Tr NT$ | 155 Tr NT$ | 1,17 T NT$ | -3,26 T NT$ | 1 T NT$ | -162 Tr NT$ | 2,41 T NT$ | 158 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -10,8 T NT$ | 2,92 T NT$ | -3,96 T NT$ | -209 Tr NT$ | -3,62 T NT$ | 2,28 T NT$ | 148 Tr NT$ | 4,35 T NT$ | -4,64 T NT$ | 1,84 T NT$ | 1,6 T NT$ | 3,62 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -1,74 T NT$ | 9,66 T NT$ | -6,93 T NT$ | -1,43 T NT$ | -1,79 T NT$ | 1,35 T NT$ | -5,43 T NT$ | 1,45 T NT$ | 233 Tr NT$ | -3,02 T NT$ | -4,93 T NT$ | -394 Tr NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 6,17 T NT$ | 9,39 T NT$ | 16,7 T NT$ | 4,74 T NT$ | 9,25 T NT$ | 19,1 T NT$ | 23,4 T NT$ | 7,44 T NT$ | 2,51 T NT$ | 3,18 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 1,84 T NT$ | 1,79 T NT$ | 1,77 T NT$ | 2,17 T NT$ | 2,44 T NT$ | 2,83 T NT$ | 4,45 T NT$ | 8,21 T NT$ | 9,65 T NT$ | 8,69 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 1,19 Tr NT$ | 1,47 Tr NT$ | 5,4 Tr NT$ | 14,1 Tr NT$ | 8,8 Tr NT$ | 11,5 Tr NT$ | 233 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,63 T NT$ | -2,94 T NT$ | -8 T NT$ | 151 Tr NT$ | -4,05 T NT$ | -6,26 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 1,05 T NT$ | -727 Tr NT$ | -7,75 T NT$ | 1,26 T NT$ | -780 Tr NT$ | -14,7 T NT$ | -1,85 T NT$ | 9,86 T NT$ | -3,83 T NT$ | 805 Tr NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 11,7 Tr NT$ | 181 Tr NT$ | 329 Tr NT$ | 291 Tr NT$ | 278 Tr NT$ | 326 Tr NT$ | -12,3 T NT$ | -2,76 T NT$ | -6,83 T NT$ | -7,29 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 7,44 T NT$ | 7,7 T NT$ | 3,02 T NT$ | 8,63 T NT$ | 7,15 T NT$ | 1,32 T NT$ | 13,9 T NT$ | 22,7 T NT$ | 1,5 T NT$ | 5,38 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -3,25 T NT$ | -2,37 T NT$ | -5,8 T NT$ | -5,28 T NT$ | -8,84 T NT$ | -6,64 T NT$ | -15,9 T NT$ | -16,5 T NT$ | -10,4 T NT$ | -11,9 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 250 Tr NT$ | -1,54 T NT$ | -593 Tr NT$ | 2,96 T NT$ | 2,03 T NT$ | -3,23 Tr NT$ | -6,77 T NT$ | -6,93 T NT$ | -2,01 T NT$ | 535 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -220 Tr NT$ | -638 Tr NT$ | 2,32 Tr NT$ | -176 Tr NT$ | -5,86 T NT$ | -1,99 T NT$ | -2,53 T NT$ | -1,85 T NT$ | -8,64 Tr NT$ | -457 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 360 Tr NT$ | 438 Tr NT$ | 74,1 Tr NT$ | 1,15 Tr NT$ | 252 Tr NT$ | 6,28 T NT$ | 24 Tr NT$ | -4,92 Tr NT$ | 228 Tr NT$ | 589 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 719 Tr NT$ | 521 Tr NT$ | -356 Tr NT$ | 157 Tr NT$ | -238 Tr NT$ | 1,37 T NT$ | -1,14 T NT$ | 3,8 T NT$ | -3,22 T NT$ | 199 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,14 T NT$ | -3,58 T NT$ | -6,67 T NT$ | -2,34 T NT$ | -12,7 T NT$ | -986 Tr NT$ | -26,3 T NT$ | -21,5 T NT$ | -15,4 T NT$ | -11,1 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -1,14 T NT$ | 2,47 T NT$ | 5,65 T NT$ | 1,5 T NT$ | 8,27 T NT$ | 5,92 T NT$ | 11,2 T NT$ | -8,44 T NT$ | 14,9 T NT$ | 3,56 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -1,8 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,5 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -701 Tr NT$ | -2,33 T NT$ | -3,33 T NT$ | -3,99 T NT$ | -1,66 T NT$ | -3,09 T NT$ | -5,49 T NT$ | -6,72 T NT$ | -4,43 T NT$ | -2,02 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -134 Tr NT$ | -194 Tr NT$ | -29,5 Tr NT$ | -374 Tr NT$ | 503 Tr NT$ | -5,11 T NT$ | 5,62 T NT$ | -724 Tr NT$ | -4,32 T NT$ | -504 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,77 T NT$ | -46,9 Tr NT$ | 2,3 T NT$ | -2,87 T NT$ | 5,61 T NT$ | -2,28 T NT$ | 20,3 T NT$ | -3,96 T NT$ | 6,19 T NT$ | 8,63 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -2,69 T NT$ | -848 Tr NT$ | -194 Tr NT$ | -1,07 T NT$ | 98,5 Tr NT$ | 393 Tr NT$ | 1,13 T NT$ | -379 Tr NT$ | 2,16 T NT$ | -1,34 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -1,15 T NT$ | 3,22 T NT$ | -1,55 T NT$ | 2,35 T NT$ | 191 Tr NT$ | -1,56 T NT$ | 9,01 T NT$ | -3,09 T NT$ | -5,59 T NT$ | 1,62 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 4,19 T NT$ | 5,33 T NT$ | -2,78 T NT$ | 3,34 T NT$ | -1,7 T NT$ | -5,33 T NT$ | -2,02 T NT$ | 6,2 T NT$ | -8,97 T NT$ | -6,44 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02