Báo cáo lưu chuyển tiền tệ United Microelectronics Corporation (UMC)
NYSE · Technology · Semiconductors · 20.000 nhân viên · CEO Jason S. Wang
- Giá
- 16,68 $ -7,54%
- Vốn hóa
- 41,6 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 1,31 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-27
Trong Q3 '26, United Microelectronics Corporation (UMC) tạo ra 30 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 11,3 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 18 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 68,5 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 12,2 T NT$ | 12,7 T NT$ | 16,4 T NT$ | 16,6 T NT$ | 11,3 T NT$ | 9,35 T NT$ | 10,2 T NT$ | 14,6 T NT$ | 13,9 T NT$ | 16,6 T NT$ | 45,2 T NT$ | 19,9 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 10,7 T NT$ | 10,9 T NT$ | 11,1 T NT$ | 12,7 T NT$ | 13,5 T NT$ | 14,1 T NT$ | 14,5 T NT$ | 15 T NT$ | 15,6 T NT$ | 16 T NT$ | 16,2 T NT$ | 16,7 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 166 Tr NT$ | 278 Tr NT$ | 303 Tr NT$ | 244 Tr NT$ | -25,2 Tr NT$ | 210 Tr NT$ | 217 Tr NT$ | 204 Tr NT$ | -140 Tr NT$ | 235 Tr NT$ | 240 Tr NT$ | 245 Tr NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 4,15 T NT$ | -3,74 T NT$ | 1,55 T NT$ | -7,02 T NT$ | 5,74 T NT$ | -237 Tr NT$ | 2,23 T NT$ | -4,08 T NT$ | 4,2 T NT$ | -5,65 T NT$ | 3,88 T NT$ | -2,58 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -1,01 T NT$ | 679 Tr NT$ | -6,66 T NT$ | -5,15 T NT$ | 2,47 T NT$ | 378 Tr NT$ | -5 T NT$ | -4,82 T NT$ | -629 Tr NT$ | -5,23 T NT$ | -31,8 T NT$ | -4,25 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 26,2 T NT$ | 20,8 T NT$ | 22,7 T NT$ | 17,3 T NT$ | 33 T NT$ | 23,8 T NT$ | 22,1 T NT$ | 20,9 T NT$ | 33 T NT$ | 22 T NT$ | 33,7 T NT$ | 30 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -20,3 T NT$ | -28,5 T NT$ | -20 T NT$ | -21,7 T NT$ | -18,3 T NT$ | -14,2 T NT$ | -7,54 T NT$ | -11,2 T NT$ | -14,8 T NT$ | -12,5 T NT$ | -8,82 T NT$ | -11,3 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 560 Tr NT$ | -534 Tr NT$ | 343 Tr NT$ | 703 Tr NT$ | 359 Tr NT$ | 998 N NT$ | 575 Tr NT$ | 2,08 Tr NT$ | -19,4 Tr NT$ | -564 Tr NT$ | 286 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -6,57 T NT$ | -643 Tr NT$ | -2,53 T NT$ | -2,66 T NT$ | -307 Tr NT$ | -2,24 T NT$ | -2,57 T NT$ | -6,15 T NT$ | -4,8 T NT$ | -14 T NT$ | -7,73 T NT$ | -10,2 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 132 Tr NT$ | 1,1 T NT$ | 5,45 T NT$ | 391 Tr NT$ | 750 Tr NT$ | 2,47 T NT$ | 1,1 T NT$ | 2,18 T NT$ | 1,77 T NT$ | 6,43 T NT$ | 5,69 T NT$ | 23,5 T NT$ | |
| Đầu tư khác | -600 Tr NT$ | -1,34 T NT$ | 1,64 T NT$ | -636 Tr NT$ | 506 Tr NT$ | 3,42 T NT$ | -1 T NT$ | -962 Tr NT$ | 820 Tr NT$ | -716 Tr NT$ | 3,15 T NT$ | -1,05 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -26,8 T NT$ | -29,9 T NT$ | -15,1 T NT$ | -23,9 T NT$ | -17 T NT$ | -10,5 T NT$ | -9,44 T NT$ | -16,2 T NT$ | -17,1 T NT$ | -21,3 T NT$ | -7,43 T NT$ | 1,02 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 16,6 T NT$ | -6,16 T NT$ | -5,68 T NT$ | 24,9 T NT$ | -14,1 T NT$ | -13,2 T NT$ | 1,23 T NT$ | 20,6 T NT$ | -11,3 T NT$ | -3,25 T NT$ | -7,61 T NT$ | 18,1 T NT$ | |
| Cổ tức | 2,72 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -37,6 T NT$ | -429 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -35,5 T NT$ | 3,63 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -20,5 T NT$ | -282 Tr NT$ | -28,2 Tr NT$ | -31,2 Tr NT$ | -205 Tr NT$ | -547 Tr NT$ | -85,5 Tr NT$ | -310 Tr NT$ | -122 Tr NT$ | -441 Tr NT$ | -3,14 T NT$ | -32,7 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,89 T NT$ | -6,44 T NT$ | -5,71 T NT$ | -12,7 T NT$ | -14,3 T NT$ | -13,8 T NT$ | 1,15 T NT$ | -15,2 T NT$ | -11,4 T NT$ | -3,69 T NT$ | -10,8 T NT$ | -14,5 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -3,6 T NT$ | 2,41 T NT$ | 342 Tr NT$ | 1,07 T NT$ | -111 Tr NT$ | 1,81 T NT$ | -8,17 T NT$ | 2,6 T NT$ | 1,92 T NT$ | 1,41 T NT$ | 171 Tr NT$ | 1,41 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -8,09 T NT$ | -13,1 T NT$ | 2,23 T NT$ | -18,3 T NT$ | 1,6 T NT$ | 1,35 T NT$ | 5,64 T NT$ | -7,78 T NT$ | 6,44 T NT$ | -1,64 T NT$ | 15,7 T NT$ | 17,9 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 5,11 T NT$ | -8,52 T NT$ | 2,11 T NT$ | -4,88 T NT$ | 13,8 T NT$ | 9,34 T NT$ | 13,5 T NT$ | 8,77 T NT$ | 17,5 T NT$ | 8,77 T NT$ | 24,2 T NT$ | 18 T NT$ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2,13 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Lãi vay đã trả | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 453 Tr NT$ | 0 NT$ | 291 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 4,85 T NT$ | 7,8 T NT$ | 2,18 T NT$ | 5,74 T NT$ | 27,9 T NT$ | 61,8 T NT$ | 106 T NT$ | 61 T NT$ | 47,2 T NT$ | 41,9 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 52 T NT$ | 53,1 T NT$ | 52 T NT$ | 49,4 T NT$ | 48,9 T NT$ | 47,1 T NT$ | 44,2 T NT$ | 40,5 T NT$ | 48,2 T NT$ | 59,3 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 696 Tr NT$ | 366 Tr NT$ | 959 Tr NT$ | 1,75 T NT$ | 1,35 T NT$ | 1,14 T NT$ | 809 Tr NT$ | 491 Tr NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,02 T NT$ | -3,11 T NT$ | -12,3 T NT$ | -13,6 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -9,63 T NT$ | -2 T NT$ | -3,11 T NT$ | 4,82 T NT$ | 2,94 T NT$ | -4,09 T NT$ | -4,3 T NT$ | -2,1 T NT$ | -2,33 T NT$ | 2,19 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -755 Tr NT$ | -6,43 T NT$ | -1,91 T NT$ | -2,29 T NT$ | -2,73 T NT$ | -2,53 T NT$ | -1,46 T NT$ | -14,5 T NT$ | 26,4 Tr NT$ | -3,47 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 46,5 T NT$ | 52,5 T NT$ | 50,9 T NT$ | 54,9 T NT$ | 65,7 T NT$ | 90,4 T NT$ | 146 T NT$ | 86 T NT$ | 93,9 T NT$ | 100 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -93,1 T NT$ | -45,5 T NT$ | -20,4 T NT$ | -19 T NT$ | -28,4 T NT$ | -50 T NT$ | -82,9 T NT$ | -91,5 T NT$ | -88,5 T NT$ | -47,7 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -840 Tr NT$ | -204 Tr NT$ | -850 Tr NT$ | -13,5 T NT$ | -815 Tr NT$ | 714 Tr NT$ | 675 Tr NT$ | 1,6 T NT$ | 872 Tr NT$ | 556 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -650 Tr NT$ | -1,17 T NT$ | -594 Tr NT$ | -354 Tr NT$ | -19,5 T NT$ | -38,1 T NT$ | -2,72 T NT$ | -7,48 T NT$ | -6,13 T NT$ | -15,8 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 4,59 T NT$ | 4,28 T NT$ | 62,9 Tr NT$ | 288 Tr NT$ | 6,34 T NT$ | 22,6 T NT$ | 31 T NT$ | 2,8 T NT$ | 7,69 T NT$ | 8,13 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 9,93 T NT$ | 7,2 T NT$ | 6,31 T NT$ | 840 Tr NT$ | 2,26 T NT$ | 2,54 T NT$ | -447 Tr NT$ | -3,23 T NT$ | 174 Tr NT$ | 1,37 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -80,1 T NT$ | -35,4 T NT$ | -15,5 T NT$ | -31,7 T NT$ | -40,1 T NT$ | -62,2 T NT$ | -54,4 T NT$ | -97,8 T NT$ | -85,9 T NT$ | -53,4 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 32,1 T NT$ | 16,5 T NT$ | -21,7 T NT$ | 744 Tr NT$ | -14,3 T NT$ | 18,2 T NT$ | -34,8 T NT$ | 26,7 T NT$ | -1,07 T NT$ | -1,81 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -2,4 T NT$ | 0 NT$ | -6,15 T NT$ | -2,97 T NT$ | -1,68 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -6,91 T NT$ | -6,1 T NT$ | -8,56 T NT$ | -6,91 T NT$ | -9,77 T NT$ | -19,9 T NT$ | -37,4 T NT$ | -45 T NT$ | -37,6 T NT$ | -36 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 16 T NT$ | -1,21 T NT$ | 686 Tr NT$ | -727 Tr NT$ | 135 Tr NT$ | 14,2 T NT$ | 15 T NT$ | -10,8 T NT$ | -546 Tr NT$ | -1,63 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 38,8 T NT$ | 9,16 T NT$ | -33,5 T NT$ | -9,87 T NT$ | -25,6 T NT$ | 12,5 T NT$ | -57,3 T NT$ | -29,1 T NT$ | -39,2 T NT$ | -39,4 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -872 Tr NT$ | -2,12 T NT$ | 36,7 Tr NT$ | -1,52 T NT$ | -1,48 T NT$ | -2,1 T NT$ | 7,02 T NT$ | -392 Tr NT$ | 3,72 T NT$ | 2,45 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 4,29 T NT$ | 24,1 T NT$ | 1,99 T NT$ | 11,8 T NT$ | -1,44 T NT$ | 38,6 T NT$ | 41,2 T NT$ | -41,3 T NT$ | -27,5 T NT$ | 10 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -46,7 T NT$ | 6,95 T NT$ | 30,5 T NT$ | 35,9 T NT$ | 37,4 T NT$ | 40,4 T NT$ | 63 T NT$ | -8,02 T NT$ | 2,54 T NT$ | 52,4 T NT$ | |
| Lãi vay đã trả | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,34 T NT$ | 0 NT$ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính: Financial Modeling Prep.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02 · Số tiền tính bằng TWD như đã báo cáo; giá và vốn hóa tính bằng USD.