Báo cáo lưu chuyển tiền tệ UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · 20.000 nhân viên · CEO Jason S. Wang
- Giá
- 110,00 NT$ -1,35%
- Vốn hóa
- 1,38 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 1,31 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-26 EPS dự kiến 1,39 NT$
Trong Q3 '26, UMC (TWUMC) tạo ra 30 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 11,3 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 18 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 69,1 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 13,2 T NT$ | 10,5 T NT$ | 13,8 T NT$ | 14,5 T NT$ | 11,3 T NT$ | 9,35 T NT$ | 10,2 T NT$ | 14,6 T NT$ | 10,1 T NT$ | 16,6 T NT$ | 45,2 T NT$ | 19,9 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 10,7 T NT$ | 10,9 T NT$ | 11,1 T NT$ | 12,7 T NT$ | 13,5 T NT$ | 14,1 T NT$ | 14,5 T NT$ | 15 T NT$ | 15,6 T NT$ | 16 T NT$ | 16,2 T NT$ | 16,7 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 166 Tr NT$ | 286 Tr NT$ | 303 Tr NT$ | 244 Tr NT$ | -36,2 Tr NT$ | 210 Tr NT$ | 217 Tr NT$ | 204 Tr NT$ | -140 Tr NT$ | 235 Tr NT$ | 240 Tr NT$ | 245 Tr NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -21,2 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 6,41 T NT$ | -3,32 T NT$ | 1,6 T NT$ | -7,02 T NT$ | 5,74 T NT$ | -257 Tr NT$ | 2,23 T NT$ | -4,08 T NT$ | 4,23 T NT$ | -5,65 T NT$ | 3,88 T NT$ | -2,58 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 17 T NT$ | 2,55 T NT$ | -3,99 T NT$ | -2,81 T NT$ | 2,47 T NT$ | 398 Tr NT$ | -5 T NT$ | -4,82 T NT$ | 3,19 T NT$ | -5,23 T NT$ | -31,8 T NT$ | -4,25 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 26,2 T NT$ | 20,8 T NT$ | 22,8 T NT$ | 17,3 T NT$ | 33 T NT$ | 23,8 T NT$ | 22,1 T NT$ | 20,9 T NT$ | 33 T NT$ | 22 T NT$ | 33,7 T NT$ | 30 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -21,1 T NT$ | -29,4 T NT$ | -20,6 T NT$ | -22,2 T NT$ | -18,3 T NT$ | -14,2 T NT$ | -7,54 T NT$ | -11,2 T NT$ | -15,5 T NT$ | -12,5 T NT$ | -8,82 T NT$ | -11,3 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -415 Tr NT$ | 49,5 Tr NT$ | 17,9 Tr NT$ | -129 Tr NT$ | 359 Tr NT$ | 32,8 Tr NT$ | 575 Tr NT$ | 61,6 Tr NT$ | -19,4 Tr NT$ | -564 Tr NT$ | 286 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -6,57 T NT$ | -1,18 T NT$ | -2,53 T NT$ | -2,66 T NT$ | -307 Tr NT$ | -2,24 T NT$ | -2,57 T NT$ | -6,15 T NT$ | 2,69 T NT$ | -14 T NT$ | -7,73 T NT$ | -10,2 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 692 Tr NT$ | 1,1 T NT$ | 5,79 T NT$ | 1,29 T NT$ | 750 Tr NT$ | 2,47 T NT$ | 1,1 T NT$ | 2,18 T NT$ | 1,77 T NT$ | 6,43 T NT$ | 5,69 T NT$ | 23,5 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 591 Tr NT$ | -536 Tr NT$ | 2,22 T NT$ | -197 Tr NT$ | 506 Tr NT$ | 3,42 T NT$ | -1 T NT$ | -962 Tr NT$ | -4,29 T NT$ | -716 Tr NT$ | 3,15 T NT$ | -1,05 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -26,8 T NT$ | -29,9 T NT$ | -15,1 T NT$ | -23,9 T NT$ | -17 T NT$ | -10,5 T NT$ | -9,44 T NT$ | -16,2 T NT$ | -17,1 T NT$ | -21,3 T NT$ | -7,43 T NT$ | 1,02 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 16,6 T NT$ | -6,16 T NT$ | -5,68 T NT$ | 24,9 T NT$ | -14,1 T NT$ | -13,2 T NT$ | 1,23 T NT$ | 20,6 T NT$ | -11,1 T NT$ | -3,25 T NT$ | -7,61 T NT$ | 18,1 T NT$ | |
| Cổ tức | -2,72 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -37,6 T NT$ | -429 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -35,8 T NT$ | 4,01 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -20,5 T NT$ | -282 Tr NT$ | -33,7 Tr NT$ | -31,2 Tr NT$ | -205 Tr NT$ | -547 Tr NT$ | -85,5 Tr NT$ | -19,4 Tr NT$ | -326 Tr NT$ | -441 Tr NT$ | -3,14 T NT$ | -32,7 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,89 T NT$ | -6,44 T NT$ | -5,71 T NT$ | -12,7 T NT$ | -14,3 T NT$ | -13,8 T NT$ | 1,15 T NT$ | -15,2 T NT$ | -11,4 T NT$ | -3,69 T NT$ | -10,8 T NT$ | -14,5 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -3,6 T NT$ | 2,41 T NT$ | 342 Tr NT$ | 1,07 T NT$ | -111 Tr NT$ | 1,81 T NT$ | -8,17 T NT$ | 2,6 T NT$ | 1,95 T NT$ | 1,41 T NT$ | 171 Tr NT$ | 1,41 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -8,09 T NT$ | -13,1 T NT$ | 2,23 T NT$ | -18,3 T NT$ | 1,59 T NT$ | 1,35 T NT$ | 5,64 T NT$ | -7,78 T NT$ | 6,44 T NT$ | -1,64 T NT$ | 15,7 T NT$ | 17,9 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 7,37 T NT$ | -7,68 T NT$ | 2,15 T NT$ | -4,88 T NT$ | 13,8 T NT$ | 9,34 T NT$ | 13,5 T NT$ | 8,77 T NT$ | 18,1 T NT$ | 8,77 T NT$ | 24,2 T NT$ | 18 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 4,85 T NT$ | 7,8 T NT$ | 2,18 T NT$ | 5,74 T NT$ | 27,9 T NT$ | 61,8 T NT$ | 106 T NT$ | 61 T NT$ | 57 T NT$ | 41,7 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 52 T NT$ | 53,1 T NT$ | 52 T NT$ | 49,4 T NT$ | 48,9 T NT$ | 47,1 T NT$ | 44,2 T NT$ | 40,5 T NT$ | 48,2 T NT$ | 59,3 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 696 Tr NT$ | 366 Tr NT$ | 959 Tr NT$ | 1,75 T NT$ | 1,35 T NT$ | 1,14 T NT$ | 789 Tr NT$ | 491 Tr NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,02 T NT$ | -3,11 T NT$ | -12,3 T NT$ | -13,6 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -9,63 T NT$ | -2 T NT$ | -3,11 T NT$ | 4,82 T NT$ | 2,94 T NT$ | -4,09 T NT$ | -4,3 T NT$ | -2,1 T NT$ | -3,47 T NT$ | 2,17 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -755 Tr NT$ | -6,43 T NT$ | -1,91 T NT$ | -2,29 T NT$ | -2,73 T NT$ | -2,53 T NT$ | -1,46 T NT$ | -14,5 T NT$ | -8,66 T NT$ | -3,78 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 46,5 T NT$ | 52,5 T NT$ | 50,9 T NT$ | 54,9 T NT$ | 65,7 T NT$ | 90,4 T NT$ | 146 T NT$ | 86 T NT$ | 93,9 T NT$ | 99,9 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -93,1 T NT$ | -45,5 T NT$ | -20,4 T NT$ | -19 T NT$ | -28,4 T NT$ | -50 T NT$ | -82,9 T NT$ | -91,5 T NT$ | -88,5 T NT$ | -47,7 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -840 Tr NT$ | -204 Tr NT$ | -850 Tr NT$ | -13,5 T NT$ | -815 Tr NT$ | 714 Tr NT$ | 675 Tr NT$ | 1,6 T NT$ | 872 Tr NT$ | 556 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -650 Tr NT$ | -1,17 T NT$ | -594 Tr NT$ | -354 Tr NT$ | -19,5 T NT$ | -38,1 T NT$ | -2,72 T NT$ | -7,48 T NT$ | -6,13 T NT$ | -15,8 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 4,59 T NT$ | 4,28 T NT$ | 62,9 Tr NT$ | 288 Tr NT$ | 6,34 T NT$ | 22,6 T NT$ | 31 T NT$ | 2,8 T NT$ | 7,69 T NT$ | 8,08 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 9,93 T NT$ | 7,2 T NT$ | 6,31 T NT$ | 840 Tr NT$ | 2,26 T NT$ | 2,54 T NT$ | -447 Tr NT$ | -3,23 T NT$ | 174 Tr NT$ | 1,7 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -80,1 T NT$ | -35,4 T NT$ | -15,5 T NT$ | -31,7 T NT$ | -40,1 T NT$ | -62,2 T NT$ | -54,4 T NT$ | -97,8 T NT$ | -85,9 T NT$ | -53,2 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 32,1 T NT$ | 16,5 T NT$ | -21,7 T NT$ | -250 Tr NT$ | -15,2 T NT$ | 18,2 T NT$ | -34,8 T NT$ | 26,7 T NT$ | -1,07 T NT$ | -1,8 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -2,4 T NT$ | 0 NT$ | -6,15 T NT$ | -2,97 T NT$ | -1,68 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -6,91 T NT$ | -6,1 T NT$ | -8,56 T NT$ | -6,91 T NT$ | -9,77 T NT$ | -19,9 T NT$ | -37,4 T NT$ | -45 T NT$ | -37,6 T NT$ | -35,8 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 16 T NT$ | -1,21 T NT$ | 686 Tr NT$ | 266 Tr NT$ | 1,07 T NT$ | 14,2 T NT$ | 15 T NT$ | -10,8 T NT$ | -546 Tr NT$ | -1,62 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 38,8 T NT$ | 9,16 T NT$ | -33,5 T NT$ | -9,87 T NT$ | -25,6 T NT$ | 12,5 T NT$ | -57,3 T NT$ | -29,1 T NT$ | -39,2 T NT$ | -39,2 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -872 Tr NT$ | -2,12 T NT$ | 36,7 Tr NT$ | -1,52 T NT$ | -1,48 T NT$ | -2,1 T NT$ | 7,02 T NT$ | -392 Tr NT$ | 3,72 T NT$ | -1,85 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 4,29 T NT$ | 24,1 T NT$ | 1,99 T NT$ | 11,8 T NT$ | -1,44 T NT$ | 38,6 T NT$ | 41,2 T NT$ | -41,3 T NT$ | -27,6 T NT$ | 5,66 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -46,7 T NT$ | 6,95 T NT$ | 30,5 T NT$ | 35,9 T NT$ | 37,4 T NT$ | 40,4 T NT$ | 63 T NT$ | -8,02 T NT$ | 2,53 T NT$ | 52,1 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02