Tài chính Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 564 nhân viên · CEO Dennis L. Degner
- Giá
- 54,63 $ +1,37%
- Vốn hóa
- 12,8 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 13,7 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-27
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 1,05 $
Doanh thu (TTM)3,5 T $+21,9% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)35,1%+8,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 1,23 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)891 Tr $+55,3% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)735 Tr $-25,2% so với năm trướcCapex 685 Tr $
EPS pha loãng (TTM)3,77 $+58,4% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-918 Tr $+33,1% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 12,8 T $ EV 13,7 T $
- Doanh thu
- 3,5 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +17% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 25,5% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 14,5× Dự phóng 13,3× (FY2026)
- P/S
- 3,6× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 8,9× TTM
- Dòng tiền tự do
- 735 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 891 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 3,51 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-23 Doanh thu dự kiến 914 Tr $
- Cổ tức
- 0,39 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-27): doanh thu vượt 6,0%, EPS vượt 8,0%Doanh thu 843 Tr $ so với kỳ vọng 795 Tr $ (+6,0%); EPS 0,81 $ so với 0,75 $ (+8,0%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 28,6% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 843 Tr $, so với mức trung bình 18,7% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 35,1% (TTM), +8,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 60,8% trong khi doanh thu tăng 21,9%.
- Capex chiếm 19,6% doanh thu (năm trước 5,2%)Đã đầu tư 685 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+358,1% so với năm trước). Dòng tiền tự do 735 Tr $ = 82,4% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 252 Tr $ cho cổ đông = 34,2% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 159 Tr $ (năm trước 198 Tr $), cổ tức 92,1 Tr $, thù lao bằng cổ phiếu 60,3 Tr $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 1,7% trong một năm235 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 239 Tr.
- Nợ ròng 918 Tr $Tiền + đầu tư ngắn hạn 12 N $, nợ gồm thuê tài sản 918 Tr $; năm trước nợ ròng 1,37 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 843 Tr $ | 656 Tr $ | +28,6% |
| Biên lợi nhuận gộp | 54,8% | 25,4% | +29,4 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 239 Tr $ | 119 Tr $ | +100,4% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 28,3% | 18,2% | +10,2 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 175 Tr $ | 144 Tr $ | +21,5% |
| EPS pha loãng | 0,75 $ | 0,60 $ | +25,0% |
| Dòng tiền hoạt động | 308 Tr $ | 248 Tr $ | +24,3% |
| Capex | 183 Tr $ | -317 Tr $ | +157,7% |
| Dòng tiền tự do | 125 Tr $ | 564 Tr $ | -77,9% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 11,6 Tr $ | 21,3 Tr $ | -45,5% |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-27| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 843 Tr $ | 795 Tr $ | +6,0% |
| EPS (theo dự báo) | 0,81 $ | 0,75 $ | +8,0% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-27 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas Natural Gas Liquids And Oil Sales | 738 Tr $ | +20,7% | 100,0% | 3,86 T $ | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 1,42 T $
- Capex
- -685 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -159 Tr $
- Cổ tức
- -92,1 Tr $
- Mua lại doanh nghiệp
- 26 N $
- Nợ phát hành ròng
- -439 Tr $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 60,3 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 735 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 34,2%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,5× | 14,0× | 5,2× – 32,7× |
| EV / EBITDA | 8,9× | 7,7× | 4,1× – 14,0× |
| EV / Doanh thu | 3,9× | 2,9× | 1,5× – 4,3× |
| Giá / FCF | 17,4× | 15,4× | 4,4× – 27,4× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 2,6× | 2,0× | 1,9× – 2,2× |
| Tỷ suất FCF | 5,8% | 9,5% | 3,6% – 22,9% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 13,6% | 16,5% | 5,2% – 39,7% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 19,3% | 21,2% | 6,8% – 41,1% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 47,60 $ (-12,9%)
khoảng 37,00 $ – 67,00 $ · xếp hạng Hold
Mua mạnh0
Mua24
Nắm giữ37
Bán1
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,51 T $ | +17,4% | 4,11 $ | +50,0% | 13,3× | 10 |
| FY2027 | 3,64 T $ | +3,7% | 4,18 $ | +1,7% | 13,1× | 13 |
| FY2028 | 3,91 T $ | +7,3% | 4,98 $ | +19,2% | 11,0× | 5 |
| FY2029 | 4,16 T $ | +6,4% | 6,74 $ | +35,2% | 8,1× | 1 |
| FY2030 | 3,53 T $ | -15,1% | 5,69 $ | -15,5% | 9,6× | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 234 số liệu mà Range Resources Corporation gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 T $2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 145 Tr $ | 140 Tr $ | +3,8% | 164 Tr $ | 133 Tr $ | +23,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 302 Tr $ | 239 Tr $ | +26,4% | 359 Tr $ | 302 Tr $ | +18,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 248 N $ | 250 N $ | -0,8% | 248 N $ | 255 N $ | -2,7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 0 $ | 50 N $ | -100,0% |
| Accrued Liabilities, Current | 336 Tr $ | 294 Tr $ | +14,4% | 322 Tr $ | 289 Tr $ | +11,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 59,9 Tr $2025-12-31 | 70,3 Tr $ | -14,8% | 59,9 Tr $ | 70,3 Tr $ | -14,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 389 N $ | 568 N $ | -31,5% | 424 N $ | 611 N $ | -30,6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 5,99 T $ | 5,96 T $ | +0,5% | 5,97 T $ | 5,93 T $ | +0,7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 854 N2012-12-31 | 795 N | +7,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 11,6 Tr $ | 11 Tr $ | +6,0% | 45,8 Tr $ | 42,1 Tr $ | +8,9% |
| Asset Retirement Obligation | 157 Tr $ | 142 Tr $ | +10,7% | 149 Tr $ | 134 Tr $ | +11,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 2,16 Tr $ | 1,99 Tr $ | +8,2% | 7,68 Tr $ | 7,15 Tr $ | +7,5% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 1,17 Tr $ | 1,19 Tr $ | -1,3% | 1,17 Tr $ | 1,19 Tr $ | -1,3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 630 N $ | 681 N $ | -7,5% | 3,78 Tr $ | 3,87 Tr $ | -2,4% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 439 N $ | 376 N $ | +16,8% | 865 N $ | 4,66 Tr $ | -81,4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 0 $ | 0 $ | – | 4,59 Tr $ | 9,97 Tr $ | -54,0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 156 Tr $ | 141 Tr $ | +10,8% | 148 Tr $ | 133 Tr $ | +11,5% |
| Assets | 7,64 T $ | 7,2 T $ | +6,2% | 7,42 T $ | 7,35 T $ | +1,0% |
| Assets, Current | 466 Tr $ | 335 Tr $ | +39,3% | 444 Tr $ | 721 Tr $ | -38,4% |
| Capital Units, Authorized | 485 Tr2025-12-31 | 485 Tr | 0,0% | 485 Tr | 485 Tr | 0,0% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | 5 N $ | 3,81 Tr $ | -99,9% | 6,72 Tr $ | 12,6 Tr $ | -46,5% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs | 6,85 Tr $ | 17,2 Tr $ | -60,1% | 19,3 Tr $ | 12,6 Tr $ | +53,5% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period Greater than One Year | 6,85 Tr $ | 17,2 Tr $ | -60,1% | 19,3 Tr $ | 0 $ | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period of One Year or Less | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 12,6 Tr $ | -100,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 12 N $ | 175 N $ | -93,1% | 204 N $ | 304 Tr $ | -99,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 12 N $ | 175 N $ | -93,1% | 204 N $ | 304 Tr $ | -99,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -235 N $ | 41 N $ | -673,2% | -304 Tr $ | 92,5 Tr $ | -428,9% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | -134 Tr $ | -167 Tr $ | +19,7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | -1,17 T $ | 325 Tr $ | -459,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,10 $ | 0,09 $ | +11,1% | 0,36 $ | 0,32 $ | +12,5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,10 $ | 0,09 $ | +11,1% | 0,08 $2017-12-31 | 0,08 $ | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 475 Tr | 475 Tr | 0,0% | 475 Tr | 475 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 270 Tr | 269 Tr | +0,4% | 269 Tr | 267 Tr | +0,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 235 Tr2025-12-31 | 241 Tr | -2,2% | 235 Tr | 241 Tr | -2,2% |
| Common Stock, Value, Issued | 2,7 Tr $ | 2,69 Tr $ | +0,4% | 2,69 Tr $ | 2,67 Tr $ | +0,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 175 Tr $ | 144 Tr $ | +21,5% | 658 Tr $ | 266 Tr $ | +147,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 48,2 Tr $ | 48,9 Tr $ | -1,4% | 186 Tr $ | 141 Tr $ | +32,0% |
| Costs and Expenses | 619 Tr $ | 565 Tr $ | +9,5% | 2,28 T $ | 2,17 T $ | +5,4% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | 4,59 Tr $ | 15,5 Tr $ | -70,3% | 51,8 Tr $ | 57,9 Tr $ | -10,5% |
| Costs Incurred, Development Costs | 163 Tr $ | 165 Tr $ | -1,4% | 601 Tr $ | 577 Tr $ | +4,2% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | 174 Tr $ | 196 Tr $ | -11,3% | 707 Tr $ | 693 Tr $ | +2,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,87 Tr $ | 3,33 Tr $ | +16,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 2,78 Tr $ | -1,02 Tr $ | +371,5% | 9,39 Tr $ | 8,17 Tr $ | +15,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,52 Tr $ | 4,84 Tr $ | +14,2% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 0 $ | 5,27 Tr $ | -100,0% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | -52 N $ | -765 N $ | +93,2% | 1,42 Tr $ | 9,59 Tr $ | -85,2% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 70,8 Tr $ | 67,3 Tr $ | +5,2% | 68,6 Tr $ | 65,2 Tr $ | +5,2% |
| Deferred Compensation Liability, Current | 5,06 Tr $ | 5,9 Tr $ | -14,2% | 5,78 Tr $ | 21,6 Tr $ | -73,3% |
| Deferred Costs | – | – | – | 5 Tr $2024-12-31 | 7,3 Tr $ | -31,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 158 Tr $ | -7,31 Tr $ | +2.259,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 45,9 Tr $ | 40,1 Tr $ | +14,7% | 164 Tr $ | -23,9 Tr $ | +787,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 884 Tr $ | 650 Tr $ | +35,9% | 702 Tr $ | 541 Tr $ | +29,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,42 Tr $ | -16,6 Tr $ | +138,7% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 10,8 Tr $2025-12-31 | 10,8 Tr $ | 0,0% | 10,8 Tr $ | 10,8 Tr $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | – | – | – | 4 Tr $2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net | 702 Tr $2025-12-31 | 537 Tr $ | +30,6% | 702 Tr $ | 537 Tr $ | +30,6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 451 Tr $2025-12-31 | 514 Tr $ | -12,3% | 451 Tr $ | 514 Tr $ | -12,3% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02