Tài chính Rockwell Automation, Inc. (ROK)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 26.000 nhân viên · CEO Blake D. Moret

Giá: 436,20 $ -3,37%
Vốn hóa: 48,5 T $
Giá trị doanh nghiệp: 51,7 T $
Báo cáo gần nhất: Q3 '26 nộp ngày 2026-08-04
Báo cáo kế tiếp: 2026-11-05 EPS dự kiến 3,69 $

Doanh thu (TTM)8,97 T $+11,3% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý

Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)21,7%+4,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 1,95 T $

Lợi nhuận ròng (TTM)1,2 T $+23,8% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động

Dòng tiền tự do (TTM)1,5 T $+13,9% so với năm trướcCapex 228 Tr $

EPS pha loãng (TTM)10,64 $+24,9% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất

Tiền ròng-3,13 T $+7,3% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ

Định giá & chỉ số chính

Vốn hóa: 48,5 T $
Doanh thu: 8,97 T $
Tăng trưởng doanh thu: +9%
Biên lợi nhuận ròng: 13,4%
P/E: 40,8×
P/S: 5,4×
EV / EBITDA: 29,2×
Dòng tiền tự do: 1,5 T $
Lợi nhuận ròng: 1,2 T $
Doanh thu dự kiến: 9,06 T $
Lợi nhuận: 2026-11-05
Cổ tức: 5,52 $

Điểm chính

Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.

Báo cáo gần nhất (2026-08-04): doanh thu vượt 3,0%, EPS vượt 3,3%Doanh thu 2,31 T $ so với kỳ vọng 2,24 T $ (+3,0%); EPS 3,49 $ so với 3,38 $ (+3,3%).
Tăng trưởng doanh thu chậm lại: 7,9% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 2,31 T $, so với mức trung bình 10,5% của bốn quý trước đó.
Biên lợi nhuận hoạt động 21,7% (TTM), +4,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 43,2% trong khi doanh thu tăng 11,3%.
48,0% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 1,32 T $ so với lợi nhuận hoạt động 1,95 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
Capex chiếm 2,5% doanh thu (năm trước 2,5%)Đã đầu tư 228 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+12,9% so với năm trước). Dòng tiền tự do 1,5 T $ = 125,2% lợi nhuận ròng.
Hoàn trả 1,43 T $ cho cổ đông = 95,3% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 823 Tr $ (năm trước 474 Tr $), cổ tức 611 Tr $, thù lao bằng cổ phiếu -6 Tr $ (TTM).
Số cổ phiếu pha loãng giảm 0,4% trong một năm113 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 113 Tr.
Nợ ròng 3,13 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 479 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 3,61 T $; năm trước nợ ròng 3,38 T $.
Software And Control Segment: doanh thu +19,4%, biên lợi nhuận 34,8% (trước đó 31,6%)Phân khúc báo cáo tăng trưởng nhanh nhất trong Q3 '26: lợi nhuận hoạt động 261 Tr $ trên doanh thu 751 Tr $ (theo thuyết minh phân khúc của hồ sơ).

Quý gần nhất: Q3 '26

Quý kết thúc ngày 2026-06-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.

Quý này so với năm trước

	Q3 '26	Năm trước	Thay đổi
Doanh thu	2,31 T $	2,14 T $	+7,9%
Biên lợi nhuận gộp	49,5%	40,9%	+8,6 điểm %
Lợi nhuận hoạt động	654 Tr $	388 Tr $	+68,6%
Biên lợi nhuận hoạt động	28,3%	18,1%	+10,2 điểm %
Lợi nhuận ròng	408 Tr $	295 Tr $	+38,3%
EPS pha loãng	3,62 $	2,60 $	+39,2%
Dòng tiền hoạt động	724 Tr $	527 Tr $	+37,4%
Capex	70 Tr $	38 Tr $	+84,2%
Dòng tiền tự do	654 Tr $	489 Tr $	+33,7%
R&D	0 $	0 $	–
Thù lao bằng cổ phiếu	74 Tr $	21 Tr $	+252,4%

Công bố so với đồng thuận

2026-08-04

	Thực tế	Đồng thuận	so với đồng thuận
Doanh thu	2,31 T $	2,24 T $	+3,0%
EPS (theo dự báo)	3,49 $	3,38 $	+3,3%

Từ báo cáo ngày 2026-08-04 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.

EPS so với đồng thuận

8 báo cáo gần nhất

Doanh thu

Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.

Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng

theo quý

Doanh thu theo mảng kinh doanh

xếp chồng, theo quý

Phân khúc	Q3 '26	YoY	Tỷ trọng	TTM	TTM YoY
Intelligent Devices Segment	1,08 T $	+11,6%	46,7%	4,13 T $	-9,8%
Lifecycle Services Segment	482 Tr $	-11,9%	20,8%	2,13 T $	-24,1%
Software And Control Segment	751 Tr $	+19,4%	32,5%	2,72 T $	-0,7%

Doanh thu theo khu vực

tỷ trọng trong tổng

Phân khúc	Q3 '26	YoY	Tỷ trọng	TTM	TTM YoY
North America	1,48 T $	+9,5%	64,1%	5,71 T $	+13,4%
EMEA	404 Tr $	+3,1%	17,5%	1,61 T $	+11,6%
Asia Pacific	288 Tr $	+8,3%	12,5%	1,08 T $	+6,9%
Latin America	139 Tr $	+5,3%	6,0%	570 Tr $	-0,2%

Lợi nhuận phân khúc

Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).

Phân khúc trong Q3 '26

Phân khúc	Doanh thu	YoY	Lợi nhuận hoạt động	YoY	Biên	Biên năm trước	Lợi nhuận hoạt động TTM
Intelligent Devices Segment	1,08 T $	+11,6%	216 Tr $	+18,7%	20,0%	18,8%	807 Tr $
Software And Control Segment	751 Tr $	+19,4%	261 Tr $	+31,2%	34,8%	31,6%	901 Tr $
Lifecycle Services Segment	482 Tr $	-11,9%	73 Tr $	0,0%	15,1%	13,3%	327 Tr $

Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Biên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Quý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.

Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí

Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.

Biên lợi nhuận

theo quý

Chi phí theo % doanh thu

theo quý

Dòng tiền & phân bổ vốn

Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.

Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do

theo quý

Sử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động

năm tài chính

4 quý gần nhất

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền hoạt động: 1,73 T $
Capex: -228 Tr $
Mua lại cổ phiếu: -823 Tr $
Cổ tức: -611 Tr $
Mua lại doanh nghiệp: 0 $
Nợ phát hành ròng: 167 Tr $
Thù lao bằng cổ phiếu: -6 Tr $
Dòng tiền tự do: 1,5 T $
Hoàn trả cổ đông / FCF: 95,3%

Số cổ phiếu và EPS

theo quý, pha loãng

Bảng cân đối kế toán

Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Định giá & lợi suất

Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.

Hệ số và lợi suất

TTM so với 5 năm tài chính

	Hiện tại	TB 5 năm	Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm
P/E (TTM)	40,8×	30,7×	23,8× – 45,5×
EV / EBITDA	29,2×	23,6×	17,6× – 30,5×
EV / Doanh thu	5,8×	4,4×	3,7× – 5,4×
Giá / FCF	32,3×	34,1×	27,0× – 47,9×
Giá / Giá trị sổ sách	14,0×	10,4×	8,7× – 14,3×
Tỷ suất FCF	3,1%	3,1%	2,1% – 3,7%
Lợi nhuận trên vốn đầu tư	19,7%	12,9%	7,7% – 16,6%
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	33,3%	36,2%	23,8% – 56,8%

Giới phân tích

Giá mục tiêu đồng thuận 485,44 $ (+11,3%)
khoảng 426,00 $ – 520,00 $ · xếp hạng Hold

Mua mạnh0

Mua11

Nắm giữ28

Bán2

Bán mạnh0

Triển vọng

Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.

Ước tính đồng thuận

Năm tài chính	Doanh thu	Tăng trưởng	EPS	Tăng trưởng	P/E theo giá hiện tại	Giới phân tích (EPS)
FY2026	9,06 T $	+8,7%	13,24 $	+72,6%	32,9×	18
FY2027	9,59 T $	+5,8%	14,90 $	+12,6%	29,3×	18
FY2028	10,2 T $	+6,2%	16,60 $	+11,4%	26,3×	10
FY2029	10,7 T $	+4,8%	18,11 $	+9,1%	24,1×	3
FY2030	10,9 T $	+2,2%	18,83 $	+3,9%	23,2×	1

Báo cáo tài chính

Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMở Bảng cân đối kế toánTiền, đầu tư, tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữuMở Lưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Mọi chỉ tiêu đã báo cáo

Toàn bộ 328 số liệu mà Rockwell Automation, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).

Chỉ tiêu (nhãn SEC)	Quý gần nhất	Năm trước	YoY	NTC gần nhất	NTC trước	YoY
	612 Tr $	–	–	–	–	–
	666 Tr $	–	–	–	–	–
	1,28 T $	–	–	–	–	–
	131 Tr $	–	–	–	–	–
	71 Tr $	–	–	–	–	–
	122 Tr $	–	–	–	–	–
	73 Tr $	–	–	–	–	–
	111 Tr $	–	–	–	–	–
Accounts Payable, Current	935 Tr $	840 Tr $	+11,3%	930 Tr $	860 Tr $	+8,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	17 Tr $	25 Tr $	-32,0%	21 Tr $	22 Tr $	-4,5%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current	34 Tr $	–	–	34 Tr $	15 Tr $	+126,7%
Accrued Income Taxes, Current	122 Tr $	161 Tr $	-24,2%	163 Tr $	139 Tr $	+17,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	2,05 T $	1,96 T $	+4,6%	2 T $	1,86 T $	+7,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-669 Tr $	-737 Tr $	+9,2%	-657 Tr $	-772 Tr $	+14,9%
Additional Paid in Capital, Common Stock	2,36 T $	2,26 T $	+4,7%	2,28 T $	2,19 T $	+4,3%
Amortization of Intangible Assets	32 Tr $	38 Tr $	-15,8%	152 Tr $	155 Tr $	-1,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	300 N	400 N	-25,0%	500 N	500 N	0,0%
Assets	11,1 T $	11,2 T $	-0,9%	11,2 T $	11,2 T $	-0,1%
Assets, Current	3,95 T $	3,91 T $	+0,9%	3,91 T $	3,88 T $	+0,8%
Buildings and Improvements, Gross	490 Tr $2025-09-30	464 Tr $	+5,6%	490 Tr $	464 Tr $	+5,6%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-16 Tr $	1 Tr $	-1.700,0%	56 Tr $	42 Tr $	+33,3%
Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization	90 Tr $	–	–	–	–	–
Capitalized Computer Software, Gross	110 Tr $	–	–	636 Tr $	586 Tr $	+8,5%
Capitalized Computer Software, Net	20 Tr $	–	–	–	–	–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	479 Tr $	495 Tr $	-3,2%	468 Tr $	471 Tr $	-0,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	479 Tr $	495 Tr $	-3,2%	468 Tr $	471 Tr $	-0,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations	47 Tr $2026-03-31	0 $	–	–	–	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	470 Tr $2026-03-31	450 Tr $	+4,4%	–	–	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	9 Tr $	45 Tr $	-80,0%	-3 Tr $	-609 Tr $	+99,5%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance	10,6 Tr2025-09-30	12,2 Tr	-13,1%	10,6 Tr	12,2 Tr	-13,1%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	1,38 $	1,31 $	+5,3%	5,24 $	5,00 $	+4,8%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	1,00 $	1,00 $	0,0%	1,00 $	1,00 $	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	1 T2025-09-30	1 T	0,0%	1 T	1 T	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	141 Tr	141 Tr	0,0%	141 Tr	181 Tr	-22,1%
Common Stock, Shares, Outstanding	112 Tr2025-09-30	113 Tr	-0,6%	112 Tr	113 Tr	-0,6%
Common Stock, Value, Issued	141 Tr $	141 Tr $	0,0%	141 Tr $	181 Tr $	-22,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	1 Tr $	-1 Tr $	+200,0%	-120 Tr $	-5 Tr $	-2.300,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	378 Tr $	391 Tr $	-3,3%	984 Tr $	971 Tr $	+1,3%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	379 Tr $	390 Tr $	-2,8%	864 Tr $	966 Tr $	-10,6%
Construction in Progress, Gross	130 Tr $2025-09-30	178 Tr $	-27,0%	130 Tr $	178 Tr $	-27,0%
Contract with Customer, Liability	714 Tr $	720 Tr $	-0,8%	695 Tr $	653 Tr $	+6,4%
Contract with Customer, Liability, Current	651 Tr $	648 Tr $	+0,5%	621 Tr $	584 Tr $	+6,3%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	81 Tr $	32 Tr $	+153,1%	545 Tr $	584 Tr $	-6,7%
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period	0 $	0 $	–	0 $	0 $	–
Cost of Goods and Services Sold	1,17 T $	1,1 T $	+6,5%	4,33 T $	4,41 T $	-2,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	97 Tr $	78 Tr $	+24,4%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	169 Tr $	128 Tr $	+32,0%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	282 Tr $	220 Tr $	+28,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	16 Tr $	14 Tr $	+14,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-87 Tr $	-42 Tr $	-107,1%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-11 Tr $	-12 Tr $	+8,3%
Deferred Income Tax Assets, Net	620 Tr $	550 Tr $	+12,7%	596 Tr $	517 Tr $	+15,3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-114 Tr $	-68 Tr $	-67,6%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-16 Tr $	-14 Tr $	-14,3%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards	16 Tr $2025-09-30	15 Tr $	+6,7%	16 Tr $	15 Tr $	+6,7%
Deferred Tax Assets, Gross	895 Tr $2025-09-30	784 Tr $	+14,2%	895 Tr $	784 Tr $	+14,2%
Deferred Tax Assets, Inventory	24 Tr $2025-09-30	23 Tr $	+4,3%	24 Tr $	23 Tr $	+4,3%
Deferred Tax Assets, Net	556 Tr $2025-09-30	477 Tr $	+16,6%	556 Tr $	477 Tr $	+16,6%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	766 Tr $2025-09-30	686 Tr $	+11,7%	766 Tr $	686 Tr $	+11,7%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	62 Tr $2025-09-30	70 Tr $	-11,4%	62 Tr $	70 Tr $	-11,4%

Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Dữ liệu tính đến 2026-11-02