Báo cáo lưu chuyển tiền tệ On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3.963 nhân viên · CEO David Allemann
- Giá
- $34,86 -7,5%
- Vốn hóa
- 11,4 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 8,87 T CHF Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-10
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-03-02
Trong Q3 '26, On Holding AG (ONON) tạo ra 158 Tr CHF dòng tiền hoạt động, chi 26,6 Tr CHF cho đầu tư vốn và giữ lại 121 Tr CHF dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 408 Tr CHF.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -26,7 Tr CHF | 91,4 Tr CHF | 30,8 Tr CHF | 30,5 Tr CHF | 89,6 Tr CHF | 56,7 Tr CHF | -40,9 Tr CHF | 119 Tr CHF | 68,6 Tr CHF | 106 Tr CHF | 105 Tr CHF | 163 Tr CHF | |
| Khấu hao & phân bổ | 20,4 Tr CHF | 22,1 Tr CHF | 26,4 Tr CHF | 27,4 Tr CHF | 28,7 Tr CHF | 28,3 Tr CHF | 32,4 Tr CHF | 32,2 Tr CHF | 34,5 Tr CHF | 36,4 Tr CHF | 36,5 Tr CHF | 44,6 Tr CHF | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 12,5 Tr CHF | 9,8 Tr CHF | 13,1 Tr CHF | 19,5 Tr CHF | 15,1 Tr CHF | 11,6 Tr CHF | 13,6 Tr CHF | 24,5 Tr CHF | 0 CHF | 0 CHF | 12,2 Tr CHF | 19,5 Tr CHF | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -18,2 Tr CHF | 24,4 Tr CHF | 11,9 Tr CHF | -900 N CHF | 2 Tr CHF | 7,2 Tr CHF | -6,4 Tr CHF | -200 N CHF | -73,9 Tr CHF | 0 CHF | 0 CHF | 48,9 Tr CHF | |
| Thay đổi vốn lưu động | 54,5 Tr CHF | 9,1 Tr CHF | 16,1 Tr CHF | 50,5 Tr CHF | 66,1 Tr CHF | -124 Tr CHF | -9,6 Tr CHF | -13,1 Tr CHF | -29,1 Tr CHF | -122 Tr CHF | 5,4 Tr CHF | -83,8 Tr CHF | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 78,9 Tr CHF | -75,8 Tr CHF | 4,2 Tr CHF | 31,3 Tr CHF | -32,7 Tr CHF | 7,9 Tr CHF | 112 Tr CHF | -4,9 Tr CHF | 107 Tr CHF | 3,68 Tr CHF | 66,8 Tr CHF | -33,6 Tr CHF | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 121 Tr CHF | 81 Tr CHF | 103 Tr CHF | 158 Tr CHF | 169 Tr CHF | -12,1 Tr CHF | 101 Tr CHF | 157 Tr CHF | 107 Tr CHF | 23,6 Tr CHF | 226 Tr CHF | 158 Tr CHF | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -16,3 Tr CHF | -8 Tr CHF | -15,7 Tr CHF | -17,8 Tr CHF | -19 Tr CHF | -11,3 Tr CHF | -16 Tr CHF | -18,9 Tr CHF | -28,4 Tr CHF | -19,1 Tr CHF | -25,2 Tr CHF | -26,6 Tr CHF | |
| Đầu tư khác | -1,7 Tr CHF | -1,1 Tr CHF | -1,2 Tr CHF | -1,4 Tr CHF | -700 N CHF | -800 N CHF | -1,3 Tr CHF | -1,7 Tr CHF | 0 CHF | 0 CHF | -3,3 Tr CHF | -10,8 Tr CHF | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -18 Tr CHF | -9,1 Tr CHF | -16,9 Tr CHF | -19,2 Tr CHF | -19,7 Tr CHF | -12,1 Tr CHF | -17,3 Tr CHF | -20,6 Tr CHF | -28,4 Tr CHF | -19,1 Tr CHF | -28,5 Tr CHF | -37,4 Tr CHF | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -9,3 Tr CHF | -11,7 Tr CHF | -12 Tr CHF | -13,7 Tr CHF | -13,9 Tr CHF | -14 Tr CHF | -20,7 Tr CHF | -16,6 Tr CHF | 0 CHF | 0 CHF | -20,1 Tr CHF | -25,5 Tr CHF | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 1,1 Tr CHF | -1,4 Tr CHF | -700 N CHF | -300 N CHF | -1,7 Tr CHF | 2 Tr CHF | -4,3 Tr CHF | -4,7 Tr CHF | -18,5 Tr CHF | -16,1 Tr CHF | -2,3 Tr CHF | -7,7 Tr CHF | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -8,2 Tr CHF | -13,1 Tr CHF | -12,7 Tr CHF | -14 Tr CHF | -15,6 Tr CHF | -12 Tr CHF | -25 Tr CHF | -21,3 Tr CHF | -14,2 Tr CHF | -15,2 Tr CHF | -22,4 Tr CHF | -32,2 Tr CHF | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -32,6 Tr CHF | 31,1 Tr CHF | -4,9 Tr CHF | -28,6 Tr CHF | 41,8 Tr CHF | -16,1 Tr CHF | -84,2 Tr CHF | -200 N CHF | -1,7 Tr CHF | -3,17 Tr CHF | 10,3 Tr CHF | 44,6 Tr CHF | |
| Thay đổi tiền thuần | 62,6 Tr CHF | 90 Tr CHF | 67,8 Tr CHF | 96,6 Tr CHF | 175 Tr CHF | -52,5 Tr CHF | -25,2 Tr CHF | 115 Tr CHF | 62,3 Tr CHF | -13,9 Tr CHF | 185 Tr CHF | 133 Tr CHF | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 103 Tr CHF | 71,9 Tr CHF | 85,6 Tr CHF | 139 Tr CHF | 149 Tr CHF | -24,2 Tr CHF | 83,8 Tr CHF | 137 Tr CHF | 80,1 Tr CHF | 6,54 Tr CHF | 201 Tr CHF | 121 Tr CHF | |
| Lãi vay đã trả | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 6,5 Tr CHF | 0 CHF | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | ||||||||
| Lợi nhuận ròng | -1,47 Tr CHF | -27,5 Tr CHF | -170 Tr CHF | 57,7 Tr CHF | 79,6 Tr CHF | 242 Tr CHF | 195 Tr CHF | |
| Khấu hao & phân bổ | 5,34 Tr CHF | 12,1 Tr CHF | 31,4 Tr CHF | 46,4 Tr CHF | 64,9 Tr CHF | 105 Tr CHF | 127 Tr CHF | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 18,8 Tr CHF | 48,6 Tr CHF | 192 Tr CHF | 38,3 Tr CHF | 27,3 Tr CHF | 57,5 Tr CHF | 0 CHF | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 4,62 Tr CHF | 3,1 Tr CHF | 10,6 Tr CHF | 20,2 Tr CHF | -10,5 Tr CHF | 37,4 Tr CHF | -71,2 Tr CHF | |
| Thay đổi vốn lưu động | -33,4 Tr CHF | -55,7 Tr CHF | -66,4 Tr CHF | -353 Tr CHF | -7,8 Tr CHF | 142 Tr CHF | -163 Tr CHF | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 812 N CHF | 4,7 Tr CHF | 19,1 Tr CHF | -36,2 Tr CHF | 78,6 Tr CHF | -73 Tr CHF | 235 Tr CHF | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -5,22 Tr CHF | -14,7 Tr CHF | 16,9 Tr CHF | -227 Tr CHF | 232 Tr CHF | 511 Tr CHF | 323 Tr CHF | |
| Hoạt động đầu tư | ||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -9,22 Tr CHF | -11 Tr CHF | -24,6 Tr CHF | -60,3 Tr CHF | -42,8 Tr CHF | -60,5 Tr CHF | -75,1 Tr CHF | |
| Mua lại doanh nghiệp | -321 N CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| Đầu tư khác | 0 CHF | -7,6 Tr CHF | -11,8 Tr CHF | -22,6 Tr CHF | -4,3 Tr CHF | -4,4 Tr CHF | 0 CHF | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -9,54 Tr CHF | -18,6 Tr CHF | -36,4 Tr CHF | -82,9 Tr CHF | -47,1 Tr CHF | -64,9 Tr CHF | -75,1 Tr CHF | |
| Hoạt động tài chính | ||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -200 N CHF | -6,4 Tr CHF | -13,3 Tr CHF | -15,4 Tr CHF | -25,5 Tr CHF | -51,3 Tr CHF | 0 CHF | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -490 N CHF | -2,1 Tr CHF | -9,1 Tr CHF | 21,7 Tr CHF | 3,7 Tr CHF | -4,3 Tr CHF | -66,8 Tr CHF | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -690 N CHF | 125 Tr CHF | 596 Tr CHF | 6,3 Tr CHF | -21,8 Tr CHF | -55,4 Tr CHF | -54,4 Tr CHF | |
| Tổng hợp | ||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -195 N CHF | -1 Tr CHF | -13,9 Tr CHF | 21,5 Tr CHF | -39,6 Tr CHF | 39,4 Tr CHF | 18,8 Tr CHF | |
| Thay đổi tiền thuần | -15,6 Tr CHF | 90,5 Tr CHF | 563 Tr CHF | -282 Tr CHF | 124 Tr CHF | 430 Tr CHF | 212 Tr CHF | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -14,4 Tr CHF | -33,3 Tr CHF | -19,3 Tr CHF | -310 Tr CHF | 185 Tr CHF | 446 Tr CHF | 253 Tr CHF | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CHF.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-11 · Số tiền tính bằng CHF như đã báo cáo; giá và vốn hóa tính bằng USD.