PerpEquities

Bảng cân đối kế toán On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3.963 nhân viên · CEO David Allemann

Giá
$34,86 -7,5%
Vốn hóa
11,4 T $
Giá trị doanh nghiệp
8,87 T CHF Dữ liệu tính đến 2026-11-11
Báo cáo gần nhất
Q3 '26 nộp ngày 2026-11-10
Báo cáo kế tiếp
2027-03-02

Cuối Q3 '26, On Holding AG (ONON) nắm giữ 1,34 T CHF tiền và đầu tư ngắn hạn, so với 733 Tr CHF nợ gồm thuê tài sản. Tổng tài sản 3,66 T CHF, tổng nợ phải trả 1,49 T CHF, vốn chủ sở hữu 2,18 T CHF.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toánXu hướngQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Tài sản
Tiền & tương đương tiền495 Tr CHF585 Tr CHF652 Tr CHF749 Tr CHF924 Tr CHF872 Tr CHF847 Tr CHF962 Tr CHF1,02 T CHF1,02 T CHF1,21 T CHF1,34 T CHF
Đầu tư ngắn hạn17,8 Tr CHF0 CHF19,5 Tr CHF37,3 Tr CHF43,7 Tr CHF41,9 Tr CHF51,9 Tr CHF63,1 Tr CHF0 CHF0 CHF33,8 Tr CHF0 CHF
Các khoản phải thu205 Tr CHF290 Tr CHF314 Tr CHF321 Tr CHF246 Tr CHF363 Tr CHF395 Tr CHF341 Tr CHF306 Tr CHF401 Tr CHF374 Tr CHF433 Tr CHF
Hàng tồn kho357 Tr CHF365 Tr CHF401 Tr CHF349 Tr CHF419 Tr CHF399 Tr CHF360 Tr CHF381 Tr CHF420 Tr CHF405 Tr CHF473 Tr CHF496 Tr CHF
Tài sản ngắn hạn khác50,6 Tr CHF120 Tr CHF84,9 Tr CHF99 Tr CHF84,4 Tr CHF125 Tr CHF37,4 Tr CHF165 Tr CHF218 Tr CHF224 Tr CHF155 Tr CHF264 Tr CHF
Tài sản ngắn hạn1,15 T CHF1,36 T CHF1,5 T CHF1,55 T CHF1,76 T CHF1,8 T CHF1,73 T CHF1,91 T CHF1,96 T CHF2,05 T CHF2,29 T CHF2,53 T CHF
Tài sản cố định hữu hình (ròng)308 Tr CHF409 Tr CHF431 Tr CHF431 Tr CHF451 Tr CHF441 Tr CHF604 Tr CHF615 Tr CHF644 Tr CHF670 Tr CHF706 Tr CHF898 Tr CHF
Lợi thế thương mại1,8 Tr CHF0 CHF1,8 Tr CHF0 CHF1,8 Tr CHF0 CHF1,8 Tr CHF0 CHF0 CHF53,9 Tr CHF1,8 Tr CHF0 CHF
Tài sản vô hình62,8 Tr CHF63,1 Tr CHF59,9 Tr CHF60,3 Tr CHF56,5 Tr CHF56,4 Tr CHF53,5 Tr CHF54,6 Tr CHF54,3 Tr CHF0 CHF54 Tr CHF65,9 Tr CHF
Tài sản thuế hoãn lại0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF153 Tr CHF0 CHF176 Tr CHF184 Tr CHF0 CHF166 Tr CHF
Tài sản dài hạn khác69,4 Tr CHF54,4 Tr CHF51,8 Tr CHF59,2 Tr CHF108 Tr CHF121 Tr CHF-100 N CHF170 Tr CHF0 CHF0 CHF188 Tr CHF0 CHF
Tài sản dài hạn442 Tr CHF527 Tr CHF544 Tr CHF550 Tr CHF617 Tr CHF619 Tr CHF812 Tr CHF840 Tr CHF874 Tr CHF908 Tr CHF950 Tr CHF1,13 T CHF
Tổng tài sản1,59 T CHF1,89 T CHF2,05 T CHF2,11 T CHF2,38 T CHF2,42 T CHF2,54 T CHF2,75 T CHF2,84 T CHF2,95 T CHF3,24 T CHF3,66 T CHF
Nợ phải trả
Phải trả người bán65,1 Tr CHF92,5 Tr CHF148 Tr CHF129 Tr CHF167 Tr CHF162 Tr CHF161 Tr CHF156 Tr CHF155 Tr CHF157 Tr CHF211 Tr CHF188 Tr CHF
Chi phí phải trả139 Tr CHF0 CHF239 Tr CHF0 CHF282 Tr CHF0 CHF193 Tr CHF0 CHF0 CHF0 CHF348 Tr CHF0 CHF
Nợ ngắn hạn0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF138 Tr CHF137 Tr CHF0 CHF0 CHF
Thuế phải nộp23,5 Tr CHF19,1 Tr CHF12,9 Tr CHF10,2 Tr CHF105 Tr CHF53,8 Tr CHF112 Tr CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF68,6 Tr CHF
Nợ ngắn hạn khác62,9 Tr CHF317 Tr CHF62,3 Tr CHF406 Tr CHF152 Tr CHF424 Tr CHF94,3 Tr CHF517 Tr CHF369 Tr CHF337 Tr CHF163 Tr CHF506 Tr CHF
Nợ ngắn hạn306 Tr CHF409 Tr CHF504 Tr CHF535 Tr CHF660 Tr CHF643 Tr CHF686 Tr CHF749 Tr CHF725 Tr CHF687 Tr CHF810 Tr CHF813 Tr CHF
Nợ dài hạn0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF2,8 Tr CHF5,78 Tr CHF0 CHF0 CHF
Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn)190 Tr CHF273 Tr CHF284 Tr CHF282 Tr CHF289 Tr CHF281 Tr CHF427 Tr CHF428 Tr CHF441 Tr CHF456 Tr CHF475 Tr CHF613 Tr CHF
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF8,8 Tr CHF0 CHF9,31 Tr CHF8,77 Tr CHF0 CHF13,9 Tr CHF
Nợ dài hạn khác22,6 Tr CHF22,1 Tr CHF26,3 Tr CHF22,9 Tr CHF36 Tr CHF37,3 Tr CHF25 Tr CHF33,9 Tr CHF26,2 Tr CHF31,5 Tr CHF46,9 Tr CHF44,7 Tr CHF
Nợ dài hạn213 Tr CHF295 Tr CHF311 Tr CHF305 Tr CHF325 Tr CHF318 Tr CHF461 Tr CHF462 Tr CHF479 Tr CHF502 Tr CHF522 Tr CHF672 Tr CHF
Tổng nợ phải trả519 Tr CHF704 Tr CHF815 Tr CHF840 Tr CHF985 Tr CHF961 Tr CHF1,15 T CHF1,21 T CHF1,2 T CHF1,19 T CHF1,33 T CHF1,49 T CHF
Vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông & vốn góp33,5 Tr CHF33,5 Tr CHF33,5 Tr CHF33,7 Tr CHF33,7 Tr CHF33,7 Tr CHF33,7 Tr CHF34 Tr CHF34,1 Tr CHF34 Tr CHF34,1 Tr CHF34,1 Tr CHF
Lợi nhuận giữ lại-21 Tr CHF28 Tr CHF107 Tr CHF89,4 Tr CHF233 Tr CHF236 Tr CHF195 Tr CHF314 Tr CHF383 Tr CHF484 Tr CHF658 Tr CHF754 Tr CHF
Thu nhập toàn diện khác lũy kế332 Tr CHF1,15 T CHF360 Tr CHF1,17 T CHF395 Tr CHF1,21 T CHF1,2 T CHF1,22 T CHF1,29 T CHF516 Tr CHF485 Tr CHF69,3 Tr CHF
Vốn chủ sở hữu của cổ đông1,07 T CHF1,18 T CHF1,23 T CHF1,27 T CHF1,39 T CHF1,46 T CHF1,4 T CHF1,54 T CHF1,63 T CHF1,77 T CHF1,91 T CHF2,18 T CHF
Nợ vay
Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản)229 Tr CHF273 Tr CHF340 Tr CHF282 Tr CHF348 Tr CHF338 Tr CHF498 Tr CHF504 Tr CHF582 Tr CHF598 Tr CHF563 Tr CHF733 Tr CHF
Nợ ròng (nợ - tiền)-266 Tr CHF-312 Tr CHF-313 Tr CHF-467 Tr CHF-577 Tr CHF-534 Tr CHF-349 Tr CHF-458 Tr CHF-439 Tr CHF-419 Tr CHF-643 Tr CHF-606 Tr CHF

Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CHF.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Các báo cáo khác

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMởLưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.

Dữ liệu tính đến 2026-11-11 · Số tiền tính bằng CHF như đã báo cáo; giá và vốn hóa tính bằng USD.