Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · 21.101 nhân viên · CEO Hai Hong Tao
- Giá
- 480,66 CN¥ +0,40%
- Vốn hóa
- 349 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 346 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-04-29 EPS dự kiến 2,39 CN¥
Trong Q3 '26, NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA) tạo ra 1,82 T CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 237 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,58 T CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 7,52 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,01 T CN¥ | 1,13 T CN¥ | 1,65 T CN¥ | 1,68 T CN¥ | 1,15 T CN¥ | 1,58 T CN¥ | 1,63 T CN¥ | 1,92 T CN¥ | 392 Tr CN¥ | 1,63 T CN¥ | 1,74 T CN¥ | 2,02 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 210 Tr CN¥ | 257 Tr CN¥ | 257 Tr CN¥ | 291 Tr CN¥ | 291 Tr CN¥ | 320 Tr CN¥ | 320 Tr CN¥ | 463 Tr CN¥ | 463 Tr CN¥ | 489 Tr CN¥ | 489 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 734 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -4,38 T CN¥ | 0 CN¥ | -5,21 T CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,75 T CN¥ | 9,75 T CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,31 T CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 3,65 T CN¥ | -1,12 T CN¥ | 2,75 T CN¥ | -1,23 T CN¥ | -327 Tr CN¥ | -3,63 T CN¥ | 6,34 T CN¥ | -11,5 T CN¥ | 3,85 T CN¥ | -1,38 T CN¥ | 2,11 T CN¥ | -204 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,23 T CN¥ | 260 Tr CN¥ | -552 Tr CN¥ | 747 Tr CN¥ | 1,12 T CN¥ | -1,73 T CN¥ | -1,46 T CN¥ | 624 Tr CN¥ | 4,71 T CN¥ | 748 Tr CN¥ | 3,03 T CN¥ | 1,82 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -551 Tr CN¥ | -254 Tr CN¥ | -397 Tr CN¥ | -230 Tr CN¥ | -1,16 T CN¥ | -192 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | -209 Tr CN¥ | -1,71 T CN¥ | -469 Tr CN¥ | -362 Tr CN¥ | -237 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 8,42 Tr CN¥ | 39,9 N CN¥ | 3,43 Tr CN¥ | 595 Tr CN¥ | 244 Tr CN¥ | -120 Tr CN¥ | -1,75 T CN¥ | 12 Tr CN¥ | 695 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 7,99 Tr CN¥ | 12 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -6,73 Tr CN¥ | -12,7 Tr CN¥ | -4,34 Tr CN¥ | -65 Tr CN¥ | -84,7 Tr CN¥ | -210 Tr CN¥ | 11,7 Tr CN¥ | -521 Tr CN¥ | -56,3 Tr CN¥ | -2,41 Tr CN¥ | -134 Tr CN¥ | -84,7 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -2,36 N CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 844 N CN¥ | 556 N CN¥ | 482 Tr CN¥ | -208 Tr CN¥ | 1,16 Tr CN¥ | 74,8 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Đầu tư khác | -8,74 Tr CN¥ | -12,6 Tr CN¥ | -913 N CN¥ | 3,17 Tr CN¥ | -5,43 Tr CN¥ | 4,78 Tr CN¥ | -923 N CN¥ | -40,4 Tr CN¥ | -3,13 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -549 Tr CN¥ | -267 Tr CN¥ | -398 Tr CN¥ | 300 Tr CN¥ | -1,25 T CN¥ | -515 Tr CN¥ | -1,88 T CN¥ | -236 Tr CN¥ | -1,29 T CN¥ | -470 Tr CN¥ | -413 Tr CN¥ | -310 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 79,8 Tr CN¥ | -22,9 Tr CN¥ | -4,21 Tr CN¥ | -34,3 Tr CN¥ | 194 Tr CN¥ | 874 Tr CN¥ | 5,28 T CN¥ | 659 Tr CN¥ | 357 Tr CN¥ | 456 Tr CN¥ | -1,5 T CN¥ | -873 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -1,03 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -1,22 Tr CN¥ | 1,22 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -42,3 Tr CN¥ | -48,5 Tr CN¥ | -34,7 Tr CN¥ | -450 Tr CN¥ | -38,1 Tr CN¥ | -42,8 Tr CN¥ | -53,1 Tr CN¥ | -676 Tr CN¥ | -86,5 Tr CN¥ | -36,9 Tr CN¥ | -142 Tr CN¥ | -410 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -32,2 Tr CN¥ | -12,2 Tr CN¥ | 604 Tr CN¥ | -776 Tr CN¥ | 320 Tr CN¥ | 24,3 Tr CN¥ | -54,1 Tr CN¥ | 210 Tr CN¥ | 585 Tr CN¥ | 24,6 Tr CN¥ | 96,8 Tr CN¥ | -8,02 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 5,34 Tr CN¥ | -83,7 Tr CN¥ | 565 Tr CN¥ | -809 Tr CN¥ | 476 Tr CN¥ | 856 Tr CN¥ | 5,17 T CN¥ | 194 Tr CN¥ | 376 Tr CN¥ | 444 Tr CN¥ | -1,55 T CN¥ | -1,29 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -15,1 Tr CN¥ | 1,67 Tr CN¥ | 4,2 Tr CN¥ | -23,1 Tr CN¥ | 22,4 Tr CN¥ | -939 N CN¥ | 3,28 Tr CN¥ | 8,07 Tr CN¥ | 46,3 Tr CN¥ | -13,3 Tr CN¥ | -93,5 Tr CN¥ | 14,9 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 846 Tr CN¥ | 152 Tr CN¥ | -643 Tr CN¥ | 215 Tr CN¥ | 362 Tr CN¥ | -1,39 T CN¥ | 1,82 T CN¥ | 589 Tr CN¥ | 3,84 T CN¥ | 709 Tr CN¥ | 973 Tr CN¥ | 232 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 678 Tr CN¥ | 5,52 Tr CN¥ | -950 Tr CN¥ | 517 Tr CN¥ | -45,9 Tr CN¥ | -1,92 T CN¥ | -1,61 T CN¥ | 414 Tr CN¥ | 2,99 T CN¥ | 279 Tr CN¥ | 2,67 T CN¥ | 1,58 T CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 138 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 283 Tr CN¥ | 370 Tr CN¥ | 631 Tr CN¥ | 1,19 T CN¥ | 2,54 T CN¥ | 3,9 T CN¥ | 5,69 T CN¥ | 5,52 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 193 Tr CN¥ | 200 Tr CN¥ | 263 Tr CN¥ | 298 Tr CN¥ | 353 Tr CN¥ | 458 Tr CN¥ | 552 Tr CN¥ | 730 Tr CN¥ | 1,1 T CN¥ | 1,57 T CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17,2 Tr CN¥ | 33,3 Tr CN¥ | 309 Tr CN¥ | 343 Tr CN¥ | 429 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -4,28 Tr CN¥ | -7,5 Tr CN¥ | -4,17 Tr CN¥ | -31,5 Tr CN¥ | -109 Tr CN¥ | -294 Tr CN¥ | 112 Tr CN¥ | -84,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -40,8 Tr CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -592 Tr CN¥ | -397 Tr CN¥ | -666 Tr CN¥ | -1,78 T CN¥ | -120 Tr CN¥ | -3,13 T CN¥ | -4,42 T CN¥ | -4,38 T CN¥ | -5,31 T CN¥ | -5,36 T CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 63,2 Tr CN¥ | 69,2 Tr CN¥ | 99,6 Tr CN¥ | 164 Tr CN¥ | 320 Tr CN¥ | 656 Tr CN¥ | 62,6 Tr CN¥ | 2,2 T CN¥ | 94,5 Tr CN¥ | 451 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -201 Tr CN¥ | 31,6 Tr CN¥ | -20,4 Tr CN¥ | -941 Tr CN¥ | 1,39 T CN¥ | -777 Tr CN¥ | -728 Tr CN¥ | 2,37 T CN¥ | 1,57 T CN¥ | 2,14 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -178 Tr CN¥ | -232 Tr CN¥ | -244 Tr CN¥ | -171 Tr CN¥ | -668 Tr CN¥ | -447 Tr CN¥ | -1,41 T CN¥ | -1,98 T CN¥ | -2,05 T CN¥ | -2,26 T CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 3,54 Tr CN¥ | -5,71 Tr CN¥ | -1,47 Tr CN¥ | 891 N CN¥ | 678 Tr CN¥ | -50,3 Tr CN¥ | 456 N CN¥ | -8,37 Tr CN¥ | -6,3 Tr CN¥ | -1,16 T CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 Tr CN¥ | -114 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -15,2 Tr CN¥ | -73 Tr CN¥ | -167 Tr CN¥ | -775 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -891 N CN¥ | 100 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 382 N CN¥ | 2,55 Tr CN¥ | 835 N CN¥ | 275 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 589 N CN¥ | 166 N CN¥ | 427 N CN¥ | 891 N CN¥ | -668 Tr CN¥ | 50,5 Tr CN¥ | 205 N CN¥ | 113 Tr CN¥ | 6,67 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -178 Tr CN¥ | -232 Tr CN¥ | -244 Tr CN¥ | -190 Tr CN¥ | -673 Tr CN¥ | -447 Tr CN¥ | -1,42 T CN¥ | -1,95 T CN¥ | -2,21 T CN¥ | -3,92 T CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 98,7 Tr CN¥ | 332 Tr CN¥ | 335 Tr CN¥ | 1,08 T CN¥ | -1,06 T CN¥ | -651 Tr CN¥ | 3,43 T CN¥ | 1,89 T CN¥ | 132 Tr CN¥ | 7,16 T CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -411 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,85 Tr CN¥ | -50,5 Tr CN¥ | -205 N CN¥ | -1,03 Tr CN¥ | -3,69 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -35,1 Tr CN¥ | -37 Tr CN¥ | -64,6 Tr CN¥ | -89,2 Tr CN¥ | -68,8 Tr CN¥ | -81,3 Tr CN¥ | -152 Tr CN¥ | -380 Tr CN¥ | -572 Tr CN¥ | -567 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 903 Tr CN¥ | -30,5 Tr CN¥ | -20,4 Tr CN¥ | 1,96 T CN¥ | 174 Tr CN¥ | 8,44 T CN¥ | 68 Tr CN¥ | -117 Tr CN¥ | 1,18 T CN¥ | 6,25 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 967 Tr CN¥ | 264 Tr CN¥ | 250 Tr CN¥ | 2,95 T CN¥ | -953 Tr CN¥ | 7,68 T CN¥ | 3,34 T CN¥ | 1,53 T CN¥ | 740 Tr CN¥ | 6,6 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 230 N CN¥ | -656 N CN¥ | 7,95 Tr CN¥ | -1,04 Tr CN¥ | -2,86 Tr CN¥ | -4,14 Tr CN¥ | 36,7 Tr CN¥ | 13,9 Tr CN¥ | 5,15 Tr CN¥ | 129 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 588 Tr CN¥ | 63,1 Tr CN¥ | -6,91 Tr CN¥ | 1,82 T CN¥ | -244 Tr CN¥ | 6,45 T CN¥ | 1,23 T CN¥ | 1,97 T CN¥ | 107 Tr CN¥ | 4,94 T CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -380 Tr CN¥ | -201 Tr CN¥ | -265 Tr CN¥ | -1,11 T CN¥ | 717 Tr CN¥ | -1,22 T CN¥ | -2,14 T CN¥ | 385 Tr CN¥ | -473 Tr CN¥ | -122 Tr CN¥ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính: Financial Modeling Prep.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02