Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 13.451 nhân viên · CEO Liang-Rey Lu
- Giá
- 1.185,00 NT$ -0,42%
- Vốn hóa
- 766 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 756 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-10 EPS dự kiến 5,64 NT$
Trong Q2 '26, Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB) tạo ra 1,02 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 356 Tr NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 660 Tr NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 3,96 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,44 T NT$ | 843 Tr NT$ | -241 Tr NT$ | 119 Tr NT$ | 58,9 Tr NT$ | 158 Tr NT$ | 256 Tr NT$ | -227 Tr NT$ | 725 Tr NT$ | 1,2 T NT$ | 1,31 T NT$ | 2,26 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 1,54 T NT$ | 1,59 T NT$ | 1,6 T NT$ | 1,62 T NT$ | 1,62 T NT$ | 1,62 T NT$ | 1,68 T NT$ | 1,69 T NT$ | 1,73 T NT$ | 1,79 T NT$ | 1,8 T NT$ | 1,78 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -951 Tr NT$ | 1,56 T NT$ | -505 Tr NT$ | -1,54 T NT$ | -2,07 T NT$ | 211 Tr NT$ | -1,3 T NT$ | -1,85 T NT$ | -1,82 T NT$ | -465 Tr NT$ | -1,29 T NT$ | -3,27 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -217 Tr NT$ | -82,5 Tr NT$ | -68,1 Tr NT$ | 4,04 T NT$ | 633 Tr NT$ | -224 Tr NT$ | -89,5 Tr NT$ | -8,7 Tr NT$ | -485 Tr NT$ | 220 Tr NT$ | 162 Tr NT$ | 249 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,82 T NT$ | 3,9 T NT$ | 731 Tr NT$ | -563 Tr NT$ | 242 Tr NT$ | 1,76 T NT$ | 552 Tr NT$ | -397 Tr NT$ | 142 Tr NT$ | 2,75 T NT$ | 1,98 T NT$ | 1,02 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2,64 T NT$ | -1,34 T NT$ | -793 Tr NT$ | -534 Tr NT$ | -454 Tr NT$ | -598 Tr NT$ | -894 Tr NT$ | -368 Tr NT$ | -459 Tr NT$ | -699 Tr NT$ | -418 Tr NT$ | -356 Tr NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 2,43 Tr NT$ | 6,78 Tr NT$ | 1,16 Tr NT$ | 5,51 Tr NT$ | 19,5 Tr NT$ | 57,1 Tr NT$ | 612 N NT$ | 5,6 Tr NT$ | 1,56 Tr NT$ | 66,8 Tr NT$ | 3,68 Tr NT$ | 1,93 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 NT$ | -278 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -153 Tr NT$ | -566 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 NT$ | -3,84 Tr NT$ | 278 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 604 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | 63,1 Tr NT$ | -2,12 Tr NT$ | 1,98 Tr NT$ | 3,52 Tr NT$ | -451 Tr NT$ | -453 N NT$ | 43 N NT$ | 570 Tr NT$ | 766 N NT$ | -688 N NT$ | -693 Tr NT$ | -7,86 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,57 T NT$ | -1,62 T NT$ | -512 Tr NT$ | -525 Tr NT$ | -886 Tr NT$ | -694 Tr NT$ | -1,46 T NT$ | 806 Tr NT$ | -457 Tr NT$ | -633 Tr NT$ | -1,11 T NT$ | -362 Tr NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -66,9 Tr NT$ | -67,4 Tr NT$ | -66,2 Tr NT$ | -66,3 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -11,6 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,55 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -646 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 7,51 Tr NT$ | -66,7 Tr NT$ | -11,8 Tr NT$ | -14,6 Tr NT$ | -25,7 Tr NT$ | -103 Tr NT$ | -276 N NT$ | 2,15 Tr NT$ | -75,5 Tr NT$ | -34,5 Tr NT$ | -76 Tr NT$ | -34,2 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -11,6 T NT$ | -66,7 Tr NT$ | -11,8 Tr NT$ | -14,6 Tr NT$ | -3,65 T NT$ | -170 Tr NT$ | -66,5 Tr NT$ | -64,1 Tr NT$ | -722 Tr NT$ | -34,5 Tr NT$ | -76 Tr NT$ | -34,2 Tr NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 309 Tr NT$ | -335 Tr NT$ | 337 Tr NT$ | 72,8 Tr NT$ | -110 Tr NT$ | 137 Tr NT$ | 143 Tr NT$ | -861 Tr NT$ | 120 Tr NT$ | 289 Tr NT$ | 272 Tr NT$ | 106 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -12,1 T NT$ | 1,88 T NT$ | 544 Tr NT$ | -1,03 T NT$ | -4,4 T NT$ | 1,04 T NT$ | -830 Tr NT$ | -516 Tr NT$ | -917 Tr NT$ | 2,37 T NT$ | 1,07 T NT$ | 726 Tr NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -823 Tr NT$ | 2,56 T NT$ | -61,9 Tr NT$ | -1,1 T NT$ | -212 Tr NT$ | 1,17 T NT$ | -342 Tr NT$ | -765 Tr NT$ | -319 Tr NT$ | 2,05 T NT$ | 1,56 T NT$ | 660 Tr NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -692 Tr NT$ | -1,96 T NT$ | -584 Tr NT$ | 385 Tr NT$ | 4 T NT$ | 13,1 T NT$ | 25,4 T NT$ | 5,82 T NT$ | 163 Tr NT$ | 1,95 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,72 T NT$ | 2,54 T NT$ | 2,38 T NT$ | 2,64 T NT$ | 2,93 T NT$ | 3,63 T NT$ | 4,34 T NT$ | 5,9 T NT$ | 6,46 T NT$ | 6,89 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 461 N NT$ | -21 Tr NT$ | -1,53 T NT$ | -634 Tr NT$ | -444 Tr NT$ | -650 Tr NT$ | 5,54 T NT$ | 6,95 T NT$ | -3,91 T NT$ | -5,44 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -1,51 T NT$ | -34,1 Tr NT$ | 90,7 Tr NT$ | 156 Tr NT$ | 94,1 Tr NT$ | -150 Tr NT$ | -2,94 T NT$ | -2,15 T NT$ | -557 Tr NT$ | -354 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 520 Tr NT$ | 527 Tr NT$ | 358 Tr NT$ | 2,54 T NT$ | 6,59 T NT$ | 15,9 T NT$ | 32,3 T NT$ | 16,5 T NT$ | 2,16 T NT$ | 3,05 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2,21 T NT$ | -1,75 T NT$ | -2,28 T NT$ | -3,86 T NT$ | -7,36 T NT$ | -8,45 T NT$ | -16,9 T NT$ | -11,8 T NT$ | -2,38 T NT$ | -2,42 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 1,21 T NT$ | 103 Tr NT$ | 35,1 Tr NT$ | -473 Tr NT$ | 15,8 Tr NT$ | 30,5 Tr NT$ | 26,1 Tr NT$ | 30,6 Tr NT$ | 83,2 Tr NT$ | 74,6 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -900 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -473 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -555 Tr NT$ | -326 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 5,63 T NT$ | 0 NT$ | 907 Tr NT$ | 473 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3,84 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | 647 Tr NT$ | -662 Tr NT$ | 1,72 T NT$ | -3,47 T NT$ | 1,03 T NT$ | 3,03 T NT$ | 27,1 Tr NT$ | 79,3 Tr NT$ | 20,4 Tr NT$ | 604 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 4,38 T NT$ | -2,41 T NT$ | 343 Tr NT$ | -7,8 T NT$ | -6,31 T NT$ | -5,39 T NT$ | -16,9 T NT$ | -12,3 T NT$ | -2,6 T NT$ | -1,74 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -325 Tr NT$ | 221 Tr NT$ | -1,44 T NT$ | -1,26 T NT$ | 928 Tr NT$ | 983 Tr NT$ | -1,98 T NT$ | 0 NT$ | -265 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -646 Tr NT$ | -517 Tr NT$ | -323 Tr NT$ | -452 Tr NT$ | -452 Tr NT$ | -2,2 T NT$ | -6,46 T NT$ | -11,6 T NT$ | -3,55 T NT$ | -646 Tr NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 15,7 Tr NT$ | 159 Tr NT$ | 74,2 Tr NT$ | 1,52 T NT$ | -371 Tr NT$ | -1,68 T NT$ | -222 Tr NT$ | -180 Tr NT$ | -24,2 Tr NT$ | -241 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -956 Tr NT$ | -137 Tr NT$ | -1,69 T NT$ | -194 Tr NT$ | 105 Tr NT$ | -2,89 T NT$ | -8,67 T NT$ | -11,8 T NT$ | -3,84 T NT$ | -887 Tr NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -80 Tr NT$ | -157 Tr NT$ | -54,4 Tr NT$ | -156 Tr NT$ | -156 Tr NT$ | -24,9 Tr NT$ | 76 Tr NT$ | -166 Tr NT$ | 436 Tr NT$ | -309 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 3,86 T NT$ | -2,18 T NT$ | -1,04 T NT$ | -5,61 T NT$ | 223 Tr NT$ | 7,62 T NT$ | 6,85 T NT$ | -7,71 T NT$ | -3,85 T NT$ | 109 Tr NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -1,69 T NT$ | -1,22 T NT$ | -1,92 T NT$ | -1,31 T NT$ | -770 Tr NT$ | 7,48 T NT$ | 15,4 T NT$ | 4,73 T NT$ | -219 Tr NT$ | 625 Tr NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02