Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nanya Technology Corporation (NANYA)
TAI · Technology · Semiconductors · 1.237 nhân viên · CEO Pei-Ing Lee
- Giá
- 456,50 NT$ +0,44%
- Vốn hóa
- 1,58 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 1,58 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-14 EPS dự kiến 27,76 NT$
Trong Q3 '26, Nanya Technology Corporation (NANYA) tạo ra 0 NT$ dòng tiền hoạt động, chi 0 NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 0 NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 93,8 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -3,53 T NT$ | -1,21 T NT$ | -814 Tr NT$ | -1,49 T NT$ | -1,91 T NT$ | -2,42 T NT$ | -5,1 T NT$ | 1,56 T NT$ | 11,1 T NT$ | 26,1 T NT$ | 50,2 T NT$ | 87,6 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 3,85 T NT$ | 4,07 T NT$ | 4,05 T NT$ | 4,02 T NT$ | 4 T NT$ | 3,95 T NT$ | 3,76 T NT$ | 3,61 T NT$ | 2,96 T NT$ | 2,9 T NT$ | 2,96 T NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 418 Tr NT$ | -397 Tr NT$ | -2,69 T NT$ | -2,6 T NT$ | -2,35 T NT$ | -3,6 T NT$ | 656 Tr NT$ | 164 Tr NT$ | -236 Tr NT$ | -2,8 T NT$ | -7,65 T NT$ | 0 NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -165 Tr NT$ | -67,5 Tr NT$ | -739 Tr NT$ | 25,9 Tr NT$ | 50,5 Tr NT$ | 253 Tr NT$ | -190 Tr NT$ | 4,24 T NT$ | 1,69 T NT$ | 5,39 T NT$ | 10,4 T NT$ | -87,6 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 577 Tr NT$ | 2,4 T NT$ | -191 Tr NT$ | -41,7 Tr NT$ | -216 Tr NT$ | -1,82 T NT$ | -876 Tr NT$ | 5,97 T NT$ | 15,5 T NT$ | 31,5 T NT$ | 55,9 T NT$ | 0 NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2,24 T NT$ | -2,85 T NT$ | -2,7 T NT$ | -7,33 T NT$ | -3,42 T NT$ | -6,49 T NT$ | -2,84 T NT$ | -1,88 T NT$ | -2,29 T NT$ | -2,81 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 950 N NT$ | 1,15 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 200 N NT$ | -612 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 140 Tr NT$ | 20 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -6 Tr NT$ | -5 N NT$ | -6,01 Tr NT$ | 10 N NT$ | 0 NT$ | 2,49 Tr NT$ | -4,99 Tr NT$ | -5 N NT$ | -23 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -950 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | 71,2 Tr NT$ | -715 N NT$ | -2,51 Tr NT$ | 128 Tr NT$ | -18 N NT$ | -25,8 Tr NT$ | -243 Tr NT$ | -1,81 T NT$ | -385 N NT$ | -2,15 Tr NT$ | -4,24 T NT$ | 0 NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,18 T NT$ | -2,85 T NT$ | -2,71 T NT$ | -7,2 T NT$ | -3,42 T NT$ | -7,12 T NT$ | -3,09 T NT$ | -1,81 T NT$ | -2,15 T NT$ | -2,81 T NT$ | -4,24 T NT$ | 0 NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 2,88 T NT$ | 1,84 T NT$ | 1,4 T NT$ | 4,43 T NT$ | 2,44 T NT$ | 8,96 T NT$ | -772 Tr NT$ | -5,36 T NT$ | -8,85 T NT$ | -1,46 T NT$ | 79,3 T NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -169 Tr NT$ | -97,9 Tr NT$ | -103 Tr NT$ | 3,9 T NT$ | -105 Tr NT$ | -104 Tr NT$ | -115 Tr NT$ | 64,7 Tr NT$ | -275 Tr NT$ | -87,1 Tr NT$ | 96,5 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 2,71 T NT$ | 1,75 T NT$ | 5,29 T NT$ | 4,34 T NT$ | 2,33 T NT$ | 8,86 T NT$ | -887 Tr NT$ | -5,3 T NT$ | -9,13 T NT$ | -1,55 T NT$ | 79,4 T NT$ | 0 NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -2,78 T NT$ | 2,24 T NT$ | 745 Tr NT$ | -1,42 T NT$ | 2,05 T NT$ | 786 Tr NT$ | -5,18 T NT$ | 885 Tr NT$ | 1,54 T NT$ | 1,02 T NT$ | 290 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -1,66 T NT$ | 3,54 T NT$ | 3,14 T NT$ | -4,33 T NT$ | 745 Tr NT$ | 700 Tr NT$ | -10 T NT$ | -259 Tr NT$ | 5,76 T NT$ | 28,2 T NT$ | 131 T NT$ | -218 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -1,66 T NT$ | -451 Tr NT$ | -2,89 T NT$ | -7,37 T NT$ | -3,59 T NT$ | -8,31 T NT$ | -3,9 T NT$ | 4,09 T NT$ | 13,3 T NT$ | 28,7 T NT$ | 51,8 T NT$ | 0 NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 25,7 T NT$ | 41,8 T NT$ | 41,6 T NT$ | 11,2 T NT$ | 8,99 T NT$ | 27,8 T NT$ | 16,9 T NT$ | -10,7 T NT$ | -6,56 T NT$ | 6,61 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 6,03 T NT$ | 8,57 T NT$ | 12,1 T NT$ | 14,4 T NT$ | 14,5 T NT$ | 15,3 T NT$ | 15,2 T NT$ | 15,3 T NT$ | 16,1 T NT$ | 14,3 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 295 Tr NT$ | 460 Tr NT$ | 718 Tr NT$ | 150 Tr NT$ | 58,4 Tr NT$ | 313 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -19,6 T NT$ | -26,1 T NT$ | -523 Tr NT$ | -1,02 T NT$ | -1,26 T NT$ | -1,53 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 2,98 T NT$ | -2,16 T NT$ | -4,59 T NT$ | -6,06 T NT$ | 1,07 T NT$ | 2,52 T NT$ | -6,92 T NT$ | -7,81 T NT$ | -8,04 T NT$ | -3,02 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 465 Tr NT$ | 74,5 Tr NT$ | -1,02 T NT$ | -1,3 T NT$ | -699 Tr NT$ | -250 Tr NT$ | -4,12 T NT$ | -2,91 T NT$ | 404 Tr NT$ | 898 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 15,9 T NT$ | 22,7 T NT$ | 48,2 T NT$ | 17,4 T NT$ | 22,6 T NT$ | 44,1 T NT$ | 21,1 T NT$ | -6,1 T NT$ | 1,95 T NT$ | 18,8 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -22,3 T NT$ | -29,4 T NT$ | -20,4 T NT$ | -5,66 T NT$ | -9,36 T NT$ | -11,5 T NT$ | -20,9 T NT$ | -13,2 T NT$ | -16,1 T NT$ | -13,7 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 47,8 T NT$ | 3,01 Tr NT$ | -3,14 T NT$ | -2,05 T NT$ | 71 N NT$ | 0 NT$ | 123 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 144 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -41,6 T NT$ | -1,9 T NT$ | -3,05 T NT$ | -2,05 T NT$ | -264 Tr NT$ | -12 Tr NT$ | -729 Tr NT$ | -6,06 Tr NT$ | -6 Tr NT$ | -614 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 8,11 T NT$ | 56,9 T NT$ | 0 NT$ | 264 Tr NT$ | 264 Tr NT$ | 0 NT$ | -123 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 276 N NT$ | |
| Đầu tư khác | 422 Tr NT$ | 791 Tr NT$ | 11 T NT$ | 2,25 T NT$ | 502 Tr NT$ | 561 Tr NT$ | 791 Tr NT$ | 465 Tr NT$ | -39,1 Tr NT$ | 13,9 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -7,61 T NT$ | 26,4 T NT$ | -12,5 T NT$ | -7,24 T NT$ | -8,85 T NT$ | -10,9 T NT$ | -20,9 T NT$ | -12,8 T NT$ | -16,2 T NT$ | -14,2 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -6,36 T NT$ | -20,1 T NT$ | 0 NT$ | -184 Tr NT$ | -188 Tr NT$ | -188 Tr NT$ | -281 Tr NT$ | 11,2 T NT$ | 14,1 T NT$ | -6,03 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,78 T NT$ | -1,03 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -7,7 T NT$ | -4,12 T NT$ | -10,9 T NT$ | -21,7 T NT$ | -4,6 T NT$ | -4 T NT$ | -11,5 T NT$ | -6,6 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 11,7 T NT$ | 13,3 Tr NT$ | 314 Tr NT$ | 360 Tr NT$ | 683 Tr NT$ | -59,2 Tr NT$ | -47,3 Tr NT$ | -389 Tr NT$ | -409 Tr NT$ | -430 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -2,4 T NT$ | -24,2 T NT$ | -11,8 T NT$ | -22,6 T NT$ | -4,11 T NT$ | -3,06 T NT$ | -11,8 T NT$ | 4,2 T NT$ | 13,7 T NT$ | -6,46 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 66,3 Tr NT$ | -201 Tr NT$ | -268 Tr NT$ | -846 Tr NT$ | -2,08 T NT$ | -1,14 T NT$ | 4,45 T NT$ | -96,2 Tr NT$ | 3,62 T NT$ | -1,97 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 6 T NT$ | 24,7 T NT$ | 23,6 T NT$ | -13,2 T NT$ | 7,58 T NT$ | 29 T NT$ | -7,11 T NT$ | -14,8 T NT$ | 3,09 T NT$ | -3,83 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -6,39 T NT$ | -6,7 T NT$ | 27,8 T NT$ | 11,7 T NT$ | 13,3 T NT$ | 32,6 T NT$ | 152 Tr NT$ | -19,7 T NT$ | -14,4 T NT$ | 5,33 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02