Tài chính Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 30.000 nhân viên · CEO James Currier
- Giá
- 154,15 $ -3,68%
- Vốn hóa
- 48,9 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 63,2 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-27 EPS dự kiến 2,13 $
Doanh thu (TTM)18,3 T $– so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)18,9%– so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 3,48 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)1,9 T $– so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)2,3 T $– so với năm trướcCapex 560 Tr $
EPS pha loãng (TTM)5,99 $– so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-14,3 T $– so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 48,9 T $ EV 63,2 T $
- Doanh thu
- 18,3 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +6% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 10,4% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 25,7× Dự phóng 21,2× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Dòng tiền tự do
- 2,3 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 1,9 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 18,4 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-01-27 Doanh thu dự kiến 4,96 T $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-28): doanh thu vượt 1,7%, EPS vượt 18,2%Doanh thu 4,64 T $ so với kỳ vọng 4,57 T $ (+1,7%); EPS 2,21 $ so với 1,87 $ (+18,2%).
- 33,7% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 2,6 T $ so với lợi nhuận hoạt động 3,48 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 3,1% doanh thuĐã đầu tư 560 Tr $ trong 4 quý gần nhất (– so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,3 T $ = 120,9% lợi nhuận ròng.
- Nợ ròng 14,3 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 1,56 T $, nợ gồm thuê tài sản 15,9 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-26. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 4,64 T $ | – | – |
| Biên lợi nhuận gộp | 36,9% | – | – |
| Lợi nhuận hoạt động | 1,03 T $ | – | – |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 22,1% | – | – |
| Lợi nhuận ròng | 726 Tr $ | – | – |
| EPS pha loãng | 2,29 $ | – | – |
| Dòng tiền hoạt động | 668 Tr $ | – | – |
| Capex | 168 Tr $ | – | – |
| Dòng tiền tự do | 500 Tr $ | – | – |
| R&D | 216 Tr $ | – | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 28 Tr $ | – | – |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-28| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 4,64 T $ | 4,57 T $ | +1,7% |
| EPS (theo dự báo) | 2,21 $ | 1,87 $ | +18,2% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-28 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 2,69 T $ | – | 57,9% | – | – | |
| Service | 1,95 T $ | – | 42,1% | – | – |
Lợi nhuận phân khúc
Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).
Phân khúc trong Q3 '26
| Phân khúc | Doanh thu | YoY | Lợi nhuận hoạt động | YoY | Biên | Biên năm trước | Lợi nhuận hoạt động TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Solutions | – | – | 564 Tr $ | – | – | – | – |
| Engines Power Systems | – | – | 250 Tr $ | – | – | – | – |
| Control Systems | – | – | 382 Tr $ | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -35 Tr $ | – | – | – | – |
Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 2,86 T $
- Capex
- -560 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- 0 $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- 0 $
- Nợ phát hành ròng
- 15,8 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 110 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 2,3 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- -0,0%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25,7× | 26,7× | 22,0× – 35,6× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 17,1× 2/3 năm | 16,4× – 17,7× |
| EV / Doanh thu | 3,4× | 3,9× 2/3 năm | 3,6× – 4,1× |
| Giá / FCF | 21,3× | 25,0× | 19,8× – 30,9× |
| Giá / Giá trị sổ sách | -19,0× | 7,4× 2/3 năm | 7,3× – 7,5× |
| Tỷ suất FCF | 4,7% | 4,1% | 3,2% – 5,1% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 15,5% | 16,5% | 0,0% – 26,8% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -221,5% | 17,8% | 0,0% – 32,2% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 207,92 $ (+34,9%)
khoảng 175,00 $ – 245,00 $ · xếp hạng Hold
Mua mạnh0
Mua2
Nắm giữ6
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 18,4 T $ | +5,8% | 7,26 $ | +29,2% | 21,2× | 7 |
| FY2027 | 19,9 T $ | +7,9% | 8,61 $ | +18,6% | 17,9× | 9 |
| FY2028 | 21,3 T $ | +7,2% | 10,44 $ | +21,2% | 14,8× | 9 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 165 số liệu mà Honeywell Aerospace Inc gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Tr $2026-06-27 | 0 $ | – | – | – | – | |
| 455 Tr $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 2,93 T $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,32 T $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 54 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Sale | 0 $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 815 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | 32 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 173 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 642 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 1,86 T $ | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -800 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | 29 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Amortization | 53 Tr $ | 21 Tr $ | +152,4% | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | 53 Tr $ | 21 Tr $ | +152,4% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,9 Tr | 0 | – | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 28 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Assets | 23 T $ | – | – | – | – | – |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 3,04 T $ | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | 10,5 T $ | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,56 T $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,56 T $ | 470 Tr $ | +231,5% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 501 Tr $ | 51 Tr $ | +882,4% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 T | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 317 Tr | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 317 Tr | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | 3 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 11 Tr $ | 10 Tr $ | +10,0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 715 Tr $ | 645 Tr $ | +10,9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 726 Tr $ | 655 Tr $ | +10,8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 1,47 T $ | 1,3 T $ | +12,8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,46 T $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 2,69 T $ | 2,41 T $ | +11,3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,61 T $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1,08 T $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 158 Tr $ | 167 Tr $ | -5,4% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,93 T $ | 2,88 T $ | +1,8% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 149 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 72 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 679 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -44 Tr $ | -57 Tr $ | +22,8% | – | – | – |
| Depreciation | 69 Tr $ | 70 Tr $ | -1,4% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 94 Tr $ | 88 Tr $ | +6,8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | 2,29 $ | 2,03 $ | +12,8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | 2,29 $ | 2,03 $ | +12,8% | – | – | – |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 2 Tr $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | -23 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 18,2% | 11,7% | +55,6% | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | -44 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | 406 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Environmental Remediation Expense | 16 Tr $ | 231 Tr $ | -93,1% | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Accumulated Amortization | 1,31 T $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Gross | 3,55 T $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Net | 2,24 T $ | – | – | – | – | – |
| Goodwill | 3,04 T $ | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | 901 Tr $ | 741 Tr $ | +21,6% | – | – | – |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | 6 Tr $ | 6 Tr $ | 0,0% | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | 164 Tr $ | 87 Tr $ | +88,5% | – | – | – |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | 156 Tr $ | 13 Tr $ | +1.100,0% | – | – | – |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Dữ liệu tính đến 2026-11-02