Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Global Unichip Corp. (GUC)
TAI · Technology · Semiconductors · 1.189 nhân viên · CEO Sean Tai
- Giá
- 7.285,00 NT$ -4,58%
- Vốn hóa
- 976 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 968 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-28 EPS dự kiến 17,95 NT$
Trong Q3 '26, Global Unichip Corp. (GUC) tạo ra -909 Tr NT$ dòng tiền hoạt động, chi 115 Tr NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại -961 Tr NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,83 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 838 Tr NT$ | 663 Tr NT$ | 907 Tr NT$ | 1,2 T NT$ | 981 Tr NT$ | 1,14 T NT$ | 929 Tr NT$ | 867 Tr NT$ | 1,36 T NT$ | 1,65 T NT$ | 1,56 T NT$ | 2,27 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 158 Tr NT$ | 153 Tr NT$ | 154 Tr NT$ | 158 Tr NT$ | 157 Tr NT$ | 161 Tr NT$ | 170 Tr NT$ | 172 Tr NT$ | 174 Tr NT$ | 187 Tr NT$ | 218 Tr NT$ | 223 Tr NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 809 Tr NT$ | 1,01 T NT$ | -1,15 T NT$ | 1,6 T NT$ | 787 Tr NT$ | -1,53 T NT$ | -595 Tr NT$ | -1,33 T NT$ | -1,8 T NT$ | -291 Tr NT$ | -2,24 T NT$ | -3,28 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -59 Tr NT$ | 37,7 Tr NT$ | -574 Tr NT$ | -335 Tr NT$ | 7,78 Tr NT$ | -214 Tr NT$ | -316 Tr NT$ | -247 Tr NT$ | 863 N NT$ | 251 Tr NT$ | 3,95 T NT$ | -125 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,75 T NT$ | 1,94 T NT$ | -192 Tr NT$ | 2,63 T NT$ | 1,93 T NT$ | -436 Tr NT$ | 187 Tr NT$ | -534 Tr NT$ | -267 Tr NT$ | 1,79 T NT$ | 3,48 T NT$ | -909 Tr NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -193 Tr NT$ | -62,8 Tr NT$ | -145 Tr NT$ | -137 Tr NT$ | -423 Tr NT$ | -108 Tr NT$ | -126 Tr NT$ | -330 Tr NT$ | -364 Tr NT$ | -326 Tr NT$ | -653 Tr NT$ | -115 Tr NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -146 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 942 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -2,38 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -600 Tr NT$ | -3,28 T NT$ | -400 Tr NT$ | -950 Tr NT$ | -410 Tr NT$ | -550 Tr NT$ | -611 Tr NT$ | 0 NT$ | -864 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2,1 T NT$ | 17,2 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3,01 T NT$ | 0 NT$ | 400 Tr NT$ | 2,6 T NT$ | 0 NT$ | 250 Tr NT$ | 0 NT$ | 600 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 178 Tr NT$ | 26,6 Tr NT$ | -16,7 Tr NT$ | -533 Tr NT$ | -47,1 Tr NT$ | 20,4 Tr NT$ | -42,3 Tr NT$ | 2,48 Tr NT$ | -230 Tr NT$ | -83,2 Tr NT$ | 2,24 T NT$ | 81,8 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -438 Tr NT$ | -19 Tr NT$ | -161 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | -737 Tr NT$ | -488 Tr NT$ | -718 Tr NT$ | 1,86 T NT$ | -1,14 T NT$ | -771 Tr NT$ | 1,58 T NT$ | -298 Tr NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -19,6 Tr NT$ | -19,1 Tr NT$ | -24,8 Tr NT$ | -18,5 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23,6 Tr NT$ | 150 Tr NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,88 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,14 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,68 T NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -19,8 Tr NT$ | -23,8 Tr NT$ | -21,5 Tr NT$ | -992 N NT$ | -926 N NT$ | -874 N NT$ | -831 N NT$ | -17,9 Tr NT$ | -21,2 Tr NT$ | -24,7 Tr NT$ | -1,58 Tr NT$ | -21,5 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -19,8 Tr NT$ | -23,8 Tr NT$ | -1,9 T NT$ | -20,6 Tr NT$ | -20 Tr NT$ | -25,6 Tr NT$ | -2,16 T NT$ | -17,9 Tr NT$ | -21,2 Tr NT$ | -24,7 Tr NT$ | -2,71 T NT$ | 128 Tr NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -21,6 Tr NT$ | 17,4 Tr NT$ | 4,27 Tr NT$ | 15 Tr NT$ | -5,73 Tr NT$ | 21,7 Tr NT$ | -109 Tr NT$ | 37,8 Tr NT$ | 39,2 Tr NT$ | 24,5 Tr NT$ | 7,58 Tr NT$ | -8,88 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1,27 T NT$ | 1,92 T NT$ | -2,25 T NT$ | 1,95 T NT$ | 1,17 T NT$ | -928 Tr NT$ | -2,8 T NT$ | 1,35 T NT$ | -1,39 T NT$ | 1,02 T NT$ | 2,36 T NT$ | -1,09 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,55 T NT$ | 1,88 T NT$ | -337 Tr NT$ | 2,49 T NT$ | 1,44 T NT$ | -570 Tr NT$ | -30,1 Tr NT$ | -774 Tr NT$ | -631 Tr NT$ | 1,6 T NT$ | 2,82 T NT$ | -961 Tr NT$ | |
| Lãi vay đã trả | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,61 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 634 Tr NT$ | 989 Tr NT$ | 1,14 T NT$ | 783 Tr NT$ | 1 T NT$ | 1,74 T NT$ | 4,34 T NT$ | 4,16 T NT$ | 4,06 T NT$ | 4,44 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 237 Tr NT$ | 256 Tr NT$ | 413 Tr NT$ | 598 Tr NT$ | 678 Tr NT$ | 672 Tr NT$ | 652 Tr NT$ | 615 Tr NT$ | 623 Tr NT$ | 677 Tr NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 607 Tr NT$ | 801 Tr NT$ | -1,2 T NT$ | -1,1 T NT$ | 1,72 T NT$ | 1,96 T NT$ | -3,13 T NT$ | 844 Tr NT$ | 2,25 T NT$ | -5,25 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -69,9 Tr NT$ | -118 Tr NT$ | -118 Tr NT$ | -170 Tr NT$ | -106 Tr NT$ | -144 Tr NT$ | -276 Tr NT$ | -1,11 T NT$ | -696 Tr NT$ | -833 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,41 T NT$ | 1,93 T NT$ | 227 Tr NT$ | 108 Tr NT$ | 3,29 T NT$ | 4,23 T NT$ | 1,59 T NT$ | 4,51 T NT$ | 6,24 T NT$ | -958 Tr NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -228 Tr NT$ | -332 Tr NT$ | -769 Tr NT$ | -762 Tr NT$ | -484 Tr NT$ | -382 Tr NT$ | -680 Tr NT$ | -102 Tr NT$ | -471 Tr NT$ | -839 Tr NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -137 Tr NT$ | -168 Tr NT$ | 240 Tr NT$ | -246 Tr NT$ | -310 Tr NT$ | -276 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -3,37 T NT$ | -2,78 T NT$ | -2,31 T NT$ | -2,09 T NT$ | -3,61 T NT$ | -3,93 T NT$ | -2,03 T NT$ | -2,38 T NT$ | -3,88 T NT$ | -2,31 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 3,37 T NT$ | 2,78 T NT$ | 2,31 T NT$ | 2,09 T NT$ | 2,88 T NT$ | 2,53 T NT$ | 2,39 T NT$ | 2,1 T NT$ | 3,03 T NT$ | 3 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 158 Tr NT$ | 187 Tr NT$ | -216 Tr NT$ | 271 Tr NT$ | 318 Tr NT$ | 262 Tr NT$ | -27,7 Tr NT$ | -364 Tr NT$ | -201 Tr NT$ | -432 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -205 Tr NT$ | -313 Tr NT$ | -743 Tr NT$ | -735 Tr NT$ | -1,2 T NT$ | -1,79 T NT$ | -347 Tr NT$ | -743 Tr NT$ | -1,52 T NT$ | -583 Tr NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53,2 Tr NT$ | -57,5 Tr NT$ | -59,1 Tr NT$ | -64,9 Tr NT$ | 0 NT$ | -81,7 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -402 Tr NT$ | -469 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | -938 Tr NT$ | -1,88 T NT$ | -1,88 T NT$ | -2,14 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 0 NT$ | 2,6 Tr NT$ | 106 N NT$ | -3,3 Tr NT$ | -3,56 Tr NT$ | -4,57 Tr NT$ | -4,12 Tr NT$ | -85,3 Tr NT$ | -4,12 Tr NT$ | -82,5 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -402 Tr NT$ | -466 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | -727 Tr NT$ | -731 Tr NT$ | -734 Tr NT$ | -1,01 T NT$ | -1,96 T NT$ | -1,96 T NT$ | -2,23 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -4,29 Tr NT$ | -8,58 Tr NT$ | 2,08 Tr NT$ | -10,5 Tr NT$ | -1,35 Tr NT$ | -14,5 Tr NT$ | 20,4 Tr NT$ | -14,5 Tr NT$ | 31 Tr NT$ | -10,3 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 797 Tr NT$ | 1,14 T NT$ | -1,18 T NT$ | -1,36 T NT$ | 1,36 T NT$ | 1,69 T NT$ | 261 Tr NT$ | 1,79 T NT$ | 2,79 T NT$ | -3,78 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,18 T NT$ | 1,6 T NT$ | -542 Tr NT$ | -654 Tr NT$ | 2,81 T NT$ | 3,85 T NT$ | 915 Tr NT$ | 4,03 T NT$ | 5,41 T NT$ | -1,8 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02