Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 8.831 nhân viên · CEO Chen-Tse Yang
- Giá
- 1.060,00 NT$ +3,92%
- Vốn hóa
- 545 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 534 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-16 EPS dự kiến 12,31 NT$
Trong Q2 '26, Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR) tạo ra 3,89 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 1,96 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,94 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 412 Tr NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,71 T NT$ | 1,65 T NT$ | 1,22 T NT$ | 1,52 T NT$ | 2,35 T NT$ | 2 T NT$ | 2,65 T NT$ | 2,51 T NT$ | 4,73 T NT$ | 4,28 T NT$ | 3,48 T NT$ | 4,78 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 243 Tr NT$ | 250 Tr NT$ | 258 Tr NT$ | 277 Tr NT$ | 271 Tr NT$ | 282 Tr NT$ | 297 Tr NT$ | 284 Tr NT$ | 316 Tr NT$ | 420 Tr NT$ | 452 Tr NT$ | 493 Tr NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -900 Tr NT$ | 238 Tr NT$ | -1,09 T NT$ | -899 Tr NT$ | 4,04 Tr NT$ | -98,8 Tr NT$ | -2,39 T NT$ | -1,24 T NT$ | -3,38 T NT$ | -3,08 T NT$ | 91,2 Tr NT$ | -1,33 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -654 Tr NT$ | 293 Tr NT$ | 1,39 T NT$ | 104 Tr NT$ | -1,15 T NT$ | 265 Tr NT$ | -279 Tr NT$ | 266 Tr NT$ | -1,92 T NT$ | -1,2 T NT$ | 992 Tr NT$ | -50,6 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 399 Tr NT$ | 2,43 T NT$ | 677 Tr NT$ | 1 T NT$ | 1,48 T NT$ | 2,45 T NT$ | 276 Tr NT$ | 1,81 T NT$ | -251 Tr NT$ | 420 Tr NT$ | 5,02 T NT$ | 3,89 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -315 Tr NT$ | -757 Tr NT$ | -538 Tr NT$ | -1,13 T NT$ | -1,89 T NT$ | -1,59 T NT$ | -937 Tr NT$ | -995 Tr NT$ | -1,92 T NT$ | -2,88 T NT$ | -1,88 T NT$ | -1,96 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 1,14 Tr NT$ | 13,6 Tr NT$ | 140 N NT$ | 5,65 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,11 Tr NT$ | 2,39 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 11,5 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -47,4 Tr NT$ | 0 NT$ | -47,7 Tr NT$ | -259 Tr NT$ | -44,5 Tr NT$ | 89,7 Tr NT$ | -33,6 Tr NT$ | -202 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -11,5 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,6 Tr NT$ | -1,6 Tr NT$ | 30 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 70,5 Tr NT$ | -70,5 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | -19,6 Tr NT$ | 33 Tr NT$ | -5,54 Tr NT$ | -82 N NT$ | -4,03 Tr NT$ | -35,2 Tr NT$ | -16,6 Tr NT$ | -26,8 Tr NT$ | 36 Tr NT$ | -30,8 Tr NT$ | -8,7 Tr NT$ | -15,9 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -333 Tr NT$ | -710 Tr NT$ | -543 Tr NT$ | -1,12 T NT$ | -1,95 T NT$ | -1,59 T NT$ | -1 T NT$ | -1,28 T NT$ | -1,86 T NT$ | -2,89 T NT$ | -1,92 T NT$ | -2,17 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 87,1 Tr NT$ | 838 Tr NT$ | -16 N NT$ | 625 Tr NT$ | 1,08 T NT$ | 335 Tr NT$ | 731 Tr NT$ | 1,45 T NT$ | 3,83 T NT$ | 10,2 T NT$ | 694 Tr NT$ | -125 Tr NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,7 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,92 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -23,5 Tr NT$ | -48,2 Tr NT$ | 36,5 Tr NT$ | -47,2 Tr NT$ | 28,4 Tr NT$ | -16,8 Tr NT$ | -12,6 Tr NT$ | -33,2 Tr NT$ | -11,5 Tr NT$ | -23,3 Tr NT$ | 19,7 Tr NT$ | 48,2 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 63,6 Tr NT$ | 790 Tr NT$ | 36,5 Tr NT$ | 578 Tr NT$ | -591 Tr NT$ | 318 Tr NT$ | 719 Tr NT$ | 1,42 T NT$ | 902 Tr NT$ | 10,2 T NT$ | 714 Tr NT$ | -76,7 Tr NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 175 Tr NT$ | -872 Tr NT$ | 461 Tr NT$ | -31,7 Tr NT$ | 461 Tr NT$ | -191 Tr NT$ | 290 Tr NT$ | -2,51 T NT$ | 1,95 T NT$ | 740 Tr NT$ | 436 Tr NT$ | 142 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 304 Tr NT$ | 1,64 T NT$ | 631 Tr NT$ | 428 Tr NT$ | -595 Tr NT$ | 979 Tr NT$ | 282 Tr NT$ | -560 Tr NT$ | 738 Tr NT$ | 8,47 T NT$ | 4,25 T NT$ | 1,79 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 83,6 Tr NT$ | 1,67 T NT$ | 139 Tr NT$ | -120 Tr NT$ | -419 Tr NT$ | 857 Tr NT$ | -670 Tr NT$ | 800 Tr NT$ | -2,18 T NT$ | -2,49 T NT$ | 3,14 T NT$ | 1,94 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 191 Tr NT$ | -263 Tr NT$ | 320 Tr NT$ | 270 Tr NT$ | 2,7 T NT$ | 4,05 T NT$ | 6,39 T NT$ | 5,22 T NT$ | 8,49 T NT$ | 14,2 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 1,29 T NT$ | 1,06 T NT$ | 1,01 T NT$ | 883 Tr NT$ | 730 Tr NT$ | 776 Tr NT$ | 874 Tr NT$ | 967 Tr NT$ | 1,09 T NT$ | 1,32 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 19,9 Tr NT$ | 365 Tr NT$ | -863 Tr NT$ | 366 Tr NT$ | -374 Tr NT$ | -1,83 T NT$ | -2,09 T NT$ | 76,1 Tr NT$ | -2,08 T NT$ | -10,1 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 179 Tr NT$ | 31,9 Tr NT$ | 364 Tr NT$ | 232 Tr NT$ | -65,6 Tr NT$ | -605 Tr NT$ | -728 Tr NT$ | -944 Tr NT$ | -1,87 T NT$ | -3,11 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,68 T NT$ | 1,19 T NT$ | 829 Tr NT$ | 1,75 T NT$ | 2,99 T NT$ | 2,39 T NT$ | 4,44 T NT$ | 5,32 T NT$ | 5,63 T NT$ | 2,26 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -496 Tr NT$ | -824 Tr NT$ | -914 Tr NT$ | -788 Tr NT$ | -700 Tr NT$ | -847 Tr NT$ | -1,36 T NT$ | -1,62 T NT$ | -5,13 T NT$ | -6,73 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 24 Tr NT$ | -19,8 Tr NT$ | 16,1 Tr NT$ | 20 Tr NT$ | 14,9 Tr NT$ | 15,3 Tr NT$ | 14,7 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -4,4 Tr NT$ | -10,4 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -39 Tr NT$ | 0 NT$ | -13,4 Tr NT$ | -11,5 Tr NT$ | -47,4 Tr NT$ | -262 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 NT$ | 1 Tr NT$ | 6,5 Tr NT$ | 0 NT$ | 39,5 Tr NT$ | 0 NT$ | -14,7 Tr NT$ | 0 NT$ | 30 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | 47,8 Tr NT$ | 60 Tr NT$ | 60,2 Tr NT$ | 35,6 Tr NT$ | 27,3 Tr NT$ | 527 N NT$ | 19,4 Tr NT$ | -27,4 Tr NT$ | -56,2 Tr NT$ | -38,1 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -453 Tr NT$ | -794 Tr NT$ | -847 Tr NT$ | -733 Tr NT$ | -657 Tr NT$ | -831 Tr NT$ | -1,36 T NT$ | -1,66 T NT$ | -5,2 T NT$ | -7,03 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -794 Tr NT$ | -355 Tr NT$ | -120 Tr NT$ | -253 Tr NT$ | -1,43 T NT$ | -1,24 T NT$ | 989 Tr NT$ | 485 Tr NT$ | 2,04 T NT$ | 16,2 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -106 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -541 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -820 Tr NT$ | -1,19 T NT$ | -1,7 T NT$ | -1,7 T NT$ | -2,92 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -320 Tr NT$ | -262 Tr NT$ | -320 Tr NT$ | -304 Tr NT$ | -199 Tr NT$ | -91,8 Tr NT$ | -74,6 Tr NT$ | -118 Tr NT$ | -17,6 Tr NT$ | -80,6 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,22 T NT$ | -591 Tr NT$ | -424 Tr NT$ | -557 Tr NT$ | -1,62 T NT$ | -2,15 T NT$ | -816 Tr NT$ | -1,34 T NT$ | 323 Tr NT$ | 13,2 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 237 Tr NT$ | -97,7 Tr NT$ | 156 Tr NT$ | -188 Tr NT$ | -105 Tr NT$ | 22,6 Tr NT$ | -114 Tr NT$ | -552 Tr NT$ | 700 Tr NT$ | 463 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 241 Tr NT$ | -291 Tr NT$ | -286 Tr NT$ | 275 Tr NT$ | 602 Tr NT$ | -568 Tr NT$ | 2,16 T NT$ | 1,77 T NT$ | 1,44 T NT$ | 8,93 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,18 T NT$ | 367 Tr NT$ | -84,8 Tr NT$ | 964 Tr NT$ | 2,29 T NT$ | 1,54 T NT$ | 3,08 T NT$ | 3,65 T NT$ | 470 Tr NT$ | -4,54 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02