Báo cáo lưu chuyển tiền tệ FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 nhân viên · CEO Joseph Adams Jr.
- Giá
- 180,27 $ +10,97%
- Vốn hóa
- 18,4 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 21,5 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-02
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-24 EPS dự kiến 1,79 $
Trong Q3 '26, FTAI Aviation Ltd. (FTAI) tạo ra -67,7 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 177 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại -245 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -1,41 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 118 Tr $ | 39,6 Tr $ | -220 Tr $ | 86,5 Tr $ | 102 Tr $ | 102 Tr $ | 165 Tr $ | 118 Tr $ | 116 Tr $ | 138 Tr $ | 125 Tr $ | 151 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 50,3 Tr $ | 59,1 Tr $ | 65,8 Tr $ | 60,5 Tr $ | 67,6 Tr $ | 68,4 Tr $ | 65,7 Tr $ | 67,9 Tr $ | 56,5 Tr $ | 52,3 Tr $ | 47 Tr $ | 43,3 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 510 N $ | 510 N $ | 638 N $ | 1,43 Tr $ | 3,43 Tr $ | 4,89 Tr $ | 5,52 Tr $ | 5,66 Tr $ | 5,67 Tr $ | 6,35 Tr $ | 7,33 Tr $ | 7,77 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -69,6 Tr $ | 4,55 Tr $ | -14,3 Tr $ | 7,25 Tr $ | 592 N $ | 20,7 Tr $ | 27,1 Tr $ | 29,8 Tr $ | -3,6 Tr $ | 12,2 Tr $ | 2,99 Tr $ | -2,05 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -34,8 Tr $ | -47,4 Tr $ | -95,2 Tr $ | 143 Tr $ | -86,7 Tr $ | -180 Tr $ | -79,8 Tr $ | -158 Tr $ | -285 Tr $ | -274 Tr $ | -146 Tr $ | -153 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -52,5 Tr $ | -56,7 Tr $ | 75,6 Tr $ | -257 Tr $ | -129 Tr $ | -42,1 Tr $ | -294 Tr $ | -58,7 Tr $ | -68,4 Tr $ | -94,5 Tr $ | -141 Tr $ | -114 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 12,2 Tr $ | -345 N $ | -187 Tr $ | 41,5 Tr $ | -41,8 Tr $ | -26 Tr $ | -110 Tr $ | 4,62 Tr $ | -179 Tr $ | -160 Tr $ | -105 Tr $ | -67,7 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -256 Tr $ | -278 Tr $ | -160 Tr $ | 439 Tr $ | -531 Tr $ | -272 Tr $ | -152 Tr $ | -92,5 Tr $ | -186 Tr $ | -6,64 Tr $ | -17,4 Tr $ | -177 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 79,4 Tr $ | 108 Tr $ | -79,1 Tr $ | -380 Tr $ | 421 N $ | -66,3 Tr $ | 295 Tr $ | 357 Tr $ | 330 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 19,5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,76 Tr $ | 0 $ | -70 Tr $ | -140 Tr $ | -801 N $ | 801 N $ | -33,1 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -19,5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 Tr $ | 0 $ | 427 Tr $ | -427 Tr $ | 48,1 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -6,06 Tr $ | 1,39 Tr $ | 189 Tr $ | -281 Tr $ | 504 Tr $ | 313 Tr $ | 381 Tr $ | 5,07 Tr $ | -2,61 Tr $ | -103 Tr $ | 642 Tr $ | 404 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -182 Tr $ | -169 Tr $ | -50,7 Tr $ | -223 Tr $ | -26,8 Tr $ | -27,6 Tr $ | 524 Tr $ | 227 Tr $ | 646 N $ | 317 Tr $ | 199 Tr $ | 242 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 247 Tr $ | 175 Tr $ | 367 Tr $ | 150 Tr $ | 208 Tr $ | 200 Tr $ | -200 Tr $ | -7 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 Tr $ | |
| Cổ tức | -30,1 Tr $ | -30,1 Tr $ | -30,1 Tr $ | -30,7 Tr $ | -30,8 Tr $ | -30,8 Tr $ | -30,8 Tr $ | -30,8 Tr $ | -35,9 Tr $ | -41 Tr $ | -46,2 Tr $ | -51,4 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -191 N $ | 7,44 Tr $ | 13,7 Tr $ | 13,2 Tr $ | 8,11 Tr $ | 11,7 Tr $ | 10,8 Tr $ | 11,4 Tr $ | 8,57 Tr $ | 1,71 Tr $ | -15,3 Tr $ | -23 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 208 Tr $ | 144 Tr $ | 342 Tr $ | 124 Tr $ | 71,8 Tr $ | 50,6 Tr $ | -224 Tr $ | -23,1 Tr $ | -31 Tr $ | -45,2 Tr $ | -169 Tr $ | -126 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | 38 Tr $ | -25,5 Tr $ | 104 Tr $ | -57,6 Tr $ | 3,23 Tr $ | -2,98 Tr $ | 190 Tr $ | 208 Tr $ | -209 Tr $ | 112 Tr $ | -75 Tr $ | 48,4 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -243 Tr $ | -279 Tr $ | -348 Tr $ | 480 Tr $ | -573 Tr $ | -298 Tr $ | -262 Tr $ | -87,9 Tr $ | -874 Tr $ | -167 Tr $ | -123 Tr $ | -245 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -40,6 Tr $ | -23,2 Tr $ | -15,7 Tr $ | 208 Tr $ | -104 Tr $ | -131 Tr $ | -212 Tr $ | 244 Tr $ | 8,68 Tr $ | 501 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 65,7 Tr $ | 96,4 Tr $ | 163 Tr $ | 171 Tr $ | 176 Tr $ | 230 Tr $ | 230 Tr $ | 185 Tr $ | 234 Tr $ | 226 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | -3,67 Tr $ | 1,34 Tr $ | 901 N $ | 8,4 Tr $ | 2,33 Tr $ | 4,04 Tr $ | 2,62 Tr $ | 1,64 Tr $ | 6,01 Tr $ | 21,7 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -387 N $ | 227 N $ | 649 N $ | 14,5 Tr $ | -5,85 Tr $ | -2,06 Tr $ | 2,16 Tr $ | -63,6 Tr $ | -1,88 Tr $ | 74 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -1,73 Tr $ | 4,52 Tr $ | -7,61 Tr $ | -4,73 Tr $ | -88,3 Tr $ | -93,4 Tr $ | -129 Tr $ | -75,9 Tr $ | -254 Tr $ | -702 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 11,6 Tr $ | -10,8 Tr $ | -7,55 Tr $ | -246 Tr $ | 82,5 Tr $ | -29,6 Tr $ | 84,9 Tr $ | -162 Tr $ | -180 Tr $ | -431 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 30,9 Tr $ | 68,5 Tr $ | 134 Tr $ | 151 Tr $ | 63,1 Tr $ | -22 Tr $ | -20,7 Tr $ | 129 Tr $ | -188 Tr $ | -311 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -276 Tr $ | -564 Tr $ | -749 Tr $ | -901 Tr $ | -595 Tr $ | -768 Tr $ | -814 Tr $ | -777 Tr $ | -1,31 T $ | -752 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -28,8 Tr $ | -30,3 Tr $ | -1,12 Tr $ | 141 Tr $ | -4,69 Tr $ | -682 Tr $ | -17,8 Tr $ | -73,1 Tr $ | -148 Tr $ | 1,72 T $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 50,8 Tr $ | 81,9 Tr $ | 37,7 Tr $ | 0 $ | 4,69 Tr $ | -54,7 Tr $ | -7,34 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -331 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -28,8 Tr $ | 30,2 Tr $ | -1,12 Tr $ | 0 $ | -4,69 Tr $ | 54,7 Tr $ | 7,34 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 70,1 Tr $ | 42,2 Tr $ | 10,5 Tr $ | 264 Tr $ | 90,3 Tr $ | 162 Tr $ | 420 Tr $ | 477 Tr $ | 993 Tr $ | 58,8 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -213 Tr $ | -440 Tr $ | -704 Tr $ | -495 Tr $ | -509 Tr $ | -1,29 T $ | -411 Tr $ | -373 Tr $ | -469 Tr $ | 723 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -53,8 Tr $ | 442 Tr $ | 532 Tr $ | 384 Tr $ | 489 Tr $ | 1,34 T $ | -331 Tr $ | 347 Tr $ | 910 Tr $ | -524 N $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -124 Tr $ | |
| Cổ tức | -100 Tr $ | -100 Tr $ | -111 Tr $ | -114 Tr $ | -114 Tr $ | -118 Tr $ | -128 Tr $ | -120 Tr $ | -122 Tr $ | -128 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 63,8 Tr $ | 21,2 Tr $ | 28 Tr $ | 3,56 Tr $ | -12,1 Tr $ | -34,8 Tr $ | 531 Tr $ | 25,5 Tr $ | 32 Tr $ | 42,9 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -131 Tr $ | 363 Tr $ | 598 Tr $ | 466 Tr $ | 365 Tr $ | 1,59 T $ | 44,9 Tr $ | 282 Tr $ | 682 Tr $ | -227 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | -314 Tr $ | -8,66 Tr $ | 28 Tr $ | 122 Tr $ | -81,1 Tr $ | 279 Tr $ | -387 Tr $ | 37,8 Tr $ | 24,4 Tr $ | 185 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -246 Tr $ | -496 Tr $ | -616 Tr $ | -750 Tr $ | -532 Tr $ | -790 Tr $ | -834 Tr $ | -648 Tr $ | -1,34 T $ | -1,06 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 654 N $ | 1,73 Tr $ | 721 N $ | 1,07 Tr $ | 0 $ | 402 N $ | 3,28 Tr $ | 1,39 Tr $ | 5,66 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 13,2 Tr $ | 25,1 Tr $ | 43,6 Tr $ | 83,2 Tr $ | 0 $ | 142 Tr $ | 185 Tr $ | 151 Tr $ | 222 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-09