Tài chính FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 nhân viên · CEO Joseph Adams Jr.
- Giá
- 180,27 $ +10,97%
- Vốn hóa
- 18,4 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 21,5 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-02
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-24 EPS dự kiến 1,79 $
Doanh thu (TTM)3,42 T $+45,8% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)24,7%-6,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 844 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)529 Tr $+8,4% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)-1,41 T $-15,4% so với năm trướcCapex 896 Tr $
EPS pha loãng (TTM)4,93 $+12,6% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-3,07 T $-4,5% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 18,4 T $ EV 21,5 T $
- Doanh thu
- 3,42 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +54% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 15,5% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 36,1× Dự phóng 32,1× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 20,0× TTM
- Dòng tiền tự do
- -1,41 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 529 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 3,85 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-24 Doanh thu dự kiến 1,08 T $
- Cổ tức
- 1,70 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-29): doanh thu hụt 2,5%, EPS vượt 1,4%Doanh thu 978 Tr $ so với kỳ vọng 1 T $ (-2,5%); EPS 1,43 $ so với 1,41 $ (+1,4%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 46,6% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 978 Tr $, so với mức trung bình 45,0% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 24,7% (TTM), -6,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 15,7% trong khi doanh thu tăng 45,8%.
- 34,6% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 627 Tr $ so với lợi nhuận hoạt động 844 Tr $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 26,2% doanh thu (năm trước 44,6%)Đã đầu tư 896 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-14,4% so với năm trước). Dòng tiền tự do -1,41 T $ = -266,1% lợi nhuận ròng.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,1% trong một năm104 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 104 Tr.
- Nợ ròng 3,07 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 386 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 3,46 T $; năm trước nợ ròng 2,94 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 978 Tr $ | 667 Tr $ | +46,6% |
| Biên lợi nhuận gộp | 36,2% | 37,3% | -1,1 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 219 Tr $ | 208 Tr $ | +5,3% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 22,4% | 31,2% | -8,8 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 151 Tr $ | 118 Tr $ | +27,9% |
| EPS pha loãng | 1,43 $ | 1,10 $ | +30,0% |
| Dòng tiền hoạt động | -67,7 Tr $ | 4,62 Tr $ | -1.566,3% |
| Capex | 177 Tr $ | 92,5 Tr $ | +91,8% |
| Dòng tiền tự do | -245 Tr $ | -87,9 Tr $ | -179,0% |
| R&D | 22 Tr $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 7,77 Tr $ | 5,66 Tr $ | +37,3% |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-29| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 978 Tr $ | 1 T $ | -2,5% |
| EPS (theo dự báo) | 1,43 $ | 1,41 $ | +1,4% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-29 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q2 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | 692 Tr $ | – | 72,6% | – | – | |
| MRE Contract revenue | 183 Tr $ | – | 19,2% | – | – | |
| Lease income | 27,8 Tr $ | – | 2,9% | – | – | |
| Maintenance revenue | 25,8 Tr $ | – | 2,7% | – | – | |
| Asset sales revenue | 16,9 Tr $ | – | 1,8% | – | – | |
| Other revenue | 7,57 Tr $ | – | 0,8% | – | – |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 802 Tr $ | – | 82,0% | – | – | |
| Europe | 101 Tr $ | – | 10,3% | – | – | |
| Asia | 41,3 Tr $ | – | 4,2% | – | – | |
| Africa | 10,7 Tr $ | – | 1,1% | – | – | |
| South America | 22,8 Tr $ | – | 2,3% | – | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- -512 Tr $
- Capex
- -896 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -50 Tr $
- Cổ tức
- -174 Tr $
- Mua lại doanh nghiệp
- 330 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- 0 $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 27,1 Tr $
- Dòng tiền tự do
- -1,41 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- -15,9%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 32,1× 2/5 năm | 21,9× – 42,2× |
| EV / EBITDA | 20,0× | 19,9× | 13,0× – 38,2× |
| EV / Doanh thu | 6,3× | 8,9× | 5,3× – 13,7× |
| Giá / FCF | -13,1× | – | – |
| Giá / Giá trị sổ sách | 42,7× | 71,7× | 2,0× – 179,7× |
| Tỷ suất FCF | -7,6% | -22,6% | -49,0% – -5,3% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 17,7% | 9,3% | 2,1% – 16,0% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 132,0% | -146,6% | -1.023,5% – 149,9% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 308,00 $ (+70,9%)
khoảng 290,00 $ – 325,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua19
Nắm giữ0
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,85 T $ | +53,5% | 5,61 $ | +22,1% | 32,1× | 3 |
| FY2027 | 6,54 T $ | +70,0% | 12,93 $ | +130,4% | 13,9× | 4 |
| FY2028 | 8,01 T $ | +22,4% | 17,49 $ | +35,2% | 10,3× | 6 |
| FY2029 | 9,79 T $ | +22,2% | 23,16 $ | +32,4% | 7,8× | 3 |
| FY2030 | 13,1 T $ | +33,6% | 32,84 $ | +41,8% | 5,5× | 2 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 217 số liệu mà FTAI Aviation Ltd. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Tr $2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 180 Tr $ | 147 Tr $ | +22,1% | 208 Tr $ | 69,1 Tr $ | +201,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 156 Tr $ | 215 Tr $ | -27,6% | 210 Tr $ | 151 Tr $ | +39,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 28,4 Tr $ | 28,4 Tr $ | 0,0% | 28,4 Tr $ | 74,9 Tr $ | -62,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 $ | 100 N $ | -100,0% | 574 N $ | 2,78 Tr $ | -79,4% |
| Accrued Liabilities, Current | 225 Tr $ | 129 Tr $ | +74,8% | 90 Tr $ | 96,9 Tr $ | -7,1% |
| Additional Paid in Capital | 0 $ | -26,5 Tr $ | +100,0% | 50,6 Tr $ | 153 Tr $ | -67,0% |
| Amortization | – | – | – | 11,8 Tr $ | 11,5 Tr $ | +2,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 2,99 Tr $ | 3,02 Tr $ | -1,1% | 11,8 Tr $ | 11,5 Tr $ | +3,1% |
| Amortization of Intangible Assets | 373 N $ | 95 N $ | +292,6% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52,8 N | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 7,77 Tr $ | 5,66 Tr $ | +37,3% | 21,7 Tr $ | 6,01 Tr $ | +261,9% |
| Asset Impairment Charges | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 962 N $ | -100,0% |
| Assets | 4,81 T $ | 4,24 T $ | +13,4% | 4,37 T $ | 4,04 T $ | +8,3% |
| Assets, Current | 2,94 T $ | 2,03 T $ | +44,7% | 2,11 T $ | 1,23 T $ | +72,3% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 2,93 Tr $ | 2,06 Tr $ | +41,9% | 2,13 Tr $ | 1,26 Tr $ | +69,3% |
| Below Market Lease, Gross | 5,97 Tr $ | 9,91 Tr $ | -39,8% | 7,69 Tr $ | 13,8 Tr $ | -44,2% |
| Below Market Lease, Net | 3,04 Tr $ | 7,85 Tr $ | -61,2% | 5,56 Tr $ | 12,5 Tr $ | -55,6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 5,03 Tr $ | 7,07 Tr $ | -28,8% | 28,6 Tr $ | 32,3 Tr $ | -11,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 386 Tr $ | 510 Tr $ | -24,4% | 300 Tr $ | 115 Tr $ | +161,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 386 Tr $ | 510 Tr $ | -24,4% | 301 Tr $ | 115 Tr $ | +160,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 48,4 Tr $ | 208 Tr $ | -76,7% | 185 Tr $ | 24,4 Tr $ | +660,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,50 $ | 0,35 $ | +42,9% | 1,35 $ | 1,20 $ | +12,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 T | 2 T | 0,0% | 2 T | 2 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 102 Tr | 103 Tr | -0,1% | 103 Tr | 103 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 102 Tr | 103 Tr | -0,1% | 103 Tr | 103 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 1,02 Tr $ | 1,03 Tr $ | -0,2% | 1,03 Tr $ | 1,03 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 501 Tr $ | 8,68 Tr $ | +5.671,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 151 Tr $ | 118 Tr $ | +27,9% | 501 Tr $ | 8,68 Tr $ | +5.671,3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 16,8 Tr $2025-12-31 | 0 $ | – | 16,8 Tr $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 10,3 Tr $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 0 $2025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 234 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 47,9 Tr $2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 624 Tr $ | 363 Tr $ | +71,9% | 1,35 T $ | 826 Tr $ | +63,4% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | 3,2 Tr $ | 9,8 Tr $ | -67,3% |
| Costs and Expenses | 759 Tr $ | 466 Tr $ | +62,8% | 1,77 T $ | 1,5 T $ | +18,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -7,86 Tr $2025-09-30 | -296 N $ | -2.555,1% | 847 N $2024-12-31 | 935 N $ | -9,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 24,3 Tr $ | -3,43 Tr $ | +808,2% | 31,7 Tr $ | 3,61 Tr $ | +777,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | 1,52 Tr $2025-09-30 | -72 N $ | +2.208,3% | 1,16 Tr $2024-12-31 | 1,18 Tr $ | -1,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | 7,09 Tr $2025-09-30 | 1,42 Tr $ | +398,7% | 6,02 Tr $2024-12-31 | 3,94 Tr $ | +52,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 31,9 Tr $2025-12-31 | 42,9 Tr $ | -25,6% | 31,9 Tr $ | 42,9 Tr $ | -25,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -2,05 Tr $ | 29,8 Tr $ | -106,9% | 74 Tr $ | 1,88 Tr $ | +3.838,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -2,05 Tr $ | 29,8 Tr $ | -106,9% | 74 Tr $ | -1,88 Tr $ | +4.038,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -1,5 Tr $2025-09-30 | 317 N $ | -571,9% | -616 N $2024-12-31 | -2 N $ | -30.700,0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 25,7 Tr $2025-12-31 | 28,5 Tr $ | -10,0% | 25,7 Tr $ | 28,5 Tr $ | -10,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 44,1 Tr $2025-12-31 | 71,7 Tr $ | -38,5% | 44,1 Tr $ | 71,7 Tr $ | -38,5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 2,09 Tr $2025-12-31 | 2,7 Tr $ | -22,7% | 2,09 Tr $ | 2,7 Tr $ | -22,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 31,6 Tr $2024-12-31 | 60,4 Tr $ | -47,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 44,1 Tr $2025-12-31 | 66,5 Tr $ | -33,7% | 44,1 Tr $ | 66,5 Tr $ | -33,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 6,99 Tr $2025-12-31 | 34,1 Tr $ | -79,5% | 6,99 Tr $ | 34,1 Tr $ | -79,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 9,4 Tr $2025-12-31 | 4,25 Tr $ | +121,2% | 9,4 Tr $ | 4,25 Tr $ | +121,2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 5,23 Tr $ | -100,0% | 0 $ | 5,23 Tr $ | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 65,6 Tr $2025-12-31 | 34,9 Tr $ | +87,8% | 65,6 Tr $ | 34,9 Tr $ | +87,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 12,2 Tr $2025-12-31 | 163 N $ | +7.398,8% | 12,2 Tr $ | 163 N $ | +7.398,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 21,5 Tr $2025-12-31 | – | – | 21,5 Tr $ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 1,9 Tr $2025-12-31 | 2,21 Tr $ | -14,4% | 1,9 Tr $ | 2,21 Tr $ | -14,4% |
| Deposit Liability, Current | 33,8 Tr $2025-12-31 | 87,3 Tr $ | -61,3% | 33,8 Tr $ | 87,3 Tr $ | -61,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 43,3 Tr $ | 55,3 Tr $ | -21,7% | 226 Tr $ | 218 Tr $ | +3,5% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-09