Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12.100 nhân viên · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- Giá
- $165,36 -1,1%
- Vốn hóa
- 10,4 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 11,9 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-12
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-08-10
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-15
Trong Q1 '27, Freedom Holding Corp. (FRHC) tạo ra -342 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 79,1 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại -421 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -815 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 115 Tr $ | 96,1 Tr $ | 95,5 Tr $ | 34,3 Tr $ | 114 Tr $ | 78,3 Tr $ | -142 Tr $ | 30,4 Tr $ | 38,7 Tr $ | 76,2 Tr $ | 253 Tr $ | 31,7 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 4 Tr $ | 4,48 Tr $ | 3,51 Tr $ | 4,15 Tr $ | 3,91 Tr $ | 4,65 Tr $ | 4,45 Tr $ | 6,11 Tr $ | 6,27 Tr $ | 8,32 Tr $ | 13,9 Tr $ | 9,88 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 1,03 Tr $ | 1,04 Tr $ | 19,4 Tr $ | 10,6 Tr $ | 12,1 Tr $ | 13,4 Tr $ | 23,5 Tr $ | 23,1 Tr $ | 15,5 Tr $ | 15,4 Tr $ | 130 Tr $ | 23,2 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,47 Tr $ | -261 N $ | -2,25 Tr $ | -796 N $ | -2,83 Tr $ | -3,69 Tr $ | -12,4 Tr $ | -5,46 Tr $ | -6,91 Tr $ | -6,67 Tr $ | -30,1 Tr $ | -21,1 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -534 Tr $ | -172 Tr $ | 196 Tr $ | 592 Tr $ | -617 Tr $ | -227 Tr $ | 1,01 T $ | 304 Tr $ | 423 Tr $ | 643 Tr $ | 1,03 T $ | -462 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -22,9 Tr $ | 48,8 Tr $ | -3,03 Tr $ | 214 Tr $ | 51,1 Tr $ | 61,4 Tr $ | 456 Tr $ | 122 Tr $ | 58,5 Tr $ | -18,4 Tr $ | -2,88 T $ | 76,9 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -438 Tr $ | -21,7 Tr $ | 309 Tr $ | 854 Tr $ | -438 Tr $ | -72,8 Tr $ | 1,34 T $ | 481 Tr $ | 535 Tr $ | 718 Tr $ | -1,48 T $ | -342 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -8,76 Tr $ | -16,8 Tr $ | -7,48 Tr $ | -24,2 Tr $ | -9,46 Tr $ | -19,9 Tr $ | -41,7 Tr $ | -30,8 Tr $ | -78,9 Tr $ | -66,1 Tr $ | -339 Tr $ | -79,1 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -10,6 Tr $ | -23,7 Tr $ | -5 Tr $ | -12,3 Tr $ | 12,3 Tr $ | -3,94 Tr $ | -525 N $ | -2,48 Tr $ | -547 N $ | -17,5 Tr $ | -5,51 Tr $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -51 Tr $ | -35,7 Tr $ | -60,3 Tr $ | -104 Tr $ | -205 Tr $ | -247 Tr $ | -133 Tr $ | -280 Tr $ | -200 Tr $ | -193 Tr $ | -760 Tr $ | -133 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 69,6 Tr $ | 37,1 Tr $ | 48,9 Tr $ | 48 Tr $ | 21,8 Tr $ | 88,1 Tr $ | 16,5 Tr $ | 13,5 Tr $ | 201 Tr $ | 110 Tr $ | 228 Tr $ | 20,8 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -180 Tr $ | -104 Tr $ | -21,4 Tr $ | -2,59 Tr $ | 51,2 Tr $ | -246 Tr $ | -93,8 Tr $ | -206 Tr $ | -101 Tr $ | -89,1 Tr $ | 699 Tr $ | -84,3 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -181 Tr $ | -143 Tr $ | -45,2 Tr $ | -94,7 Tr $ | -129 Tr $ | -429 Tr $ | -253 Tr $ | -506 Tr $ | -179 Tr $ | -256 Tr $ | -177 Tr $ | -275 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 19,4 Tr $ | 213 Tr $ | 15,6 Tr $ | 7,04 Tr $ | 24,3 Tr $ | 194 Tr $ | 5,78 Tr $ | 235 Tr $ | 90,7 Tr $ | 356 Tr $ | 188 Tr $ | 917 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 407 Tr $ | -5,73 Tr $ | -233 Tr $ | 238 Tr $ | 100 Tr $ | 270 Tr $ | -841 Tr $ | -112 Tr $ | 5,65 Tr $ | 429 Tr $ | 0 $ | 300 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 426 Tr $ | 208 Tr $ | -218 Tr $ | 246 Tr $ | 125 Tr $ | 463 Tr $ | -835 Tr $ | 123 Tr $ | 96,4 Tr $ | 784 Tr $ | 188 Tr $ | 1,22 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -56,5 Tr $ | 52,6 Tr $ | 15,2 Tr $ | -114 Tr $ | 8,79 Tr $ | -106 Tr $ | 75,3 Tr $ | -74,6 Tr $ | -172 Tr $ | 319 Tr $ | 124 Tr $ | 12,1 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -249 Tr $ | 95,7 Tr $ | 61,3 Tr $ | 890 Tr $ | -433 Tr $ | -145 Tr $ | 325 Tr $ | 24,1 Tr $ | 279 Tr $ | 1,56 T $ | -1,35 T $ | 612 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -446 Tr $ | -38,5 Tr $ | 302 Tr $ | 830 Tr $ | -447 Tr $ | -92,7 Tr $ | 1,3 T $ | 450 Tr $ | 456 Tr $ | 652 Tr $ | -1,5 T $ | -421 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 13,3 Tr $ | 10,2 Tr $ | 6,67 Tr $ | 819 N $ | 29,5 Tr $ | 2,62 Tr $ | -32,9 Tr $ | 8,77 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 107 Tr $ | 130 Tr $ | 125 Tr $ | 143 Tr $ | 110 Tr $ | 132 Tr $ | 127 Tr $ | 110 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 6,3 Tr $ | 19,2 Tr $ | 7,15 Tr $ | 24,2 Tr $ | 128 Tr $ | 325 Tr $ | 193 Tr $ | 376 Tr $ | 84,5 Tr $ | 153 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 199 N $ | 1,49 Tr $ | 2,03 Tr $ | 1,11 Tr $ | 2,69 Tr $ | 3,42 Tr $ | 5,14 Tr $ | 14,6 Tr $ | 17,2 Tr $ | 34,6 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 1,62 Tr $ | 3,5 Tr $ | 1,48 Tr $ | 631 N $ | 7,86 Tr $ | 9,29 Tr $ | 22,7 Tr $ | 59,6 Tr $ | 68 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,08 Tr $ | 347 N $ | -580 N $ | 182 N $ | 1,65 Tr $ | -4,68 Tr $ | -811 N $ | 800 N $ | -19,7 Tr $ | -12,3 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 6,8 Tr $ | -24,2 Tr $ | 39,2 Tr $ | 9,81 Tr $ | 13,6 Tr $ | -715 Tr $ | -1,06 T $ | -448 Tr $ | -5,54 Tr $ | -459 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -7,42 Tr $ | -17,7 Tr $ | 7,22 Tr $ | 45,9 Tr $ | 382 Tr $ | -23,2 Tr $ | -95,2 Tr $ | -1,03 T $ | 1,55 T $ | 376 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 4,8 Tr $ | -19,2 Tr $ | 58,5 Tr $ | 82,6 Tr $ | 529 Tr $ | -406 Tr $ | -952 Tr $ | -1,06 T $ | 1,68 T $ | 161 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -112 N $ | -1,98 Tr $ | -4,99 Tr $ | -2 Tr $ | -1,52 Tr $ | -5,62 Tr $ | -38,5 Tr $ | -43,8 Tr $ | -95,3 Tr $ | -222 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -2,77 Tr $ | 432 N $ | -2,24 Tr $ | 0 $ | -62,7 Tr $ | 0 $ | -26,8 Tr $ | -53,8 Tr $ | -23,7 Tr $ | -13,2 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 97,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -274 Tr $ | -249 Tr $ | -330 Tr $ | -230 Tr $ | -525 Tr $ | -801 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 144 N $ | -97,8 Tr $ | 231 N $ | 0 $ | 190 Tr $ | 199 Tr $ | 261 Tr $ | 260 Tr $ | 174 Tr $ | 407 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 38 N $ | 679 N $ | 264 N $ | -17,8 Tr $ | 154 Tr $ | -90,8 Tr $ | -1,33 T $ | -571 Tr $ | -436 Tr $ | -395 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,7 Tr $ | -869 N $ | -6,73 Tr $ | -19,8 Tr $ | 6,35 Tr $ | -146 Tr $ | -1,46 T $ | -638 Tr $ | -905 Tr $ | -1,02 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 3,09 Tr $ | 15,8 Tr $ | 17,1 Tr $ | 13,3 Tr $ | 295 Tr $ | 579 Tr $ | 439 Tr $ | 269 Tr $ | 231 Tr $ | 1,19 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 8,68 Tr $ | 8,5 Tr $ | -59,4 Tr $ | 44,3 Tr $ | 197 Tr $ | 39,2 Tr $ | 1,69 T $ | 1,41 T $ | -232 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 11,8 Tr $ | 64,8 Tr $ | -42,3 Tr $ | 58,1 Tr $ | 493 Tr $ | 619 Tr $ | 2,13 T $ | 1,67 T $ | -1,58 Tr $ | 1,19 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 2,12 Tr $ | -1,88 Tr $ | -8,69 Tr $ | -25,1 Tr $ | -6,13 Tr $ | -54,4 Tr $ | 78,2 Tr $ | 8,79 Tr $ | -137 Tr $ | 113 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 16 Tr $ | 42,8 Tr $ | 727 N $ | 95,8 Tr $ | 1,02 T $ | 11,4 Tr $ | -203 Tr $ | -19,2 Tr $ | 637 Tr $ | 441 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 4,69 Tr $ | -21,2 Tr $ | 53,5 Tr $ | 80,6 Tr $ | 528 Tr $ | -412 Tr $ | -990 Tr $ | -1,11 T $ | 1,59 T $ | -38,2 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 356 N $ | 536 N $ | 1,29 Tr $ | 4,05 Tr $ | 11 Tr $ | 44,5 Tr $ | 53,2 Tr $ | 30,3 Tr $ | 53,9 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 3,72 Tr $ | 13,1 Tr $ | 13,3 Tr $ | 8,7 Tr $ | 19,1 Tr $ | 37,9 Tr $ | 199 Tr $ | 475 Tr $ | 512 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-12