Tài chính Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12.100 nhân viên · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- Giá
- $165,36 -1,1%
- Vốn hóa
- 10,4 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 11,9 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-12
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-08-10
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-15
Doanh thu (TTM)2,33 T $+13,6% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)30,7%+1,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 716 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)155 Tr $+91,7% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)-815 Tr $-167,6% so với năm trướcCapex 247 Tr $
EPS pha loãng (TTM)2,53 $+88,8% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng2,75 T $+195,7% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 10,4 T $ Cập nhật 55m trước
- Doanh thu
- 2,33 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- -66% Đồng thuận FY2028
- Biên lợi nhuận ròng
- 6,6% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 63,7× Dự phóng 26,3× (FY2028)
- P/S
- 4,5× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 14,5× TTM
- Dòng tiền tự do
- -815 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 155 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 751 Tr $ Đồng thuận FY2028
- Lợi nhuận
- 2027-02-15 Doanh thu ước tính 124 Tr $ · Cập nhật 55m trước
- Cổ tức
- 1,33 $ Mỗi lần trả · 2002-09-03
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-08-10): doanh thu vượt 480,7%, EPS hụt 40,2%Doanh thu 721 Tr $ so với kỳ vọng 124 Tr $ (+480,7%); EPS 0,52 $ so với 0,87 $ (-40,2%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 37,3% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q1 '27 đạt 721 Tr $, so với mức trung bình 8,9% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 30,7% (TTM), +1,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 19,0% trong khi doanh thu tăng 13,6%.
- 216,3% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 226 Tr $ so với lợi nhuận hoạt động 716 Tr $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 10,6% doanh thu (năm trước 5,0%)Đã đầu tư 247 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+142,4% so với năm trước). Dòng tiền tự do -815 Tr $ = -527,3% lợi nhuận ròng.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,4% trong một năm61,3 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q1 '27, năm trước là 61,1 Tr.
- Tiền ròng 2,75 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 5,53 T $, nợ gồm thuê tài sản 2,79 T $; năm trước tiền ròng 929 Tr $.
Quý gần nhất: Q1 '27
Quý kết thúc ngày 2026-06-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q1 '27 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 721 Tr $ | 525 Tr $ | +37,3% |
| Biên lợi nhuận gộp | 51,3% | 48,1% | +3,1 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 207 Tr $ | 145 Tr $ | +42,2% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 28,7% | 27,7% | +1,0 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 31,7 Tr $ | 30,4 Tr $ | +4,2% |
| EPS pha loãng | 0,52 $ | 0,50 $ | +4,0% |
| Dòng tiền hoạt động | -342 Tr $ | 481 Tr $ | -171,0% |
| Capex | 79,1 Tr $ | 30,8 Tr $ | +157,1% |
| Dòng tiền tự do | -421 Tr $ | 450 Tr $ | -193,5% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 23,2 Tr $ | 23,1 Tr $ | +0,8% |
Công bố so với đồng thuận
2026-08-10| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 721 Tr $ | 124 Tr $ | +480,7% |
| EPS (theo dự báo) | 0,52 $ | 0,87 $ | -40,2% |
Từ báo cáo ngày 2026-08-10 cho Q1 '27: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q1 '27 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage Segment | 283 Tr $ | +60,3% | 38,6% | 938 Tr $ | +30,5% | |
| Banking Segment | 225 Tr $ | +54,0% | 30,7% | 768 Tr $ | +36,9% | |
| Insurance Segment | 151 Tr $ | -13,3% | 20,6% | 475 Tr $ | -33,1% | |
| Other Segment | 73,9 Tr $ | +100,2% | 10,1% | 210 Tr $ | +46,1% |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong các khu vực được liệt kê| Phân khúc | Q1 '27 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | 612 Tr $ | +32,6% | 83,6% | 1,99 T $ | – | |
| ARMENIA | 65,2 Tr $ | +49,2% | 8,9% | 203 Tr $ | – | |
| CYPRUS | 47,9 Tr $ | +134,1% | 6,5% | 182 Tr $ | – | |
| United States | 2,34 Tr $ | -59,6% | 0,3% | 9,73 Tr $ | – | |
| Other Countries | 4,98 Tr $ | +154,2% | 0,7% | 17 Tr $ | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- -568 Tr $
- Capex
- -247 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- 0 $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- -23,6 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- 1,55 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 184 Tr $
- Dòng tiền tự do
- -815 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 0,0%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 63,7× | 39,2× | 11,0× – 92,4× |
| EV / EBITDA | 14,5× | 11,0× | 7,0× – 13,5× |
| EV / Doanh thu | 5,1× | 5,1× | 4,0× – 6,6× |
| Giá / FCF | -12,8× | 5,0× 1/5 năm | 5,0× – 5,0× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 6,5× | 5,5× | 3,5× – 6,5× |
| Tỷ suất FCF | -7,8% | -8,4% | -26,8% – 20,2% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 11,4% | 14,9% | 9,6% – 25,4% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 11,0% | 23,4% | 7,0% – 41,1% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 180,00 $ (+9,9%)
khoảng 180,00 $ – 180,00 $
Mua mạnh0
Mua0
Nắm giữ0
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2028 | 751 Tr $ | -65,7% | 6,29 $ | +150,6% | 26,3× | 1 |
| FY2029 | 644 Tr $ | -14,2% | 4,35 $ | -30,8% | 38,0× | 1 |
| FY2030 | 650 Tr $ | +0,9% | 4,50 $ | +3,4% | 36,7× | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 269 số liệu mà Freedom Holding Corp. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 N $ | – | – | 187 N $ | -328 N $ | +157,0% | |
| – | – | – | 4,16 Tr $ | 4,75 Tr $ | -12,3% | |
| – | – | – | 2,11 Tr $ | 25 Tr $ | -91,6% | |
| – | – | – | 79,2 Tr $ | 28,9 Tr $ | +173,8% | |
| 404 Tr $ | – | – | 333 Tr $ | 216 Tr $ | +54,2% | |
| -2,19 Tr $ | – | – | -1,87 Tr $ | 888 N $ | -310,8% | |
| -9,68 Tr $ | – | – | 28,6 Tr $ | 18,7 Tr $ | +53,1% | |
| 47,9 Tr $ | – | – | 24,2 Tr $ | 9,79 Tr $ | +146,9% | |
| 76,3 Tr $ | – | – | 131 Tr $ | 130 Tr $ | +1,1% | |
| 5,49 Tr $ | – | – | 4,99 Tr $ | 4,79 Tr $ | +4,1% | |
| -410 N $ | – | – | -377 N $ | 149 N $ | -353,0% | |
| 659 N $ | – | – | 558 N $ | 449 N $ | +24,3% | |
| 74,2 Tr $ | – | – | 130 Tr $ | 129 Tr $ | +0,2% | |
| 73,8 Tr $ | – | – | 130 Tr $ | 129 Tr $ | +0,7% | |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 20,8 Tr $ | 16,9 Tr $ | +22,9% | 20 Tr $ | 19,3 Tr $ | +3,7% |
| Accrued Employee Benefits | 20,8 Tr $2026-03-31 | 17,3 Tr $ | +20,0% | 20,8 Tr $ | 17,3 Tr $ | +20,0% |
| Khấu hao lũy kế tài sản cố định | 59,6 Tr $2026-03-31 | 25,2 Tr $ | +136,2% | 59,6 Tr $ | 25,2 Tr $ | +136,2% |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | -66,1 Tr $ | -157 Tr $ | +57,8% | -56,9 Tr $ | -100 Tr $ | +43,3% |
| Additional Paid in Capital | 338 Tr $ | 270 Tr $ | +25,4% | 315 Tr $ | 247 Tr $ | +27,6% |
| Amortization of Acquisition Costs | 2,26 Tr $ | 70 Tr $ | -96,8% | 128 Tr $ | 210 Tr $ | -39,1% |
| Phân bổ tài sản vô hình | – | – | – | 8,19 Tr $ | 5,02 Tr $ | +63,2% |
| Tổng tài sản | 14 T $ | 9,69 T $ | +45,0% | 13,2 T $ | 9,92 T $ | +32,7% |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | 3,27 T $ | 1,7 T $ | +93,2% | 3,21 T $ | 1,62 T $ | +97,4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | 542 Tr $ | 451 Tr $ | +20,0% | 518 Tr $ | 441 Tr $ | +17,5% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | 2,73 T $ | 1,24 T $ | +119,7% | 2,69 T $ | 1,18 T $ | +127,3% |
| Brokerage Commissions Revenue | 8,85 Tr $ | 5,93 Tr $ | +49,2% | 22,8 Tr $ | 28,7 Tr $ | -20,7% |
| Cash Acquired from Acquisition | 2,44 Tr $ | 7,68 Tr $ | -68,2% | 7,63 Tr $ | 93 N $ | +8.105,4% |
| Tiền và tương đương tiền | 1,35 T $ | 568 Tr $ | +137,9% | 966 Tr $ | 837 Tr $ | +15,4% |
| Cash Divested from Deconsolidation | 0 $ | 55 N $ | -100,0% | – | – | – |
| Tiền, tương đương tiền và tiền bị hạn chế | 2,82 T $ | 1,67 T $ | +69,2% | 2,21 T $ | 1,64 T $ | +34,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 612 Tr $ | 24,1 Tr $ | +2.439,1% | 568 Tr $ | 637 Tr $ | -10,9% |
| Commitments and Contingencies | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Cổ phiếu phổ thông được phép phát hành | 500 Tr | 500 Tr | 0,0% | 500 Tr | 500 Tr | 0,0% |
| Cổ phiếu phổ thông đã phát hành | 61,4 Tr | 61,2 Tr | +0,4% | 61,3 Tr | 61 Tr | +0,5% |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | 61,4 Tr | 61,2 Tr | +0,4% | 61,3 Tr | 61 Tr | +0,5% |
| Cổ phiếu phổ thông, giá trị đã phát hành | 61 N $ | 61 N $ | 0,0% | 61 N $ | 61 N $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | -129 N $ | +100,0% |
| Thu nhập (lỗ) toàn diện | 22,5 Tr $ | -2,12 Tr $ | +1.160,8% | 197 Tr $ | -16 Tr $ | +1.332,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 22,5 Tr $ | -2,12 Tr $ | +1.160,8% | 197 Tr $ | -16,1 Tr $ | +1.322,9% |
| Contract with Customer, Liability | 7,05 T $ | 4,45 T $ | +58,5% | 7,1 T $ | 4,3 T $ | +65,0% |
| Giá vốn hàng bán và dịch vụ | 35,2 Tr $ | 13,9 Tr $ | +153,5% | 79,6 Tr $ | 31,3 Tr $ | +154,6% |
| Costs and Expenses | 692 Tr $ | 477 Tr $ | +45,2% | 1,97 T $ | 1,9 T $ | +3,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 922 N $ | 4,05 Tr $ | -77,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84,1 Tr $ | 44,3 Tr $ | +89,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 85 Tr $ | 48,4 Tr $ | +75,7% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | 21,8 Tr $ | 49,2 Tr $ | -55,8% | 80,1 Tr $ | 80,5 Tr $ | -0,5% |
| Debt Securities | 4,18 T $ | 2,8 T $ | +49,6% | 3,34 T $ | 2,81 T $ | +18,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 687 Tr $ | 492 Tr $ | +39,6% | 574 Tr $ | 474 Tr $ | +21,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 495 N $ | 360 N $ | +37,5% | 376 N $ | 406 N $ | -7,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 686 Tr $ | 497 Tr $ | +38,0% | 571 Tr $ | 477 Tr $ | +19,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 6,78 Tr $ | 12,9 Tr $ | -47,5% | 6,65 Tr $ | 24,8 Tr $ | -73,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 223 Tr $ | 39,1 Tr $ | +471,5% | 240 Tr $ | 38,4 Tr $ | +523,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 353 Tr $ | 299 Tr $ | +18,2% | 284 Tr $ | 258 Tr $ | +10,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 104 Tr $ | 141 Tr $ | -26,6% | 43,1 Tr $ | 152 Tr $ | -71,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 238 N $ | -174 N $ | +236,8% | 4,94 Tr $ | -681 N $ | +825,0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 14,9 Tr $ | 5,07 Tr $ | +194,6% | 26,4 Tr $ | 332 N $ | +7.858,7% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 4,46 Tr $ | 606 N $ | +636,3% | 6,18 Tr $ | 1,24 Tr $ | +398,5% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | 285 N $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 176 Tr $ | 68,7 Tr $ | +155,5% | 95,5 Tr $ | 53,9 Tr $ | +77,1% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-12