Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1.762 nhân viên · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- Giá
- 178,96 $ -0,35%
- Vốn hóa
- 50,1 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 62,8 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-04
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-22 EPS dự kiến 6,75 $
Trong Q3 '26, Diamondback Energy, Inc. (FANG) tạo ra 2,6 T $ dòng tiền hoạt động, chi 1,03 T $ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,57 T $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 6,46 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,01 T $ | 809 Tr $ | 894 Tr $ | 708 Tr $ | 1,29 T $ | 1,49 T $ | 739 Tr $ | 1,08 T $ | -1,77 T $ | 144 Tr $ | 2,06 T $ | 1,77 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 469 Tr $ | 469 Tr $ | 475 Tr $ | 736 Tr $ | 1,17 T $ | 1,09 T $ | 1,26 T $ | 1,28 T $ | 1,42 T $ | 1,29 T $ | 1,27 T $ | 1,32 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 19 Tr $ | 16 Tr $ | 16 Tr $ | 18 Tr $ | 21 Tr $ | 22 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 193 Tr $ | 52 Tr $ | 77 Tr $ | 51 Tr $ | -165 Tr $ | 6 Tr $ | -24 Tr $ | 253 Tr $ | -754 Tr $ | -242 Tr $ | 36 Tr $ | -7 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 65 Tr $ | -66 Tr $ | 76 Tr $ | -187 Tr $ | 81 Tr $ | -132 Tr $ | -429 Tr $ | -151 Tr $ | 398 Tr $ | -810 Tr $ | 216 Tr $ | -575 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -128 Tr $ | 56 Tr $ | -12 Tr $ | -115 Tr $ | -51 Tr $ | -116 Tr $ | 113 Tr $ | -101 Tr $ | 3,05 T $ | 1,44 T $ | 10 Tr $ | 90 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,62 T $ | 1,33 T $ | 1,53 T $ | 1,21 T $ | 2,34 T $ | 2,36 T $ | 1,68 T $ | 2,38 T $ | 2,34 T $ | 1,83 T $ | 3,59 T $ | 2,6 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,47 T $ | -762 Tr $ | -687 Tr $ | -8,48 T $ | -1,86 T $ | -1,69 T $ | -3,99 T $ | -774 Tr $ | -943 Tr $ | -933 Tr $ | -996 Tr $ | -1,03 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -314 Tr $ | -438 Tr $ | -1,16 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 604 Tr $ | 53 Tr $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 5 Tr $ | 11 Tr $ | 238 Tr $ | 313 Tr $ | 4 Tr $ | 39 Tr $ | 10 Tr $ | -1,29 T $ | 825 Tr $ | -15 Tr $ | -14 Tr $ | -127 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,46 T $ | -751 Tr $ | -449 Tr $ | -8,17 T $ | -1,86 T $ | -1,65 T $ | -3,98 T $ | -2,06 T $ | -118 Tr $ | -658 Tr $ | -1,4 T $ | -2,31 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 413 Tr $ | -15 Tr $ | 5,4 T $ | 938 Tr $ | 46 Tr $ | 939 Tr $ | 1,28 T $ | -585 Tr $ | -627 Tr $ | -599 Tr $ | -1,16 T $ | 615 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -159 Tr $ | -42 Tr $ | -451 Tr $ | -515 Tr $ | -402 Tr $ | -575 Tr $ | -398 Tr $ | -603 Tr $ | -434 Tr $ | -645 Tr $ | -272 Tr $ | -251 Tr $ | |
| Cổ tức | -603 Tr $ | -548 Tr $ | -352 Tr $ | -416 Tr $ | -262 Tr $ | -290 Tr $ | -291 Tr $ | -289 Tr $ | -286 Tr $ | -295 Tr $ | -310 Tr $ | -309 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -56 Tr $ | 336 Tr $ | 331 Tr $ | -64 Tr $ | -77 Tr $ | -131 Tr $ | -105 Tr $ | 1,48 T $ | -1,32 T $ | -30 Tr $ | -7 Tr $ | -248 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -405 Tr $ | -269 Tr $ | 4,93 T $ | 419 Tr $ | -695 Tr $ | 1,18 T $ | 482 Tr $ | 7 Tr $ | -2,67 T $ | -1,1 T $ | -1,91 T $ | -193 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | -245 Tr $ | 314 Tr $ | 6,01 T $ | -6,54 T $ | -209 Tr $ | 1,88 T $ | -1,82 T $ | 331 Tr $ | -446 Tr $ | 70 Tr $ | 288 Tr $ | 96 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 155 Tr $ | 572 Tr $ | 842 Tr $ | -7,27 T $ | 482 Tr $ | 663 Tr $ | -2,31 T $ | 1,61 T $ | 1,4 T $ | 895 Tr $ | 2,59 T $ | 1,57 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 157 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -69 Tr $ | 69 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -165 Tr $ | 517 Tr $ | 945 Tr $ | 315 Tr $ | -4,67 T $ | 2,28 T $ | 4,56 T $ | 3,34 T $ | 3,7 T $ | 1,55 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 178 Tr $ | 327 Tr $ | 623 Tr $ | 1,45 T $ | 1,31 T $ | 1,28 T $ | 1,34 T $ | 1,75 T $ | 2,85 T $ | 5,04 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 26,5 Tr $ | 26 Tr $ | 27 Tr $ | 48 Tr $ | 37 Tr $ | 51 Tr $ | 55 Tr $ | 54 Tr $ | 65 Tr $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 $ | -20 Tr $ | 168 Tr $ | 47 Tr $ | -1,04 T $ | 606 Tr $ | 720 Tr $ | 378 Tr $ | 15 Tr $ | -519 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -15,7 Tr $ | -48 Tr $ | 6 Tr $ | -167 Tr $ | 97 Tr $ | 36 Tr $ | -199 Tr $ | 296 Tr $ | -96 Tr $ | -314 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 308 Tr $ | 87 Tr $ | -204 Tr $ | 1,04 T $ | 6,39 T $ | -300 Tr $ | -157 Tr $ | 110 Tr $ | -122 Tr $ | 3,01 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 332 Tr $ | 889 Tr $ | 1,57 T $ | 2,74 T $ | 2,12 T $ | 3,94 T $ | 6,33 T $ | 5,92 T $ | 6,41 T $ | 8,76 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,19 T $ | -3,3 T $ | -3,48 T $ | -3,7 T $ | -2,04 T $ | -2,27 T $ | -3,61 T $ | -4,71 T $ | -11,8 T $ | -3,52 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -2,35 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -485 Tr $ | -102 Tr $ | -114 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | -8 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | -117 Tr $ | 170 Tr $ | -27 Tr $ | 294 Tr $ | 45 Tr $ | 849 Tr $ | 283 Tr $ | 1,39 T $ | 566 Tr $ | -4,29 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,31 T $ | -3,13 T $ | -3,5 T $ | -3,89 T $ | -2,1 T $ | -1,54 T $ | -3,33 T $ | -3,32 T $ | -11,2 T $ | -7,81 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 625 Tr $ | 370 Tr $ | 1,91 T $ | 851 Tr $ | 410 Tr $ | -680 Tr $ | -257 Tr $ | 377 Tr $ | 6,37 T $ | 1,58 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -593 Tr $ | -137 Tr $ | -525 Tr $ | -1,25 T $ | -935 Tr $ | -959 Tr $ | -2,01 T $ | |
| Cổ tức | 0 $ | 0 $ | -37 Tr $ | -112 Tr $ | -236 Tr $ | -312 Tr $ | -1,57 T $ | -1,44 T $ | -1,58 T $ | -1,16 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -51,9 Tr $ | -51 Tr $ | -140 Tr $ | -190 Tr $ | -74 Tr $ | -324 Tr $ | -423 Tr $ | -174 Tr $ | 75 Tr $ | -648 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 2,62 T $ | 689 Tr $ | 2,04 T $ | 1,06 T $ | -37 Tr $ | -1,84 T $ | -3,5 T $ | -2,18 T $ | 4,39 T $ | -1,01 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | 1,65 T $ | -1,55 T $ | 103 Tr $ | -87 Tr $ | -20 Tr $ | 564 Tr $ | -508 Tr $ | 421 Tr $ | -421 Tr $ | -58 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -859 Tr $ | -2,41 T $ | -1,91 T $ | -958 Tr $ | 74 Tr $ | 1,67 T $ | 2,71 T $ | 1,21 T $ | -5,37 T $ | 5,24 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 192 N $ | 0 $ | 689 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 718 Tr $ | 352 Tr $ | 605 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 38,2 Tr $ | 0 $ | 114 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 Tr $ | 146 Tr $ | 269 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-09