Tài chính Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1.762 nhân viên · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- Giá
- 178,96 $ -0,35%
- Vốn hóa
- 50,1 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 62,8 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-04
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-22 EPS dự kiến 6,75 $
Doanh thu (TTM)18,6 T $+21,6% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)32,2%-3,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 6 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)2,17 T $-48,3% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)6,46 T $+1.361,8% so với năm trướcCapex 3,9 T $
EPS pha loãng (TTM)7,31 $-49,2% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-12,7 T $+21,2% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 50,1 T $ EV 62,8 T $
- Doanh thu
- 18,6 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +29% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 11,7% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 24,5× Dự phóng 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Dòng tiền tự do
- 6,46 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 2,17 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 19,4 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-22 Doanh thu dự kiến 5,31 T $
- Cổ tức
- 4,25 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-11-02): doanh thu vượt 18,0%, EPS vượt 2,4%Doanh thu 5,43 T $ so với kỳ vọng 4,6 T $ (+18,0%); EPS 5,86 $ so với 5,72 $ (+2,4%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 38,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 5,43 T $, so với mức trung bình 24,4% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 32,2% (TTM), -3,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 9,9% trong khi doanh thu tăng 21,6%.
- 118,1% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 2,75 T $ so với lợi nhuận hoạt động 6 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 20,9% doanh thu (năm trước 54,3%)Đã đầu tư 3,9 T $ trong 4 quý gần nhất (-53,1% so với năm trước). Dòng tiền tự do 6,46 T $ = 297,6% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 2,8 T $ cho cổ đông = 43,4% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 1,6 T $ (năm trước 1,98 T $), cổ tức 1,2 T $, thù lao bằng cổ phiếu 0 $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 3,5% trong một năm280 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 290 Tr.
- Nợ ròng 12,7 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 558 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 13,2 T $; năm trước nợ ròng 16,1 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 5,43 T $ | 3,92 T $ | +38,4% |
| Biên lợi nhuận gộp | 46,0% | 34,6% | +11,4 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 2,5 T $ | 1,24 T $ | +102,3% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 46,0% | 31,5% | +14,5 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 1,6 T $ | 1,02 T $ | +57,5% |
| EPS pha loãng | 5,69 $ | 3,50 $ | +62,6% |
| Dòng tiền hoạt động | 2,6 T $ | 2,38 T $ | +9,1% |
| Capex | 1,03 T $ | 774 Tr $ | +32,6% |
| Dòng tiền tự do | 1,57 T $ | 1,61 T $ | -2,2% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 22 Tr $ | -100,0% |
Công bố so với đồng thuận
2026-11-02| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 5,43 T $ | 4,6 T $ | +18,0% |
| EPS (theo dự báo) | 5,86 $ | 5,72 $ | +2,4% |
Từ báo cáo ngày 2026-11-02 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q2 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | 4,63 T $ | – | 83,2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | 739 Tr $ | – | 13,3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | 435 Tr $ | – | 7,8% | – | – | |
| Natural gas sales | -276 Tr $ | – | -5,0% | – | – | |
| Other service revenues | 37 Tr $ | – | 0,7% | – | – |
Lợi nhuận phân khúc
Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).
Phân khúc trong Q3 '24
| Phân khúc | Doanh thu | YoY | Lợi nhuận hoạt động | YoY | Biên | Biên năm trước | Lợi nhuận hoạt động TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | 48 Tr $ | – | -1 Tr $ | – | -2,1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | 709 Tr $ | – | – | – | – |
Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 10,4 T $
- Capex
- -3,9 T $
- Mua lại cổ phiếu
- -1,6 T $
- Cổ tức
- -1,2 T $
- Mua lại doanh nghiệp
- -1,91 T $
- Nợ phát hành ròng
- -1,77 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 0 $
- Dòng tiền tự do
- 6,46 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 43,4%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / Doanh thu | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Giá / FCF | 7,8× | 12,9× 4/5 năm | 8,3× – 23,1× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| Tỷ suất FCF | 12,9% | 4,2% | -15,4% – 12,0% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 7,1% | 12,1% | 5,8% – 21,0% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 5,8% | 15,9% | 4,5% – 29,2% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 235,87 $ (+31,8%)
khoảng 206,00 $ – 259,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh1
Mua46
Nắm giữ6
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,4 T $ | +28,8% | 23,25 $ | +305,7% | 7,7× | 14 |
| FY2027 | 18,4 T $ | -4,7% | 21,40 $ | -7,9% | 8,4× | 18 |
| FY2028 | 17,5 T $ | -4,9% | 19,24 $ | -10,1% | 9,3× | 13 |
| FY2029 | 17,1 T $ | -2,3% | 19,70 $ | +2,4% | 9,1× | 10 |
| FY2030 | 17,3 T $ | +1,2% | 20,29 $ | +3,0% | 8,8× | 5 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 277 số liệu mà Diamondback Energy, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 426 Tr $2025-09-30 | 198 Tr $ | +115,2% | 253 Tr $2024-12-31 | 261 Tr $ | -3,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,12 T $ | 1,28 T $ | +65,5% | 1,13 T $ | 1,39 T $ | -18,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 33 T $ | 22,8 T $ | +44,8% | 27,8 T $ | 19,2 T $ | +44,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7 Tr $ | -7 Tr $ | 0,0% | -7 Tr $ | -6 Tr $ | -16,7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | 22,8 T $2025-12-31 | – | – | 22,8 T $ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 31,6 T $ | 32,6 T $ | -3,0% | 32,2 T $ | 33,5 T $ | -3,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 34 Tr $ | 29 Tr $ | +17,2% | 107 Tr $ | 91 Tr $ | +17,6% |
| Asset Retirement Obligation | 589 Tr $ | 604 Tr $ | -2,5% | 542 Tr $ | 592 Tr $ | -8,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 10 Tr $ | 10 Tr $ | 0,0% | 35 Tr $ | 22 Tr $ | +59,1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 46 Tr $ | 20 Tr $ | +130,0% | 31 Tr $ | 19 Tr $ | +63,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 2 Tr $ | 3 Tr $ | -33,3% | 50 Tr $ | 8 Tr $ | +525,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 7 Tr $ | 31 Tr $ | -77,4% | 153 Tr $ | 37 Tr $ | +313,5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 37 Tr $ | -17 Tr $ | +317,6% | 3 Tr $ | 76 Tr $ | -96,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 543 Tr $ | 584 Tr $ | -7,0% | 511 Tr $ | 573 Tr $ | -10,8% |
| Assets | 72,1 T $ | 76,2 T $ | -5,4% | 71,1 T $ | 67,3 T $ | +5,6% |
| Assets, Current | 3,15 T $ | 2,58 T $ | +21,9% | 1,92 T $ | 2,11 T $ | -9,2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | 3,32 T $2024-12-31 | 5,67 T $ | -41,5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 15,7 T $2024-12-31 | 14,6 T $ | +7,4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 98 Tr $ | 193 Tr $ | -49,2% | 966 Tr $ | 787 Tr $ | +22,7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | 23 T $ | 24,5 T $ | -6,2% | 23,9 T $ | 22,7 T $ | +5,6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | 16 T $2025-12-31 | 11,1 T $ | +44,1% | 16 T $ | 11,1 T $ | +44,1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | 95,5 T $2025-12-31 | 82,2 T $ | +16,2% | 95,5 T $ | 82,2 T $ | +16,2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | 67,9 T $2025-12-31 | 63,2 T $ | +7,5% | 67,9 T $ | 63,2 T $ | +7,5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 77,1 T $ | – | – | 71,6 T $ | 59,6 T $ | +20,2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 23,9 T $2025-12-31 | 22,7 T $ | +5,6% | 23,9 T $ | 22,7 T $ | +5,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 558 Tr $ | 159 Tr $ | +250,9% | 104 Tr $ | 161 Tr $ | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 560 Tr $ | 552 Tr $ | +1,4% | 106 Tr $ | 164 Tr $ | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 96 Tr $ | 331 Tr $ | -71,0% | -58 Tr $ | -421 Tr $ | +86,2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | 1,08 T $ | 1,07 T $ | +1,7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | 1,7 T $ | -3,16 T $ | +153,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,10 $ | 1,00 $ | +10,0% | 4,00 $ | 8,29 $ | -51,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 Tr | 800 Tr | 0,0% | 800 Tr | 800 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 Tr | 287 Tr | -2,7% | 285 Tr | 291 Tr | -2,2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 Tr | 287 Tr | -2,7% | 285 Tr | 291 Tr | -2,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 3 Tr $ | 3 Tr $ | 0,0% | 3 Tr $ | 3 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1,66 T $ | 3,34 T $ | -50,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 0 $ | 7 Tr $ | -100,0% | 0 $ | -22 Tr $ | +100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,65 T $ | 1,43 T $ | +14,8% | 1,4 T $ | 1,49 T $ | -6,3% |
| Costs and Expenses | 2,93 T $ | 2,69 T $ | +9,0% | 13,8 T $ | 6,67 T $ | +106,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | 13,7 T $ | 40 T $ | -65,9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | 4,61 T $ | 21,3 T $ | -78,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | 5,23 T $ | 15,6 T $ | -66,4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | 3,61 T $ | 2,99 T $ | +20,8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | 212 Tr $ | 194 Tr $ | +9,3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | 102 Tr $ | 90 Tr $ | +13,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 820 Tr $ | 752 Tr $ | +9,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 846 Tr $ | 785 Tr $ | +7,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 Tr $ | 33 Tr $ | -21,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 18 Tr $ | 25 Tr $ | -28,0% | 22 Tr $ | 25 Tr $ | -12,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 1 Tr $ | 2 Tr $ | -50,0% | 2 Tr $ | 3 Tr $ | -33,3% |
| Debt Issuance Costs, Net | 79 Tr $ | 105 Tr $ | -24,8% | 46 Tr $2023-12-31 | 43 Tr $ | +7,0% |
| Debt, Current | 1,55 T $ | 394 Tr $ | +292,9% | 763 Tr $ | 900 Tr $ | -15,2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 13,2 T $ | 16,2 T $ | -18,5% | 14,5 T $ | 13 T $ | +11,7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 632 Tr $ | 1,32 T $ | -52,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -486 Tr $ | 10 Tr $ | -4.960,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 0 $2025-09-30 | 62 Tr $ | -100,0% | 173 Tr $2024-12-31 | 45 Tr $ | +284,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -7 Tr $ | 253 Tr $ | -102,8% | -519 Tr $ | 15 Tr $ | -3.560,0% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-09