Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.098 nhân viên · CEO Ding-Yu Dong
- Giá
- 4.705,00 NT$ +0,64%
- Vốn hóa
- 1,69 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 1,7 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-25 EPS dự kiến 48,88 NT$
Trong Q3 '26, Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) tạo ra 7,25 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 6,23 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,05 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -1,37 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,99 T NT$ | 1,98 T NT$ | 2,44 T NT$ | 3,17 T NT$ | 3,37 T NT$ | 3,47 T NT$ | 4,47 T NT$ | 3,97 T NT$ | 3,74 T NT$ | 5,34 T NT$ | 9,87 T NT$ | 14,5 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 385 Tr NT$ | 403 Tr NT$ | 449 Tr NT$ | 458 Tr NT$ | 460 Tr NT$ | 468 Tr NT$ | 447 Tr NT$ | 438 Tr NT$ | 497 Tr NT$ | 583 Tr NT$ | 628 Tr NT$ | 719 Tr NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -2,14 T NT$ | -832 Tr NT$ | -1,06 T NT$ | -2,25 T NT$ | -600 Tr NT$ | -2,47 T NT$ | -2,79 T NT$ | -2,27 T NT$ | 2 T NT$ | -4,53 T NT$ | -9,77 T NT$ | -9,32 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 3,13 T NT$ | 1,85 T NT$ | 2,55 T NT$ | -815 Tr NT$ | -334 Tr NT$ | 674 Tr NT$ | -936 Tr NT$ | 169 Tr NT$ | 104 Tr NT$ | 1,31 T NT$ | 1,61 T NT$ | 1,35 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 469 Tr NT$ | 1,8 T NT$ | 2 T NT$ | 569 Tr NT$ | 2,9 T NT$ | 2,14 T NT$ | 1,18 T NT$ | 2,3 T NT$ | 6,34 T NT$ | 2,7 T NT$ | 2,34 T NT$ | 7,25 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,8 T NT$ | -1,36 T NT$ | -1,01 T NT$ | -1,09 T NT$ | -2,43 T NT$ | -2,6 T NT$ | -2,4 T NT$ | -1,86 T NT$ | -3 T NT$ | -5,68 T NT$ | -5,18 T NT$ | -6,23 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 NT$ | 10,9 Tr NT$ | 604 N NT$ | 139 N NT$ | 330 N NT$ | 86 N NT$ | 36 N NT$ | 364 N NT$ | 1,18 Tr NT$ | 85 N NT$ | 204 N NT$ | 2 N NT$ | |
| Đầu tư khác | -6 N NT$ | -612 N NT$ | -44,9 Tr NT$ | 2,55 Tr NT$ | 25,1 Tr NT$ | -9 Tr NT$ | -14,7 Tr NT$ | -90,1 Tr NT$ | 87,5 Tr NT$ | 5,73 Tr NT$ | 438 N NT$ | -1,42 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,8 T NT$ | -1,35 T NT$ | -1,06 T NT$ | -1,09 T NT$ | -2,41 T NT$ | -2,61 T NT$ | -2,42 T NT$ | -1,95 T NT$ | -2,91 T NT$ | -5,67 T NT$ | -5,18 T NT$ | -7,64 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 185 Tr NT$ | 2,75 T NT$ | -139 Tr NT$ | 3,93 T NT$ | 1,03 T NT$ | 3,63 T NT$ | 1,91 T NT$ | 3,48 T NT$ | -310 Tr NT$ | 4,59 T NT$ | 3,07 T NT$ | 16 T NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,44 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,89 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8,96 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -5,1 Tr NT$ | -2,48 Tr NT$ | 17,3 Tr NT$ | -11 Tr NT$ | -15,1 Tr NT$ | 22,8 Tr NT$ | -25,9 Tr NT$ | -29,8 Tr NT$ | -15,5 Tr NT$ | -6,02 Tr NT$ | -16,8 Tr NT$ | 19,6 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 180 Tr NT$ | 2,74 T NT$ | -122 Tr NT$ | 484 Tr NT$ | 1,01 T NT$ | 3,66 T NT$ | 1,89 T NT$ | -2,44 T NT$ | -325 Tr NT$ | 4,58 T NT$ | 3,05 T NT$ | 7,1 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -176 Tr NT$ | 172 Tr NT$ | 64,4 Tr NT$ | 125 Tr NT$ | -111 Tr NT$ | 245 Tr NT$ | -1,46 T NT$ | 616 Tr NT$ | 762 Tr NT$ | 513 Tr NT$ | 221 Tr NT$ | 413 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -1,32 T NT$ | 3,37 T NT$ | 888 Tr NT$ | 87,3 Tr NT$ | 1,39 T NT$ | 3,44 T NT$ | -806 Tr NT$ | -1,48 T NT$ | 3,87 T NT$ | 2,13 T NT$ | 433 Tr NT$ | 7,11 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -1,33 T NT$ | 441 Tr NT$ | 990 Tr NT$ | -535 Tr NT$ | 455 Tr NT$ | -452 Tr NT$ | -1,23 T NT$ | 452 Tr NT$ | 3,37 T NT$ | -2,96 T NT$ | -2,83 T NT$ | 1,05 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 3,92 T NT$ | 4,03 T NT$ | 2,83 T NT$ | 4,2 T NT$ | 4,84 T NT$ | 6,91 T NT$ | 6,3 T NT$ | 5,49 T NT$ | 12,1 T NT$ | 14,6 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 469 Tr NT$ | 445 Tr NT$ | 468 Tr NT$ | 492 Tr NT$ | 609 Tr NT$ | 719 Tr NT$ | 774 Tr NT$ | 1,3 T NT$ | 1,77 T NT$ | 1,85 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 52 N NT$ | -47 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -876 Tr NT$ | -125 Tr NT$ | -456 Tr NT$ | -1,54 T NT$ | -580 Tr NT$ | -2,27 T NT$ | 1,83 T NT$ | -3,96 T NT$ | -4,74 T NT$ | -5,53 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -909 Tr NT$ | -1,29 T NT$ | -751 Tr NT$ | -695 Tr NT$ | -1,35 T NT$ | -1,34 T NT$ | -1,4 T NT$ | 57 Tr NT$ | -1,89 T NT$ | 1 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,6 T NT$ | 3,06 T NT$ | 2,09 T NT$ | 2,47 T NT$ | 3,52 T NT$ | 4,02 T NT$ | 7,5 T NT$ | 2,89 T NT$ | 7,26 T NT$ | 12 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -523 Tr NT$ | -723 Tr NT$ | -752 Tr NT$ | -1,16 T NT$ | -1,24 T NT$ | -2,59 T NT$ | -6,54 T NT$ | -4,25 T NT$ | -5,88 T NT$ | -9,88 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 2,1 Tr NT$ | 959 N NT$ | 38 Tr NT$ | -18,6 Tr NT$ | -719 Tr NT$ | 7,94 Tr NT$ | -24,7 Tr NT$ | 619 N NT$ | 12 Tr NT$ | 1,67 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18,6 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -20,7 Tr NT$ | -139 N NT$ | -59 N NT$ | 0 NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 705 N NT$ | 634 N NT$ | 0 NT$ | 18,6 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | 2,8 Tr NT$ | 1,59 Tr NT$ | -122 Tr NT$ | 2,73 Tr NT$ | 2,8 Tr NT$ | -36,5 Tr NT$ | -6,41 Tr NT$ | 189 Tr NT$ | -35 Tr NT$ | -11,7 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -520 Tr NT$ | -722 Tr NT$ | -875 Tr NT$ | -1,18 T NT$ | -1,96 T NT$ | -2,62 T NT$ | -6,6 T NT$ | -4,06 T NT$ | -5,9 T NT$ | -9,89 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -188 Tr NT$ | 297 Tr NT$ | 1,17 T NT$ | 457 Tr NT$ | -192 Tr NT$ | 1,92 T NT$ | 6,03 T NT$ | 2,95 T NT$ | 7,57 T NT$ | 8,72 T NT$ | |
| Cổ tức | -1,37 T NT$ | -1,5 T NT$ | -1,53 T NT$ | -1,22 T NT$ | -1,92 T NT$ | -2,33 T NT$ | -3,33 T NT$ | -2,83 T NT$ | -3,44 T NT$ | -5,89 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 24,7 Tr NT$ | 581 N NT$ | -5,41 Tr NT$ | 335 N NT$ | 1,87 Tr NT$ | -8,79 Tr NT$ | -11,1 Tr NT$ | -15,4 Tr NT$ | -11,3 Tr NT$ | -48,3 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,53 T NT$ | -1,2 T NT$ | -374 Tr NT$ | -759 Tr NT$ | -2,11 T NT$ | -420 Tr NT$ | 2,69 T NT$ | 109 Tr NT$ | 4,12 T NT$ | 2,78 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -227 Tr NT$ | -73,6 Tr NT$ | -109 Tr NT$ | -199 Tr NT$ | -63,8 Tr NT$ | -73,4 Tr NT$ | 211 Tr NT$ | -126 Tr NT$ | 251 Tr NT$ | 163 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 319 Tr NT$ | 1,06 T NT$ | 729 Tr NT$ | 328 Tr NT$ | -619 Tr NT$ | 910 Tr NT$ | 3,8 T NT$ | -1,18 T NT$ | 5,73 T NT$ | 5,02 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 2,08 T NT$ | 2,34 T NT$ | 1,33 T NT$ | 1,3 T NT$ | 2,27 T NT$ | 1,43 T NT$ | 954 Tr NT$ | -1,36 T NT$ | 1,35 T NT$ | 2,15 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02