Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)
SHH · Technology · Semiconductors · 2.852 nhân viên · CEO Han He
- Giá
- 131,86 CN¥ +0,83%
- Vốn hóa
- 62,7 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 83,1 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-05-05 EPS dự kiến 8,00 CN¥
Trong Q3 '26, BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN) tạo ra -3,77 T CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 1,17 T CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại -4,95 T CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -12,5 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -140 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 116 Tr CN¥ | -55,2 Tr CN¥ | -66,9 Tr CN¥ | -197 Tr CN¥ | -28,3 Tr CN¥ | 256 Tr CN¥ | 823 Tr CN¥ | 2,9 T CN¥ | 4,27 T CN¥ | 1,6 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 20,7 Tr CN¥ | 27,2 Tr CN¥ | 27,2 Tr CN¥ | 34,8 Tr CN¥ | 34,8 Tr CN¥ | 39,5 Tr CN¥ | 39,5 Tr CN¥ | 56,5 Tr CN¥ | 56,5 Tr CN¥ | 68,4 Tr CN¥ | 68,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 128 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 194 Tr CN¥ | -194 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 66,6 Tr CN¥ | -147 Tr CN¥ | 254 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -2,1 T CN¥ | 0 CN¥ | 180 Tr CN¥ | -180 Tr CN¥ | -66,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -1,08 T CN¥ | 1,08 T CN¥ | -5,07 T CN¥ | 0 CN¥ | -14,6 T CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 1,96 T CN¥ | 311 Tr CN¥ | -374 Tr CN¥ | 240 Tr CN¥ | 135 Tr CN¥ | 14,6 Tr CN¥ | 447 Tr CN¥ | -2,03 T CN¥ | 3,46 T CN¥ | -5,67 T CN¥ | 6,74 T CN¥ | -5,38 T CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -132 Tr CN¥ | 506 Tr CN¥ | 144 Tr CN¥ | -155 Tr CN¥ | 36,5 Tr CN¥ | -143 Tr CN¥ | -557 Tr CN¥ | -783 Tr CN¥ | -482 Tr CN¥ | -2,71 T CN¥ | -3,55 T CN¥ | -3,77 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -97,5 Tr CN¥ | -72,5 Tr CN¥ | -172 Tr CN¥ | -484 Tr CN¥ | -240 Tr CN¥ | -265 Tr CN¥ | -687 Tr CN¥ | -215 Tr CN¥ | -353 Tr CN¥ | -177 Tr CN¥ | -302 Tr CN¥ | -1,17 T CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 18,6 Tr CN¥ | -21,1 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -42,1 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -115 Tr CN¥ | -122 Tr CN¥ | -390 Tr CN¥ | -266 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 596 N CN¥ | 1,33 Tr CN¥ | 202 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 397 Tr CN¥ | 85,2 Tr CN¥ | 7,65 Tr CN¥ | -7,65 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | -28,9 Tr CN¥ | -23,4 Tr CN¥ | 753 N CN¥ | 629 N CN¥ | 18,3 Tr CN¥ | 2,33 Tr CN¥ | -280 Tr CN¥ | -308 Tr CN¥ | -8,96 Tr CN¥ | -4,17 Tr CN¥ | 21,5 N CN¥ | 1,91 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -126 Tr CN¥ | -95,9 Tr CN¥ | -171 Tr CN¥ | -483 Tr CN¥ | -263 Tr CN¥ | -261 Tr CN¥ | -766 Tr CN¥ | -523 Tr CN¥ | -80,5 Tr CN¥ | -218 Tr CN¥ | -666 Tr CN¥ | -1,47 T CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 173 Tr CN¥ | -87,1 Tr CN¥ | 82,3 Tr CN¥ | 662 Tr CN¥ | 263 Tr CN¥ | 1,19 T CN¥ | -39 Tr CN¥ | 388 Tr CN¥ | 1,16 T CN¥ | 4,87 T CN¥ | 4,29 T CN¥ | 6,91 T CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -56,2 Tr CN¥ | -22,4 Tr CN¥ | -20,3 Tr CN¥ | -39,5 Tr CN¥ | -63,3 Tr CN¥ | -34 Tr CN¥ | -45,1 Tr CN¥ | -44,1 Tr CN¥ | -61,3 Tr CN¥ | -53,6 Tr CN¥ | -191 Tr CN¥ | -330 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -178 Tr CN¥ | 18,4 Tr CN¥ | -316 N CN¥ | -1,16 Tr CN¥ | -27 Tr CN¥ | 127 Tr CN¥ | 1,73 T CN¥ | 291 Tr CN¥ | -183 Tr CN¥ | 343 Tr CN¥ | -465 Tr CN¥ | -506 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -61,5 Tr CN¥ | -91 Tr CN¥ | 61,6 Tr CN¥ | 622 Tr CN¥ | 153 Tr CN¥ | 1,29 T CN¥ | 1,65 T CN¥ | 635 Tr CN¥ | 763 Tr CN¥ | 5,16 T CN¥ | 3,64 T CN¥ | 6,07 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 114 Tr CN¥ | 6,45 Tr CN¥ | 2,91 Tr CN¥ | -4,53 Tr CN¥ | 11,2 Tr CN¥ | -11 Tr CN¥ | -13,4 Tr CN¥ | -9,4 Tr CN¥ | -11,8 Tr CN¥ | 18,4 Tr CN¥ | -63,8 Tr CN¥ | -188 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | -206 Tr CN¥ | 325 Tr CN¥ | 36,8 Tr CN¥ | -20,9 Tr CN¥ | -62,5 Tr CN¥ | 872 Tr CN¥ | 310 Tr CN¥ | -680 Tr CN¥ | 189 Tr CN¥ | 2,25 T CN¥ | -643 Tr CN¥ | 640 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -230 Tr CN¥ | 433 Tr CN¥ | -28,5 Tr CN¥ | -639 Tr CN¥ | -203 Tr CN¥ | -408 Tr CN¥ | -1,24 T CN¥ | -998 Tr CN¥ | -836 Tr CN¥ | -2,88 T CN¥ | -3,85 T CN¥ | -4,95 T CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||
| Lợi nhuận ròng | -136 Tr CN¥ | 18,7 Tr CN¥ | 27,4 Tr CN¥ | 117 Tr CN¥ | 71,2 Tr CN¥ | -631 Tr CN¥ | 135 Tr CN¥ | 839 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 20,8 Tr CN¥ | 21,9 Tr CN¥ | 21,3 Tr CN¥ | 29,2 Tr CN¥ | 46,1 Tr CN¥ | 62,5 Tr CN¥ | 107 Tr CN¥ | 169 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 35,1 Tr CN¥ | 8,13 Tr CN¥ | 2,41 Tr CN¥ | 6,69 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 35,4 Tr CN¥ | -253 Tr CN¥ | -331 Tr CN¥ | -868 Tr CN¥ | -878 Tr CN¥ | -1,8 T CN¥ | -164 Tr CN¥ | -3,41 T CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 69,8 Tr CN¥ | 86,5 Tr CN¥ | 8,41 Tr CN¥ | 227 Tr CN¥ | 67,7 Tr CN¥ | 398 Tr CN¥ | 454 Tr CN¥ | 433 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 24,7 Tr CN¥ | -118 Tr CN¥ | -272 Tr CN¥ | -488 Tr CN¥ | -693 Tr CN¥ | -1,97 T CN¥ | 532 Tr CN¥ | -1,97 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -45,2 Tr CN¥ | -99,8 Tr CN¥ | -159 Tr CN¥ | -303 Tr CN¥ | -267 Tr CN¥ | -416 Tr CN¥ | -968 Tr CN¥ | -1,52 T CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,12 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10 Tr CN¥ | -41,5 Tr CN¥ | -46 Tr CN¥ | -704 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 379 N CN¥ | 6,13 Tr CN¥ | 1,9 Tr CN¥ | 602 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | -9,99 Tr CN¥ | -42,3 Tr CN¥ | 58,2 Tr CN¥ | 5,68 Tr CN¥ | -5,09 Tr CN¥ | -2,16 Tr CN¥ | -1,12 Tr CN¥ | -8,38 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -55,2 Tr CN¥ | -142 Tr CN¥ | -102 Tr CN¥ | -298 Tr CN¥ | -282 Tr CN¥ | -454 Tr CN¥ | -1,01 T CN¥ | -1,63 T CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -40,1 Tr CN¥ | -8,16 Tr CN¥ | 108 Tr CN¥ | 217 Tr CN¥ | 1,12 T CN¥ | 2,15 T CN¥ | 920 Tr CN¥ | 2,7 T CN¥ | |
| Cổ tức | -4,6 Tr CN¥ | -7,32 Tr CN¥ | -9,61 Tr CN¥ | -13,8 Tr CN¥ | -31,3 Tr CN¥ | -112 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | -184 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 41,1 Tr CN¥ | 409 Tr CN¥ | 352 Tr CN¥ | 598 Tr CN¥ | 401 Tr CN¥ | -178 Tr CN¥ | -30 Tr CN¥ | 1,82 T CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,61 Tr CN¥ | 394 Tr CN¥ | 450 Tr CN¥ | 802 Tr CN¥ | 1,49 T CN¥ | 1,86 T CN¥ | 745 Tr CN¥ | 4,33 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 8,41 Tr CN¥ | 8,23 Tr CN¥ | -34,4 Tr CN¥ | -7,22 Tr CN¥ | -32,7 Tr CN¥ | 3,85 Tr CN¥ | 16 Tr CN¥ | -45,5 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 12 Tr CN¥ | 142 Tr CN¥ | 41,3 Tr CN¥ | 8,75 Tr CN¥ | 486 Tr CN¥ | -558 Tr CN¥ | 279 Tr CN¥ | 691 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -20,5 Tr CN¥ | -218 Tr CN¥ | -431 Tr CN¥ | -791 Tr CN¥ | -959 Tr CN¥ | -2,38 T CN¥ | -437 Tr CN¥ | -3,49 T CN¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02