Zscaler, Inc. (ZS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工8,700人 · CEO Jagtar Singh Chaudhry
- 股价
- $237.83 -4.03%
- 市值
- $388亿
- 企业价值
- $397亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $1.16
Zscaler, Inc. (ZS)在Q4 '26产生经营现金流$2.79亿,资本支出$2.35亿,留存自由现金流$6400万。最近四个季度自由现金流为$8.52亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3350万 | -$2850万 | $1910万 | -$1490万 | -$1210万 | -$772万 | -$413万 | -$1760万 | -$1160万 | -$3430万 | -$1390万 | -$337万 | |
| 折旧与摊销 | $1700万 | $1850万 | $2110万 | $2440万 | $2570万 | $2870万 | $3240万 | $3430万 | $4130万 | $4610万 | $4950万 | $5520万 | |
| 股权激励费用 | $1.29亿 | $1.4亿 | $1.13亿 | $1.45亿 | $1.57亿 | $1.72亿 | $1.59亿 | $1.73亿 | $1.89亿 | $2.17亿 | $2.05亿 | $2.12亿 | |
| 递延所得税 | -$4.3万 | -$139万 | -$433万 | $13.6万 | $18.6万 | -$1750万 | -$48.2万 | $349万 | -$370万 | $215万 | $188万 | -$2070万 | |
| 营运资金变动 | $1.08亿 | -$2630万 | -$1720万 | $179万 | $1.05亿 | -$4810万 | -$2790万 | -$266万 | $1.63亿 | -$9370万 | -$6910万 | $5310万 | |
| 其他非现金项目 | $4040万 | $3940万 | $4150万 | $4720万 | $5500万 | $5190万 | $5170万 | $6040万 | $7090万 | $6730万 | $2450万 | -$1650万 | |
| 经营现金流 | $2.61亿 | $1.42亿 | $1.73亿 | $2.04亿 | $3.31亿 | $1.79亿 | $2.11亿 | $2.51亿 | $4.48亿 | $2.04亿 | $1.98亿 | $2.79亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3610万 | -$4130万 | -$5030万 | -$4940万 | -$1700万 | -$3600万 | -$7220万 | -$6000万 | -$1730万 | $1730万 | -$4240万 | -$2.35亿 | |
| 收购 | -$438万 | -$211万 | -$3.57亿 | -$1290万 | $0 | -$83.4万 | $0 | $0 | -$6.73亿 | $0 | -$9730万 | -$1.48亿 | |
| 购买投资 | -$3.76亿 | -$3.88亿 | -$2.42亿 | -$2.87亿 | -$4.31亿 | -$2.99亿 | -$1.58亿 | -$3.94亿 | -$8.96亿 | -$5.11亿 | -$5.72亿 | -$3.58亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.54亿 | $3.43亿 | $2.9亿 | $2.93亿 | $2.69亿 | $3.36亿 | $2.71亿 | $2.25亿 | $1.02亿 | $1.81亿 | $3.13亿 | $2.84亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $211万 | $0 | -$1790万 | -$2240万 | $0 | -$1950万 | -$1860万 | -$1770万 | -$4860万 | -$1970万 | $8600万 | |
| 投资现金流 | -$1.63亿 | -$8620万 | -$3.6亿 | -$7420万 | -$2.02亿 | $51.8万 | $2170万 | -$2.48亿 | -$15亿 | -$3.61亿 | -$4.19亿 | -$3.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.54亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2150万 | -$2150万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | -$3.9万 | $0 | $0 | -$44万 | -$35.2万 | -$19.7万 | -$11万 | $330万 | -$398万 | |
| 筹资现金流 | $126万 | $2100万 | $744万 | $3450万 | $89万 | $2490万 | -$39.9万 | $3.95亿 | $379万 | $2140万 | -$68.4万 | $3790万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $9950万 | $7690万 | -$1.79亿 | $1.64亿 | $1.31亿 | $2.05亿 | $2.32亿 | $3.98亿 | -$10.5亿 | -$1.35亿 | -$2.21亿 | -$5380万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.25亿 | $1.01亿 | $1.23亿 | $1.36亿 | $2.92亿 | $1.43亿 | $1.19亿 | $1.72亿 | $4.13亿 | $2.39亿 | $1.36亿 | $6400万 | |
| 已付所得税 | $529万 | $622万 | $792万 | $369万 | $940万 | $750万 | $93.4万 | -$1780万 | $1240万 | $1230万 | $1150万 | -$3610万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $71.8万 | $0 | $71.8万 | $0 | -$71.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3550万 | -$3360万 | -$2870万 | -$1.15亿 | -$2.62亿 | -$3.9亿 | -$2.02亿 | -$5770万 | -$4150万 | -$6320万 | |
| 折旧与摊销 | $684万 | $799万 | $3000万 | $2110万 | $3650万 | $4950万 | $6680万 | $8090万 | $1.21亿 | $1.92亿 | |
| 股权激励费用 | $992万 | $1120万 | $4640万 | $1.21亿 | $2.59亿 | $4.1亿 | $4.45亿 | $5.28亿 | $6.61亿 | $8.22亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$139万 | -$117万 | -$241万 | -$56.2万 | $35.2万 | -$563万 | -$1440万 | -$2040万 | |
| 营运资金变动 | $430万 | $1840万 | $1360万 | $861万 | $4560万 | $9750万 | $2860万 | $6610万 | $2670万 | $5310万 | |
| 其他非现金项目 | $839万 | $1330万 | -$190万 | $4450万 | $1.26亿 | $1.56亿 | $1.24亿 | $1.69亿 | $2.19亿 | $1.46亿 | |
| 经营现金流 | -$602万 | $1730万 | $5800万 | $7930万 | $2.02亿 | $3.22亿 | $4.62亿 | $7.8亿 | $9.72亿 | $11.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$817万 | -$1520万 | -$3020万 | -$5180万 | -$5830万 | -$9060万 | -$1.29亿 | -$1.45亿 | -$2.46亿 | -$2.77亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1140万 | -$4160万 | -$4050万 | -$2530万 | -$1560万 | -$3.75亿 | -$83.4万 | -$9.18亿 | |
| 购买投资 | -$16.8万 | -$1.63亿 | -$3.35亿 | -$12.6亿 | -$8.19亿 | -$8.45亿 | -$10.7亿 | -$12.9亿 | -$12.8亿 | -$23.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $2.15亿 | $3.11亿 | $8.08亿 | $13.3亿 | $9.52亿 | $11.8亿 | $11亿 | $8.81亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $43.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5030万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$834万 | -$1.78亿 | -$1.62亿 | -$10.4亿 | -$1.1亿 | $3.74亿 | -$2.59亿 | -$6.83亿 | -$4.27亿 | -$26.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $11.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.54亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$381万 | -$2.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $183万 | $686万 | $4640万 | -$1.45亿 | -$225万 | -$25.5万 | -$21.7万 | -$3.9万 | -$79.2万 | -$99.1万 | |
| 筹资现金流 | $950万 | $2.08亿 | $4640万 | $10.2亿 | $4170万 | $4130万 | $4600万 | $6420万 | $4.21亿 | $6240万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$486万 | $4760万 | -$5770万 | $6340万 | $1.34亿 | $7.37亿 | $2.49亿 | $1.61亿 | $9.66亿 | -$14.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1420万 | $214万 | $2790万 | $2750万 | $1.44亿 | $2.31亿 | $3.34亿 | $5.85亿 | $7.27亿 | $8.52亿 | |
| 已付所得税 | $38.5万 | -$87万 | $177万 | $253万 | $414万 | $561万 | $1490万 | $2310万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $146万 | $144万 | $144万 | $144万 | $144万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
数据截至 2026-11-02