Zscaler, Inc. (ZS)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工8,700人 · CEO Jagtar Singh Chaudhry
- 股价
- $237.83 -4.03%
- 市值
- $388亿
- 企业价值
- $397亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $1.16
截至Q4 '26末,Zscaler, Inc. (ZS)持有现金及短期投资$34.7亿,含租赁债务$18.6亿。总资产$78.7亿,总负债$52.7亿,股东权益$26亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $13.6亿 | $14.4亿 | $12.6亿 | $14.2亿 | $15.5亿 | $17.6亿 | $19.9亿 | $23.9亿 | $13.4亿 | $12亿 | $9.82亿 | $9.28亿 | |
| 短期投资 | $9.63亿 | $10.2亿 | $9.81亿 | $9.87亿 | $11.5亿 | $11.2亿 | $10.1亿 | $11.8亿 | $19.8亿 | $23.1亿 | $25.6亿 | $25.5亿 | |
| 应收账款 | $3.67亿 | $4.8亿 | $5.06亿 | $7.37亿 | $4.25亿 | $5.14亿 | $6.16亿 | $9.92亿 | $5.3亿 | $5.52亿 | $7.3亿 | $11.5亿 | |
| 其他流动资产 | $2亿 | $2.03亿 | $2.24亿 | $2.5亿 | $2.61亿 | $2.71亿 | $2.94亿 | $3.3亿 | $3.54亿 | $3.86亿 | $1.97亿 | $4.08亿 | |
| 流动资产 | $28.9亿 | $31.4亿 | $29.7亿 | $34亿 | $33.9亿 | $36.7亿 | $39.2亿 | $48.9亿 | $42.1亿 | $44.5亿 | $46.5亿 | $50.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.43亿 | $3.82亿 | $4.23亿 | $4.73亿 | $4.93亿 | $5.06亿 | $5.7亿 | $6.33亿 | $6.7亿 | $6.83亿 | $7.13亿 | $8.9亿 | |
| 商誉 | $9240万 | $9240万 | $4.17亿 | $4.17亿 | $4.17亿 | $4.18亿 | $4.18亿 | $4.18亿 | $9.94亿 | $10亿 | $10.9亿 | $12.2亿 | |
| 无形资产 | $2560万 | $2250万 | $6900万 | $6380万 | $5960万 | $5570万 | $5140万 | $4730万 | $2.15亿 | $1.93亿 | $1.92亿 | $2.14亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.83亿 | $2.94亿 | $3.2亿 | $3.55亿 | $3.46亿 | $3.61亿 | $3.85亿 | $4.27亿 | $4.18亿 | $4.25亿 | $4.43亿 | $5.13亿 | |
| 非流动资产 | $7.44亿 | $7.92亿 | $12.3亿 | $13.1亿 | $13.2亿 | $13.4亿 | $14.2亿 | $15.3亿 | $23亿 | $23亿 | $24.4亿 | $28.4亿 | |
| 总资产 | $36.4亿 | $39.3亿 | $42亿 | $47亿 | $47.1亿 | $50.1亿 | $53.4亿 | $64.2亿 | $65亿 | $67.5亿 | $71亿 | $78.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2320万 | $1710万 | $2800万 | $2330万 | $2540万 | $2460万 | $5460万 | $4690万 | $4840万 | $2900万 | $3390万 | $4800万 | |
| 应计费用 | $7100万 | $6820万 | $8260万 | $1.9亿 | $1.53亿 | $1.51亿 | $1.63亿 | $2.15亿 | $2亿 | $1.85亿 | $2.22亿 | $3.68亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $11.4亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $12.4亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $16.4亿 | $15.3亿 | $16亿 | $16.8亿 | $20.5亿 | $19.5亿 | $19.8亿 | $21亿 | $24.8亿 | |
| 其他流动负债 | $9760万 | $1.37亿 | $1.63亿 | $6230万 | $5640万 | $7980万 | $7660万 | $6100万 | $4260万 | $7540万 | $8150万 | $0 | |
| 流动负债 | $14.7亿 | $15.8亿 | $17亿 | $31.1亿 | $29.6亿 | $30.5亿 | $31.7亿 | $24.3亿 | $23.1亿 | $23.4亿 | $25亿 | $29.6亿 | |
| 长期债务 | $11.3亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17亿 | $17亿 | $17亿 | $17亿 | $17亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $4360万 | $4790万 | $4690万 | $4480万 | $4190万 | $4090万 | $3270万 | $4340万 | $6580万 | $9410万 | $9480万 | $9460万 | |
| 递延收入(非流动) | $1.55亿 | $1.86亿 | $2亿 | $2.51亿 | $2.51亿 | $2.83亿 | $3.07亿 | $4.14亿 | $4.05亿 | $3.72亿 | $3.8亿 | $4.45亿 | |
| 其他非流动负债 | $2100万 | $1680万 | $1940万 | $2210万 | $2430万 | $2610万 | $2650万 | $3330万 | $4430万 | $4830万 | $5600万 | $7090万 | |
| 非流动负债 | $13.5亿 | $13.9亿 | $14亿 | $3.18亿 | $3.17亿 | $3.5亿 | $3.66亿 | $21.9亿 | $22.2亿 | $22.2亿 | $22.3亿 | $23.1亿 | |
| 总负债 | $28.3亿 | $29.8亿 | $31.1亿 | $34.3亿 | $32.8亿 | $34亿 | $35.3亿 | $46.2亿 | $45.2亿 | $45.6亿 | $47.3亿 | $52.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $14.8万 | $15万 | $15.1万 | $15.2万 | $15.3万 | $15.5万 | $15.6万 | $15.9万 | $15.9万 | $16.1万 | $16.2万 | $16.3万 | |
| 留存收益 | -$11.2亿 | -$11.5亿 | -$11.3亿 | -$11.5亿 | -$11.6亿 | -$11.7亿 | -$11.7亿 | -$11.9亿 | -$12亿 | -$12.4亿 | -$12.5亿 | -$12.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1800万 | -$301万 | -$1570万 | -$479万 | -$449万 | -$2230万 | $1620万 | $808万 | $789万 | $1520万 | -$772万 | -$2350万 | |
| 股东权益 | $8.08亿 | $9.59亿 | $10.9亿 | $12.7亿 | $14.3亿 | $16.1亿 | $18亿 | $18亿 | $19.8亿 | $22亿 | $23.7亿 | $26亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $12.2亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $18亿 | $18.3亿 | $18.6亿 | $18.6亿 | $18.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.46亿 | -$2.05亿 | -$2380万 | -$1.85亿 | -$3.16亿 | -$5.2亿 | -$7.62亿 | -$5.92亿 | $4.96亿 | $6.62亿 | $8.79亿 | $9.27亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8800万 | $1.36亿 | $7850万 | $1.42亿 | $2.76亿 | $10.1亿 | $12.6亿 | $14.2亿 | $23.9亿 | $9.28亿 | |
| 短期投资 | $0 | $1.63亿 | $2.86亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $7.18亿 | $8.38亿 | $9.87亿 | $11.8亿 | $25.5亿 | |
| 应收账款 | $3910万 | $6160万 | $9330万 | $1.48亿 | $2.57亿 | $4亿 | $5.83亿 | $7.37亿 | $9.92亿 | $11.5亿 | |
| 其他流动资产 | $1050万 | $1610万 | $2120万 | $3600万 | $5740万 | $8810万 | $2.07亿 | $2.5亿 | $3.3亿 | $4.08亿 | |
| 流动资产 | $1.43亿 | $3.87亿 | $4.96亿 | $15.8亿 | $18.5亿 | $22.6亿 | $28.9亿 | $34亿 | $48.9亿 | $50.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $1310万 | $1980万 | $4100万 | $1.12亿 | $1.53亿 | $2.33亿 | $3.13亿 | $4.73亿 | $6.33亿 | $8.9亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $748万 | $3010万 | $5900万 | $7850万 | $8920万 | $4.17亿 | $4.18亿 | $12.2亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $871万 | $2400万 | $3210万 | $3180万 | $2590万 | $6380万 | $4730万 | $2.14亿 | |
| 其他非流动资产 | $2690万 | $4090万 | $5080万 | $8570万 | $1.65亿 | $2.33亿 | $2.9亿 | $3.55亿 | $4.27亿 | $5.13亿 | |
| 非流动资产 | $4000万 | $6060万 | $1.08亿 | $2.52亿 | $4.09亿 | $5.76亿 | $7.18亿 | $13.1亿 | $15.3亿 | $28.4亿 | |
| 总资产 | $1.83亿 | $4.48亿 | $6.04亿 | $18.3亿 | $22.6亿 | $28.3亿 | $36.1亿 | $47亿 | $64.2亿 | $78.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $376万 | $490万 | $621万 | $523万 | $1250万 | $2620万 | $1850万 | $2330万 | $4690万 | $4800万 | |
| 应计费用 | $1160万 | $1390万 | $1280万 | $1640万 | $2290万 | $4650万 | $1.57亿 | $1.9亿 | $2.15亿 | $3.68亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.4亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $8550万 | $1.41亿 | $2.21亿 | $3.37亿 | $5.71亿 | $9.24亿 | $12.8亿 | $16.4亿 | $20.5亿 | $24.8亿 | |
| 其他流动负债 | $1960万 | $2340万 | $2150万 | $4940万 | $9360万 | $1.12亿 | $4480万 | $6230万 | $6100万 | $0 | |
| 流动负债 | $1.2亿 | $1.83亿 | $2.62亿 | $4.24亿 | $7.2亿 | $11.3亿 | $15.4亿 | $31.1亿 | $24.3亿 | $29.6亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $8.62亿 | $9.14亿 | $9.69亿 | $11.3亿 | $0 | $17亿 | $17亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2800万 | $3120万 | $5090万 | $4190万 | $4480万 | $4340万 | $9460万 | |
| 递延收入(非流动) | $1120万 | $2340万 | $2980万 | $3250万 | $5930万 | $9740万 | $1.59亿 | $2.51亿 | $4.14亿 | $4.45亿 | |
| 其他非流动负债 | $146万 | $136万 | $384万 | $259万 | $445万 | $792万 | $1270万 | $2210万 | $3330万 | $7090万 | |
| 非流动负债 | $1260万 | $2470万 | $3370万 | $9.25亿 | $10.1亿 | $11.2亿 | $13.5亿 | $3.18亿 | $21.9亿 | $23.1亿 | |
| 总负债 | $1.33亿 | $2.08亿 | $2.96亿 | $13.5亿 | $17.3亿 | $22.6亿 | $28.8亿 | $34.3亿 | $46.2亿 | $52.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.8万 | $11.9万 | $12.7万 | $13.3万 | $13.9万 | $14.3万 | $14.7万 | $15.2万 | $15.9万 | $16.3万 | |
| 留存收益 | -$1.62亿 | -$1.96亿 | -$2.24亿 | -$3.4亿 | -$6.02亿 | -$9.92亿 | -$10.9亿 | -$11.5亿 | -$11.9亿 | -$12.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1730万 | -$12.4万 | $26.8万 | $46.3万 | -$65万 | -$2590万 | -$158万 | -$479万 | $808万 | -$2350万 | |
| 股东权益 | $4980万 | $2.4亿 | $3.09亿 | $4.85亿 | $5.29亿 | $5.73亿 | $7.25亿 | $12.7亿 | $18亿 | $26亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $9.05亿 | $9.65亿 | $10.5亿 | $12.1亿 | $12.4亿 | $18亿 | $18.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$8800万 | -$1.36亿 | -$7850万 | $7.63亿 | $6.89亿 | $3250万 | -$5170万 | -$1.85亿 | -$5.92亿 | $9.27亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
数据截至 2026-11-02