Zoom Communications Inc. (ZM)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,438人 · CEO Eric S. Yuan
- 股价
- $95.50 -2.21%
- 市值
- $279亿
- 企业价值
- $270亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-26提交
- 下次财报
- 2026-11-23 EPS预期 $1.49
Zoom Communications Inc. (ZM)在Q2 '27产生经营现金流$4.95亿,资本支出$2240万,留存自由现金流$4.72亿。最近四个季度自由现金流为$19.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.41亿 | $2.99亿 | $2.16亿 | $2.19亿 | $2.07亿 | $3.68亿 | $2.55亿 | $3.59亿 | $6.13亿 | $6.74亿 | $4.26亿 | $15.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $2700万 | $2730万 | $2670万 | $2910万 | $3230万 | $3460万 | $3530万 | $3220万 | $3240万 | $3300万 | $5020万 | $3230万 | |
| 股权激励费用 | $2.59亿 | $2.54亿 | $2.29亿 | $2.38亿 | $2.41亿 | $2.23亿 | $2.02亿 | $1.89亿 | $1.85亿 | $1.85亿 | $1.79亿 | $1.8亿 | |
| 递延所得税 | $608万 | -$1.37亿 | -$795万 | -$4990万 | -$1430万 | -$1840万 | -$2470万 | -$2860万 | $5340万 | $1.05亿 | $2330万 | $3.18亿 | |
| 营运资金变动 | -$4420万 | -$3850万 | $7120万 | -$4820万 | -$4150万 | -$1.08亿 | -$5630万 | -$6050万 | $7260万 | -$2.24亿 | -$5390万 | -$1890万 | |
| 其他非现金项目 | $1.04亿 | -$5400万 | $5260万 | $6140万 | $5860万 | -$7400万 | $7880万 | $2560万 | -$3.27亿 | -$4.19亿 | -$1.03亿 | -$15.6亿 | |
| 经营现金流 | $4.93亿 | $3.51亿 | $5.88亿 | $4.49亿 | $4.83亿 | $4.25亿 | $4.89亿 | $5.16亿 | $6.29亿 | $3.55亿 | $5.22亿 | $4.95亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4000万 | -$1850万 | -$1850万 | -$8420万 | -$2550万 | -$833万 | -$2590万 | -$797万 | -$1500万 | -$1610万 | -$2110万 | -$2240万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.2亿 | $0 | -$2.49亿 | |
| 购买投资 | -$11.4亿 | -$11.4亿 | -$8.71亿 | -$13.2亿 | -$15.2亿 | -$9.25亿 | -$11.4亿 | -$11.2亿 | -$11.3亿 | -$15.4亿 | -$13.2亿 | -$36.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.15亿 | $8.37亿 | $7.82亿 | $8.67亿 | $10.9亿 | $9.28亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $9.95亿 | $17.3亿 | $8.58亿 | $38.1亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | $136万 | $0 | $18.4万 | -$39.9万 | |
| 投资现金流 | -$3.64亿 | -$3.19亿 | -$1.08亿 | -$5.41亿 | -$4.52亿 | -$489万 | -$1.25亿 | -$6070万 | -$1.44亿 | $5130万 | -$4.81亿 | -$7350万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1.5亿 | -$2.88亿 | -$3.02亿 | -$3.55亿 | -$4.18亿 | -$4.65亿 | -$4.14亿 | -$3.24亿 | -$3.62亿 | -$3.61亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$616万 | $79.1万 | $658万 | -$372万 | -$66.9万 | $498万 | -$7350万 | -$6610万 | -$5230万 | -$5600万 | -$6220万 | -$8250万 | |
| 筹资现金流 | -$551万 | $2420万 | -$1.42亿 | -$2.56亿 | -$3亿 | -$3.29亿 | -$4.91亿 | -$4.95亿 | -$4.66亿 | -$3.54亿 | -$3.94亿 | -$4.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1750万 | $1110万 | -$685万 | $70.6万 | $313万 | -$1220万 | $1190万 | $142万 | -$1.4万 | -$659万 | $31.4万 | -$245万 | |
| 现金净变动 | $1.06亿 | $6730万 | $3.31亿 | -$3.47亿 | -$2.66亿 | $7860万 | -$1.15亿 | -$3820万 | $1890万 | $4530万 | -$3.53亿 | $1770万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.53亿 | $3.33亿 | $5.7亿 | $3.65亿 | $4.58亿 | $4.16亿 | $4.63亿 | $5.07亿 | $6.14亿 | $3.38亿 | $5亿 | $4.72亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.4万 | -$382万 | $758万 | $2530万 | $6.72亿 | $13.8亿 | $1.04亿 | $6.37亿 | $10.1亿 | $19亿 | |
| 折旧与摊销 | $122万 | $279万 | $701万 | $1640万 | $2890万 | $4820万 | $8230万 | $1.04亿 | $1.23亿 | $1.33亿 | |
| 股权激励费用 | $104万 | $1030万 | $894万 | $7310万 | $2.76亿 | $4.77亿 | $12.9亿 | $10.6亿 | $9.31亿 | $7.61亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.28亿 | -$1.61亿 | -$1.17亿 | -$9060万 | $1.05亿 | |
| 营运资金变动 | $365万 | $28.8万 | $497万 | -$1230万 | $3.2亿 | -$1.86亿 | -$4.13亿 | -$2.55亿 | -$1.27亿 | -$2.68亿 | |
| 其他非现金项目 | $347万 | $985万 | $2280万 | $4930万 | $1.74亿 | $2.19亿 | $3.92亿 | $1.71亿 | $9860万 | -$6.41亿 | |
| 经营现金流 | $936万 | $1940万 | $5130万 | $1.52亿 | $14.7亿 | $16.1亿 | $12.9亿 | $16亿 | $19.5亿 | $19.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$482万 | -$974万 | -$2840万 | -$3810万 | -$8000万 | -$1.33亿 | -$1.04亿 | -$1.27亿 | -$1.37亿 | -$6500万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2650万 | -$350万 | -$1.21亿 | -$2.05亿 | $0 | -$1.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.43亿 | -$7800万 | -$8.03亿 | -$20.7亿 | -$47.4亿 | -$29.2亿 | -$41.5亿 | -$46.4亿 | -$49.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $3970万 | $6870万 | $3.44亿 | $6.18亿 | $20.3亿 | $28.4亿 | $33亿 | $36.7亿 | $48.3亿 | |
| 其他投资活动 | $200万 | $0 | -$202万 | -$171万 | -$418万 | -$1300万 | -$1130万 | $0 | $0 | -$50万 | |
| 投资现金流 | -$282万 | -$1.13亿 | -$3970万 | -$4.99亿 | -$15.6亿 | -$28.6亿 | -$3.18亿 | -$11.8亿 | -$11.1亿 | -$2.79亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$12万 | $1490万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1500万 | -$461万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10亿 | $0 | -$10.9亿 | -$16.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$93.9万 | $4850万 | $409万 | -$3970万 | $77.4万 | -$411万 | $717万 | -$2.48亿 | |
| 筹资现金流 | $1亿 | -$400万 | $1750万 | $6.16亿 | $20.5亿 | $3410万 | -$9.37亿 | $6020万 | -$10.3亿 | -$18.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.3万 | $204万 | -$811万 | -$1020万 | -$1520万 | $667万 | |
| 现金净变动 | $1.07亿 | -$9790万 | $2910万 | $2.68亿 | $19.6亿 | -$12.2亿 | $2690万 | $4.65亿 | -$2.04亿 | -$8850万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $454万 | $969万 | $2090万 | $1.14亿 | $13.9亿 | $14.6亿 | $11.8亿 | $14.7亿 | $18.1亿 | $19.2亿 | |
| 已付所得税 | $1.5万 | $13.3万 | $21.4万 | $107万 | $318万 | $3900万 | $3.09亿 | $3.48亿 | $3.95亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02