Zoom Communications Inc. (ZM)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,438人 · CEO Eric S. Yuan
- 股价
- $95.50 -2.21%
- 市值
- $279亿
- 企业价值
- $270亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-26提交
- 下次财报
- 2026-11-23 EPS预期 $1.49
截至Q2 '27末,Zoom Communications Inc. (ZM)持有现金及短期投资$72.5亿,含租赁债务$6030万。总资产$136亿,总负债$22.8亿,股东权益$113亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $14.9亿 | $15.6亿 | $18.9亿 | $15.4亿 | $12.7亿 | $13.5亿 | $12.3亿 | $12亿 | $12.3亿 | $12.7亿 | $8.91亿 | $9.32亿 | |
| 短期投资 | $50亿 | $54亿 | $54.9亿 | $59.8亿 | $64.3亿 | $64.4亿 | $65.6亿 | $65.8亿 | $67.3亿 | $65.4亿 | $68.3亿 | $63.2亿 | |
| 应收账款 | $5.38亿 | $5.36亿 | $5.28亿 | $5.28亿 | $4.58亿 | $4.95亿 | $4.77亿 | $5.17亿 | $4.18亿 | $4.97亿 | $4.68亿 | $5.33亿 | |
| 其他流动资产 | $2.19亿 | $2.39亿 | $2.29亿 | $2.17亿 | $2.2亿 | $2.22亿 | $2.1亿 | $2.05亿 | $1230万 | $1.4亿 | $1.87亿 | $3.33亿 | |
| 流动资产 | $74.8亿 | $79.3亿 | $82.8亿 | $84亿 | $85.3亿 | $86.8亿 | $86.7亿 | $86.6亿 | $85.4亿 | $86.6亿 | $85.8亿 | $81.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.57亿 | $3.53亿 | $3.6亿 | $4.01亿 | $3.98亿 | $3.86亿 | $3.65亿 | $3.48亿 | $3.26亿 | $3.17亿 | $3.08亿 | $3.11亿 | |
| 长期投资 | $3.53亿 | $4.09亿 | $4.25亿 | $4.39亿 | $4.45亿 | $5.91亿 | $5.76亿 | $6.48亿 | $10.8亿 | $15.8亿 | $18.8亿 | $37.9亿 | |
| 商誉 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $4亿 | $4亿 | $5.99亿 | |
| 无形资产 | $7560万 | $7220万 | $6880万 | $6540万 | $6200万 | $5860万 | $5540万 | $5260万 | $4930万 | $7120万 | $6680万 | $1.06亿 | |
| 递延所得税资产 | $5.32亿 | $6.62亿 | $6.74亿 | $7.18亿 | $7.31亿 | $7.5亿 | $7.69亿 | $8.05亿 | $7.46亿 | $6.47亿 | $6.28亿 | $3.29亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.08亿 | $2亿 | $1.79亿 | $1.82亿 | $2.05亿 | $2.19亿 | $2.12亿 | $2.2亿 | $3.45亿 | $2.89亿 | $3.07亿 | $3.39亿 | |
| 非流动资产 | $18.3亿 | $20亿 | $20.1亿 | $21.1亿 | $21.5亿 | $23.1亿 | $22.9亿 | $23.8亿 | $28.5亿 | $33亿 | $35.9亿 | $54.7亿 | |
| 总资产 | $93.2亿 | $99.3亿 | $103亿 | $105亿 | $107亿 | $110亿 | $110亿 | $110亿 | $114亿 | $120亿 | $122亿 | $136亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1440万 | $1020万 | $1830万 | $1060万 | $854万 | $835万 | $1420万 | $1160万 | $1280万 | $627万 | $1870万 | $1440万 | |
| 应计费用 | $1.54亿 | $1.74亿 | $1.72亿 | $1.7亿 | $1.83亿 | $2亿 | $1.89亿 | $1.72亿 | $1.48亿 | $1.92亿 | $1.84亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2040万 | $0 | $0 | $2690万 | |
| 应交税费 | $4560万 | $5730万 | $1.05亿 | $5470万 | $6500万 | $6060万 | $5570万 | $6070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $13.4亿 | $12.9亿 | $13.8亿 | $14.4亿 | $14.1亿 | $13.8亿 | $14.6亿 | $15.2亿 | $14.3亿 | $14.7亿 | $15.4亿 | $15.5亿 | |
| 其他流动负债 | $1.77亿 | $2.04亿 | $1.53亿 | $1.43亿 | $1.59亿 | $2.23亿 | $1.54亿 | $1.61亿 | $2.93亿 | $2.44亿 | $2.06亿 | $4.81亿 | |
| 流动负债 | $17.5亿 | $17.6亿 | $18.6亿 | $18.4亿 | $18.5亿 | $19亿 | $19亿 | $19.5亿 | $19.6亿 | $20亿 | $20.3亿 | $21.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5540万 | $4830万 | $4030万 | $3610万 | $3760万 | $3740万 | $3590万 | $3200万 | $2810万 | $3070万 | $3190万 | $3330万 | |
| 递延收入(非流动) | $1880万 | $1850万 | $1640万 | $1540万 | $1560万 | $1730万 | $1620万 | $1420万 | $1270万 | $1320万 | $1380万 | $1270万 | |
| 其他非流动负债 | $7690万 | $8140万 | $8520万 | $8910万 | $9350万 | $9540万 | $1亿 | $1亿 | $1.04亿 | $1.09亿 | $1.14亿 | $1.14亿 | |
| 非流动负债 | $1.51亿 | $1.48亿 | $1.42亿 | $1.41亿 | $1.47亿 | $1.5亿 | $1.52亿 | $1.46亿 | $1.45亿 | $1.53亿 | $1.59亿 | $1.6亿 | |
| 总负债 | $19亿 | $19.1亿 | $20亿 | $19.8亿 | $20亿 | $20.5亿 | $20.5亿 | $20.9亿 | $21亿 | $21.5亿 | $21.9亿 | $22.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $30.5万 | $30.7万 | $30.9万 | $30.8万 | $30.6万 | $30.5万 | $30.2万 | $29.9万 | $29.6万 | $29.5万 | $29.3万 | $29.2万 | |
| 留存收益 | $24.9亿 | $27.9亿 | $30.1亿 | $32.2亿 | $34.3亿 | $38亿 | $40.5亿 | $44.1亿 | $50.3亿 | $57亿 | $61.3亿 | $76.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2710万 | $106万 | -$1750万 | $219万 | $679万 | $499万 | $1510万 | -$47.7万 | $1040万 | $854万 | -$813万 | -$3100万 | |
| 股东权益 | $74.1亿 | $80.2亿 | $83亿 | $85.3亿 | $86.8亿 | $89.4亿 | $89亿 | $89.5亿 | $92.9亿 | $98.1亿 | $99.7亿 | $113亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $7930万 | $7300万 | $6790万 | $6400万 | $6660万 | $6440万 | $6150万 | $5430万 | $4850万 | $5850万 | $6020万 | $6030万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$14.1亿 | -$14.9亿 | -$18.2亿 | -$14.8亿 | -$12.1亿 | -$12.8亿 | -$11.7亿 | -$11.4亿 | -$11.8亿 | -$12.1亿 | -$8.31亿 | -$8.72亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.34亿 | $3610万 | $6360万 | $2.83亿 | $22.4亿 | $10.6亿 | $10.9亿 | $15.6亿 | $13.5亿 | $12.7亿 | |
| 短期投资 | $0 | $1.03亿 | $1.13亿 | $5.72亿 | $20亿 | $43.6亿 | $43.3亿 | $54亿 | $64.4亿 | $65.4亿 | |
| 应收账款 | $988万 | $2450万 | $6360万 | $1.2亿 | $2.95亿 | $4.2亿 | $5.57亿 | $5.36亿 | $4.95亿 | $4.97亿 | |
| 其他流动资产 | $551万 | $1390万 | $2740万 | $9760万 | $1.93亿 | $2.32亿 | $2.63亿 | $2.39亿 | $2.22亿 | $1.4亿 | |
| 流动资产 | $1.52亿 | $1.83亿 | $2.77亿 | $11亿 | $47.9亿 | $61.8亿 | $63.6亿 | $79.3亿 | $86.8亿 | $86.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $566万 | $1300万 | $3730万 | $1.26亿 | $2.48亿 | $3.18亿 | $3.34亿 | $3.53亿 | $3.86亿 | $3.17亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $1870万 | $3.68亿 | $3.99亿 | $4.09亿 | $5.91亿 | $15.8亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2430万 | $2760万 | $1.23亿 | $3.07亿 | $3.07亿 | $4亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $216万 | $0 | $2400万 | $5670万 | $7220万 | $5860万 | $7120万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152万 | $3.82亿 | $5.58亿 | $6.62亿 | $7.5亿 | $6.47亿 | |
| 其他非流动资产 | $726万 | $1880万 | $4060万 | $6340万 | $2.13亿 | $2.47亿 | $3.01亿 | $2亿 | $2.19亿 | $2.89亿 | |
| 非流动资产 | $1290万 | $3190万 | $7780万 | $1.94亿 | $5.05亿 | $13.7亿 | $17.7亿 | $20亿 | $23.1亿 | $33亿 | |
| 总资产 | $1.65亿 | $2.15亿 | $3.55亿 | $12.9亿 | $53亿 | $75.5亿 | $81.3亿 | $99.3亿 | $110亿 | $120亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $148万 | $272万 | $496万 | $160万 | $866万 | $784万 | $1440万 | $1020万 | $835万 | $627万 | |
| 应计费用 | $444万 | $392万 | $1360万 | $1750万 | $1.57亿 | $1.5亿 | $1.6亿 | $1.74亿 | $2亿 | $1.92亿 | |
| 应交税费 | $0 | $48.1万 | $118万 | $377万 | $3090万 | $9030万 | $8030万 | $5730万 | $6060万 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $5040万 | $1.15亿 | $2.13亿 | $8.71亿 | $11.6亿 | $13亿 | $12.9亿 | $13.8亿 | $14.7亿 | |
| 其他流动负债 | $2300万 | $1110万 | $1870万 | $9040万 | $1.76亿 | $1.49亿 | $1.61亿 | $2.04亿 | $2.23亿 | $2.44亿 | |
| 流动负债 | $2890万 | $6850万 | $1.52亿 | $3.34亿 | $12.6亿 | $15.8亿 | $17.4亿 | $17.6亿 | $19亿 | $20亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $1490万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $6480万 | $9040万 | $8500万 | $7370万 | $4830万 | $3740万 | $3070万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $391万 | $1070万 | $2100万 | $2520万 | $3850万 | $4190万 | $1850万 | $1730万 | $1320万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $1.69亿 | $1.84亿 | $3630万 | $6160万 | $6810万 | $6720万 | $8140万 | $9540万 | $1.09亿 | |
| 非流动负债 | $0 | $1.73亿 | $2.1亿 | $1.22亿 | $1.77亿 | $1.92亿 | $1.83亿 | $1.48亿 | $1.5亿 | $1.53亿 | |
| 总负债 | $2890万 | $2.42亿 | $3.62亿 | $4.56亿 | $14.4亿 | $17.7亿 | $19.2亿 | $19.1亿 | $20.5亿 | $21.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.7万 | $8万 | $8.9万 | $27.7万 | $29.2万 | $29.9万 | $29.4万 | $30.7万 | $30.5万 | $29.5万 | |
| 留存收益 | -$2890万 | -$3270万 | -$2520万 | $15.2万 | $6.72亿 | $20.5亿 | $21.5亿 | $27.9亿 | $38亿 | $57亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | -$53.1万 | -$13.5万 | $80.9万 | $83.9万 | -$1790万 | -$5040万 | $106万 | $499万 | $854万 | |
| 股东权益 | $1.31亿 | -$2670万 | -$744万 | $8.34亿 | $38.6亿 | $57.8亿 | $62.1亿 | $80.2亿 | $89.4亿 | $98.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $1490万 | $7250万 | $1.06亿 | $1.06亿 | $9650万 | $7300万 | $6440万 | $5850万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.34亿 | -$3610万 | -$4880万 | -$2.11亿 | -$21.3亿 | -$9.57亿 | -$9.9亿 | -$14.9亿 | -$12.8亿 | -$12.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02