Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING)现金流量表
HKSE · Basic Materials · Gold · 员工66,708人 · CEO Lin Hongfu
- 股价
- HK$27.86 -0.43%
- 市值
- HK$7410亿
- 企业价值
- ¥8220亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-22
Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING)在Q3 '26产生经营现金流¥303亿,资本支出¥61.6亿,留存自由现金流¥241亿。最近四个季度自由现金流为¥746亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥49.5亿 | ¥62.6亿 | ¥88.2亿 | ¥101亿 | ¥83.2亿 | ¥102亿 | ¥142亿 | ¥146亿 | ¥179亿 | ¥199亿 | ¥190亿 | ¥184亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥25.1亿 | ¥27.6亿 | ¥27.7亿 | ¥25.4亿 | ¥25.5亿 | ¥28.7亿 | ¥28.7亿 | ¥0 | ¥53.7亿 | ¥0 | ¥41.4亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1.04亿 | ¥0 | ¥8350万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥17.7亿 | ¥0 | -¥25.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥31亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥14.4亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥53.3亿 | -¥8.52亿 | ¥31.7亿 | ¥30.3亿 | ¥18.8亿 | -¥5.1亿 | ¥23.7亿 | ¥96亿 | -¥5.16亿 | ¥77.1亿 | ¥70.8亿 | ¥119亿 | |
| 经营现金流 | ¥111亿 | ¥81.7亿 | ¥123亿 | ¥157亿 | ¥128亿 | ¥125亿 | ¥163亿 | ¥242亿 | ¥227亿 | ¥276亿 | ¥288亿 | ¥303亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥111亿 | -¥62.8亿 | -¥58.7亿 | -¥56.9亿 | -¥69.6亿 | -¥51亿 | -¥50.5亿 | -¥51.5亿 | -¥156亿 | -¥57.8亿 | -¥71.9亿 | -¥61.6亿 | |
| 收购 | -¥8.32亿 | ¥948万 | ¥2.6亿 | ¥1860万 | -¥27.4亿 | ¥81.5万 | -¥179亿 | ¥144亿 | ¥51.9亿 | ¥9120万 | ¥16.2亿 | -¥21.2亿 | |
| 购买投资 | -¥3.76亿 | -¥18.4亿 | -¥19.7亿 | -¥14.6亿 | -¥75.8亿 | -¥69.5亿 | -¥51.8亿 | -¥52.4亿 | ¥26.4亿 | -¥127亿 | -¥143亿 | -¥232亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥13.7亿 | ¥12.8亿 | ¥22.1亿 | -¥3.31亿 | ¥42.3亿 | ¥43.8亿 | ¥66.6亿 | ¥52.5亿 | -¥36.2亿 | ¥55.2亿 | ¥149亿 | ¥110亿 | |
| 其他投资活动 | ¥12.1亿 | -¥10.6亿 | -¥3.8亿 | ¥3.86亿 | ¥16.1亿 | -¥1.12亿 | ¥1.39亿 | ¥100万 | ¥9.59亿 | ¥3790万 | -¥3730万 | ¥3820万 | |
| 投资现金流 | -¥97.8亿 | -¥78.9亿 | -¥58亿 | -¥71亿 | -¥114亿 | -¥77.9亿 | -¥213亿 | ¥92.6亿 | -¥114亿 | -¥128亿 | -¥50.8亿 | -¥205亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥42.2亿 | ¥44.9亿 | ¥9.05亿 | -¥27.9亿 | ¥34.7亿 | ¥43.7亿 | ¥91.9亿 | ¥34.5亿 | -¥54.4亿 | ¥181亿 | -¥136亿 | ¥34.1亿 | |
| 股票回购 | -¥4.64亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10.8亿 | ¥9.87亿 | -¥9.85亿 | ¥0 | -¥31亿 | ¥30.8亿 | |
| 股息 | -¥33.1亿 | -¥10.5亿 | -¥68.8亿 | -¥38.3亿 | -¥16.1亿 | -¥7.82亿 | -¥84.1亿 | ¥0 | -¥32.2亿 | -¥8.34亿 | -¥86.9亿 | -¥1.06亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥36.3亿 | -¥10.3亿 | ¥35.5亿 | -¥6.55亿 | ¥10亿 | -¥5.61亿 | ¥8.02亿 | -¥87.6亿 | ¥95.4亿 | -¥23.4亿 | -¥49.4亿 | -¥212亿 | |
| 筹资现金流 | ¥3.2亿 | ¥24亿 | -¥24.2亿 | -¥72.7亿 | ¥28.6亿 | ¥30.3亿 | ¥4.95亿 | -¥43.3亿 | -¥99.6亿 | ¥149亿 | -¥303亿 | -¥148亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4.03亿 | -¥7570万 | ¥1180万 | -¥2.33亿 | ¥5930万 | -¥1.05亿 | -¥7820万 | ¥31.9亿 | -¥25.8亿 | ¥52.5亿 | ¥3.33亿 | ¥52.6亿 | |
| 现金净变动 | ¥12.7亿 | ¥26.1亿 | ¥40.6亿 | ¥10.6亿 | ¥42.2亿 | ¥76.6亿 | -¥45.7亿 | ¥323亿 | -¥12.4亿 | ¥349亿 | -¥62.8亿 | ¥2.06亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1160万 | ¥18.9亿 | ¥64.1亿 | -¥56.9亿 | ¥57.9亿 | ¥74.3亿 | ¥112亿 | ¥190亿 | ¥70.9亿 | ¥218亿 | ¥216亿 | ¥241亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥16.9亿 | ¥32.5亿 | ¥46.8亿 | ¥50.6亿 | ¥84.6亿 | ¥196亿 | ¥248亿 | ¥265亿 | ¥394亿 | ¥494亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥38.9亿 | ¥40.6亿 | ¥42.1亿 | ¥54.9亿 | ¥70.1亿 | ¥78.6亿 | ¥97.7亿 | ¥99亿 | ¥101亿 | ¥162亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.97亿 | ¥1.97亿 | ¥1.04亿 | ¥2.39亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.97亿 | -¥1.97亿 | ¥0 | ¥0 | -¥8.2亿 | |
| 营运资金变动 | ¥3.91亿 | -¥11.8亿 | -¥15亿 | -¥24.3亿 | -¥34.2亿 | -¥16.4亿 | -¥55.2亿 | -¥10亿 | ¥4.48亿 | ¥18.3亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥26.4亿 | ¥36.4亿 | ¥28.4亿 | ¥25.4亿 | ¥22.2亿 | ¥2.59亿 | -¥3.44亿 | ¥13.1亿 | -¥13.1亿 | ¥79.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥86亿 | ¥97.6亿 | ¥102亿 | ¥107亿 | ¥143亿 | ¥261亿 | ¥287亿 | ¥369亿 | ¥489亿 | ¥746亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥55.2亿 | -¥50.4亿 | -¥78.1亿 | -¥119亿 | -¥139亿 | -¥201亿 | -¥248亿 | -¥304亿 | -¥248亿 | -¥302亿 | |
| 收购 | -¥5.35亿 | ¥2.27亿 | -¥78.5亿 | -¥1.07亿 | -¥121亿 | -¥4630万 | -¥120亿 | -¥27.7亿 | -¥25.5亿 | ¥16.3亿 | |
| 购买投资 | -¥18.8亿 | -¥9.91亿 | -¥13.8亿 | -¥22.4亿 | -¥12.9亿 | -¥45.3亿 | -¥197亿 | -¥71.5亿 | -¥128亿 | -¥141亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥5.35亿 | ¥13.4亿 | ¥15.3亿 | ¥9.84亿 | ¥4.48亿 | ¥22.5亿 | ¥54.2亿 | ¥39.7亿 | ¥73.9亿 | ¥110亿 | |
| 其他投资活动 | -¥10.8亿 | -¥14.9亿 | ¥18.8亿 | -¥8.49亿 | -¥23.1亿 | -¥13亿 | ¥1.33亿 | ¥24.2亿 | ¥5.67亿 | ¥1000 | |
| 投资现金流 | -¥84.8亿 | -¥59.5亿 | -¥136亿 | -¥141亿 | -¥292亿 | -¥238亿 | -¥510亿 | -¥340亿 | -¥322亿 | -¥317亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥40.1亿 | -¥57.1亿 | ¥157亿 | -¥13亿 | ¥185亿 | ¥67.3亿 | ¥424亿 | ¥140亿 | ¥60.7亿 | ¥116亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3630万 | -¥4.64亿 | -¥351万 | -¥9.74亿 | |
| 股息 | -¥27.4亿 | -¥29.6亿 | -¥37.5亿 | -¥46.5亿 | -¥47亿 | -¥51.2亿 | -¥86.1亿 | -¥121亿 | -¥134亿 | -¥129亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥17.8亿 | ¥60亿 | -¥43.9亿 | ¥56.3亿 | ¥71.5亿 | -¥15.9亿 | -¥65.5亿 | -¥72.3亿 | ¥28.7亿 | -¥80.2亿 | |
| 筹资现金流 | -¥5.08亿 | -¥26.7亿 | ¥76.6亿 | -¥3.26亿 | ¥209亿 | ¥2330万 | ¥273亿 | -¥58.2亿 | -¥44.3亿 | -¥103亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2.52亿 | -¥1.01亿 | -¥6950万 | -¥8420万 | -¥3.21亿 | -¥4.86亿 | ¥10.8亿 | ¥9.47亿 | -¥2.37亿 | ¥26.1亿 | |
| 现金净变动 | -¥1.33亿 | ¥10.4亿 | ¥41.8亿 | -¥38.5亿 | ¥57亿 | ¥18.4亿 | ¥60.4亿 | -¥19.7亿 | ¥120亿 | ¥353亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥30.8亿 | ¥47.3亿 | ¥24.2亿 | -¥12.3亿 | ¥3.82亿 | ¥59.2亿 | ¥38.8亿 | ¥64.3亿 | ¥241亿 | ¥445亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。