Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)现金流量表
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工17,200人 · CEO Wei Lu
- 股价
- ¥23.17 -7.95%
- 市值
- ¥791亿
- 企业价值
- ¥756亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-23 EPS预期 ¥0.37
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)在Q3 '26产生经营现金流¥19.2亿,资本支出¥2.49亿,留存自由现金流¥16.7亿。最近四个季度自由现金流为¥44.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥4.57亿 | ¥6.36亿 | ¥8.24亿 | ¥8.51亿 | ¥5.28亿 | ¥6.28亿 | ¥9.4亿 | ¥7.71亿 | ¥5.64亿 | ¥9.19亿 | ¥14.7亿 | ¥16.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.13亿 | ¥3.37亿 | ¥3.37亿 | ¥3.48亿 | ¥3.48亿 | ¥3.49亿 | ¥3.49亿 | ¥3.51亿 | ¥3.51亿 | ¥0 | ¥3.62亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥6440万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥17.1亿 | ¥0 | -¥44.3亿 | ¥44.3亿 | -¥23.8亿 | ¥0 | -¥43.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥57亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥64亿 | -¥25.3亿 | ¥32.7亿 | -¥44.8亿 | ¥60.6亿 | -¥21亿 | ¥23.3亿 | ¥15.1亿 | ¥43.3亿 | -¥28.6亿 | ¥59.7亿 | ¥3.07亿 | |
| 经营现金流 | ¥55.3亿 | -¥15.6亿 | ¥569万 | ¥11.4亿 | ¥45.5亿 | -¥11.3亿 | -¥7.2亿 | ¥22.8亿 | ¥43.3亿 | -¥19.4亿 | ¥21亿 | ¥19.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥4.44亿 | -¥3.63亿 | -¥4.84亿 | -¥1.93亿 | -¥6.61亿 | -¥3亿 | -¥2.72亿 | -¥3.17亿 | -¥7.36亿 | -¥3.02亿 | -¥6.41亿 | -¥2.49亿 | |
| 收购 | ¥1090万 | ¥9.5万 | ¥303万 | ¥650万 | ¥9260 | ¥47万 | ¥1850万 | -¥1.17亿 | ¥2460万 | ¥1.29亿 | ¥5210万 | ¥3190万 | |
| 购买投资 | -¥4.22亿 | ¥0 | -¥93.9万 | -¥2180万 | -¥3.29亿 | ¥0 | -¥6330万 | -¥5720万 | -¥7.55亿 | -¥1.6亿 | -¥1.49亿 | -¥241万 | |
| 出售/到期投资 | ¥3880万 | ¥3.98亿 | ¥3.39亿 | ¥4010万 | ¥3.89亿 | ¥2270万 | ¥1300万 | ¥2.97亿 | ¥2280万 | ¥914万 | ¥1.05亿 | ¥3.43亿 | |
| 其他投资活动 | -¥2360万 | -¥1.36亿 | ¥1.39亿 | -¥1.17亿 | ¥1.08亿 | ¥1650万 | -¥7620万 | -¥866万 | ¥5670万 | -¥716万 | -¥2480万 | -¥1.64亿 | |
| 投资现金流 | -¥8.39亿 | -¥1.01亿 | -¥348万 | -¥2.85亿 | -¥4.94亿 | -¥2.61亿 | -¥3.35亿 | -¥2.03亿 | -¥13.9亿 | -¥3.3亿 | -¥6.57亿 | -¥4020万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.64亿 | -¥2.88亿 | ¥4.9亿 | -¥4.32亿 | ¥6590万 | ¥2.81亿 | ¥6.82亿 | -¥12亿 | -¥3.7亿 | ¥1.11亿 | ¥6420万 | ¥16.6亿 | |
| 股票回购 | -¥1.91亿 | ¥0 | -¥2170万 | -¥1.13亿 | -¥2410万 | ¥0 | -¥2.52亿 | ¥2.52亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.57亿 | -¥3120万 | -¥4150万 | -¥7.79亿 | -¥3060万 | -¥2940万 | -¥3590万 | ¥0 | -¥2220万 | -¥1790万 | -¥2910万 | -¥9.29亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥4.97亿 | -¥6.22亿 | ¥1.09亿 | ¥1.02亿 | ¥759万 | -¥1.59亿 | ¥5910万 | -¥12.1亿 | ¥3.12亿 | -¥5亿 | ¥5.69亿 | -¥3.15亿 | |
| 筹资现金流 | -¥4.89亿 | -¥9.42亿 | ¥5.35亿 | -¥12.2亿 | ¥1.32亿 | ¥9170万 | ¥4.53亿 | -¥21.5亿 | -¥7990万 | -¥4.07亿 | ¥6.04亿 | ¥4.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥3210万 | -¥2990万 | ¥961万 | ¥790万 | -¥1280万 | ¥2030万 | ¥2720万 | -¥3.79亿 | -¥1990万 | ¥23.7亿 | ¥6460万 | -¥9210万 | |
| 现金净变动 | ¥38.7亿 | -¥25.6亿 | ¥5.37亿 | -¥3.59亿 | ¥41.8亿 | -¥12.8亿 | -¥5.48亿 | -¥4.51亿 | ¥28.5亿 | -¥3.1亿 | ¥21.1亿 | ¥22.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥50.8亿 | -¥19.2亿 | -¥4.78亿 | ¥9.47亿 | ¥38.9亿 | -¥14.4亿 | -¥9.92亿 | ¥19.7亿 | ¥36亿 | -¥22.4亿 | ¥14.6亿 | ¥16.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥16亿 | ¥18亿 | ¥21.3亿 | ¥19.7亿 | ¥23.7亿 | ¥2.82亿 | ¥34.1亿 | ¥31.2亿 | ¥28.3亿 | ¥29.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.99亿 | ¥5.68亿 | ¥6.86亿 | ¥9.64亿 | ¥11.1亿 | ¥11.4亿 | ¥11.4亿 | ¥12.2亿 | ¥13.7亿 | ¥14亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6990万 | ¥7680万 | ¥6800万 | ¥6440万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥2240万 | -¥4890万 | -¥2180万 | ¥4270万 | -¥9600万 | -¥6亿 | -¥4200万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥5.2亿 | -¥12.4亿 | -¥4.96亿 | -¥2.53亿 | -¥15.8亿 | -¥63亿 | -¥2.4亿 | ¥3.62亿 | ¥9300万 | ¥5.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥2.36亿 | -¥1120万 | ¥6100万 | ¥1.73亿 | ¥7.19亿 | ¥48.5亿 | ¥2.23亿 | -¥2.21亿 | -¥1.61亿 | -¥1.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥12.4亿 | ¥10.6亿 | ¥23.8亿 | ¥29亿 | ¥25.9亿 | -¥5.47亿 | ¥45.6亿 | ¥45.4亿 | ¥41.3亿 | ¥47.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥18.7亿 | -¥20.9亿 | -¥28亿 | -¥16亿 | -¥12.5亿 | -¥13亿 | -¥19.6亿 | -¥22.2亿 | -¥17亿 | -¥16.2亿 | |
| 收购 | -¥5510万 | ¥463万 | -¥2.81亿 | -¥1410万 | ¥1.27亿 | ¥3380万 | ¥5.8亿 | ¥1.4亿 | -¥109万 | -¥1.41亿 | |
| 购买投资 | -¥1.02亿 | -¥939万 | -¥5.19亿 | -¥4500万 | -¥8.98亿 | -¥1.94亿 | -¥5.15亿 | -¥4.26亿 | -¥3.52亿 | -¥8.75亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥9480万 | ¥1.45亿 | ¥1.03亿 | ¥1.08亿 | ¥7.5亿 | ¥1.3亿 | ¥7290万 | ¥5.86亿 | ¥11.7亿 | ¥3.66亿 | |
| 其他投资活动 | ¥2.85亿 | ¥1.85亿 | ¥5740万 | -¥3.94亿 | ¥5570万 | ¥4.76亿 | -¥4.46亿 | -¥7840万 | ¥478万 | ¥5200万 | |
| 投资现金流 | -¥16.4亿 | -¥17.6亿 | -¥34.4亿 | -¥19.5亿 | -¥12.1亿 | -¥8.5亿 | -¥22.6亿 | -¥20亿 | -¥8.83亿 | -¥22.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥8.87亿 | -¥7.34亿 | ¥18.8亿 | ¥28.4亿 | -¥2.76亿 | ¥26亿 | -¥1.14亿 | ¥5.28亿 | -¥1.65亿 | -¥6.07亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥565万 | -¥4.07亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.91亿 | -¥2410万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.92亿 | -¥4.11亿 | -¥4.57亿 | -¥4.46亿 | -¥3.98亿 | -¥4.59亿 | -¥5.56亿 | -¥6.17亿 | -¥8.82亿 | -¥11.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥4010万 | ¥47.2亿 | -¥1.58亿 | -¥1.48亿 | ¥5440万 | -¥1.89亿 | -¥1.9亿 | -¥3.66亿 | -¥5.39亿 | ¥8110万 | |
| 筹资现金流 | ¥6.55亿 | ¥32.5亿 | ¥12.6亿 | ¥20亿 | -¥5.23亿 | ¥21.1亿 | -¥6.45亿 | -¥6.46亿 | -¥15亿 | -¥16.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2180万 | -¥1.19亿 | ¥2060万 | ¥3410万 | -¥1.04亿 | -¥3890万 | ¥1.32亿 | ¥1660万 | -¥2510万 | -¥665万 | |
| 现金净变动 | ¥2.72亿 | ¥24.3亿 | ¥2.24亿 | ¥29.8亿 | ¥7.47亿 | ¥6.74亿 | ¥17.9亿 | ¥19.1亿 | ¥17.3亿 | ¥8.83亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥6.27亿 | -¥10.3亿 | -¥4.16亿 | ¥12.9亿 | ¥13.4亿 | -¥18.4亿 | ¥26.1亿 | ¥23.2亿 | ¥24.3亿 | ¥31.3亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01