Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)资产负债表

SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工17,200人 · CEO Wei Lu

股价: ¥23.17 -7.95%
市值: ¥791亿
企业价值: ¥756亿
最近财报: Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报: 2027-04-23 EPS预期 ¥0.37

截至Q3 '26末,Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)持有现金及短期投资¥193亿,含租赁债务¥158亿。总资产¥709亿,总负债¥301亿,股东权益¥401亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
资产
现金及现金等价物	¥155亿	¥129亿	¥133亿	¥130亿	¥170亿	¥157亿	¥157亿	¥152亿	¥180亿	¥149亿	¥170亿	¥193亿
短期投资	¥2900万	¥0	¥778万	¥0	¥102万	¥268万	¥103万	¥2230万	¥2120万	¥5470万	¥2600万	¥2100万
应收账款	¥151亿	¥153亿	¥194亿	¥197亿	¥164亿	¥161亿	¥181亿	¥189亿	¥167亿	¥182亿	¥202亿	¥206亿
存货	¥51.1亿	¥63.6亿	¥59.1亿	¥61.2亿	¥57.2亿	¥70.4亿	¥78.2亿	¥92.7亿	¥78.4亿	¥98.2亿	¥91.1亿	¥103亿
其他流动资产	¥19.2亿	¥25.9亿	¥10.4亿	¥14.3亿	¥16.2亿	¥17.3亿	¥17.6亿	¥20.6亿	¥11.7亿	¥18亿	¥11.7亿	¥19.6亿
流动资产	¥374亿	¥372亿	¥394亿	¥408亿	¥415亿	¥414亿	¥442亿	¥463亿	¥442亿	¥453亿	¥483亿	¥528亿
固定资产(净额)	¥112亿	¥111亿	¥113亿	¥112亿	¥113亿	¥112亿	¥112亿	¥112亿	¥113亿	¥113亿	¥116亿	¥117亿
长期投资	¥36.2亿	¥31.6亿	¥28.1亿	¥29.2亿	¥28.3亿	¥28.8亿	¥31.5亿	¥29.5亿	¥29.5亿	¥29.8亿	¥31.6亿	¥27亿
商誉	¥556万	¥556万	¥556万	¥556万	¥556万	¥556万	¥556万	¥9940万	¥7430万	¥7430万	¥7430万	¥7430万
无形资产	¥10.1亿	¥11.3亿	¥10.4亿	¥10.5亿	¥10.9亿	¥10.8亿	¥10.9亿	¥11.1亿	¥11.3亿	¥11.2亿	¥11.3亿	¥11.4亿
递延所得税资产	¥9.32亿	¥9.28亿	¥10亿	¥10.1亿	¥10.9亿	¥10.9亿	¥11.3亿	¥10.8亿	¥11.8亿	¥11.8亿	¥12.2亿	¥12.4亿
其他非流动资产	¥5.96亿	¥5.27亿	¥6.51亿	¥7.48亿	¥4.85亿	¥3.71亿	¥2.85亿	¥3.57亿	¥12.3亿	¥14.7亿	¥11.3亿	¥12.8亿
非流动资产	¥173亿	¥168亿	¥168亿	¥170亿	¥168亿	¥167亿	¥169亿	¥168亿	¥179亿	¥181亿	¥183亿	¥181亿
总资产	¥547亿	¥540亿	¥562亿	¥578亿	¥583亿	¥581亿	¥610亿	¥631亿	¥621亿	¥634亿	¥666亿	¥709亿
负债
应付账款	¥87.5亿	¥89.5亿	¥110亿	¥114亿	¥115亿	¥111亿	¥129亿	¥83.7亿	¥66.1亿	¥71.6亿	¥76.7亿	¥82.9亿
应计费用	¥0	¥0	¥0	¥3.49亿	¥0	¥0	¥0	¥3.69亿	¥0	¥2.57亿	¥3.47亿	¥4.24亿
短期债务	¥42.5亿	¥41.9亿	¥73.8亿	¥30.5亿	¥22.7亿	¥26.5亿	¥23.8亿	¥90.3亿	¥85.2亿	¥91.3亿	¥112亿	¥146亿
应交税费	¥1.83亿	¥4.5亿	¥4.35亿	¥5.11亿	¥4.09亿	¥3.72亿	¥3.7亿	¥0	¥3.04亿	¥0	¥0	¥0
递延收入	¥20.7亿	¥17.4亿	¥43.1亿	¥27.8亿	¥33.7亿	¥31.2亿	¥32.4亿	¥35亿	¥42.3亿	¥41.3亿	¥34.8亿	¥28.4亿
其他流动负债	¥35.2亿	¥30.2亿	-¥38.7亿	¥3.02亿	¥43.5亿	¥35.8亿	¥42.2亿	¥9.35亿	¥56亿	¥9.5亿	¥19.1亿	¥9.22亿
流动负债	¥177亿	¥172亿	¥189亿	¥193亿	¥196亿	¥185亿	¥217亿	¥226亿	¥209亿	¥220亿	¥249亿	¥278亿
长期债务	¥13.7亿	¥11.4亿	¥17.5亿	¥19亿	¥19.8亿	¥20.6亿	¥18.2亿	¥18.6亿	¥14.5亿	¥11.3亿	¥11.2亿	¥10.2亿
租赁负债(非流动)	¥7620万	¥7950万	¥7760万	¥8390万	¥8450万	¥9310万	¥8480万	¥1.01亿	¥1.51亿	¥1.49亿	¥1.47亿	¥1.43亿
递延收入(非流动)	¥3.74亿	¥3.63亿	¥3.67亿	¥3.74亿	¥3.78亿	¥3.59亿	¥3.45亿	¥3.44亿	¥3.53亿	¥3.7亿	¥3.43亿	¥3.24亿
递延所得税负债	¥5.06亿	¥4.3亿	¥3.36亿	¥3.44亿	¥2.92亿	¥3.05亿	¥3.41亿	¥3.13亿	¥4.3亿	¥4.18亿	¥3.4亿	¥3.11亿
其他非流动负债	¥4.91亿	¥1.06亿	¥1.36亿	¥1.54亿	¥1.82亿	¥3.11亿	¥3.13亿	¥3.16亿	¥4.18亿	¥3.83亿	¥4亿	¥4.32亿
非流动负债	¥19.5亿	¥21.2亿	¥26.7亿	¥28.5亿	¥29.2亿	¥31.3亿	¥29亿	¥29.4亿	¥21.3亿	¥24.5亿	¥23.5亿	¥22.3亿
总负债	¥196亿	¥194亿	¥215亿	¥222亿	¥225亿	¥216亿	¥246亿	¥255亿	¥230亿	¥244亿	¥272亿	¥301亿
权益
普通股及资本公积	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿
留存收益	¥165亿	¥172亿	¥175亿	¥183亿	¥185亿	¥191亿	¥190亿	¥198亿	¥202亿	¥212亿	¥217亿	¥236亿
累计其他综合收益	¥24.1亿	¥133亿	¥21.8亿	¥132亿	¥23.2亿	¥135亿	¥25.9亿	¥136亿	¥32.5亿	¥137亿	¥26亿	¥134亿
股东权益	¥332亿	¥338亿	¥339亿	¥349亿	¥350亿	¥357亿	¥356亿	¥366亿	¥375亿	¥380亿	¥384亿	¥401亿
债务
债务总额(含租赁)	¥99.9亿	¥95.6亿	¥92.1亿	¥50.3亿	¥43.3亿	¥48亿	¥42.8亿	¥110亿	¥101亿	¥104亿	¥125亿	¥158亿
净债务(债务 - 现金)	-¥55.1亿	-¥33.8亿	-¥40.8亿	-¥79.8亿	-¥127亿	-¥109亿	-¥114亿	-¥42.5亿	-¥78.5亿	-¥45.2亿	-¥45.6亿	-¥34.5亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	¥36.7亿	¥63.2亿	¥65.5亿	¥99.7亿	¥111亿	¥124亿	¥137亿	¥155亿	¥170亿	¥180亿
短期投资	¥0	¥896万	¥0	¥4.56亿	¥1.02亿	¥3020万	¥1.39万	¥2900万	¥102万	¥2120万
应收账款	¥57.9亿	¥66.8亿	¥72亿	¥93.8亿	¥113亿	¥133亿	¥134亿	¥151亿	¥164亿	¥167亿
存货	¥30.5亿	¥40.2亿	¥51.4亿	¥71.4亿	¥64.3亿	¥55.8亿	¥54.4亿	¥51.1亿	¥57.2亿	¥78.4亿
其他流动资产	¥11.7亿	¥16.6亿	¥15.7亿	¥95.7亿	¥48亿	¥7.29亿	¥12.4亿	¥14.3亿	¥16.2亿	¥11.7亿
流动资产	¥135亿	¥183亿	¥201亿	¥276亿	¥337亿	¥320亿	¥337亿	¥374亿	¥415亿	¥442亿
固定资产(净额)	¥49.9亿	¥60.4亿	¥88.5亿	¥96.2亿	¥94.8亿	¥95.1亿	¥102亿	¥112亿	¥113亿	¥113亿
长期投资	¥12.7亿	¥11.7亿	¥14亿	¥8.74亿	¥17亿	¥19.1亿	¥25.8亿	¥36.2亿	¥28.3亿	¥29.5亿
商誉	¥518万	¥518万	¥1470万	¥3340万	¥2240万	¥839万	¥556万	¥556万	¥556万	¥7430万
无形资产	¥5.27亿	¥5.96亿	¥9.31亿	¥10.2亿	¥10.9亿	¥10.4亿	¥10亿	¥10.1亿	¥10.9亿	¥11.3亿
递延所得税资产	¥1.15亿	¥1.64亿	¥2.25亿	¥2.36亿	¥3.15亿	¥8.47亿	¥8.34亿	¥9.32亿	¥10.9亿	¥11.8亿
其他非流动资产	¥7750万	¥4.88亿	¥4.55亿	¥8.09亿	¥7.93亿	¥3.14亿	¥2.65亿	¥5.96亿	¥4.85亿	¥12.3亿
非流动资产	¥69.8亿	¥84.7亿	¥119亿	¥126亿	¥134亿	¥136亿	¥149亿	¥173亿	¥168亿	¥179亿
总资产	¥205亿	¥268亿	¥320亿	¥402亿	¥471亿	¥456亿	¥487亿	¥547亿	¥583亿	¥621亿
负债
应付账款	¥40.3亿	¥51.3亿	¥65.7亿	¥90.3亿	¥102亿	¥72.8亿	¥72.6亿	¥98.9亿	¥54亿	¥66.1亿
应计费用	¥0	¥2.95亿	¥0	¥3.6亿	¥4.54亿	¥4.29亿	¥4.19亿	¥0	¥0	¥5.18亿
短期债务	¥27.8亿	¥14亿	¥24.7亿	¥13.5亿	¥22.4亿	¥34.6亿	¥49.9亿	¥85.4亿	¥22.7亿	¥85.2亿
应交税费	¥1.39亿	¥1.28亿	¥1.88亿	¥1.57亿	¥3.31亿	¥3.83亿	¥4.01亿	¥1.83亿	¥4.09亿	¥3.04亿
递延收入	¥4.63亿	¥7.15亿	¥1.88亿	¥7.19亿	¥47.4亿	¥30.1亿	¥13.8亿	¥0	¥33.7亿	¥42.3亿
其他流动负债	¥9.47亿	¥5.02亿	¥16.1亿	¥15.2亿	¥44.8亿	-¥1760万	¥11.3亿	-¥7.73亿	¥105亿	¥8.4亿
流动负债	¥77.6亿	¥78.1亿	¥114亿	¥129亿	¥180亿	¥151亿	¥163亿	¥177亿	¥196亿	¥209亿
长期债务	¥1550万	¥6.8亿	¥5.55亿	¥49.3亿	¥39.4亿	¥19.1亿	¥1.49亿	¥13.7亿	¥19.8亿	¥14.5亿
租赁负债(非流动)	¥0	¥0	-¥85.6万	¥0	¥7810万	¥7580万	¥7260万	¥7620万	¥8450万	¥1.51亿
递延收入(非流动)	¥1.06亿	¥1.31亿	¥1.38亿	¥1.5亿	¥2.16亿	¥2.4亿	¥2.68亿	¥3.74亿	¥3.78亿	¥3.53亿
递延所得税负债	¥2.73亿	¥2.51亿	¥2.86亿	¥4.64亿	¥4.76亿	¥3.58亿	¥3.56亿	¥5.06亿	¥2.92亿	¥4.3亿
其他非流动负债	¥2.06亿	¥1.72亿	¥1.73亿	¥2.26亿	¥1.59亿	¥2.86亿	¥2.64亿	¥1.16亿	¥1.82亿	¥4.18亿
非流动负债	¥6.01亿	¥12.3亿	¥11.5亿	¥57.7亿	¥48.7亿	¥28.7亿	¥10.9亿	¥24.4亿	¥29.2亿	¥21.3亿
总负债	¥83.6亿	¥90.4亿	¥125亿	¥187亿	¥229亿	¥180亿	¥174亿	¥201亿	¥225亿	¥230亿
权益
普通股及资本公积	¥26.1亿	¥30.7亿	¥30.7亿	¥30.7亿	¥30.7亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿	¥34.1亿
留存收益	¥43亿	¥57.1亿	¥73.4亿	¥95.3亿	¥115亿	¥116亿	¥139亿	¥165亿	¥185亿	¥202亿
累计其他综合收益	¥12.6亿	¥12.2亿	¥6.24亿	¥14.5亿	¥18.4亿	¥12.4亿	¥16.6亿	¥24.1亿	¥23.2亿	¥30.4亿
股东权益	¥119亿	¥176亿	¥193亿	¥212亿	¥235亿	¥273亿	¥300亿	¥332亿	¥350亿	¥375亿
债务
债务总额(含租赁)	¥19.1亿	¥20.8亿	¥38.3亿	¥62.8亿	¥61.8亿	¥54.4亿	¥52亿	¥99.9亿	¥43.3亿	¥101亿
净债务(债务 - 现金)	-¥17.6亿	-¥42.3亿	-¥27.2亿	-¥36.9亿	-¥49.2亿	-¥69.3亿	-¥85亿	-¥55.1亿	-¥127亿	-¥78.5亿

由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

利润表营收、成本、营业利润、净利润和EPS查看 现金流量表经营现金流、资本支出、自由现金流、回购和股息查看

数据来源

报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。

数据截至 2026-11-01