Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)现金流量表
SHZ · Technology · Communication Equipment · 员工11,625人 · CEO Sheng Liu
- 股价
- ¥550.00 -0.54%
- 市值
- ¥6430亿
- 企业价值
- ¥5920亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-26 EPS预期 ¥11.30
Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)在Q3 '26产生经营现金流¥62.1亿,资本支出¥43.6亿,留存自由现金流¥18.5亿。最近四个季度自由现金流为¥32.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥8.78亿 | ¥10.1亿 | ¥13.5亿 | ¥13.9亿 | ¥14.2亿 | ¥15.8亿 | ¥24.1亿 | ¥31.4亿 | ¥36.7亿 | ¥57.3亿 | ¥79.2亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.4亿 | ¥1.63亿 | ¥1.63亿 | ¥1.94亿 | ¥1.94亿 | ¥2.03亿 | ¥2.03亿 | ¥2.64亿 | ¥2.64亿 | ¥0 | ¥3.01亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥5.56亿 | -¥5.18亿 | -¥11.9亿 | -¥12.4亿 | ¥2.45亿 | ¥3.85亿 | -¥15.6亿 | -¥11.3亿 | ¥15.5亿 | -¥23.5亿 | -¥97.4亿 | ¥62.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥4.62亿 | ¥6.54亿 | ¥3.21亿 | ¥3.53亿 | ¥18.6亿 | ¥21.7亿 | ¥10.6亿 | ¥22.7亿 | ¥54.8亿 | ¥33.8亿 | -¥15.3亿 | ¥62.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥10.3亿 | -¥7.04亿 | -¥5.54亿 | -¥7.77亿 | -¥8.32亿 | -¥4.02亿 | -¥5.52亿 | -¥6.61亿 | -¥11.5亿 | -¥19.3亿 | -¥28.7亿 | -¥43.6亿 | |
| 收购 | ¥2390万 | ¥1.46亿 | -¥377万 | ¥166万 | ¥1750万 | ¥3620万 | -¥3370万 | ¥5900万 | -¥1.29亿 | ¥4300万 | ¥16.8亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥6.43亿 | -¥5.75亿 | -¥8.8亿 | -¥7.15亿 | -¥5.55亿 | -¥3.98亿 | -¥3.16亿 | -¥5820万 | -¥2.1亿 | -¥6580万 | -¥21.1亿 | -¥13.9亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥5.88亿 | ¥6.05亿 | ¥9亿 | ¥6.88亿 | ¥4.26亿 | ¥6.43亿 | ¥3.2亿 | ¥3710万 | ¥381万 | ¥2250万 | ¥1860万 | ¥1.5亿 | |
| 其他投资活动 | -¥1360万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3750万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥45万 | |
| 投资现金流 | -¥10.7亿 | -¥5.27亿 | -¥5.39亿 | -¥8.02亿 | -¥9.42亿 | -¥1.21亿 | -¥5.82亿 | -¥5.85亿 | -¥14.8亿 | -¥19.3亿 | -¥32.8亿 | -¥56亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥3.5亿 | ¥2.15亿 | ¥1.89亿 | ¥0 | ¥0 | ¥7240万 | -¥798万 | -¥9.97亿 | -¥1.81亿 | ¥2990万 | ¥1.55亿 | -¥1.49亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.55亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.76亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥6.1亿 | -¥1420万 | ¥4910万 | ¥2.42亿 | ¥10.1亿 | -¥5320万 | -¥3.78亿 | -¥3340万 | -¥4.9亿 | -¥5660万 | -¥9.51亿 | ¥476亿 | |
| 筹资现金流 | -¥4.17亿 | ¥2亿 | -¥1.17亿 | ¥5.97亿 | ¥6.59亿 | ¥1920万 | -¥3.86亿 | -¥10.3亿 | -¥6.72亿 | -¥2670万 | -¥7.96亿 | ¥471亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2980万 | ¥925万 | -¥5080万 | -¥119万 | ¥6420万 | ¥126万 | -¥3070万 | -¥3930万 | -¥1.32亿 | -¥2.07亿 | -¥2.06亿 | -¥5.89亿 | |
| 现金净变动 | -¥9.99亿 | ¥3.36亿 | -¥3.85亿 | ¥1.47亿 | ¥16.4亿 | ¥20.7亿 | ¥5700万 | ¥6.12亿 | ¥31.9亿 | ¥12.2亿 | -¥58.1亿 | ¥471亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥5.66亿 | -¥4970万 | -¥2.33亿 | -¥4.24亿 | ¥10.3亿 | ¥17.7亿 | ¥5.03亿 | ¥16.1亿 | ¥43.3亿 | ¥14.5亿 | -¥44亿 | ¥18.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1010万 | ¥1.62亿 | ¥6.23亿 | ¥5.13亿 | ¥8.65亿 | ¥8.77亿 | ¥12.2亿 | ¥21.7亿 | ¥51.7亿 | ¥108亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3110万 | ¥1.01亿 | ¥2.01亿 | ¥2.41亿 | ¥3.31亿 | ¥4.36亿 | ¥4.93亿 | ¥5.25亿 | ¥7.13亿 | ¥9.34亿 | |
| 递延所得税 | ¥9.92万 | -¥893万 | ¥3170万 | ¥2380万 | ¥7020万 | -¥1840万 | ¥516万 | ¥210万 | -¥1590万 | ¥7160万 | |
| 营运资金变动 | ¥422万 | -¥3.57亿 | -¥3.23亿 | -¥3.28亿 | -¥10.9亿 | -¥5.11亿 | ¥2.86亿 | -¥7.32亿 | -¥30.1亿 | -¥16.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥1100万 | ¥1.48亿 | ¥1.28亿 | ¥7680万 | -¥2.01亿 | ¥6250万 | ¥4.73亿 | -¥3010万 | ¥3.3亿 | ¥7.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥3440万 | ¥4500万 | ¥6.62亿 | ¥5.27亿 | -¥2340万 | ¥8.47亿 | ¥24.8亿 | ¥19.4亿 | ¥31.9亿 | ¥110亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥3540万 | -¥4.2亿 | -¥6.08亿 | -¥7.59亿 | -¥9.56亿 | -¥8.4亿 | -¥7.92亿 | -¥17亿 | -¥28.7亿 | -¥27.6亿 | |
| 收购 | ¥2220万 | ¥155万 | ¥513万 | ¥82.1万 | -¥1.55亿 | -¥5.34亿 | ¥3.1亿 | ¥2.03亿 | ¥1.62亿 | -¥6720万 | |
| 购买投资 | -¥3.25亿 | ¥0 | -¥7210万 | -¥40.4亿 | -¥37.3亿 | -¥9.8亿 | -¥59.7亿 | -¥39.3亿 | -¥27.2亿 | -¥9.83亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.57亿 | ¥2310万 | ¥0 | ¥33.4亿 | ¥39.5亿 | ¥11亿 | ¥48.6亿 | ¥44.3亿 | ¥26.2亿 | ¥10亿 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥2.45亿 | ¥0 | -¥4.92亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3750万 | |
| 投资现金流 | -¥8130万 | -¥1.5亿 | -¥6.75亿 | -¥19.5亿 | -¥8.89亿 | -¥12.5亿 | -¥15.8亿 | -¥10亿 | -¥28.1亿 | -¥27.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥2.6亿 | ¥1.51亿 | ¥1.59亿 | ¥14.2亿 | -¥2.2亿 | -¥14.3亿 | -¥5.12亿 | ¥16.9亿 | -¥11.1亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥94.1万 | -¥930万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥216万 | -¥216万 | -¥1800万 | -¥6270万 | -¥5990万 | -¥8630万 | -¥1.75亿 | -¥1.57亿 | -¥3.55亿 | -¥10亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2440 | ¥7.23亿 | ¥609万 | ¥15.2亿 | ¥0 | ¥25.7亿 | -¥3770万 | ¥1.35亿 | ¥1020万 | ¥4530万 | |
| 筹资现金流 | -¥216万 | ¥9.81亿 | ¥1.37亿 | ¥16.1亿 | ¥13.6亿 | ¥22.6亿 | -¥16.4亿 | -¥5.34亿 | ¥13.4亿 | -¥20.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥612万 | ¥1210万 | -¥4000万 | ¥778万 | -¥532万 | -¥2350万 | ¥6170万 | ¥8120万 | ¥2150万 | -¥2.01亿 | |
| 现金净变动 | -¥4290万 | ¥8.88亿 | ¥8390万 | ¥1.95亿 | ¥4.43亿 | ¥18.4亿 | -¥6.84亿 | ¥4.86亿 | ¥17.4亿 | ¥59.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥98.7万 | -¥3.75亿 | ¥5390万 | -¥2.32亿 | -¥9.8亿 | ¥726万 | ¥16.9亿 | ¥2.35亿 | ¥3.19亿 | ¥82.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02