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Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)资产负债表

SHZ · Technology · Communication Equipment · 员工11,625人 · CEO Sheng Liu

股价
¥550.00 -0.54%
市值
¥6430亿
企业价值
¥5920亿
最近财报
Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报
2027-04-26 EPS预期 ¥11.30

截至Q3 '26末,Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)持有现金及短期投资¥558亿,含租赁债务¥25.4亿。总资产¥1300亿,总负债¥304亿,股东权益¥944亿。

资产负债表

资产负债表趋势Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
资产
现金及现金等价物¥33.2亿¥36.5亿¥32.7亿¥34.2亿¥50.5亿¥71.2亿¥71.8亿¥77.9亿¥110亿¥122亿¥64亿¥535亿
短期投资¥4.26亿¥3.91亿¥3.2亿¥3.35亿¥5.23亿¥1.1亿¥1020万¥1000万¥1000万¥1000万¥25.3亿¥22.8亿
应收账款¥29.8亿¥36.7亿¥43.6亿¥50.8亿¥49.6亿¥51亿¥66.7亿¥70.7亿¥65.6亿¥99.7亿¥169亿¥178亿
存货¥42.9亿¥52.1亿¥61.7亿¥71.5亿¥70.5亿¥78.2亿¥91.7亿¥109亿¥127亿¥157亿¥198亿¥239亿
其他流动资产¥2.55亿¥3.19亿¥5.72亿¥6.23亿¥5.3亿¥3.29亿¥2.16亿¥6.39亿¥7.11亿¥7.75亿¥7200万¥14.7亿
流动资产¥113亿¥133亿¥147亿¥167亿¥182亿¥206亿¥233亿¥265亿¥311亿¥401亿¥467亿¥1000亿
固定资产(净额)¥43亿¥46.2亿¥50.9亿¥55.8亿¥59.1亿¥61.1亿¥63亿¥75.9亿¥86.1亿¥104亿¥139亿¥182亿
长期投资¥13.5亿¥13.6亿¥14.5亿¥14.9亿¥13.2亿¥15.1亿¥16.3亿¥18.1亿¥20.5亿¥21.1亿¥21.3亿¥40.9亿
商誉¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿¥19.4亿
无形资产¥4.49亿¥4.31亿¥4.14亿¥4.94亿¥4.53亿¥4.58亿¥4.44亿¥5.42亿¥4.32亿¥4.58亿¥5.65亿¥5.73亿
递延所得税资产¥8190万¥8670万¥4.48亿¥2.26亿¥5.02亿¥1.94亿¥4.97亿¥5.72亿¥5.41亿¥7.62亿¥17.6亿¥12.6亿
其他非流动资产¥5.61亿¥5.84亿¥3.6亿¥7.15亿¥5.48亿¥7.96亿¥6.77亿¥7.79亿¥6.38亿¥8.01亿¥23.4亿¥32.3亿
非流动资产¥86.9亿¥90.2亿¥97亿¥104亿¥107亿¥110亿¥115亿¥132亿¥142亿¥165亿¥226亿¥293亿
总资产¥200亿¥223亿¥244亿¥271亿¥289亿¥316亿¥348亿¥397亿¥453亿¥566亿¥693亿¥1300亿
负债
应付账款¥21.6亿¥30.3亿¥37亿¥40.3亿¥35.1亿¥42.9亿¥49.8亿¥56.3亿¥78亿¥104亿¥120亿¥140亿
应计费用¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥1.45亿¥0¥4.09亿¥3.04亿¥0
短期债务¥6220万¥1.07亿¥4.47亿¥10.5亿¥14.3亿¥15亿¥11.9亿¥11.5亿¥3.01亿¥16.3亿¥17.2亿¥18.9亿
应交税费¥2.13亿¥2.4亿¥1.64亿¥2.93亿¥2.44亿¥3.3亿¥7.03亿¥0¥12.5亿¥0¥0¥18.9亿
递延收入¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥1200万¥0¥4560万¥2070万¥0
其他流动负债¥5.7亿¥6.09亿¥5.93亿¥10.8亿¥6.54亿¥6.56亿¥6亿¥11.3亿¥8.11亿¥14.5亿¥27.3亿¥59.9亿
流动负债¥43.6亿¥45.4亿¥53.9亿¥69.4亿¥65亿¥74.7亿¥79.7亿¥91.1亿¥116亿¥163亿¥183亿¥238亿
长期债务¥3.19亿¥5.61亿¥4.63亿¥0¥6.06亿¥6.08亿¥9.79亿¥10.7亿¥5.1亿¥5.31亿¥4.87亿¥4.86亿
租赁负债(非流动)¥1700万¥2310万¥2660万¥2620万¥2320万¥3890万¥6160万¥7700万¥7470万¥5840万¥1.4亿¥1.64亿
递延收入(非流动)¥2.16亿¥2.1亿¥2.18亿¥2.21亿¥2.17亿¥2.1亿¥2.04亿¥2.01亿¥2.11亿¥2.15亿¥0¥1.97亿
递延所得税负债¥2.16亿¥2.35亿¥1.99亿¥2.53亿¥2.7亿¥3.01亿¥3.44亿¥2.62亿¥2.91亿¥3.07亿¥9.3亿¥5.35亿
其他非流动负债¥1.04亿¥1.18亿¥9.84亿¥9.99亿¥9.6亿¥9.68亿¥9.85亿¥9.88亿¥10.2亿¥10.5亿¥52.5亿¥53.1亿
非流动负债¥8.72亿¥11.5亿¥18.9亿¥15亿¥20.8亿¥21.3亿¥25.7亿¥26亿¥21.1亿¥21.6亿¥68.1亿¥66.9亿
总负债¥52.3亿¥56.8亿¥72.8亿¥84.4亿¥85.7亿¥96亿¥105亿¥117亿¥137亿¥185亿¥251亿¥304亿
权益
普通股及资本公积¥8.03亿¥8.03亿¥11.2亿¥11.2亿¥11.2亿¥11亿¥11.1亿¥11.1亿¥11.1亿¥11.1亿¥11.2亿¥11.8亿
留存收益¥58.7亿¥68.8亿¥70.3亿¥84.3亿¥106亿¥122亿¥140亿¥172亿¥202亿¥260亿¥326亿¥398亿
累计其他综合收益¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥81.7亿¥0¥84.9亿¥28.2亿¥583亿
股东权益¥143亿¥157亿¥162亿¥177亿¥191亿¥207亿¥228亿¥264亿¥298亿¥356亿¥399亿¥944亿
债务
债务总额(含租赁)¥3.98亿¥6.9亿¥9.37亿¥10.8亿¥20.6亿¥21.5亿¥22.4亿¥23亿¥8.86亿¥22.2亿¥23.5亿¥25.4亿
净债务(债务 - 现金)-¥29.2亿-¥29.6亿-¥23.3亿-¥23.4亿-¥30亿-¥49.7亿-¥49.5亿-¥55亿-¥101亿-¥99.9亿-¥40.5亿-¥510亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

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数据来源

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数据截至 2026-11-02