Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)现金流量表
HKSE · Technology · Software - Application · 员工981人 · CEO Peng Zhang
- 股价
- HK$476.60 -1.45%
- 市值
- HK$2320亿
- 企业价值
- ¥1950亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-03
Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)在Q2 '26产生经营现金流-¥33.5亿,资本支出¥5.81亿,留存自由现金流-¥39.3亿。最近四个季度自由现金流为-¥53.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -¥6.18亿 | -¥12.5亿 | -¥8.6亿 | -¥8.6亿 | -¥11.8亿 | -¥23亿 | -¥11.7亿 | -¥23.1亿 | -¥10.4亿 | -¥10.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6780万 | ¥6.18亿 | ¥7220万 | ¥7220万 | ¥1760万 | ¥11.4亿 | ¥7100万 | ¥1.4亿 | ¥1820万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥211万 | ¥0 | ¥968万 | ¥968万 | ¥7940万 | ¥0 | ¥2亿 | ¥0 | ¥4290万 | ¥4290万 | |
| 营运资金变动 | -¥1.48亿 | -¥1.04亿 | -¥6300万 | -¥6300万 | ¥0 | ¥2.73亿 | -¥1.47亿 | ¥4.27亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.98亿 | -¥2.7亿 | ¥2.17亿 | ¥2.17亿 | ¥10.8亿 | -¥4.04亿 | ¥5.9亿 | ¥7.98亿 | ¥9.75亿 | -¥23.6亿 | |
| 经营现金流 | -¥4.97亿 | -¥10亿 | -¥6.25亿 | -¥6.25亿 | ¥0 | -¥13亿 | -¥4.59亿 | -¥9.43亿 | ¥0 | -¥33.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4920万 | -¥1.05亿 | -¥1380万 | -¥1380万 | ¥0 | -¥2340万 | ¥62.5万 | ¥36.4万 | ¥0 | -¥5.81亿 | |
| 收购 | -¥150万 | -¥303万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4900 | ¥0 | ¥4.14万 | ¥0 | -¥7400万 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥2.13亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5.64亿 | ¥0 | -¥51.9亿 | ¥0 | -¥4950万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥1.82亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4170万 | ¥0 | ¥53.6亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥1870万 | ¥0 | ¥5890万 | ¥5890万 | ¥0 | ¥0 | ¥8960万 | ¥0 | ¥0 | ¥822万 | |
| 投资现金流 | -¥6940万 | -¥1.4亿 | ¥4510万 | ¥4510万 | ¥0 | -¥5.45亿 | ¥9020万 | ¥1.67亿 | ¥0 | -¥6.97亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6.84亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4.08亿 | ¥8.23亿 | ¥12.5亿 | ¥12.5亿 | ¥0 | ¥14.4亿 | ¥2.25亿 | ¥4.97亿 | ¥0 | -¥1.43亿 | |
| 筹资现金流 | ¥4.08亿 | ¥8.23亿 | ¥12.5亿 | ¥12.5亿 | ¥0 | ¥21.2亿 | ¥2.25亿 | ¥4.97亿 | ¥0 | ¥57.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1500 | ¥3.2亿 | ¥19.6万 | ¥19.6万 | ¥0 | ¥22.8亿 | -¥376万 | ¥2420万 | ¥0 | -¥38.8亿 | |
| 现金净变动 | ¥0 | ¥0 | -¥9.32亿 | ¥0 | ¥0 | ¥25.6亿 | ¥0 | -¥2.55亿 | ¥0 | -¥21.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥5.47亿 | -¥11亿 | -¥6.39亿 | -¥6.39亿 | ¥0 | -¥13.1亿 | -¥4.59亿 | -¥9.42亿 | ¥0 | -¥39.3亿 | |
| 已付利息 | ¥592万 | ¥0 | ¥1040万 | ¥1040万 | ¥0 | ¥0 | ¥870万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | -¥1.44亿 | -¥7.88亿 | -¥29.6亿 | -¥45.8亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2000万 | ¥6890万 | ¥2.8亿 | ¥2.74亿 | |
| 股权激励费用 | ¥102万 | ¥550万 | ¥2360万 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥989万 | -¥9610万 | -¥2.6万 | ¥6.89亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥4450万 | ¥1.62亿 | ¥4.1亿 | ¥13.8亿 | |
| 经营现金流 | -¥6820万 | -¥6.48亿 | -¥22.4亿 | -¥22.3亿 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | -¥3170万 | -¥5.07亿 | -¥1.26亿 | -¥2250万 | |
| 收购 | ¥0 | -¥7460万 | -¥1.73亿 | ¥4.58万 | |
| 购买投资 | -¥10.5亿 | -¥12.5亿 | -¥2.19亿 | -¥56.9亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥11.2亿 | ¥10.4亿 | ¥3.61亿 | ¥53.5亿 | |
| 其他投资活动 | ¥7000 | -¥181万 | ¥1.08亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥3290万 | -¥7.85亿 | -¥4860万 | -¥3.66亿 | |
| 筹资活动 | |||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥2.67亿 | ¥28亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1680万 | -¥5370万 | ¥2530万 | -¥2.07亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.91亿 | ¥24.6亿 | ¥33.1亿 | ¥26亿 | |
| 汇总 | |||||
| 汇率对现金的影响 | ¥0 | ¥18.6万 | ¥39.4万 | ¥9570万 | |
| 现金净变动 | ¥1.56亿 | ¥10.3亿 | ¥10.2亿 | ¥9100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥9990万 | -¥11.6亿 | -¥23.8亿 | -¥22.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。