Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)资产负债表
HKSE · Technology · Software - Application · 员工981人 · CEO Peng Zhang
- 股价
- HK$476.60 -1.45%
- 市值
- HK$2320亿
- 企业价值
- ¥1950亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-03
截至Q2 '26末,Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)持有现金及短期投资¥45亿,含租赁债务¥26亿。总资产¥96.4亿,总负债¥52.1亿,股东权益¥44.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥0 | ¥22.7亿 | ¥22.7亿 | ¥25.6亿 | ¥25.6亿 | ¥22.6亿 | ¥22.6亿 | ¥39.9亿 | ¥39.9亿 | |
| 短期投资 | ¥0 | ¥6790万 | ¥4260万 | ¥1.77亿 | ¥6.56亿 | ¥1.79亿 | ¥4.86亿 | ¥7840万 | ¥5.06亿 | |
| 应收账款 | ¥0 | ¥9590万 | ¥3.78亿 | ¥1.52亿 | ¥2.34亿 | ¥3.05亿 | ¥5.85亿 | ¥7.85亿 | ¥11.6亿 | |
| 存货 | ¥0 | ¥3250万 | -¥51.4万 | ¥6790万 | -¥218万 | ¥1.26亿 | ¥1.26亿 | ¥8710万 | ¥8710万 | |
| 其他流动资产 | -¥14.2亿 | ¥3.8亿 | ¥1.32亿 | ¥1.64亿 | ¥1.53亿 | ¥2.09亿 | ¥0 | ¥2.99亿 | ¥12.4亿 | |
| 流动资产 | ¥0 | ¥30.2亿 | ¥30.2亿 | ¥37.4亿 | ¥37.4亿 | ¥35.7亿 | ¥35.7亿 | ¥69.9亿 | ¥69.9亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥0 | ¥8.66亿 | ¥8.66亿 | ¥7.73亿 | ¥7.73亿 | ¥6.56亿 | ¥6.56亿 | ¥8.55亿 | ¥8.55亿 | |
| 长期投资 | ¥0 | ¥3.07亿 | ¥3.14亿 | ¥2.9亿 | ¥3.01亿 | ¥3.38亿 | ¥3.52亿 | ¥5.32亿 | ¥5.32亿 | |
| 商誉 | ¥0 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥2.84亿 | ¥2.84亿 | |
| 无形资产 | ¥0 | ¥5040万 | ¥5040万 | ¥5540万 | ¥5540万 | ¥5100万 | ¥5100万 | ¥6780万 | ¥6780万 | |
| 其他非流动资产 | ¥0 | ¥9730万 | ¥8970万 | ¥2.03亿 | ¥1.92亿 | ¥1.98亿 | ¥1.85亿 | ¥9.12亿 | ¥9.12亿 | |
| 非流动资产 | ¥0 | ¥13.6亿 | ¥13.6亿 | ¥13.6亿 | ¥13.6亿 | ¥12.8亿 | ¥12.8亿 | ¥26.5亿 | ¥26.5亿 | |
| 总资产 | ¥0 | ¥43.8亿 | ¥43.8亿 | ¥51亿 | ¥51亿 | ¥48.5亿 | ¥48.6亿 | ¥96.4亿 | ¥96.4亿 | |
| 负债 | ||||||||||
| 应付账款 | ¥0 | ¥5830万 | ¥6.03亿 | ¥6940万 | ¥8.38亿 | ¥2.97亿 | ¥2.97亿 | ¥2.42亿 | ¥2.42亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥4.63亿 | ¥0 | ¥6.3亿 | ¥0 | ¥9.17亿 | ¥1.47亿 | ¥16亿 | ¥0 | |
| 短期债务 | ¥0 | ¥2.69亿 | ¥2.69亿 | ¥1.37亿 | ¥1.37亿 | ¥6.05亿 | ¥109亿 | ¥7.9亿 | ¥7.9亿 | |
| 递延收入 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.49亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他流动负债 | ¥0 | ¥68.3亿 | ¥67.5亿 | ¥97.8亿 | ¥96.4亿 | ¥103亿 | ¥8.85亿 | ¥5.95亿 | ¥22亿 | |
| 流动负债 | ¥0 | ¥78.4亿 | ¥78.4亿 | ¥108亿 | ¥108亿 | ¥124亿 | ¥124亿 | ¥33.9亿 | ¥33.9亿 | |
| 长期债务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8460万 | ¥8470万 | ¥14.3亿 | ¥14.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥4.58亿 | ¥4.58亿 | ¥3.86亿 | ¥3.86亿 | ¥2.94亿 | ¥2.94亿 | ¥2.18亿 | ¥2.18亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥3480万 | ¥0 | ¥3620万 | ¥0 | ¥1.8亿 | ¥0 | ¥1.73亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥9.83亿 | ¥3480万 | ¥0 | ¥3620万 | ¥0 | ¥1.8亿 | ¥0 | ¥1.73亿 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥9.83亿 | ¥4.93亿 | ¥4.93亿 | ¥4.22亿 | ¥4.22亿 | ¥5.59亿 | ¥5.59亿 | ¥18.3亿 | ¥18.3亿 | |
| 总负债 | ¥9.83亿 | ¥83.3亿 | ¥83.3亿 | ¥113亿 | ¥113亿 | ¥130亿 | ¥130亿 | ¥52.2亿 | ¥52.1亿 | |
| 权益 | ||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥0 | ¥3620万 | ¥3620万 | ¥4030万 | ¥4030万 | ¥4030万 | ¥4030万 | ¥4460万 | ¥4460万 | |
| 留存收益 | ¥0 | -¥39.5亿 | -¥39.5亿 | -¥20.6亿 | -¥20.6亿 | -¥44.1亿 | -¥44.1亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 累计其他综合收益 | -¥9.83亿 | -¥3850万 | ¥0 | -¥41.2亿 | ¥0 | -¥37.2亿 | -¥37.3亿 | ¥43.7亿 | ¥0 | |
| 股东权益 | -¥9.83亿 | -¥39.6亿 | -¥39.6亿 | -¥61.5亿 | -¥61.5亿 | -¥80.9亿 | -¥81亿 | ¥44.2亿 | ¥44.2亿 | |
| 债务 | ||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥0 | ¥9.41亿 | ¥9.41亿 | ¥7.37亿 | ¥7.37亿 | ¥12.3亿 | ¥113亿 | ¥26亿 | ¥26亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | ¥0 | -¥13.3亿 | -¥13.3亿 | -¥18.2亿 | -¥18.2亿 | -¥10.2亿 | ¥90.5亿 | -¥13.9亿 | -¥13.9亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金及现金等价物 | ¥2.19亿 | ¥12.5亿 | ¥22.7亿 | ¥22.6亿 | |
| 短期投资 | ¥4190万 | ¥1.59亿 | ¥4260万 | ¥4.86亿 | |
| 应收账款 | ¥885万 | ¥2.37亿 | ¥3.78亿 | ¥5.85亿 | |
| 存货 | -¥59.7万 | -¥130万 | -¥51.4万 | ¥1.26亿 | |
| 其他流动资产 | ¥1510万 | ¥1.15亿 | ¥1.32亿 | ¥0 | |
| 流动资产 | ¥3亿 | ¥18.6亿 | ¥30.2亿 | ¥35.7亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥4140万 | ¥7.88亿 | ¥8.66亿 | ¥6.56亿 | |
| 长期投资 | ¥0 | ¥1.15亿 | ¥3.14亿 | ¥3.52亿 | |
| 商誉 | ¥0 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥3940万 | |
| 无形资产 | ¥2100万 | ¥5460万 | ¥5040万 | ¥5100万 | |
| 其他非流动资产 | ¥0 | ¥34.1万 | ¥8970万 | ¥1.85亿 | |
| 非流动资产 | ¥6240万 | ¥9.97亿 | ¥13.6亿 | ¥12.8亿 | |
| 总资产 | ¥3.62亿 | ¥28.6亿 | ¥43.8亿 | ¥48.6亿 | |
| 负债 | |||||
| 应付账款 | ¥66.3万 | ¥675万 | ¥6.03亿 | ¥2.97亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.47亿 | |
| 短期债务 | ¥0 | ¥0 | ¥2.69亿 | ¥109亿 | |
| 递延收入 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.49亿 | |
| 其他流动负债 | ¥4.96亿 | ¥33.6亿 | ¥67.5亿 | ¥8.85亿 | |
| 流动负债 | ¥5.32亿 | ¥36.1亿 | ¥78.4亿 | ¥124亿 | |
| 长期债务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8470万 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥2.04亿 | ¥4.58亿 | ¥2.94亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥1030万 | ¥2970万 | ¥3480万 | ¥1.8亿 | |
| 非流动负债 | ¥1030万 | ¥2.34亿 | ¥4.93亿 | ¥5.59亿 | |
| 总负债 | ¥5.42亿 | ¥38.4亿 | ¥83.3亿 | ¥130亿 | |
| 权益 | |||||
| 普通股及资本公积 | ¥1480万 | ¥2850万 | ¥3620万 | ¥4030万 | |
| 留存收益 | -¥2.1亿 | -¥9.98亿 | -¥39.5亿 | -¥44.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥37.3亿 | |
| 股东权益 | -¥1.81亿 | -¥9.83亿 | -¥39.6亿 | -¥81亿 | |
| 债务 | |||||
| 债务总额(含租赁) | ¥1280万 | ¥2.71亿 | ¥9.41亿 | ¥113亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥2.06亿 | -¥9.79亿 | -¥13.3亿 | ¥90.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。