Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工37,286人 · CEO Chen-Fu Chien
- 股价
- NT$487.00 +0.21%
- 市值
- NT$5400亿
- 企业价值
- NT$5150亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 NT$4.58
Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)在Q2 '26产生经营现金流NT$13.5亿,资本支出NT$184亿,留存自由现金流-NT$152亿。最近四个季度自由现金流为-NT$267亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$38亿 | NT$35亿 | NT$9.77亿 | NT$4.86亿 | NT$33.5亿 | NT$77.6亿 | NT$14.6亿 | NT$22.7亿 | NT$46.6亿 | NT$31.6亿 | NT$14.3亿 | NT$23.9亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$41.2亿 | NT$42亿 | NT$41.9亿 | NT$43.5亿 | NT$45.2亿 | NT$46.6亿 | NT$47.4亿 | NT$45.2亿 | NT$45.2亿 | NT$47.4亿 | NT$49.1亿 | NT$51.3亿 | |
| 股权激励费用 | NT$2820万 | -NT$9350万 | NT$257万 | NT$0 | NT$3720万 | NT$9230万 | NT$8040万 | NT$7150万 | NT$7580万 | NT$1.19亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | NT$1.84亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$29.6亿 | NT$37.5亿 | NT$34.5亿 | -NT$20.3亿 | -NT$105亿 | NT$92.4亿 | NT$58.6亿 | NT$10.8亿 | -NT$119亿 | NT$25.3亿 | NT$46.4亿 | -NT$56.7亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$2580万 | NT$18.9亿 | -NT$9380万 | -NT$9.04亿 | NT$18.6亿 | -NT$8.14亿 | -NT$9.96亿 | -NT$8.28亿 | -NT$2.35亿 | NT$20.6亿 | NT$1.59亿 | -NT$5.06亿 | |
| 经营现金流 | NT$51.4亿 | NT$132亿 | NT$85.2亿 | NT$19亿 | -NT$7.09亿 | NT$209亿 | NT$111亿 | NT$71.1亿 | -NT$28.5亿 | NT$125亿 | NT$111亿 | NT$13.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$48亿 | -NT$66.2亿 | -NT$36.5亿 | -NT$42亿 | -NT$36.5亿 | -NT$47.9亿 | -NT$56.4亿 | -NT$85.8亿 | -NT$102亿 | -NT$96.1亿 | -NT$130亿 | -NT$184亿 | |
| 收购 | NT$1970万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$6.07亿 | NT$6390万 | NT$202亿 | |
| 购买投资 | NT$6.37亿 | -NT$22.6亿 | -NT$4340万 | NT$20.2亿 | -NT$1.36亿 | -NT$3.12亿 | -NT$3.19亿 | -NT$9970万 | -NT$2.28亿 | -NT$3.06亿 | -NT$9050万 | -NT$8.32亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$1.28亿 | -NT$1.28亿 | NT$25.5亿 | NT$0 | NT$6990万 | NT$655万 | NT$2240万 | NT$6920万 | NT$2810万 | NT$2.74亿 | NT$4.71亿 | NT$2.56亿 | |
| 其他投资活动 | NT$3.49亿 | NT$11.9亿 | NT$6.08亿 | NT$7.74亿 | NT$6.26亿 | NT$12.3亿 | NT$7.03亿 | NT$9.21亿 | NT$6.53亿 | -NT$4.83亿 | -NT$3610万 | -NT$571万 | |
| 投资现金流 | -NT$36.7亿 | -NT$78.2亿 | -NT$5.34亿 | -NT$14.1亿 | -NT$30.9亿 | -NT$38.6亿 | -NT$52.3亿 | -NT$76.9亿 | -NT$97.7亿 | -NT$95.2亿 | -NT$126亿 | NT$12.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$28.3亿 | NT$33.2亿 | NT$2.2亿 | -NT$3.9亿 | NT$32亿 | -NT$5.42亿 | NT$11.3亿 | NT$16.6亿 | NT$163亿 | -NT$105亿 | NT$116亿 | NT$128亿 | |
| 股息 | -NT$56.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$31亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$45.9亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$5.84亿 | -NT$19.9亿 | -NT$13.1亿 | -NT$31.5亿 | -NT$8.42亿 | -NT$12.4亿 | -NT$10亿 | -NT$38.4亿 | -NT$7.37亿 | -NT$5.43亿 | -NT$6.61亿 | -NT$5.51亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$34.3亿 | NT$13.3亿 | -NT$10.9亿 | -NT$35.4亿 | -NT$7.42亿 | -NT$17.8亿 | NT$1.22亿 | -NT$21.8亿 | NT$109亿 | -NT$108亿 | NT$109亿 | NT$122亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$25.3亿 | -NT$30亿 | NT$20.4亿 | NT$16.5亿 | -NT$1.83亿 | -NT$5.06亿 | NT$3.41亿 | -NT$89.3亿 | NT$40.9亿 | NT$23.2亿 | NT$19.3亿 | -NT$3.64亿 | |
| 现金净变动 | NT$5.74亿 | NT$37.6亿 | NT$94.3亿 | -NT$14.1亿 | -NT$47.3亿 | NT$148亿 | NT$63.8亿 | -NT$117亿 | NT$24.1亿 | -NT$55亿 | NT$113亿 | NT$145亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$3.4亿 | NT$66.6亿 | NT$46.1亿 | -NT$23亿 | -NT$43.4亿 | NT$161亿 | NT$55.1亿 | -NT$14.7亿 | -NT$131亿 | NT$34.6亿 | -NT$18.6亿 | -NT$152亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$53.1亿 | NT$84.9亿 | NT$147亿 | NT$150亿 | NT$138亿 | NT$162亿 | NT$235亿 | NT$61.9亿 | NT$91.8亿 | NT$141亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$52.9亿 | NT$56.8亿 | NT$67.4亿 | NT$79.6亿 | NT$84.1亿 | NT$119亿 | NT$146亿 | NT$163亿 | NT$177亿 | NT$184亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$8390万 | NT$1.25亿 | NT$1.41亿 | NT$1.03亿 | NT$2.07亿 | NT$2.32亿 | -NT$1150万 | NT$1.32亿 | NT$3.47亿 | |
| 递延所得税 | NT$0 | NT$0 | -NT$8.39亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$1.61亿 | -NT$108亿 | NT$61亿 | -NT$45.1亿 | -NT$31.8亿 | -NT$127亿 | NT$88.4亿 | NT$94.9亿 | NT$1.77亿 | -NT$24亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$10.2亿 | -NT$12.8亿 | NT$1.05亿 | -NT$22.7亿 | -NT$21.7亿 | -NT$15.4亿 | -NT$18.6亿 | NT$16.2亿 | NT$31.5亿 | -NT$17.2亿 | |
| 经营现金流 | NT$94.2亿 | NT$22.1亿 | NT$269亿 | NT$163亿 | NT$169亿 | NT$141亿 | NT$453亿 | NT$336亿 | NT$304亿 | NT$287亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$94.5亿 | -NT$96.1亿 | -NT$164亿 | -NT$164亿 | -NT$216亿 | -NT$311亿 | -NT$290亿 | -NT$261亿 | -NT$163亿 | -NT$342亿 | |
| 收购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$9.44亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$7.72亿 | NT$0 | -NT$14.9亿 | |
| 购买投资 | -NT$3290万 | -NT$60.5亿 | NT$56.8亿 | NT$37.6亿 | NT$12.2亿 | NT$7.9亿 | -NT$17.1亿 | -NT$25.4亿 | NT$41.1亿 | -NT$12.7亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$5.35亿 | NT$2.57亿 | NT$0 | NT$39亿 | NT$12.6亿 | NT$0 | NT$6660万 | NT$0 | NT$44.7亿 | NT$7.06亿 | |
| 其他投资活动 | NT$4.65亿 | -NT$18.5亿 | NT$12.1亿 | -NT$24.1亿 | -NT$5230万 | NT$7.61亿 | NT$2.48亿 | NT$8520万 | -NT$4.75亿 | -NT$2.75亿 | |
| 投资现金流 | -NT$84.8亿 | -NT$173亿 | -NT$95.3亿 | -NT$111亿 | -NT$183亿 | -NT$296亿 | -NT$304亿 | -NT$293亿 | -NT$81.5亿 | -NT$366亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$39.1亿 | NT$33.2亿 | NT$0 | -NT$2.4亿 | NT$123亿 | NT$51亿 | NT$55亿 | NT$75.2亿 | NT$24.9亿 | NT$85.3亿 | |
| 股息 | -NT$36.2亿 | -NT$17.7亿 | -NT$26.6亿 | -NT$40.2亿 | -NT$40.6亿 | -NT$42.6亿 | -NT$47.4亿 | -NT$56.8亿 | -NT$31亿 | -NT$45.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$2.16亿 | NT$113亿 | NT$80.4亿 | -NT$11.5亿 | -NT$18亿 | NT$48.2亿 | NT$51亿 | -NT$23.3亿 | -NT$65.4亿 | -NT$25.9亿 | |
| 筹资现金流 | NT$7630万 | NT$128亿 | NT$53.9亿 | -NT$54.2亿 | NT$64.5亿 | NT$56.5亿 | NT$58.6亿 | -NT$4.95亿 | -NT$71.5亿 | NT$16.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$10.4亿 | -NT$2120万 | -NT$12.5亿 | -NT$19.8亿 | NT$7.03亿 | -NT$5.48亿 | NT$7.11亿 | -NT$12亿 | NT$29.9亿 | -NT$21.8亿 | |
| 现金净变动 | -NT$2360万 | -NT$22.7亿 | NT$215亿 | -NT$22.6亿 | NT$58.3亿 | -NT$104亿 | NT$215亿 | NT$61.8亿 | NT$181亿 | -NT$83.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$2220万 | -NT$74亿 | NT$143亿 | NT$6280万 | -NT$47亿 | -NT$171亿 | NT$163亿 | NT$75亿 | NT$141亿 | -NT$47.7亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02