Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)现金流量表
HKSE · Technology · Communication Equipment · 员工10,596人 · CEO Dan Zhuang
- 股价
- HK$107.20 +11.49%
- 市值
- HK$1530亿
- 企业价值
- ¥2170亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-26
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)在Q3 '26产生经营现金流¥28.6亿,资本支出¥7.3亿,留存自由现金流¥21.3亿。最近四个季度自由现金流为¥46.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥4.17亿 | ¥5790万 | ¥3.45亿 | ¥1.95亿 | ¥1.03亿 | ¥1.52亿 | ¥1.44亿 | ¥1.74亿 | ¥3.39亿 | ¥4.91亿 | ¥24.2亿 | ¥32亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.03亿 | ¥2.23亿 | ¥2.24亿 | ¥2.09亿 | ¥2.1亿 | ¥2.9亿 | ¥2.9亿 | ¥3.33亿 | ¥3.01亿 | ¥2.98亿 | ¥2.98亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥3630万 | ¥0 | ¥0 | -¥7350万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥17.2亿 | ¥0 | -¥1.8亿 | -¥2540万 | -¥5330万 | ¥0 | -¥4.81亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥19.1亿 | -¥1.77亿 | -¥2.79亿 | ¥2.25亿 | ¥7.79亿 | -¥641万 | ¥4.53亿 | ¥8.58亿 | ¥12.4亿 | -¥1.43亿 | -¥14.7亿 | -¥3.46亿 | |
| 经营现金流 | ¥8.44亿 | ¥1.04亿 | ¥1.1亿 | ¥5.3亿 | ¥10.4亿 | ¥4.36亿 | ¥4.07亿 | ¥10.3亿 | ¥18.8亿 | ¥6.46亿 | ¥12.5亿 | ¥28.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥9.15亿 | -¥2.77亿 | -¥3.02亿 | -¥3.64亿 | -¥4.42亿 | -¥2.39亿 | -¥2.98亿 | -¥3.29亿 | -¥5.58亿 | -¥3.33亿 | -¥3.41亿 | -¥7.3亿 | |
| 收购 | ¥2.64亿 | ¥9370万 | -¥2.5亿 | ¥5.45亿 | -¥4.17亿 | -¥2.2亿 | -¥3.67亿 | ¥10.3亿 | -¥3.47亿 | ¥563万 | -¥1.41亿 | ¥2.21亿 | |
| 购买投资 | -¥3.19亿 | -¥2.71亿 | -¥14亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥28.7亿 | -¥25.5亿 | -¥24.5亿 | -¥41.8亿 | -¥79.2亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥9.95亿 | ¥3.09亿 | ¥8.08亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥21.3亿 | ¥25.5亿 | ¥22.4亿 | ¥33.8亿 | ¥67.7亿 | |
| 其他投资活动 | -¥3.69亿 | ¥81.4万 | ¥6610万 | -¥7.01亿 | ¥6.92亿 | ¥1.4亿 | -¥4.28亿 | -¥100万 | ¥49.6万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥3.44亿 | -¥2.38亿 | -¥8.28亿 | -¥10.7亿 | -¥1.67亿 | -¥3.19亿 | -¥7.26亿 | -¥4700万 | -¥9.04亿 | -¥5.39亿 | -¥12.8亿 | -¥16.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥5.97亿 | ¥4.14亿 | ¥6.06亿 | ¥5.13亿 | -¥9.13亿 | ¥2.82亿 | -¥1.57亿 | ¥6.98亿 | -¥14.2亿 | -¥2.34亿 | -¥4.2亿 | ¥1.44亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥1060万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.97亿 | ¥1.95亿 | -¥1.93亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥4510万 | -¥5660万 | -¥5220万 | -¥4.42亿 | -¥2490万 | -¥5740万 | -¥6160万 | ¥0 | -¥76.9万 | -¥4930万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.98亿 | ¥8510万 | -¥3.56亿 | -¥7070万 | ¥2.82亿 | -¥3.96亿 | ¥4670万 | -¥5.95亿 | ¥26.7亿 | -¥457万 | -¥5480万 | -¥3.62亿 | |
| 筹资现金流 | -¥8.4亿 | ¥4.43亿 | ¥1.87亿 | ¥70.8万 | -¥6.56亿 | -¥1.71亿 | -¥3.7亿 | ¥9530万 | ¥10.6亿 | -¥2.87亿 | -¥4.75亿 | -¥4.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1060万 | -¥182万 | -¥162万 | ¥493万 | -¥557万 | ¥348万 | ¥163万 | ¥1.23亿 | ¥5920万 | ¥4930万 | ¥2540万 | ¥1830万 | |
| 现金净变动 | -¥3.51亿 | ¥3.07亿 | -¥5.33亿 | -¥5.29亿 | ¥2.11亿 | -¥5130万 | -¥6.88亿 | ¥12亿 | ¥20.9亿 | -¥1.31亿 | -¥4.85亿 | ¥7.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥7110万 | -¥1.73亿 | -¥1.93亿 | ¥1.66亿 | ¥5.97亿 | ¥1.96亿 | ¥1.09亿 | ¥7.03亿 | ¥13.2亿 | ¥3.13亿 | ¥9.07亿 | ¥21.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥7.76亿 | ¥12.3亿 | ¥14.9亿 | ¥7.84亿 | ¥5.44亿 | ¥7.21亿 | ¥11.6亿 | ¥13亿 | ¥6.76亿 | ¥7.93亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.6亿 | ¥2.03亿 | ¥2.18亿 | ¥2.87亿 | ¥3.81亿 | ¥3.97亿 | ¥6.06亿 | ¥8.51亿 | ¥8.58亿 | ¥11.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1290万 | ¥1110万 | ¥1080万 | ¥2170万 | ¥3630万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7710万 | ¥0 | -¥3亿 | ¥10.8亿 | ¥0 | ¥0 | -¥6170万 | |
| 营运资金变动 | ¥5.01亿 | ¥2.93亿 | -¥11亿 | -¥1.69亿 | -¥8.36亿 | -¥4.12亿 | -¥9.81亿 | -¥3.08亿 | -¥5330万 | ¥8.48亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥1.33亿 | ¥672万 | -¥4430万 | ¥426万 | ¥4030万 | ¥1.1亿 | -¥2.93亿 | -¥3.62亿 | ¥3.03亿 | ¥9.65亿 | |
| 经营现金流 | ¥13亿 | ¥17.4亿 | ¥5.65亿 | ¥8.43亿 | ¥1.41亿 | ¥5.27亿 | ¥15.9亿 | ¥15.1亿 | ¥17.8亿 | ¥37.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥8.53亿 | -¥6.19亿 | -¥13.7亿 | -¥7.52亿 | -¥6.09亿 | -¥10.7亿 | -¥22.3亿 | -¥22.6亿 | -¥13.9亿 | -¥13.9亿 | |
| 收购 | -¥2.44亿 | -¥6360万 | -¥1800万 | -¥7710万 | ¥11.3亿 | -¥5980万 | -¥3.11亿 | -¥2.26亿 | -¥3.37亿 | ¥1.28亿 | |
| 购买投资 | -¥2.98亿 | -¥3.41亿 | -¥9.23亿 | -¥7.24亿 | -¥40.8亿 | -¥36亿 | -¥22.4亿 | -¥18.9亿 | ¥0 | -¥97.5亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.85亿 | ¥6.28亿 | ¥7.61亿 | ¥7.91亿 | ¥31.2亿 | ¥33.3亿 | ¥25.6亿 | ¥20.2亿 | ¥0 | ¥87.1亿 | |
| 其他投资活动 | ¥1290万 | ¥1510万 | ¥1650万 | ¥9470万 | -¥11.2亿 | ¥1170万 | ¥3510万 | -¥2.57亿 | -¥5.76亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥11亿 | -¥3.81亿 | -¥15.3亿 | -¥6.67亿 | -¥15.5亿 | -¥13.9亿 | -¥21.9亿 | -¥26.1亿 | -¥23亿 | -¥23亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥7.76亿 | -¥7.74亿 | ¥3.7亿 | -¥3.92亿 | ¥10.2亿 | ¥19.4亿 | ¥22.4亿 | ¥14亿 | ¥5.81亿 | -¥5.81亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3770万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.91亿 | |
| 股息 | -¥1.19亿 | -¥2.33亿 | -¥4.35亿 | -¥2.58亿 | -¥3.41亿 | -¥2.54亿 | -¥3.7亿 | -¥5.77亿 | -¥5.94亿 | -¥1.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥9330万 | ¥2660万 | ¥18.5亿 | -¥7110万 | ¥3720万 | ¥5.99亿 | ¥1.12亿 | -¥1.83亿 | -¥1280万 | ¥19.1亿 | |
| 筹资现金流 | -¥8.58亿 | -¥9.81亿 | ¥17.8亿 | -¥7.21亿 | ¥7.19亿 | ¥22.9亿 | ¥19.8亿 | ¥6.43亿 | -¥2530万 | ¥9.41亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3210万 | -¥439万 | ¥968万 | ¥583万 | -¥3160万 | -¥4260万 | ¥7590万 | ¥1940万 | -¥408万 | ¥2.72亿 | |
| 现金净变动 | -¥6.2亿 | ¥3.72亿 | ¥8.28亿 | -¥5.4亿 | -¥7.22亿 | ¥13.8亿 | ¥14.6亿 | -¥4.37亿 | -¥5.45亿 | ¥26.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥4.51亿 | ¥11.2亿 | -¥8.02亿 | ¥9100万 | -¥4.68亿 | -¥5.47亿 | -¥6.34亿 | -¥7.48亿 | ¥3.98亿 | ¥23.2亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。