Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)资产负债表

HKSE · Technology · Communication Equipment · 员工10,596人 · CEO Dan Zhuang

股价: HK$107.20 +11.49%
市值: HK$1530亿
企业价值: ¥2170亿
最近财报: Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报: 2027-03-26

截至Q3 '26末,Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)持有现金及短期投资¥95亿,含租赁债务¥103亿。总资产¥441亿,总负债¥211亿,股东权益¥187亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
资产
现金及现金等价物	¥39亿	¥42亿	¥36.3亿	¥30.8亿	¥32.9亿	¥45.4亿	¥42.6亿	¥37.4亿	¥57.7亿	¥55.1亿	¥49.4亿	¥56.3亿
短期投资	¥10.5亿	¥11.4亿	¥15.7亿	¥16.7亿	¥14.4亿	¥14亿	¥17.3亿	¥19.3亿	¥18亿	¥19亿	¥28.6亿	¥38.8亿
应收账款	¥62.3亿	¥58.1亿	¥59.1亿	¥63亿	¥61亿	¥61.8亿	¥63.5亿	¥69亿	¥72.2亿	¥69.1亿	¥88.4亿	¥104亿
存货	¥29.4亿	¥30.2亿	¥32.8亿	¥31.4亿	¥31.8亿	¥33.9亿	¥32.5亿	¥34亿	¥31.5亿	¥34.9亿	¥44.7亿	¥49.1亿
其他流动资产	¥2.27亿	¥4.5亿	¥2.21亿	¥6.65亿	¥6.15亿	¥6.49亿	¥6.65亿	¥3.32亿	¥1030万	¥5.7亿	¥3890万	¥7.12亿
流动资产	¥146亿	¥148亿	¥150亿	¥149亿	¥146亿	¥148亿	¥145亿	¥165亿	¥182亿	¥186亿	¥213亿	¥257亿
固定资产(净额)	¥79.9亿	¥79.7亿	¥81.1亿	¥83.9亿	¥106亿	¥111亿	¥111亿	¥114亿	¥116亿	¥109亿	¥111亿	¥113亿
长期投资	¥34.3亿	¥32.9亿	¥19.7亿	¥35.1亿	¥28.5亿	¥25.3亿	¥24.6亿	¥31.1亿	¥28.7亿	¥26.9亿	¥30.3亿	¥26.7亿
商誉	¥8.97亿	¥8.97亿	¥8.97亿	¥8.97亿	¥9.31亿	¥9.31亿	¥9.31亿	¥9.62亿	¥9.52亿	¥9.49亿	¥9.52亿	¥9.52亿
无形资产	¥16.1亿	¥15.9亿	¥15.4亿	¥15.1亿	¥17.1亿	¥17.1亿	¥17.1亿	¥17.7亿	¥17.7亿	¥17.2亿	¥16.8亿	¥17亿
递延所得税资产	¥3.44亿	¥3.69亿	¥3.84亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥6.57亿	¥6.2亿	¥6.72亿	¥7.71亿	¥9.42亿
其他非流动资产	¥3.24亿	¥3.63亿	¥20.3亿	¥14.5亿	¥10亿	¥9.88亿	¥10.6亿	¥4.39亿	¥3.33亿	¥4.66亿	¥3.41亿	¥9.13亿
非流动资产	¥146亿	¥145亿	¥149亿	¥158亿	¥171亿	¥172亿	¥173亿	¥183亿	¥182亿	¥174亿	¥179亿	¥184亿
总资产	¥291亿	¥293亿	¥299亿	¥306亿	¥317亿	¥320亿	¥318亿	¥349亿	¥364亿	¥360亿	¥391亿	¥441亿
负债
应付账款	¥25.9亿	¥15.9亿	¥15.5亿	¥31.3亿	¥31.3亿	¥30.6亿	¥30.4亿	¥22.5亿	¥23亿	¥22.9亿	¥27.6亿	¥30.6亿
应计费用	¥0	¥0	¥0	¥3.68亿	¥6.37亿	¥4.08亿	¥6.55亿	¥4.03亿	¥3.7亿	¥4.54亿	¥6.44亿	¥10.8亿
短期债务	¥35.5亿	¥34.8亿	¥40.5亿	¥39.9亿	¥20亿	¥51.7亿	¥46.3亿	¥64.2亿	¥58亿	¥53.3亿	¥53.7亿	¥50.3亿
应交税费	¥2.17亿	¥1.3亿	¥1.97亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
递延收入	-¥2670万	¥22.7亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥5.51亿	¥6.32亿	¥6.33亿	¥7.41亿	¥9.48亿
其他流动负债	¥9.47亿	-¥3.01亿	¥9.91亿	¥19.1亿	¥45.7亿	¥24.5亿	¥23.4亿	¥22.6亿	¥13亿	¥12亿	¥14.8亿	¥22.6亿
流动负债	¥90.8亿	¥83.3亿	¥84亿	¥94亿	¥103亿	¥111亿	¥107亿	¥121亿	¥106亿	¥103亿	¥116亿	¥133亿
长期债务	¥48.6亿	¥56.5亿	¥59.3亿	¥53.9亿	¥47.9亿	¥44.6亿	¥48.3亿	¥52.8亿	¥47.2亿	¥47.2亿	¥44.9亿	¥50.1亿
租赁负债(非流动)	¥6070万	¥5410万	¥1.33亿	¥1.22亿	¥1.09亿	¥1.1亿	¥9100万	¥8700万	¥2.23亿	¥2.22亿	¥2.26亿	¥2.32亿
递延收入(非流动)	¥5.09亿	¥4.46亿	¥5.33亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥5.32亿	¥0	¥8.36亿	¥11.8亿	¥8.37亿
递延所得税负债	¥2.38亿	¥2.33亿	¥2.33亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2.71亿	¥2.94亿	¥2.55亿	¥2.92亿	¥2.88亿
其他非流动负债	¥1	¥8190万	¥9770万	¥9.02亿	¥9.01亿	¥9.52亿	¥9.98亿	¥4.25亿	¥9.98亿	¥13.9亿	¥10.3亿	¥14.7亿
非流动负债	¥56.6亿	¥64.6亿	¥69.3亿	¥64.2亿	¥58亿	¥55.2亿	¥59.2亿	¥66亿	¥62.4亿	¥74.2亿	¥72.1亿	¥78.4亿
总负债	¥147亿	¥148亿	¥153亿	¥158亿	¥161亿	¥166亿	¥166亿	¥187亿	¥169亿	¥177亿	¥188亿	¥211亿
权益
普通股及资本公积	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥8.28亿	¥8.25亿	¥8.28亿	¥8.27亿
留存收益	¥67亿	¥74.7亿	¥66.7亿	¥75.9亿	¥77亿	¥78.5亿	¥77.9亿	¥72.3亿	¥75.4亿	¥80.1亿	¥102亿	¥125亿
累计其他综合收益	¥7220万	¥31.1亿	¥1950万	¥32.3亿	¥2630万	¥3830万	¥2840万	¥40.4亿	¥9.2亿	¥55.5亿	¥8.08亿	¥54.1亿
股东权益	¥113亿	¥113亿	¥113亿	¥116亿	¥116亿	¥118亿	¥115亿	¥118亿	¥138亿	¥142亿	¥164亿	¥187亿
债务
债务总额(含租赁)	¥85亿	¥91.8亿	¥102亿	¥95亿	¥69亿	¥97.3亿	¥95.9亿	¥118亿	¥107亿	¥103亿	¥101亿	¥103亿
净债务(债务 - 现金)	¥46亿	¥49.8亿	¥65.4亿	¥64.2亿	¥36.1亿	¥51.9亿	¥53.3亿	¥80.5亿	¥49.8亿	¥47.6亿	¥51.4亿	¥46.5亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	¥14.3亿	¥18亿	¥26.8亿	¥21.2亿	¥14.4亿	¥27.7亿	¥43.2亿	¥39亿	¥32.9亿	¥57.7亿
短期投资	¥2.49亿	¥4210万	¥3290万	¥990万	¥8.92亿	¥15.3亿	¥13.5亿	¥10.5亿	¥14.4亿	¥18亿
应收账款	¥21.1亿	¥26.1亿	¥34.2亿	¥34.5亿	¥41.9亿	¥46.6亿	¥58.7亿	¥62.3亿	¥61亿	¥72.2亿
存货	¥6.44亿	¥7.3亿	¥9.95亿	¥17.8亿	¥23.4亿	¥27.6亿	¥31.6亿	¥29.4亿	¥31.8亿	¥31.5亿
其他流动资产	¥22.5亿	¥25.8亿	¥36.7亿	¥3.21亿	¥3.26亿	¥3.51亿	¥4.68亿	¥2.27亿	¥4.17亿	¥1030万
流动资产	¥46.4亿	¥52.3亿	¥74.9亿	¥78.5亿	¥94.5亿	¥123亿	¥154亿	¥146亿	¥146亿	¥182亿
固定资产(净额)	¥20.2亿	¥20.9亿	¥31.9亿	¥38.2亿	¥40.6亿	¥46.9亿	¥74.5亿	¥77.8亿	¥106亿	¥116亿
长期投资	¥13.1亿	¥16.1亿	¥19.3亿	¥17.4亿	¥17.2亿	¥17.8亿	¥19.4亿	¥34.3亿	¥28.5亿	¥28.7亿
商誉	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2000万	¥2710万	¥8.36亿	¥8.97亿	¥9.31亿	¥9.52亿
无形资产	¥2.11亿	¥3.28亿	¥2.92亿	¥3.07亿	¥3.42亿	¥3.14亿	¥17.3亿	¥16.1亿	¥17.1亿	¥17.7亿
递延所得税资产	¥5600万	¥5520万	¥8470万	¥9710万	¥1.38亿	¥1.44亿	¥2.73亿	¥0	¥0	¥6.2亿
其他非流动资产	-¥5280万	-¥1.43亿	-¥9130万	-¥3780万	¥1.19亿	¥2.04亿	¥5.64亿	¥8.74亿	¥10亿	¥3.33亿
非流动资产	¥35.4亿	¥39.4亿	¥54亿	¥59.2亿	¥64.1亿	¥71.6亿	¥128亿	¥146亿	¥171亿	¥182亿
总资产	¥81.8亿	¥91.7亿	¥129亿	¥138亿	¥159亿	¥195亿	¥282亿	¥291亿	¥317亿	¥364亿
负债
应付账款	¥7.95亿	¥13.5亿	¥12.8亿	¥12.6亿	¥18.9亿	¥22.3亿	¥24.1亿	¥25.9亿	¥25.4亿	¥23亿
应计费用	¥0	¥0	¥0	¥0	¥3.91亿	¥0	¥0	¥0	¥6.37亿	¥3.7亿
短期债务	¥8.87亿	¥4.97亿	¥7.87亿	¥14.9亿	¥10.3亿	¥27.2亿	¥24.7亿	¥35.5亿	¥20亿	¥58亿
应交税费	¥1.24亿	¥1.88亿	¥1.66亿	¥1.04亿	¥1.27亿	¥1.3亿	¥1.54亿	¥2.17亿	¥0	¥0
递延收入	¥6580万	¥10.9亿	¥10.3亿	¥9.57亿	¥0	¥10.3亿	¥20.6亿	¥0	¥0	¥6.32亿
其他流动负债	¥2.52亿	¥2.53亿	¥1.91亿	-¥6.94亿	¥2.95亿	-¥2.7亿	-¥6.97亿	¥9.21亿	¥45.3亿	¥12.7亿
流动负债	¥26.4亿	¥29.5亿	¥33.5亿	¥37.7亿	¥43.8亿	¥65.6亿	¥80.8亿	¥90.8亿	¥103亿	¥106亿
长期债务	¥8.7亿	¥4.81亿	¥8.17亿	¥4200万	¥10.1亿	¥17.8亿	¥39.5亿	¥48.6亿	¥47.9亿	¥47.2亿
租赁负债(非流动)	¥0	¥0	¥0	¥4860万	¥5850万	¥3750万	¥4020万	¥6070万	¥1.09亿	¥2.23亿
递延收入(非流动)	¥2.37亿	¥2.53亿	¥2.5亿	¥8.82亿	¥9.07亿	¥4.01亿	¥5.64亿	¥5.09亿	¥6.28亿	¥17.3亿
递延所得税负债	¥9.71亿	-¥1.7亿	¥0	¥0	¥1140万	¥1060万	¥2.58亿	¥2.38亿	¥2.73亿	¥2.94亿
其他非流动负债	-¥327	¥0	¥3.43亿	¥0	¥1.04亿	¥1.04亿	¥7.78亿	¥7.47亿	¥1	¥9.98亿
非流动负债	¥11.1亿	¥7.34亿	¥11.6亿	¥10.6亿	¥20.9亿	¥23.3亿	¥55.9亿	¥56.6亿	¥58亿	¥62.4亿
总负债	¥37.4亿	¥36.8亿	¥45.1亿	¥48.3亿	¥64.7亿	¥88.9亿	¥137亿	¥147亿	¥161亿	¥169亿
权益
普通股及资本公积	¥6.82亿	¥6.82亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥7.58亿	¥8.28亿
留存收益	¥15.8亿	¥25.4亿	¥34.9亿	¥40.5亿	¥43.3亿	¥48.6亿	¥57.9亿	¥67亿	¥77亿	¥75.4亿
累计其他综合收益	¥8840万	¥6650万	¥2620万	¥3780万	-¥591万	-¥1300万	¥1780万	¥7220万	¥2630万	¥9.2亿
股东权益	¥41.8亿	¥52.4亿	¥81.9亿	¥87.9亿	¥90.5亿	¥97.8亿	¥101亿	¥113亿	¥116亿	¥138亿
债务
债务总额(含租赁)	¥17.6亿	¥12.7亿	¥13.6亿	¥16亿	¥21.3亿	¥45.5亿	¥64.8亿	¥85亿	¥69.4亿	¥107亿
净债务(债务 - 现金)	¥3.29亿	-¥5.27亿	-¥13.3亿	-¥5.23亿	¥13.6亿	¥17.8亿	¥24.8亿	¥46亿	¥36.5亿	¥49.8亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

利润表营收、成本、营业利润、净利润和EPS查看 现金流量表经营现金流、资本支出、自由现金流、回购和股息查看

数据来源

报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。

数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。