China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)现金流量表
SHH · Utilities · Renewable Utilities · 员工8,482人 · CEO Haibo Liu
- 股价
- ¥29.74 -0.83%
- 市值
- ¥7280亿
- 企业价值
- ¥1万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29 EPS预期 ¥0.35
China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)在Q3 '26产生经营现金流¥181亿,资本支出¥15.9亿,留存自由现金流¥165亿。最近四个季度自由现金流为¥370亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥57.2亿 | ¥39.7亿 | ¥74亿 | ¥167亿 | ¥44.7亿 | ¥51.8亿 | ¥0 | ¥151亿 | ¥59.7亿 | ¥0 | ¥79.9亿 | ¥116亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥48.3亿 | ¥49.5亿 | ¥49.5亿 | ¥49.7亿 | ¥49.4亿 | ¥48.7亿 | ¥48.7亿 | ¥0 | ¥48.9亿 | ¥0 | ¥47.3亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥73.4亿 | ¥0 | -¥34.5亿 | ¥34.5亿 | -¥9.05亿 | ¥0 | -¥25.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥104亿 | ¥32亿 | ¥19.9亿 | -¥4.14亿 | ¥34.9亿 | ¥17.9亿 | ¥98亿 | ¥51.2亿 | -¥109亿 | ¥117亿 | ¥4.79亿 | ¥65.2亿 | |
| 经营现金流 | ¥283亿 | ¥121亿 | ¥109亿 | ¥247亿 | ¥120亿 | ¥118亿 | ¥121亿 | ¥203亿 | ¥0 | ¥117亿 | ¥132亿 | ¥181亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥38.8亿 | -¥17.5亿 | -¥17.8亿 | -¥32.1亿 | -¥77.2亿 | -¥46亿 | -¥16.1亿 | -¥21.4亿 | ¥0 | -¥32.2亿 | -¥12.1亿 | -¥15.9亿 | |
| 收购 | ¥638亿 | -¥2.88亿 | -¥8.45亿 | ¥3270万 | -¥198万 | ¥0 | ¥0 | ¥23.6万 | ¥0 | -¥5560万 | ¥4560万 | ¥6640万 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥65.7亿 | -¥58.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10.7亿 | -¥9.08亿 | ¥0 | -¥9000 | ¥9000 | -¥1950万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥64.6亿 | ¥67.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥19.8亿 | ¥6.29亿 | ¥0 | ¥1.49亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥8.3亿 | ¥62.4万 | ¥188万 | ¥13.3亿 | ¥25.9亿 | -¥2.68亿 | ¥1.1万 | ¥0 | ¥0 | ¥8.99万 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥609亿 | -¥21.5亿 | -¥17亿 | -¥18.4亿 | -¥51.3亿 | -¥48.7亿 | -¥7.1亿 | -¥24.2亿 | ¥0 | -¥31.3亿 | -¥11.7亿 | -¥15.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥219亿 | -¥66亿 | -¥22.6亿 | -¥22.5亿 | -¥40.7亿 | ¥4.84亿 | -¥56.1亿 | ¥54.4亿 | ¥0 | ¥21.6亿 | -¥84.7亿 | ¥50.5亿 | |
| 股票回购 | -¥1950万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥28.7亿 | -¥30.8亿 | -¥25.7亿 | -¥235亿 | -¥23.8亿 | -¥78亿 | -¥22.4亿 | ¥0 | ¥0 | -¥72.5亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥643亿 | -¥2800万 | -¥28.3亿 | -¥1.11亿 | -¥4.9亿 | -¥7610万 | -¥3.45亿 | -¥224亿 | ¥0 | ¥894万 | -¥22亿 | -¥215亿 | |
| 筹资现金流 | -¥892亿 | -¥97.1亿 | -¥76.6亿 | -¥259亿 | -¥69.4亿 | -¥73.9亿 | -¥81.9亿 | -¥169亿 | ¥0 | -¥50.9亿 | -¥107亿 | -¥165亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥3310万 | -¥59.2万 | ¥1640万 | -¥6150万 | ¥7050万 | -¥1320万 | ¥2810万 | -¥745万 | -¥103亿 | -¥4150万 | -¥2710万 | -¥165万 | |
| 现金净变动 | ¥1380万 | ¥2.57亿 | ¥15.4亿 | -¥30.9亿 | -¥361万 | -¥4.19亿 | ¥32.7亿 | ¥9.04亿 | -¥103亿 | ¥34.6亿 | ¥13.4亿 | ¥8100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥245亿 | ¥104亿 | ¥91.1亿 | ¥215亿 | ¥42.8亿 | ¥72.5亿 | ¥105亿 | ¥181亿 | ¥0 | ¥84.9亿 | ¥120亿 | ¥165亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥208亿 | ¥223亿 | ¥226亿 | ¥215亿 | ¥263亿 | ¥263亿 | ¥237亿 | ¥272亿 | ¥325亿 | ¥342亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥123亿 | ¥123亿 | ¥122亿 | ¥121亿 | ¥116亿 | ¥115亿 | ¥170亿 | ¥192亿 | ¥198亿 | ¥195亿 | |
| 营运资金变动 | -¥2.87亿 | -¥3.95亿 | ¥7.2亿 | -¥3.18亿 | -¥2.03亿 | -¥3.62亿 | -¥73.3亿 | ¥73.4亿 | -¥9.05亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥61.8亿 | ¥55.3亿 | ¥41.8亿 | ¥31.8亿 | ¥33.1亿 | -¥16.7亿 | ¥101亿 | ¥109亿 | ¥82.8亿 | -¥537亿 | |
| 经营现金流 | ¥390亿 | ¥397亿 | ¥397亿 | ¥365亿 | ¥410亿 | ¥357亿 | ¥435亿 | ¥647亿 | ¥596亿 | ¥0 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥22.5亿 | -¥25.6亿 | -¥31.2亿 | -¥27.2亿 | -¥36.3亿 | -¥34.7亿 | -¥125亿 | -¥124亿 | -¥144亿 | ¥0 | |
| 收购 | -¥375亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥240亿 | ¥0 | ¥3420万 | -¥5.96亿 | -¥11亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1450亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1420亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥45.2亿 | -¥72.4亿 | -¥61.1亿 | -¥39.1亿 | -¥84.1亿 | ¥2200万 | ¥7.34亿 | ¥2300万 | ¥47.5亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥442亿 | -¥98亿 | -¥92.3亿 | -¥66.3亿 | -¥360亿 | -¥65.7亿 | -¥117亿 | -¥130亿 | -¥108亿 | ¥0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥63.4亿 | ¥51.9亿 | -¥6040万 | ¥54.2亿 | ¥31亿 | -¥27.9亿 | ¥67.4亿 | ¥295亿 | -¥186亿 | ¥0 | |
| 股息 | -¥153亿 | -¥196亿 | -¥189亿 | -¥186亿 | -¥192亿 | -¥200亿 | -¥329亿 | -¥346亿 | -¥315亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥130亿 | -¥136亿 | -¥115亿 | -¥147亿 | ¥131亿 | -¥56.1亿 | -¥53.9亿 | -¥496亿 | -¥1.04亿 | ¥0 | |
| 筹资现金流 | ¥40.7亿 | -¥280亿 | -¥305亿 | -¥279亿 | -¥30.1亿 | -¥284亿 | -¥316亿 | -¥546亿 | -¥502亿 | ¥0 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥973万 | -¥3500万 | ¥9690万 | ¥2410万 | -¥8600万 | -¥8590万 | ¥1.42亿 | ¥2750万 | ¥1710万 | -¥65.6亿 | |
| 现金净变动 | -¥11.6亿 | ¥18.3亿 | ¥1.34亿 | ¥19.8亿 | ¥19.1亿 | ¥7.01亿 | ¥3.48亿 | -¥28.2亿 | -¥13亿 | -¥65.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥367亿 | ¥371亿 | ¥366亿 | ¥337亿 | ¥374亿 | ¥323亿 | ¥310亿 | ¥523亿 | ¥452亿 | ¥0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01