XP Inc. (XP)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工8,069人 · CEO Thiago Maffra
- 股价
- $14.29 -5.05%
- 市值
- $73.9亿
- 企业价值
- R$1250亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-17提交
- 下次财报
- 2026-11-16
XP Inc. (XP)在Q2 '26产生经营现金流R$112亿,资本支出R$1.3亿,留存自由现金流R$111亿。最近四个季度自由现金流为R$215亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | R$11.6亿 | R$9.95亿 | R$10.9亿 | R$13.8亿 | R$12.1亿 | R$13亿 | R$12.6亿 | R$13.2亿 | R$13.3亿 | R$15.4亿 | R$12.9亿 | R$14.2亿 | |
| 折旧与摊销 | R$7130万 | R$8250万 | R$6810万 | R$6580万 | R$7200万 | R$5950万 | R$7410万 | R$7660万 | R$7570万 | R$7770万 | R$8180万 | R$1.05亿 | |
| 股权激励费用 | R$1.26亿 | R$8750万 | R$1.45亿 | R$6990万 | R$1.42亿 | R$6040万 | R$1.36亿 | R$1.28亿 | R$1.33亿 | -R$554万 | R$0 | R$0 | |
| 营运资金变动 | -R$29.4亿 | R$30.5亿 | -R$48.1亿 | R$37.7亿 | R$36.9亿 | R$15.4亿 | -R$35.9亿 | R$36.5亿 | R$109亿 | -R$41.6亿 | -R$4.31亿 | R$94.6亿 | |
| 其他非现金项目 | R$3.65亿 | -R$8710万 | R$1.58亿 | R$7.29亿 | -R$4.23亿 | R$8.63亿 | -R$5.17亿 | -R$4.17亿 | -R$1.21亿 | R$1.61亿 | -R$1.9亿 | R$1.68亿 | |
| 经营现金流 | -R$12.2亿 | R$41.3亿 | -R$33.5亿 | R$60.2亿 | R$46.9亿 | R$38.2亿 | -R$26.3亿 | R$47.6亿 | R$123亿 | -R$23.8亿 | R$7.46亿 | R$112亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -R$5920万 | R$97.3万 | -R$3300万 | -R$3060万 | -R$5410万 | -R$2720万 | -R$2010万 | -R$4320万 | -R$8920万 | -R$5670万 | -R$2.28亿 | -R$1.3亿 | |
| 收购 | R$7.71亿 | -R$6540万 | -R$6.7亿 | -R$4.99亿 | -R$1.9亿 | -R$3500万 | -R$1.13亿 | R$372万 | -R$1.58亿 | -R$5310万 | -R$1620万 | R$1620万 | |
| 购买投资 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$39.2亿 | -R$44.5亿 | |
| 出售/到期投资 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$38.6亿 | R$44.3亿 | |
| 其他投资活动 | -R$1.41亿 | R$5260万 | -R$1380万 | -R$1920万 | -R$5660万 | -R$3900万 | -R$2060万 | -R$6320万 | -R$6250万 | -R$3970万 | R$38.6亿 | -R$122亿 | |
| 投资现金流 | R$5.71亿 | -R$1190万 | -R$7.17亿 | -R$5.48亿 | -R$3.01亿 | -R$1.01亿 | -R$1.54亿 | -R$1.03亿 | -R$3.1亿 | -R$1.5亿 | R$35.5亿 | -R$123亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | R$13.6亿 | R$3.9亿 | -R$5340万 | -R$12.4亿 | -R$10.9亿 | -R$1130万 | R$6.48亿 | -R$3.25亿 | -R$14.7亿 | -R$13.9亿 | R$2.26亿 | -R$9.66亿 | |
| 股票回购 | R$0 | R$0 | -R$1030万 | -R$12.4亿 | R$0 | -R$1.05亿 | -R$4.98亿 | -R$4.17亿 | -R$1.34亿 | -R$8.52亿 | -R$1.94亿 | -R$8.24亿 | |
| 股息 | -R$15.8亿 | -R$19.6亿 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$20.4亿 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$4.95亿 | R$0 | -R$5.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -R$41.6万 | -R$498万 | -R$11.1万 | -R$48.7万 | -R$39.8万 | R$0 | -R$18.1万 | -R$17.7万 | -R$14.3万 | -R$29.9万 | -R$427万 | -R$2490万 | |
| 筹资现金流 | -R$2.18亿 | -R$15.8亿 | -R$6390万 | -R$24.8亿 | -R$10.9亿 | -R$21.5亿 | R$1.5亿 | -R$7.42亿 | -R$16亿 | -R$27.4亿 | R$2770万 | -R$23.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | R$657万 | -R$1600万 | R$948万 | R$1840万 | R$3730万 | -R$9350万 | -R$3880万 | R$2870万 | -R$184万 | -R$7870万 | -R$53.9亿 | R$27.4亿 | |
| 现金净变动 | -R$8.59亿 | R$25.2亿 | -R$41.2亿 | R$30.1亿 | R$33.4亿 | R$14.7亿 | -R$26.8亿 | R$39.4亿 | R$104亿 | -R$53.5亿 | -R$10.7亿 | -R$7.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -R$14.2亿 | R$41.8亿 | -R$33.9亿 | R$59.4亿 | R$45.7亿 | R$37.9亿 | -R$26.5亿 | R$46.5亿 | R$121亿 | -R$24.4亿 | R$6.94亿 | R$111亿 | |
| 已付利息 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$1.55亿 | R$0 | R$0 | R$0 | R$1.48亿 | R$0 | R$0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | R$3.74亿 | R$5.76亿 | R$6.41亿 | R$15.4亿 | R$24.2亿 | R$38.2亿 | R$34.4亿 | R$39.4亿 | R$49.9亿 | R$54.5亿 | |
| 折旧与摊销 | R$2310万 | R$2740万 | R$5280万 | R$9070万 | R$1.43亿 | R$2.32亿 | R$2.06亿 | R$2.52亿 | R$2.65亿 | R$3.04亿 | |
| 股权激励费用 | R$0 | R$0 | R$0 | R$537万 | R$2.33亿 | R$5.61亿 | R$5.85亿 | R$3.66亿 | R$4.17亿 | R$3.92亿 | |
| 营运资金变动 | -R$3.31亿 | -R$1.71亿 | -R$9.64亿 | -R$51.3亿 | -R$8.83亿 | -R$85.3亿 | -R$21.7亿 | R$35.9亿 | R$41.8亿 | R$67.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -R$6090万 | -R$1.7亿 | -R$1.86亿 | -R$3.25亿 | -R$4.04亿 | -R$1.01亿 | -R$2.65亿 | -R$2150万 | R$13.3亿 | -R$8.94亿 | |
| 经营现金流 | R$478万 | R$2.62亿 | -R$4.57亿 | -R$38.1亿 | R$15.1亿 | -R$40.2亿 | R$18亿 | R$81.3亿 | R$112亿 | R$120亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -R$1250万 | -R$3040万 | -R$8310万 | -R$7250万 | -R$1.45亿 | -R$1.35亿 | -R$4460万 | -R$6600万 | -R$1.45亿 | -R$2.09亿 | |
| 收购 | R$0 | -R$4.05亿 | -R$1040万 | R$0 | -R$2.9亿 | -R$7.98亿 | -R$2.44亿 | R$7.05亿 | -R$13.9亿 | -R$3.21亿 | |
| 购买投资 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$5060万 | |
| 出售/到期投资 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$2960万 | R$0 | R$0 | |
| 其他投资活动 | -R$1920万 | -R$2060万 | -R$5350万 | -R$8890万 | -R$1.46亿 | -R$2.18亿 | -R$8240万 | -R$1.3亿 | -R$1.29亿 | -R$1.35亿 | |
| 投资现金流 | -R$3160万 | -R$4.56亿 | -R$1.47亿 | -R$1.61亿 | -R$5.82亿 | -R$11.5亿 | -R$3.71亿 | R$5.39亿 | -R$16.7亿 | -R$7.16亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | R$0 | R$8.26亿 | R$3570万 | R$2.65亿 | -R$6.18亿 | R$55.1亿 | R$16.1亿 | R$6930万 | -R$23.9亿 | -R$25.3亿 | |
| 股票回购 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$18.1亿 | -R$9.16亿 | -R$13.5亿 | -R$19亿 | |
| 股息 | -R$1.74亿 | -R$1.9亿 | -R$3.25亿 | -R$5亿 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$35.4亿 | -R$20.4亿 | -R$4.95亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | R$2.56亿 | -R$5150万 | -R$394万 | -R$1300万 | -R$499万 | -R$326万 | R$174万 | -R$600万 | -R$99.6万 | -R$80万 | |
| 筹资现金流 | R$8210万 | R$5.85亿 | R$3.8亿 | R$42.3亿 | R$7.89亿 | R$66.4亿 | -R$2亿 | -R$43.9亿 | -R$57.8亿 | -R$49.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -R$717万 | R$411万 | R$1510万 | R$252万 | R$5520万 | -R$3.77亿 | -R$1670万 | -R$2830万 | -R$2830万 | -R$9060万 | |
| 现金净变动 | R$4810万 | R$3.95亿 | -R$2.09亿 | R$2.61亿 | R$17.7亿 | R$10.9亿 | R$12.2亿 | R$42.4亿 | R$37亿 | R$63.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -R$2690万 | R$2.11亿 | -R$5.93亿 | -R$39.8亿 | R$12.2亿 | -R$43.7亿 | R$16.8亿 | R$79.3亿 | R$108亿 | R$118亿 | |
| 已付利息 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$3.49亿 | R$3.67亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:BRL。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种BRL列示;股价和市值以USD计。