Workday, Inc. (WDAY)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工20,896人 · CEO Aneel Bhusri
- 股价
- $197.82 +1.21%
- 市值
- $477亿
- 企业价值
- $508亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $2.75
Workday, Inc. (WDAY)在Q2 '27产生经营现金流$5.2亿,资本支出$6000万,留存自由现金流$4.6亿。最近四个季度自由现金流为$28.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.14亿 | $11.9亿 | $1.07亿 | $1.32亿 | $1.93亿 | $9400万 | $6800万 | $2.28亿 | $2.52亿 | $6.93亿 | $2.22亿 | $6.32亿 | |
| 折旧与摊销 | $6900万 | $7150万 | $7500万 | $7900万 | $8100万 | $9100万 | $8400万 | $8100万 | $8500万 | $9700万 | $9200万 | $9200万 | |
| 股权激励费用 | $3.49亿 | $3.45亿 | $3.85亿 | $3.7亿 | $3.68亿 | $3.97亿 | $4.59亿 | $3.92亿 | $3.76亿 | $3.99亿 | $4.09亿 | $4.62亿 | |
| 递延所得税 | -$2990万 | -$10.6亿 | $600万 | $2700万 | $500万 | -$500万 | $1800万 | $6600万 | $6100万 | $7300万 | $9300万 | -$3.86亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.2亿 | $4亿 | -$2.6亿 | -$1.09亿 | -$2.91亿 | $4.42亿 | -$2.95亿 | -$2.33亿 | -$2.56亿 | $4.55亿 | -$2.35亿 | -$3.79亿 | |
| 其他非现金项目 | $6850万 | $4860万 | $5900万 | $7200万 | $5000万 | $9300万 | $1.23亿 | $8200万 | $7000万 | -$4.39亿 | $1.15亿 | $9900万 | |
| 经营现金流 | $4.51亿 | $9.96亿 | $3.72亿 | $5.71亿 | $4.06亿 | $11.1亿 | $4.57亿 | $6.16亿 | $5.88亿 | $12.8亿 | $6.96亿 | $5.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5920万 | -$4670万 | -$8100万 | -$5500万 | -$4900万 | -$8600万 | -$3600万 | -$2800万 | -$3800万 | -$6000万 | -$8000万 | -$6000万 | |
| 收购 | -$852万 | $51.7万 | -$5.12亿 | -$1000万 | -$3.02亿 | -$100万 | $0 | $0 | -$9.74亿 | -$11.1亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$12.7亿 | -$14.1亿 | -$7.78亿 | -$13.7亿 | -$9.95亿 | -$16.6亿 | -$13.5亿 | -$8.77亿 | -$2.41亿 | -$2.74亿 | -$2亿 | -$2700万 | |
| 出售/到期投资 | $11.7亿 | $9.76亿 | $11.1亿 | $10.9亿 | $8.96亿 | $10.2亿 | $8.62亿 | $9.18亿 | $29.4亿 | $5.75亿 | $3.68亿 | $10.3亿 | |
| 其他投资活动 | -$142万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | $900万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.72亿 | -$4.81亿 | -$2.58亿 | -$3.46亿 | -$4.5亿 | -$7.27亿 | -$5.23亿 | $1300万 | $16.9亿 | -$8.44亿 | $9700万 | $9.47亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$1.45亿 | -$1.4亿 | -$1.28亿 | -$3.12亿 | -$1.58亿 | -$1.03亿 | -$2.9亿 | -$2.99亿 | -$8.03亿 | -$15亿 | -$15.9亿 | -$13.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6.9万 | $47.4万 | -$2.39亿 | -$1.41亿 | -$1.24亿 | -$1.31亿 | -$2.11亿 | -$1.61亿 | -$1.24亿 | -$1.21亿 | -$1.46亿 | -$1.28亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.5亿 | -$6670万 | -$3.67亿 | -$3.47亿 | -$2.82亿 | -$1.54亿 | -$5.01亿 | -$3.49亿 | -$9.26亿 | -$15.4亿 | -$17.3亿 | -$13.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$78.7万 | -$30.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | $1.28亿 | $4.48亿 | -$2.53亿 | -$1.22亿 | -$3.26亿 | $2.31亿 | -$5.66亿 | $2.81亿 | $13.5亿 | -$11.1亿 | -$9.41亿 | $1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.92亿 | $9.49亿 | $2.91亿 | $5.16亿 | $3.57亿 | $10.3亿 | $4.21亿 | $5.88亿 | $5.5亿 | $12.2亿 | $6.16亿 | $4.6亿 | |
| 已付所得税 | $300万 | $399万 | $600万 | $2900万 | $1300万 | -$4200万 | $1000万 | $4800万 | $1400万 | $0 | $1500万 | $0 | |
| 已付利息 | $5510万 | -$25.4万 | $5500万 | $0 | $5500万 | $0 | $5500万 | $0 | $5500万 | $0 | $5200万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4.08亿 | -$3.21亿 | -$4.18亿 | -$4.81亿 | -$2.82亿 | $2900万 | -$3.67亿 | $13.8亿 | $5.26亿 | $6.93亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.16亿 | $1.36亿 | $1.98亿 | $2.76亿 | $2.94亿 | $3.44亿 | $3.64亿 | $2.82亿 | $3.26亿 | $3.47亿 | |
| 股权激励费用 | $3.72亿 | $4.78亿 | $6.52亿 | $8.6亿 | $10亿 | $11.1亿 | $13亿 | $14.2亿 | $15.2亿 | $16.3亿 | |
| 递延所得税 | $1490万 | -$2.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400万 | -$10.6亿 | $3300万 | $2.18亿 | |
| 营运资金变动 | $1.62亿 | $7970万 | $9630万 | $3250万 | $1400万 | $1.08亿 | $4820万 | -$3400万 | -$2.18亿 | -$3.29亿 | |
| 其他非现金项目 | $9190万 | $9310万 | $7800万 | $1.77亿 | $2.38亿 | $5760万 | $3.13亿 | $1.62亿 | $2.75亿 | $3.84亿 | |
| 经营现金流 | $3.49亿 | $4.66亿 | $6.07亿 | $8.65亿 | $12.7亿 | $16.5亿 | $16.6亿 | $21.5亿 | $24.6亿 | $29.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.21亿 | -$1.53亿 | -$2.13亿 | -$2.45亿 | -$2.56亿 | -$2.72亿 | -$3.6亿 | -$2.38亿 | -$2.72亿 | -$1.62亿 | |
| 收购 | -$1.48亿 | -$574万 | -$14.7亿 | -$4.74亿 | $2.56亿 | -$11.9亿 | $0 | -$800万 | -$8.25亿 | -$20.8亿 | |
| 购买投资 | -$19.2亿 | -$25.3亿 | -$20.3亿 | -$18.2亿 | -$28亿 | -$29.8亿 | -$72.1亿 | -$61.7亿 | -$48.1亿 | -$27.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $21.2亿 | $18.4亿 | $30.6亿 | $17.4亿 | $18.2亿 | $30.1亿 | $50.6亿 | $46.7亿 | $41.2亿 | $53亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.07亿 | -$1.25亿 | -$1.81亿 | -$9930万 | -$2.62亿 | -$1.72亿 | -$424万 | -$400万 | $0 | $2100万 | |
| 投资现金流 | -$1.69亿 | -$9.79亿 | -$8.43亿 | -$8.97亿 | -$12.4亿 | -$16.1亿 | -$25.1亿 | -$17.5亿 | -$17.8亿 | $3.33亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $11.3亿 | -$3.5亿 | -$3万 | $4.79亿 | -$3760万 | $11.3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7470万 | -$4.23亿 | -$7亿 | -$29亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $160万 | -$9490万 | -$24.8万 | -$51.9万 | -$266万 | -$46.3万 | -$73.9万 | -$2200万 | -$6.36亿 | -$6.16亿 | |
| 筹资现金流 | $5970万 | $11.1亿 | -$2.57亿 | $1.25亿 | $6.25亿 | $1.1亿 | $12亿 | -$2.68亿 | -$11.5亿 | -$33.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $38.5万 | $75.1万 | -$61.4万 | -$28.2万 | $133万 | -$70.5万 | -$59.5万 | -$100万 | $0 | -$600万 | |
| 现金净变动 | $2.4亿 | $5.94亿 | -$4.93亿 | $9250万 | $6.53亿 | $1.53亿 | $3.54亿 | $1.29亿 | -$4.7亿 | -$5300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.28亿 | $3.13亿 | $3.94亿 | $6.2亿 | $10.1亿 | $13.8亿 | $13亿 | $19.1亿 | $21.9亿 | $27.8亿 | |
| 已付所得税 | $532万 | $342万 | $601万 | $901万 | $994万 | $1300万 | $8900万 | $3900万 | $6500万 | $0 | |
| 已付利息 | $316万 | $7.6万 | $3.8万 | $331万 | $1440万 | $1300万 | $6000万 | $1.1亿 | $1.1亿 | $1.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02