Workday, Inc. (WDAY)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工20,896人 · CEO Aneel Bhusri
- 股价
- $197.82 +1.21%
- 市值
- $477亿
- 企业价值
- $508亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $2.75
截至Q2 '27末,Workday, Inc. (WDAY)持有现金及短期投资$34亿,含租赁债务$37.7亿。总资产$159亿,总负债$94亿,股东权益$64.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $15.6亿 | $20.1亿 | $17.5亿 | $16.4亿 | $13.1亿 | $15.4亿 | $9.72亿 | $12.6亿 | $26.1亿 | $15亿 | $5.59亿 | $6.61亿 | |
| 短期投资 | $53.2亿 | $58亿 | $54.3亿 | $57.4亿 | $58.5亿 | $64.7亿 | $70亿 | $69.2亿 | $42.3亿 | $39.4亿 | $37.9亿 | $27.4亿 | |
| 应收账款 | $12.2亿 | $16.4亿 | $11.3亿 | $12.9亿 | $14.5亿 | $20亿 | $14.3亿 | $16.7亿 | $17.5亿 | $23.3亿 | $15.8亿 | $19.2亿 | |
| 其他流动资产 | $2.62亿 | $2.43亿 | $3.08亿 | $2.98亿 | $2.25亿 | $2.58亿 | $2.99亿 | $2.72亿 | $5.82亿 | $6.54亿 | $6.64亿 | $6.47亿 | |
| 流动资产 | $83.7亿 | $97.1亿 | $86.4亿 | $89.6亿 | $88.3亿 | $103亿 | $97亿 | $101亿 | $91.8亿 | $84.3亿 | $65.9亿 | $59.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $14.7亿 | $15.2亿 | $15.6亿 | $16亿 | $16亿 | $15.8亿 | $15亿 | $18.4亿 | $18.5亿 | $18.1亿 | $18.3亿 | $18.1亿 | |
| 长期投资 | $2.88亿 | $2.83亿 | $2.95亿 | $2.78亿 | $2.95亿 | $3.43亿 | $3.1亿 | $3.05亿 | $3.05亿 | $2.33亿 | $2.23亿 | $3.11亿 | |
| 商誉 | $28.5亿 | $28.5亿 | $32.6亿 | $32.6亿 | $34.8亿 | $34.8亿 | $34.8亿 | $34.8亿 | $42.6亿 | $52.3亿 | $52.3亿 | $52.3亿 | |
| 无形资产 | $2.76亿 | $2.59亿 | $3.76亿 | $3.57亿 | $4.09亿 | $3.86亿 | $3.64亿 | $3.2亿 | $5.49亿 | $7.02亿 | $6.65亿 | $6.11亿 | |
| 递延所得税资产 | $711万 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | $10.4亿 | $10.1亿 | $9.59亿 | $9.05亿 | $8.29亿 | $7.45亿 | $11.3亿 | |
| 其他非流动资产 | $6.69亿 | $7.69亿 | $7.54亿 | $7.59亿 | $7.78亿 | $8.78亿 | $8.57亿 | $9.3亿 | $7.01亿 | $8.4亿 | $8.11亿 | $8.04亿 | |
| 非流动资产 | $55.6亿 | $67.5亿 | $73亿 | $72.7亿 | $75.9亿 | $77亿 | $75.2亿 | $78.3亿 | $85.8亿 | $96.5亿 | $95亿 | $98.9亿 | |
| 总资产 | $139亿 | $165亿 | $159亿 | $162亿 | $164亿 | $180亿 | $172亿 | $180亿 | $178亿 | $181亿 | $161亿 | $159亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $7930万 | $7800万 | $7600万 | $8700万 | $7400万 | $1.08亿 | $9200万 | $1亿 | $1.03亿 | $1.42亿 | $1.16亿 | $1.02亿 | |
| 应计费用 | $4.2亿 | $5.44亿 | $4.51亿 | $4.87亿 | $4.76亿 | $5.78亿 | $5.48亿 | $5.37亿 | $3.52亿 | $4.54亿 | $5.08亿 | $0 | |
| 短期债务 | $9830万 | $0 | $0 | $0 | $1.02亿 | $9900万 | $9800万 | $1.1亿 | $0 | $0 | $11.3亿 | $11.3亿 | |
| 递延收入 | $32亿 | $40.6亿 | $35.5亿 | $35.5亿 | $34.5亿 | $44.7亿 | $38.1亿 | $38.5亿 | $38.7亿 | $50.1亿 | $43.3亿 | $43.9亿 | |
| 其他流动负债 | $2.35亿 | $2.87亿 | $2.54亿 | $2.92亿 | $3.23亿 | $2.96亿 | $2.71亿 | $3.46亿 | $5.74亿 | $6.42亿 | $4.57亿 | $9.55亿 | |
| 流动负债 | $40.3亿 | $50.6亿 | $44.3亿 | $45.1亿 | $44.2亿 | $55.5亿 | $48.2亿 | $49.5亿 | $50.2亿 | $63.8亿 | $65.4亿 | $65.7亿 | |
| 长期债务 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.99亿 | $2.27亿 | $2.68亿 | $2.84亿 | $2.78亿 | $2.79亿 | $3.1亿 | $6.81亿 | $6.9亿 | $7.04亿 | $6.86亿 | $6.53亿 | |
| 递延收入(非流动) | $6210万 | $7000万 | $6100万 | $6200万 | $6400万 | $8000万 | $6500万 | $6500万 | $7000万 | $7100万 | $7000万 | $7200万 | |
| 其他非流动负债 | $3180万 | $3800万 | $4000万 | $4800万 | $5300万 | $5200万 | $1.12亿 | $1.13亿 | $1.09亿 | $1.29亿 | $1.27亿 | $1.09亿 | |
| 非流动负债 | $32.7亿 | $33.2亿 | $33.5亿 | $33.8亿 | $33.8亿 | $34亿 | $34.7亿 | $38.4亿 | $38.6亿 | $38.9亿 | $28.7亿 | $28.2亿 | |
| 总负债 | $73亿 | $83.7亿 | $77.8亿 | $78.9亿 | $78亿 | $89.4亿 | $82.9亿 | $87.9亿 | $88.7亿 | $103亿 | $94.1亿 | $94亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $26.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | -$29.2亿 | -$17.3亿 | -$16.2亿 | -$14.9亿 | -$13亿 | -$12.1亿 | -$11.4亿 | -$9.09亿 | -$6.57亿 | -$5.12亿 | -$2.9亿 | $3.42亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3320万 | $2100万 | $1700万 | $1900万 | $1600万 | $8400万 | -$4400万 | -$7400万 | -$6900万 | -$1.36亿 | -$1.25亿 | -$9600万 | |
| 股东权益 | $66.2亿 | $80.8亿 | $81.6亿 | $83.5亿 | $86.2亿 | $90.3亿 | $89.2亿 | $91.7亿 | $88.8亿 | $78.1亿 | $66.8亿 | $64.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $32.8亿 | $33亿 | $33.4亿 | $33.6亿 | $33.6亿 | $33.6亿 | $33.9亿 | $37.8亿 | $37.9亿 | $38.2亿 | $38.1亿 | $37.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $17.1亿 | $12.8亿 | $15.9亿 | $17.3亿 | $20.5亿 | $18.2亿 | $24.2亿 | $25.1亿 | $11.8亿 | $23.2亿 | $32.5亿 | $31.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.4亿 | $11.3亿 | $6.39亿 | $7.31亿 | $13.8亿 | $15.3亿 | $18.9亿 | $20.1亿 | $15.4亿 | $15亿 | |
| 短期投资 | $14.6亿 | $21.3亿 | $11.4亿 | $12.1亿 | $21.5亿 | $21.1亿 | $42.4亿 | $58亿 | $64.7亿 | $39.4亿 | |
| 应收账款 | $4.1亿 | $5.28亿 | $7.05亿 | $8.78亿 | $10.3亿 | $12.4亿 | $15.7亿 | $16.4亿 | $20亿 | $23.3亿 | |
| 其他流动资产 | $6660万 | $9790万 | $1.33亿 | $1.69亿 | $1.08亿 | $1.68亿 | $2.17亿 | $2.43亿 | $2.47亿 | $6.54亿 | |
| 流动资产 | $24.7亿 | $38.9亿 | $26.2亿 | $29.9亿 | $46.8亿 | $50.6亿 | $79.2亿 | $97.1亿 | $103亿 | $84.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.66亿 | $5.47亿 | $7.97亿 | $12.3亿 | $13.9亿 | $13.7亿 | $14.5亿 | $15.2亿 | $15.8亿 | $18.1亿 | |
| 长期投资 | $1400万 | $2920万 | $6070万 | $8470万 | $1.34亿 | $2.73亿 | $2.85亿 | $2.83亿 | $3.43亿 | $2.33亿 | |
| 商誉 | $1.58亿 | $1.59亿 | $13.8亿 | $18.2亿 | $18.2亿 | $28.4亿 | $28.4亿 | $28.5亿 | $34.8亿 | $52.3亿 | |
| 无形资产 | $6060万 | $5500万 | $3.42亿 | $3.26亿 | $2.66亿 | $4.14亿 | $3.26亿 | $2.59亿 | $3.86亿 | $7.02亿 | |
| 递延所得税资产 | $434万 | $188万 | $454万 | $691万 | $999万 | $1160万 | $1270万 | $10.7亿 | $10.4亿 | $8.29亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.92亿 | $2.61亿 | $3.18亿 | $3.58亿 | $4.22亿 | $5.28亿 | $6.55亿 | $7.69亿 | $8.78亿 | $8.4亿 | |
| 非流动资产 | $7.95亿 | $10.5亿 | $29亿 | $38.2亿 | $40.4亿 | $54.4亿 | $55.7亿 | $67.5亿 | $77亿 | $96.5亿 | |
| 总资产 | $32.7亿 | $49.5亿 | $55.2亿 | $68.2亿 | $87.2亿 | $105亿 | $135亿 | $165亿 | $180亿 | $181亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2680万 | $2100万 | $2910万 | $5760万 | $7560万 | $5550万 | $1.54亿 | $7800万 | $1.08亿 | $1.42亿 | |
| 应计费用 | $1.11亿 | $1.48亿 | $2.08亿 | $2.48亿 | $2.85亿 | $4.03亿 | $5.64亿 | $5.44亿 | $5.78亿 | $4.54亿 | |
| 短期债务 | $0 | $3.42亿 | $2.33亿 | $3.1亿 | $12亿 | $13亿 | $9130万 | $8900万 | $9900万 | $0 | |
| 递延收入 | $10.9亿 | $14.3亿 | $18.4亿 | $22.2亿 | $25.6亿 | $31.1亿 | $35.6亿 | $40.6亿 | $44.7亿 | $50.1亿 | |
| 其他流动负债 | $6160万 | $1.22亿 | $1.24亿 | $1.3亿 | $1.69亿 | $1.96亿 | $2.6亿 | $2.87亿 | $2.96亿 | $6.42亿 | |
| 流动负债 | $12.9亿 | $20.6亿 | $24.3亿 | $29.7亿 | $42.8亿 | $50.7亿 | $46.3亿 | $50.6亿 | $55.5亿 | $63.8亿 | |
| 长期债务 | $5.34亿 | $11.5亿 | $9.72亿 | $10.2亿 | $6.92亿 | $6.17亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.41亿 | $3.5亿 | $1.82亿 | $1.82亿 | $2.27亿 | $2.79亿 | $7.04亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1.35亿 | $1.11亿 | $1.12亿 | $8600万 | $8010万 | $7150万 | $7450万 | $7000万 | $8000万 | $7100万 | |
| 其他非流动负债 | $3670万 | $4740万 | $4770万 | $1500万 | $3590万 | $2420万 | $4020万 | $3800万 | $5200万 | $1.29亿 | |
| 非流动负债 | $7.06亿 | $13.1亿 | $11.3亿 | $13.6亿 | $11.6亿 | $8.96亿 | $32.7亿 | $33.2亿 | $34亿 | $38.9亿 | |
| 总负债 | $19.9亿 | $33.7亿 | $35.6亿 | $43.3亿 | $54.4亿 | $59.6亿 | $79亿 | $83.7亿 | $89.4亿 | $103亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $20.2万 | $21.1万 | $22.1万 | $23.1万 | $24.2万 | $25.1万 | $25.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | -$14.1亿 | -$17.3亿 | -$21.5亿 | -$26.3亿 | -$29.1亿 | -$27.4亿 | -$31.1亿 | -$17.3亿 | -$12.1亿 | -$5.12亿 | |
| 累计其他综合收益 | $207万 | -$4640万 | -$80.9万 | $2350万 | -$5500万 | $771万 | $5310万 | $2100万 | $8400万 | -$1.36亿 | |
| 股东权益 | $12.8亿 | $15.8亿 | $19.6亿 | $24.9亿 | $32.8亿 | $45.4亿 | $55.9亿 | $80.8亿 | $90.3亿 | $78.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $5.34亿 | $14.9亿 | $12亿 | $15.7亿 | $22.4亿 | $21亿 | $32.5亿 | $33亿 | $33.6亿 | $38.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$550万 | $3.57亿 | $5.66亿 | $8.39亿 | $8.54亿 | $5.68亿 | $13.6亿 | $12.8亿 | $18.2亿 | $23.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02