Waters Corporation (WAT)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工15,000人 · CEO Udit Batra
- 股价
- $476.70 +4.17%
- 市值
- $468亿
- 企业价值
- $513亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-03提交
- 下次财报
- 2027-02-08 EPS预期 $4.63
Waters Corporation (WAT)在Q3 '26产生经营现金流$9800万,资本支出$4300万,留存自由现金流$5500万。最近四个季度自由现金流为$2.92亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.16亿 | $1.02亿 | $1.43亿 | $1.62亿 | $2.31亿 | $1.21亿 | $1.47亿 | $1.49亿 | $2.25亿 | -$7200万 | -$1.36亿 | $8100万 | |
| 折旧与摊销 | $4810万 | $4850万 | $4720万 | $4750万 | $4860万 | $4940万 | $5160万 | $5270万 | $5250万 | $2.07亿 | $3.01亿 | $3亿 | |
| 股权激励费用 | $464万 | $1090万 | $1140万 | $1060万 | $1170万 | $1290万 | $1310万 | $1370万 | $1450万 | $2000万 | $2500万 | $2200万 | |
| 递延所得税 | -$146万 | $445万 | -$49.5万 | -$593万 | $109万 | $231万 | -$42.9万 | -$1920万 | $262万 | -$100万 | $1.15亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$3720万 | $9680万 | -$1.46亿 | -$915万 | -$5260万 | $7360万 | -$1.7亿 | $9670万 | -$1.28亿 | -$2.56亿 | $3500万 | -$3.84亿 | |
| 其他非现金项目 | -$9.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.05亿 | -$240万 | $9900万 | -$1.39亿 | $7900万 | |
| 经营现金流 | $2.3亿 | $2.63亿 | $5450万 | $2.05亿 | $2.4亿 | $2.6亿 | $4110万 | $1.87亿 | $1.65亿 | -$300万 | $2.01亿 | $9800万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4160万 | -$2870万 | -$3610万 | -$2560万 | -$5210万 | -$2570万 | -$2260万 | -$2540万 | -$3900万 | -$3900万 | -$4800万 | -$4300万 | |
| 收购 | $355万 | -$106万 | $0 | -$42.5万 | $0 | -$50.6万 | -$3450万 | -$8.4万 | $0 | $1.44亿 | $0 | -$5900万 | |
| 购买投资 | -$9.1万 | -$92.3万 | -$93.2万 | -$94.1万 | -$93.3万 | $0 | -$78.9万 | $0 | -$600万 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $9.1万 | $89.8万 | $92.1万 | $93.3万 | $92.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $9.1万 | $0 | $0 | $0 | -$9000 | $0 | -$50.6万 | $0 | $284万 | $0 | $5000万 | $800万 | |
| 投资现金流 | -$3790万 | -$2970万 | -$3610万 | -$2610万 | -$5210万 | -$2620万 | -$5840万 | -$2550万 | -$4210万 | $9500万 | $200万 | -$9400万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.5亿 | -$3亿 | -$5000万 | -$1.8亿 | -$2亿 | -$1.7亿 | -$451万 | -$299万 | $4670万 | -$1.95亿 | -$1.28亿 | $4500万 | |
| 股票回购 | $15.6万 | -$1310万 | -$24.5万 | -$14.1万 | -$6.6万 | -$1390万 | -$37.5万 | -$21.4万 | -$14.4万 | -$1200万 | -$200万 | -$100万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1940万 | $2090万 | $1620万 | $326万 | $649万 | $1070万 | -$63.9万 | -$6590万 | -$4840万 | -$900万 | -$600万 | $300万 | |
| 筹资现金流 | -$1.3亿 | -$2.92亿 | -$3400万 | -$1.77亿 | -$1.94亿 | -$1.73亿 | -$103万 | -$6630万 | $334万 | -$2.13亿 | -$1.24亿 | $5700万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$303万 | $126万 | $476万 | $244万 | -$54.1万 | -$254万 | $258万 | -$362万 | $296万 | -$500万 | -$200万 | -$700万 | |
| 现金净变动 | $5870万 | -$5780万 | -$1090万 | $409万 | -$609万 | $5750万 | -$1570万 | $9190万 | $1.29亿 | -$1.26亿 | $7700万 | $5400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.89亿 | $2.34亿 | $1840万 | $1.79亿 | $1.88亿 | $2.34亿 | $1850万 | $1.62亿 | $1.26亿 | -$4200万 | $1.53亿 | $5500万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.22亿 | $2030万 | $5.94亿 | $5.92亿 | $5.22亿 | $6.93亿 | $7.08亿 | $6.42亿 | $6.38亿 | $6.43亿 | |
| 折旧与摊销 | $9640万 | $1.06亿 | $1.08亿 | $1.05亿 | $1.25亿 | $1.32亿 | $1.3亿 | $1.66亿 | $1.92亿 | $2.06亿 | |
| 股权激励费用 | $4100万 | $3940万 | $3750万 | $3860万 | $3690万 | $2990万 | $4260万 | $3690万 | $4470万 | $5410万 | |
| 递延所得税 | $120万 | $4550万 | $241万 | $962万 | -$269万 | $1660万 | -$3200万 | -$120万 | -$87.7万 | -$1470万 | |
| 营运资金变动 | -$3190万 | $5.32亿 | -$1.35亿 | -$9300万 | $9670万 | -$1.07亿 | -$2.69亿 | -$2.4亿 | -$1.11亿 | -$2.33亿 | |
| 其他非现金项目 | $87万 | -$4550万 | -$241万 | -$962万 | $1270万 | -$1660万 | $3200万 | -$74.2万 | $0 | -$240万 | |
| 经营现金流 | $6.29亿 | $6.98亿 | $6.04亿 | $6.43亿 | $7.91亿 | $7.47亿 | $6.12亿 | $6.03亿 | $7.62亿 | $6.53亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9500万 | -$9050万 | -$1.28亿 | -$1.64亿 | -$1.72亿 | -$1.68亿 | -$1.83亿 | -$1.61亿 | -$1.42亿 | -$1.13亿 | |
| 收购 | -$561万 | -$25.2亿 | -$3150万 | $884万 | -$8670万 | $700万 | -$137万 | -$12.8亿 | -$149万 | -$3510万 | |
| 购买投资 | -$24亿 | -$4.45亿 | -$762万 | -$884万 | -$3200万 | -$6340万 | -$1140万 | -$179万 | -$373万 | -$730万 | |
| 出售/到期投资 | $20亿 | $25.2亿 | $18.2亿 | $9.41亿 | $2090万 | $2.18亿 | $8690万 | $251万 | $368万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $400万 | -$700万 | $3150万 | -$884万 | $614万 | -$2.25亿 | $137万 | $0 | $0 | $284万 | |
| 投资现金流 | -$4.88亿 | -$5.36亿 | $16.8亿 | $7.69亿 | -$2.64亿 | -$2.32亿 | -$1.08亿 | -$14.4亿 | -$1.44亿 | -$1.52亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.6亿 | $1.7亿 | -$8.5亿 | $5.35亿 | -$3.25亿 | $1.6亿 | $6000万 | $7.8亿 | -$7.3亿 | -$2.43亿 | |
| 股票回购 | -$3.26亿 | -$3.33亿 | -$13.2亿 | -$24.7亿 | -$1.96亿 | -$6.49亿 | -$6.26亿 | -$7030万 | -$1350万 | -$1470万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6390万 | $9870万 | $4570万 | $6140万 | $8130万 | $5070万 | $5640万 | $4520万 | $4690万 | -$7000 | |
| 筹资现金流 | -$1.02亿 | -$6390万 | -$21.2亿 | -$18.7亿 | -$4.41亿 | -$4.38亿 | -$5.1亿 | $7.55亿 | -$6.97亿 | -$2.37亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2130万 | $3870万 | -$1430万 | $22.4万 | $1510万 | -$1280万 | -$1480万 | -$94.8万 | $792万 | -$62.1万 | |
| 现金净变动 | $1800万 | $1.37亿 | $1.54亿 | -$4.61亿 | $1.01亿 | $6450万 | -$2070万 | -$8550万 | -$7070万 | $2.62亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.34亿 | $6.07亿 | $4.77亿 | $4.79亿 | $6.18亿 | $5.79亿 | $4.28亿 | $4.42亿 | $6.2亿 | $5.4亿 | |
| 已付所得税 | $5000万 | $7060万 | $1.59亿 | $8800万 | $9760万 | $1.54亿 | $1.6亿 | $2.43亿 | $1.83亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4360万 | $5650万 | $5080万 | $4280万 | $5210万 | $4240万 | $4810万 | $9410万 | $9210万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-10