Waters Corporation (WAT)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工15,000人 · CEO Udit Batra
- 股价
- $476.70 +4.17%
- 市值
- $468亿
- 企业价值
- $513亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-03提交
- 下次财报
- 2027-02-08 EPS预期 $4.63
截至Q3 '26末,Waters Corporation (WAT)持有现金及短期投资$5.93亿,含租赁债务$51.3亿。总资产$241亿,总负债$88.2亿,股东权益$153亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.95亿 | $3.37亿 | $3.26亿 | $3.31亿 | $3.24亿 | $3.83亿 | $3.67亿 | $4.59亿 | $5.88亿 | $4.62亿 | $5.39亿 | $5.93亿 | |
| 短期投资 | $89.8万 | $92.3万 | $93.4万 | $94.4万 | $93.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $7.02亿 | $6.26亿 | $6.1亿 | $6.7亿 | $7.33亿 | $7.13亿 | $7.3亿 | $7.49亿 | $8.29亿 | $17.5亿 | $19.9亿 | $14.6亿 | |
| 存货 | $5.16亿 | $5.39亿 | $5.23亿 | $5.19亿 | $4.77亿 | $5.11亿 | $5.41亿 | $5.73亿 | $5.72亿 | $15亿 | $13.8亿 | $13.2亿 | |
| 其他流动资产 | $1.38亿 | $1.4亿 | $1.43亿 | $1.28亿 | $1.33亿 | $1.32亿 | $1.44亿 | $1.39亿 | $1.59亿 | $3.53亿 | $5.62亿 | $0 | |
| 流动资产 | $17.5亿 | $16.4亿 | $16亿 | $16.5亿 | $16.7亿 | $17.4亿 | $17.8亿 | $19.2亿 | $21.5亿 | $40.6亿 | $44.7亿 | $33.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.24亿 | $7.15亿 | $7.17亿 | $7.19亿 | $7.25亿 | $7.21亿 | $7.25亿 | $7.13亿 | $7.23亿 | $18.8亿 | $18.6亿 | $14.6亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $295万 | $21.6万 | $13万 | $34.6万 | $900万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $13.1亿 | $13亿 | $13亿 | $13.1亿 | $13亿 | $13亿 | $13.4亿 | $13.4亿 | $13.4亿 | $93.2亿 | $94.2亿 | $93.7亿 | |
| 无形资产 | $6.29亿 | $6.11亿 | $5.96亿 | $5.92亿 | $5.68亿 | $5.61亿 | $5.79亿 | $5.71亿 | $5.58亿 | $87.8亿 | $85.2亿 | $82.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.16亿 | $2.42亿 | $2.34亿 | $2.46亿 | $2.96亿 | $2.67亿 | $2.94亿 | $3.21亿 | $3.07亿 | $4.89亿 | $4.89亿 | $16.3亿 | |
| 非流动资产 | $28.7亿 | $28.7亿 | $28.5亿 | $28.6亿 | $28.8亿 | $28.5亿 | $29.4亿 | $29.4亿 | $29.3亿 | $205亿 | $203亿 | $207亿 | |
| 总资产 | $46.3亿 | $45.1亿 | $44.5亿 | $45.1亿 | $45.5亿 | $45.9亿 | $47.2亿 | $48.6亿 | $50.8亿 | $245亿 | $248亿 | $241亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $8470万 | $8620万 | $7840万 | $9460万 | $9990万 | $1.02亿 | $9790万 | $1.16亿 | $1.04亿 | $6.02亿 | $8.63亿 | $0 | |
| 应计费用 | $1210万 | $1090万 | $1040万 | $1050万 | $1160万 | $1200万 | $1190万 | $1.48亿 | $1230万 | $2200万 | $2.35亿 | $0 | |
| 短期债务 | $5000万 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $2.6亿 | $4.6亿 | $4.6亿 | $3.6亿 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $1.2亿 | $1.21亿 | $1.34亿 | $1.5亿 | $1.59亿 | $1.73亿 | $3210万 | $3090万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.57亿 | $3.37亿 | $3.17亿 | $2.95亿 | $2.51亿 | $3.4亿 | $3.34亿 | $3.01亿 | $2.67亿 | $5.2亿 | $4.95亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2.38亿 | $2.17亿 | $1.96亿 | $2.4亿 | $2.43亿 | $2.07亿 | $2.52亿 | $1.41亿 | $3.3亿 | $6.69亿 | $5.45亿 | $0 | |
| 流动负债 | $7.9亿 | $8.48亿 | $7.63亿 | $8.16亿 | $7.9亿 | $9.61亿 | $10.2亿 | $12.5亿 | $12.4亿 | $22.7亿 | $24亿 | $0 | |
| 长期债务 | $23.1亿 | $20.1亿 | $20.1亿 | $18.3亿 | $16.3亿 | $13.6亿 | $12亿 | $9.47亿 | $9.47亿 | $48.6亿 | $48.9亿 | $51.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5890万 | $5590万 | $5630万 | $5320万 | $5030万 | $5220万 | $5270万 | $5050万 | $5250万 | $3.02亿 | $3.17亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3090万 | $0 | $15.7亿 | $17.1亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $3.22亿 | $3.42亿 | $2.12亿 | $2.13亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.93亿 | $2.52亿 | $2.76亿 | $2.41亿 | $2.49亿 | $36.9亿 | |
| 非流动负债 | $26.9亿 | $24亿 | $22.7亿 | $20.9亿 | $19.4亿 | $16.7亿 | $15.4亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | $69.7亿 | $71.6亿 | $88.2亿 | |
| 总负债 | $34.8亿 | $32.5亿 | $30.4亿 | $29.1亿 | $27.3亿 | $26.3亿 | $25.6亿 | $25.3亿 | $25.2亿 | $92.4亿 | $95.6亿 | $88.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $163万 | $163万 | $163万 | $163万 | $163万 | $163万 | $163万 | $163万 | $163万 | $200万 | $200万 | $0 | |
| 留存收益 | $91.5亿 | $92.5亿 | $94亿 | $95.6亿 | $97.9亿 | $99.1亿 | $101亿 | $102亿 | $104亿 | $104亿 | $102亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.34亿 | -$1.42亿 | -$1.48亿 | -$1.32亿 | -$1.55亿 | -$1.5亿 | -$1.17亿 | -$1.11亿 | -$1.25亿 | -$1.68亿 | -$1.66亿 | $0 | |
| 股东权益 | $11.5亿 | $12.6亿 | $14.1亿 | $16亿 | $18.3亿 | $19.6亿 | $21.6亿 | $23.3亿 | $25.6亿 | $153亿 | $152亿 | $153亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $24.4亿 | $21.4亿 | $20.9亿 | $19亿 | $17亿 | $15.4亿 | $15.4亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $55.7亿 | $52.5亿 | $51.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $20.5亿 | $18亿 | $17.6亿 | $15.7亿 | $13.8亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $10.3亿 | $9.03亿 | $51.1亿 | $47.2亿 | $45.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.06亿 | $6.42亿 | $7.96亿 | $3.36亿 | $4.37亿 | $5.01亿 | $4.81亿 | $3.95亿 | $3.24亿 | $5.88亿 | |
| 短期投资 | $23.1亿 | $27.5亿 | $9.39亿 | $143万 | $645万 | $6810万 | $86.2万 | $89.8万 | $93.4万 | $0 | |
| 应收账款 | $4.89亿 | $5.34亿 | $5.68亿 | $5.88亿 | $5.73亿 | $6.13亿 | $7.23亿 | $7.02亿 | $7.33亿 | $8.29亿 | |
| 存货 | $2.63亿 | $2.7亿 | $2.92亿 | $3.21亿 | $3.04亿 | $3.56亿 | $4.56亿 | $5.16亿 | $4.77亿 | $5.72亿 | |
| 其他流动资产 | $7040万 | $7230万 | $6810万 | $6710万 | $8030万 | $9090万 | $1.04亿 | $1.38亿 | $1.33亿 | $1.59亿 | |
| 流动资产 | $36.4亿 | $42.7亿 | $26.6亿 | $13.1亿 | $14亿 | $16.3亿 | $17.6亿 | $17.5亿 | $16.7亿 | $21.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.37亿 | $3.49亿 | $3.43亿 | $5.11亿 | $5.87亿 | $6.33亿 | $6.69亿 | $7.24亿 | $7.25亿 | $7.23亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.6万 | |
| 商誉 | $3.52亿 | $3.6亿 | $3.56亿 | $3.56亿 | $4.44亿 | $4.38亿 | $4.3亿 | $13.1亿 | $13亿 | $13.4亿 | |
| 无形资产 | $2.07亿 | $2.28亿 | $2.47亿 | $2.4亿 | $2.59亿 | $2.42亿 | $2.27亿 | $6.29亿 | $5.68亿 | $5.58亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.3亿 | $1.17亿 | $1.19亿 | $1.38亿 | $1.49亿 | $1.53亿 | $1.91亿 | $2.16亿 | $2.96亿 | $3.07亿 | |
| 非流动资产 | $10.3亿 | $10.5亿 | $10.6亿 | $12.4亿 | $14.4亿 | $14.7亿 | $15.2亿 | $28.7亿 | $28.8亿 | $29.3亿 | |
| 总资产 | $46.6亿 | $53.4亿 | $37.3亿 | $25.6亿 | $28.4亿 | $30.9亿 | $32.8亿 | $46.3亿 | $45.5亿 | $50.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $6770万 | $6450万 | $6820万 | $4900万 | $7220万 | $9680万 | $9330万 | $8470万 | $9990万 | $1.04亿 | |
| 应计费用 | $1340万 | $1300万 | $1230万 | $1200万 | $1100万 | $1070万 | $1190万 | $1210万 | $1160万 | $1230万 | |
| 短期债务 | $1.25亿 | $1亿 | $17.8万 | $1亿 | $1.5亿 | $0 | $5000万 | $5000万 | $0 | $4.6亿 | |
| 应交税费 | $1520万 | $7300万 | $2290万 | $4600万 | $7660万 | $6130万 | $1.33亿 | $1.2亿 | $1.59亿 | $0 | |
| 递延收入 | $1.49亿 | $1.67亿 | $1.65亿 | $1.76亿 | $1.98亿 | $2.28亿 | $2.28亿 | $2.57亿 | $2.51亿 | $2.67亿 | |
| 其他流动负债 | $1.5亿 | $1.88亿 | $1.8亿 | $1.81亿 | $2.69亿 | $2.56亿 | $2.44亿 | $2.38亿 | $2.43亿 | $3.3亿 | |
| 流动负债 | $5.2亿 | $6.06亿 | $4.49亿 | $5.91亿 | $8.05亿 | $6.81亿 | $7.86亿 | $7.9亿 | $7.9亿 | $12.4亿 | |
| 长期债务 | $17亿 | $19亿 | $11.5亿 | $15.8亿 | $12.1亿 | $15.1亿 | $15.2亿 | $23.1亿 | $16.3亿 | $9.47亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $6690万 | $6820万 | $5960万 | $6210万 | $5890万 | $5030万 | $5250万 | |
| 其他非流动负债 | $1.38亿 | $5.87亿 | $5.63亿 | $5.34亿 | $5.28亿 | $4.73亿 | $4.04亿 | $3.22亿 | $2.59亿 | $2.76亿 | |
| 非流动负债 | $18.4亿 | $24.8亿 | $17.1亿 | $21.8亿 | $18亿 | $20.5亿 | $19.9亿 | $26.9亿 | $19.4亿 | $12.8亿 | |
| 总负债 | $23.6亿 | $31.1亿 | $21.6亿 | $27.7亿 | $26.1亿 | $27.3亿 | $27.8亿 | $34.8亿 | $27.3亿 | $25.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $159万 | $160万 | $161万 | $161万 | $162万 | $162万 | $162万 | $163万 | $163万 | $163万 | |
| 留存收益 | $53.9亿 | $54.1亿 | $60亿 | $65.9亿 | $71.1亿 | $78亿 | $85.1亿 | $91.5亿 | $97.9亿 | $104亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.16亿 | -$1.1亿 | -$1.18亿 | -$1.19亿 | -$1.18亿 | -$1.12亿 | -$1.42亿 | -$1.34亿 | -$1.55亿 | -$1.25亿 | |
| 股东权益 | $23亿 | $22.3亿 | $15.7亿 | -$2.16亿 | $2.32亿 | $3.68亿 | $5.04亿 | $11.5亿 | $18.3亿 | $25.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $18.3亿 | $20亿 | $11.5亿 | $17.8亿 | $14.5亿 | $16亿 | $16.6亿 | $24.4亿 | $17亿 | $14.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $13.2亿 | $13.6亿 | $3.52亿 | $14.4亿 | $10.2亿 | $11亿 | $11.8亿 | $20.5亿 | $13.8亿 | $9.03亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-10