Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)现金流量表
TAI · Basic Materials · Steel · 员工9,691人 · CEO Shyi-Chin Wang
- 股价
- NT$37.60 +4.59%
- 市值
- NT$1670亿
- 企业价值
- NT$2390亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 NT$1.86
Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)在Q2 '26产生经营现金流NT$12.8亿,资本支出NT$16.8亿,留存自由现金流-NT$3.94亿。最近四个季度自由现金流为-NT$81.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$18.1亿 | NT$3.58亿 | NT$8.7亿 | NT$22.5亿 | -NT$1.03亿 | -NT$8.46亿 | NT$7.37亿 | NT$3.84亿 | NT$2.33亿 | NT$10.1亿 | NT$35.8亿 | NT$90.4亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$23.5亿 | NT$21.9亿 | NT$22.2亿 | NT$22.8亿 | NT$27.5亿 | NT$24.2亿 | NT$21.8亿 | NT$21.5亿 | NT$21.2亿 | NT$22.4亿 | NT$22.5亿 | NT$22亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$14.4亿 | NT$103亿 | -NT$31.3亿 | -NT$11.5亿 | -NT$14.4亿 | NT$26.9亿 | -NT$49.5亿 | NT$33.9亿 | NT$22.2亿 | -NT$1.41亿 | -NT$49亿 | -NT$12.5亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$4.34亿 | NT$5.44亿 | NT$45.1亿 | -NT$29.2亿 | NT$2.83亿 | -NT$5.88亿 | -NT$8.74亿 | -NT$7.93亿 | -NT$10.7亿 | -NT$37.4亿 | -NT$41.5亿 | -NT$87.1亿 | |
| 经营现金流 | NT$22.9亿 | NT$134亿 | -NT$39.6亿 | NT$4.62亿 | NT$14.9亿 | NT$36.8亿 | -NT$29.1亿 | NT$51.3亿 | NT$35亿 | -NT$6.29亿 | -NT$32.1亿 | NT$12.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$40.3亿 | -NT$37.7亿 | -NT$29.7亿 | -NT$19亿 | -NT$32.6亿 | -NT$23.3亿 | -NT$25.1亿 | -NT$36.4亿 | -NT$32.7亿 | -NT$24.4亿 | -NT$17.4亿 | -NT$16.8亿 | |
| 收购 | -NT$58.6亿 | -NT$8.29亿 | -NT$6.01亿 | -NT$7.86亿 | -NT$5.83亿 | -NT$33.2亿 | -NT$3.37亿 | -NT$1700万 | -NT$2370万 | NT$2.84亿 | -NT$4540万 | -NT$1060万 | |
| 购买投资 | NT$8000 | -NT$16.8亿 | -NT$107万 | -NT$850万 | -NT$7.1万 | -NT$718万 | -NT$34.8万 | -NT$4.2万 | -NT$4.2万 | -NT$7260万 | -NT$6710万 | -NT$242万 | |
| 出售/到期投资 | -NT$2120万 | NT$5830万 | NT$28.5亿 | NT$9.14亿 | NT$544万 | -NT$1.86亿 | NT$2.1亿 | NT$3510万 | -NT$9770万 | NT$4.41亿 | NT$21.7亿 | NT$25.6亿 | |
| 其他投资活动 | NT$5620万 | NT$43.5亿 | NT$18.3亿 | NT$7230万 | -NT$6.14亿 | -NT$45.6亿 | -NT$4410万 | -NT$3.64亿 | NT$1270万 | NT$5.01亿 | -NT$1.61亿 | NT$5160万 | |
| 投资现金流 | -NT$98.5亿 | -NT$18.7亿 | NT$11.2亿 | -NT$17亿 | -NT$44.5亿 | -NT$104亿 | -NT$26.8亿 | -NT$39.9亿 | -NT$33.8亿 | -NT$12.9亿 | NT$1.54亿 | NT$9.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$5.54亿 | -NT$29.5亿 | NT$7.59亿 | NT$9.46亿 | NT$32.3亿 | NT$98.4亿 | NT$43.3亿 | -NT$9.04亿 | -NT$36亿 | NT$40.2亿 | NT$23.7亿 | NT$13.6亿 | |
| 股息 | -NT$67.2亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$44.3亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$20.2亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$23.1亿 | -NT$45.1亿 | -NT$31.6亿 | -NT$3.98亿 | NT$4.12亿 | -NT$10.1亿 | NT$2.44亿 | -NT$2.1亿 | -NT$1.55亿 | -NT$9860万 | -NT$1.28亿 | -NT$9700万 | |
| 筹资现金流 | -NT$38.6亿 | -NT$74.6亿 | -NT$25.7亿 | NT$5.48亿 | -NT$7.93亿 | NT$88.3亿 | NT$45.7亿 | NT$64.8亿 | -NT$57.7亿 | NT$39.2亿 | NT$22.4亿 | NT$12.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$6.15亿 | -NT$12.2亿 | NT$13.8亿 | NT$4.86亿 | NT$1.34亿 | NT$1.55亿 | NT$11.7亿 | -NT$32.6亿 | NT$10亿 | -NT$1.62亿 | NT$24.1亿 | NT$1.58亿 | |
| 现金净变动 | -NT$108亿 | NT$29.2亿 | -NT$39.6亿 | -NT$2.09亿 | -NT$36.2亿 | NT$22.8亿 | NT$1.48亿 | NT$43.5亿 | -NT$46.4亿 | NT$18.4亿 | NT$16亿 | NT$36.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$17.4亿 | NT$96.6亿 | -NT$69.3亿 | -NT$14.3亿 | -NT$17.9亿 | NT$13.5亿 | -NT$54.3亿 | NT$14.5亿 | NT$2.33亿 | -NT$30.2亿 | -NT$49.3亿 | -NT$3.94亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$61.7亿 | NT$93.9亿 | NT$167亿 | NT$47.4亿 | NT$92.5亿 | NT$191亿 | NT$234亿 | NT$74.4亿 | NT$25.1亿 | NT$31.8亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$18.4亿 | NT$17.9亿 | NT$17.7亿 | NT$21.7亿 | NT$24.4亿 | NT$28.3亿 | NT$44.5亿 | NT$82.1亿 | NT$96.5亿 | NT$86.9亿 | |
| 股权激励费用 | NT$119万 | NT$147万 | NT$540万 | NT$1410万 | NT$880万 | NT$1150万 | NT$2.33亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$16.3亿 | -NT$29.4亿 | -NT$80亿 | NT$1.51亿 | -NT$40.5亿 | -NT$62.6亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$10.5亿 | -NT$7.27亿 | -NT$77.5亿 | NT$12.6亿 | -NT$7.8亿 | -NT$147亿 | -NT$18.5亿 | NT$98.6亿 | -NT$38.3亿 | NT$8.05亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$1170万 | NT$1.81亿 | NT$3.29亿 | NT$2.91亿 | NT$2.78亿 | NT$3.26亿 | -NT$123亿 | -NT$27.6亿 | -NT$68.3亿 | -NT$72.9亿 | |
| 经营现金流 | NT$74.4亿 | NT$77亿 | NT$30.2亿 | NT$86.3亿 | NT$71.5亿 | NT$13.2亿 | NT$139亿 | NT$227亿 | NT$15亿 | NT$53.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$32.5亿 | -NT$23.7亿 | -NT$58亿 | -NT$52.8亿 | -NT$88.4亿 | -NT$66.4亿 | -NT$159亿 | -NT$165亿 | -NT$104亿 | -NT$119亿 | |
| 收购 | NT$2.5亿 | -NT$15.4亿 | -NT$5.93亿 | NT$29.6亿 | NT$20.3亿 | -NT$323万 | -NT$67.7亿 | -NT$69.3亿 | -NT$20.1亿 | NT$5.35亿 | |
| 购买投资 | -NT$2.2亿 | -NT$6.38亿 | NT$232万 | -NT$1.76亿 | -NT$58.6亿 | -NT$19.9亿 | -NT$25.3亿 | -NT$18.5亿 | -NT$864万 | -NT$4.57亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$3.6亿 | NT$4.38亿 | NT$7410万 | NT$115万 | NT$2.52亿 | NT$62.8亿 | NT$2400万 | -NT$492万 | NT$2.28亿 | NT$5.89亿 | |
| 其他投资活动 | NT$7.19亿 | NT$5.21亿 | -NT$3.56亿 | NT$1.57亿 | -NT$2.38亿 | NT$13.7亿 | -NT$11.4亿 | NT$38亿 | -NT$32.2亿 | NT$1.99亿 | |
| 投资现金流 | -NT$21.4亿 | -NT$35.8亿 | -NT$66.7亿 | -NT$23.4亿 | -NT$127亿 | -NT$9.86亿 | -NT$263亿 | -NT$215亿 | -NT$154亿 | -NT$111亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$11.4亿 | NT$24.7亿 | NT$56.5亿 | NT$15亿 | NT$82.7亿 | NT$59.2亿 | NT$112亿 | -NT$84.4亿 | NT$149亿 | NT$35.6亿 | |
| 股票回购 | -NT$18亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$15亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$7.01亿 | -NT$23.3亿 | -NT$33.3亿 | -NT$39.9亿 | -NT$16.6亿 | -NT$30.9亿 | -NT$54.9亿 | -NT$67.2亿 | -NT$44.3亿 | -NT$20.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1.34亿 | -NT$1.94亿 | -NT$2950万 | -NT$3.74亿 | NT$5.03亿 | -NT$51.1亿 | NT$56.2亿 | -NT$7.24亿 | -NT$43.2亿 | -NT$5.04亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$37.7亿 | -NT$4690万 | NT$23亿 | -NT$28.7亿 | NT$56.1亿 | -NT$22.8亿 | NT$203亿 | -NT$39.6亿 | NT$61.9亿 | NT$86.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$26.9亿 | -NT$8.48亿 | -NT$1.94亿 | -NT$10.7亿 | NT$9850万 | NT$3.93亿 | NT$11.3亿 | -NT$3.79亿 | NT$21.6亿 | -NT$13.4亿 | |
| 现金净变动 | -NT$11.5亿 | NT$32.2亿 | -NT$15.5亿 | NT$23.5亿 | NT$1.91亿 | -NT$15.6亿 | NT$90.1亿 | -NT$30.9亿 | -NT$55.9亿 | NT$16.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$41.9亿 | NT$53.3亿 | -NT$27.8亿 | NT$33.4亿 | -NT$17亿 | -NT$53.3亿 | -NT$20.2亿 | NT$62亿 | -NT$89.7亿 | -NT$64.4亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02