Energy Fuels Inc. (UUUU)现金流量表
AMEX · Energy · Uranium · 员工1,069人 · CEO Ross R. Bhappu
- 股价
- $7.71 -6.32%
- 市值
- $20.4亿
- 企业价值
- $26.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 -$0.06
Energy Fuels Inc. (UUUU)在Q2 '26产生经营现金流-$2610万,资本支出$1220万,留存自由现金流-$3830万。最近四个季度自由现金流为-$1.11亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1060万 | -$2010万 | $364万 | -$642万 | -$1210万 | -$3290万 | -$2630万 | -$2180万 | -$1700万 | -$2100万 | -$1100万 | -$3360万 | |
| 折旧与摊销 | $98.7万 | $102万 | $94.4万 | $150万 | $46.8万 | $228万 | $234万 | $220万 | $208万 | $203万 | $143万 | $167万 | |
| 股权激励费用 | $129万 | $59.2万 | $135万 | $141万 | $103万 | $163万 | $261万 | $289万 | $330万 | $380万 | $351万 | $364万 | |
| 递延所得税 | $0 | $192万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$275万 | $610万 | $299万 | -$471万 | $196万 | -$1020万 | $840万 | $460万 | -$257万 | $379万 | $1510万 | -$1300万 | |
| 其他非现金项目 | -$1650万 | $483万 | -$7.5万 | -$102万 | $145万 | -$337万 | -$673万 | -$1380万 | -$748万 | -$251万 | -$75.6万 | $1520万 | |
| 经营现金流 | -$640万 | -$565万 | $884万 | -$923万 | -$715万 | -$4260万 | -$1970万 | -$2590万 | -$2170万 | -$1390万 | $832万 | -$2610万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$495万 | -$835万 | -$726万 | -$1360万 | -$754万 | -$196万 | -$859万 | -$962万 | -$1510万 | $1410万 | -$1180万 | -$1220万 | |
| 收购 | $5.22万 | -$67万 | $0 | $1990 | $7980 | $6.25万 | $111万 | $321万 | $182万 | -$615万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3130万 | -$7500万 | -$6470万 | -$8140万 | -$4470万 | -$5260万 | -$4290万 | -$1.06亿 | -$5350万 | -$7.73亿 | -$1.36亿 | -$1.33亿 | |
| 出售/到期投资 | $2560万 | $3620万 | $5720万 | $7510万 | $8340万 | $6150万 | $2780万 | $5880万 | $4330万 | -$1.3亿 | $1.33亿 | $3340万 | |
| 其他投资活动 | $2010万 | $4030万 | $0 | $0 | $23.3万 | -$1650万 | $0 | $136万 | $0 | $2.15亿 | $29.2万 | -$659万 | |
| 投资现金流 | $954万 | -$760万 | -$1480万 | -$1990万 | $3140万 | -$945万 | -$2260万 | -$5180万 | -$2350万 | -$6.8亿 | -$1510万 | -$1.18亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.76亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$283万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1180 | -$65.5万 | -$139万 | $9830 | -$1.57万 | $2.29万 | -$66.4万 | -$278万 | -$12.2万 | $2.22亿 | -$518万 | -$359万 | |
| 筹资现金流 | $1650万 | $1500万 | $350万 | $2.78万 | $3000 | $1170万 | $7710万 | $7430万 | $7650万 | $6.65亿 | $4970万 | $9450万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$67.9万 | $119万 | -$4.6万 | -$110万 | $7000 | $3150万 | -$39.1万 | $217万 | -$884万 | -$117万 | $98.3万 | -$3.7万 | |
| 现金净变动 | $1890万 | $291万 | -$253万 | -$3020万 | $2420万 | -$885万 | $3440万 | -$133万 | $2250万 | -$2920万 | $4390万 | -$4980万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1130万 | -$1400万 | $158万 | -$2290万 | -$1300万 | -$4460万 | -$2830万 | -$2330万 | -$3680万 | -$3240万 | -$349万 | -$3830万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6万 | $0 | $0 | -$5.6万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3940万 | -$2780万 | -$2520万 | -$3800万 | -$2780万 | $154万 | -$5980万 | $9990万 | -$4780万 | -$8610万 | |
| 折旧与摊销 | $516万 | $637万 | $563万 | $523万 | $461万 | $447万 | $483万 | $394万 | $520万 | $543万 | |
| 股权激励费用 | $266万 | $353万 | $276万 | $377万 | $260万 | $216万 | $464万 | $463万 | $541万 | $1260万 | |
| 营运资金变动 | $928万 | -$169万 | -$352万 | -$2450万 | -$884万 | -$259万 | -$1390万 | $289万 | -$1020万 | $1020万 | |
| 其他非现金项目 | $924万 | $893万 | $1260万 | $910万 | -$277万 | -$3490万 | $1460万 | -$1.27亿 | -$564万 | -$3160万 | |
| 经营现金流 | -$1200万 | -$1030万 | -$778万 | -$4440万 | -$3220万 | -$2930万 | -$4970万 | -$1590万 | -$5300万 | -$8950万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$26万 | $0 | -$10.7万 | $0 | -$62.7万 | -$137万 | -$200万 | -$4470万 | -$3100万 | -$1930万 | |
| 收购 | -$34.4万 | $36.5万 | -$2260万 | $4.6万 | $13.3万 | $31.1万 | $49.2万 | $5700万 | $7.4万 | $606万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1140万 | -$1.76亿 | -$2.48亿 | -$9.75亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $255万 | $2260万 | $421万 | $255万 | $0 | $7900万 | $2.83亿 | $2.43亿 | |
| 其他投资活动 | -$566万 | $105万 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $600万 | $6090万 | -$1680万 | -$3330万 | |
| 投资现金流 | -$627万 | $141万 | -$2020万 | $2260万 | $371万 | $350万 | -$694万 | -$2380万 | -$1330万 | -$7.78亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$317万 | -$410万 | -$1090万 | $48.4万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.75亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5360万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.7万 | $0 | -$41.4万 | $0 | -$41.5万 | -$79.4万 | -$89.5万 | -$245万 | -$139万 | -$32.8万 | |
| 筹资现金流 | $2220万 | $1010万 | $2160万 | $2030万 | $3650万 | $1.18亿 | $774万 | $3030万 | $1560万 | $8.95亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $6.4万 | $54.1万 | $240万 | -$38.6万 | -$62.9万 | $51.7万 | -$80万 | $400万 | $3180万 | $117万 | |
| 现金净变动 | $394万 | $167万 | -$393万 | -$183万 | $736万 | $9230万 | -$4970万 | -$538万 | -$1880万 | $2860万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1230万 | -$1030万 | -$789万 | -$4440万 | -$3280万 | -$3070万 | -$5170万 | -$6060万 | -$8230万 | -$1.09亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $189万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02