Energy Fuels Inc. (UUUU)资产负债表
AMEX · Energy · Uranium · 员工1,069人 · CEO Ross R. Bhappu
- 股价
- $7.71 -6.32%
- 市值
- $20.4亿
- 企业价值
- $26.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 -$0.06
截至Q2 '26末,Energy Fuels Inc. (UUUU)持有现金及短期投资$9.37亿,含租赁债务$6.82亿。总资产$15.3亿,总负债$7.36亿,股东权益$7.93亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5450万 | $5740万 | $5480万 | $2460万 | $4750万 | $3860万 | $7300万 | $7150万 | $9400万 | $6470万 | $1.08亿 | $5840万 | |
| 短期投资 | $7060万 | $1.33亿 | $1.41亿 | $1.47亿 | $1.01亿 | $8090万 | $8960万 | $1.26亿 | $1.41亿 | $7.97亿 | $8.02亿 | $8.78亿 | |
| 应收账款 | $1150万 | $81.6万 | $85.4万 | $955万 | $491万 | $3780万 | $2040万 | $779万 | $1210万 | $1800万 | $760万 | $1510万 | |
| 存货 | $2770万 | $3890万 | $2820万 | $2350万 | $3590万 | $6650万 | $6770万 | $7650万 | $7440万 | $7350万 | $6900万 | $7500万 | |
| 其他流动资产 | $448万 | $252万 | $339万 | $399万 | $449万 | $646万 | $619万 | $671万 | $523万 | $532万 | $541万 | $0 | |
| 流动资产 | $1.69亿 | $2.33亿 | $2.28亿 | $2.08亿 | $1.94亿 | $2.3亿 | $2.57亿 | $2.89亿 | $3.27亿 | $9.59亿 | $9.93亿 | $10.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.39亿 | $1.47亿 | $1.53亿 | $1.65亿 | $4460万 | $3.34亿 | $3.4亿 | $3.51亿 | $6210万 | $6980万 | $7040万 | $4.03亿 | |
| 长期投资 | $2610万 | $136万 | $2050万 | $2290万 | $1210万 | $1590万 | $2100万 | $5040万 | $2420万 | $2750万 | $3080万 | $6030万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $481万 | $477万 | $464万 | $453万 | $448万 | $0 | $0 | $423万 | |
| 其他非流动资产 | $6780万 | $2100万 | $382万 | $689万 | $1.45亿 | $2760万 | $2790万 | $758万 | $3.41亿 | $3.56亿 | $3.65亿 | $3280万 | |
| 非流动资产 | $2.32亿 | $1.69亿 | $1.78亿 | $1.95亿 | $2.06亿 | $3.82亿 | $3.94亿 | $4.14亿 | $4.31亿 | $4.53亿 | $4.66亿 | $5亿 | |
| 总资产 | $4.01亿 | $4.02亿 | $4.05亿 | $4.03亿 | $4亿 | $6.12亿 | $6.51亿 | $7.02亿 | $7.58亿 | $14.1亿 | $14.6亿 | $15.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $142万 | $101万 | $139万 | $225万 | $371万 | $751万 | $678万 | $491万 | $498万 | $529万 | $999万 | $2920万 | |
| 应计费用 | $251万 | $416万 | $171万 | $213万 | $308万 | $656万 | $1660万 | $1630万 | $1420万 | $780万 | $545万 | $0 | |
| 短期债务 | $19万 | $19.9万 | $20.9万 | $21.8万 | $22.8万 | $69.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $358万 | |
| 应交税费 | $50.5万 | $39.3万 | $18.8万 | $38.2万 | $39.5万 | $167万 | $51.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $33.2万 | $0 | $0 | $0 | $60万 | $81.3万 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $300万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $183万 | $499万 | $221万 | $277万 | $316万 | $4370万 | $1840万 | $1350万 | $812万 | $1510万 | $1770万 | $426万 | |
| 流动负债 | $627万 | $1040万 | $552万 | $736万 | $1080万 | $5930万 | $4230万 | $3570万 | $2840万 | $3120万 | $3610万 | $3700万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.76亿 | $6.77亿 | $6.78亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $117万 | $112万 | $106万 | $101万 | $94.5万 | $149万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80.5万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $33.2万 | $33.2万 | $60万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $1040万 | $1090万 | $1120万 | $1170万 | $1200万 | $1950万 | $2310万 | $2200万 | $2230万 | $2240万 | $1780万 | $2100万 | |
| 非流动负债 | $1160万 | $1240万 | $1260万 | $1330万 | $1290万 | $2100万 | $2310万 | $2200万 | $2230万 | $6.98亿 | $6.95亿 | $6.99亿 | |
| 总负债 | $1790万 | $2270万 | $1810万 | $2070万 | $2370万 | $8030万 | $6540万 | $5770万 | $5080万 | $7.29亿 | $7.31亿 | $7.36亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.18亿 | $7.33亿 | $7.38亿 | $7.4亿 | $7.46亿 | $9.38亿 | $10.2亿 | $11亿 | $11.7亿 | $11.7亿 | $12.2亿 | $13.3亿 | |
| 留存收益 | -$3.36亿 | -$3.56亿 | -$3.52亿 | -$3.59亿 | -$3.71亿 | -$4.04亿 | -$4.3亿 | -$4.52亿 | -$4.69亿 | -$4.9亿 | -$5.01亿 | -$5.34亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$195万 | -$195万 | -$194万 | -$195万 | -$195万 | -$607万 | -$667万 | -$298万 | -$238万 | -$290万 | -$52.7万 | $17万 | |
| 股东权益 | $3.79亿 | $3.75亿 | $3.83亿 | $3.79亿 | $3.73亿 | $5.28亿 | $5.81亿 | $6.4亿 | $7.03亿 | $6.78亿 | $7.23亿 | $7.93亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $136万 | $132万 | $127万 | $122万 | $117万 | $218万 | $0 | $0 | $0 | $6.76亿 | $6.77亿 | $6.82亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$5320万 | -$5610万 | -$5350万 | -$2340万 | -$4630万 | -$3640万 | -$7300万 | -$7150万 | -$9400万 | $6.11亿 | $5.69亿 | $6.24亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1690万 | $1860万 | $1460万 | $1280万 | $2020万 | $1.13亿 | $6280万 | $5740万 | $3860万 | $6470万 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $2710万 | $484万 | $225万 | $49.4万 | $1220万 | $1.33亿 | $8090万 | $7.97亿 | |
| 应收账款 | $36.4万 | $125万 | $119万 | $125万 | $117万 | $395万 | $51.9万 | $81.6万 | $3780万 | $1800万 | |
| 存货 | $1680万 | $1660万 | $1660万 | $2280万 | $2760万 | $3080万 | $3820万 | $3890万 | $6650万 | $7350万 | |
| 其他流动资产 | $210万 | $681万 | $141万 | $146万 | $131万 | $157万 | $2190万 | $252万 | $646万 | $532万 | |
| 流动资产 | $3610万 | $4320万 | $6090万 | $4320万 | $5250万 | $1.49亿 | $1.36亿 | $2.33亿 | $2.3亿 | $9.59亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.3亿 | $1.17亿 | $1.13亿 | $1.11亿 | $1.08亿 | $1.06亿 | $9760万 | $1.47亿 | $5520万 | $6980万 | |
| 长期投资 | $2430万 | $90.3万 | $111万 | $65.4万 | $77.9万 | $3850万 | $1930万 | $136万 | $1590万 | $2750万 | |
| 无形资产 | $580万 | $250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $477万 | $0 | |
| 递延所得税资产 | -$2430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $2430万 | $2210万 | $2140万 | $2120万 | $2220万 | $2170万 | $2150万 | $2100万 | $3.06亿 | $3.56亿 | |
| 非流动资产 | $1.6亿 | $1.42亿 | $1.36亿 | $1.33亿 | $1.31亿 | $1.66亿 | $1.38亿 | $1.69亿 | $3.82亿 | $4.53亿 | |
| 总资产 | $1.96亿 | $1.85亿 | $1.97亿 | $1.76亿 | $1.83亿 | $3.15亿 | $2.74亿 | $4.02亿 | $6.12亿 | $14.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $115万 | $76.2万 | $188万 | $203万 | $48.3万 | $304万 | $366万 | $101万 | $751万 | $529万 | |
| 应计费用 | $137万 | $83.5万 | $193万 | $159万 | $43.2万 | $199万 | $293万 | $416万 | $656万 | $780万 | |
| 短期债务 | $632万 | $341万 | $0 | $1720万 | $28.9万 | $32.4万 | $5.9万 | $19.9万 | $69.3万 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24万 | $39.3万 | $167万 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81.3万 | $300万 | |
| 其他流动负债 | $326万 | $488万 | $504万 | $186万 | $1110万 | $76.5万 | $1200万 | $499万 | $4370万 | $1510万 | |
| 流动负债 | $1210万 | $990万 | $885万 | $2260万 | $1230万 | $612万 | $1860万 | $1040万 | $5930万 | $3120万 | |
| 长期债务 | $2320万 | $2410万 | $1590万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.76亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $75.8万 | $46.9万 | $14.5万 | $132万 | $112万 | $149万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $234万 | $247万 | $272万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33.2万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2090万 | $2160万 | $2450万 | $2170万 | $1290万 | $1370万 | $960万 | $1090万 | $1950万 | $2240万 | |
| 非流动负债 | $4650万 | $4820万 | $4310万 | $2250万 | $1340万 | $1380万 | $1090万 | $1240万 | $2100万 | $6.98亿 | |
| 总负债 | $5860万 | $5810万 | $5190万 | $4510万 | $2570万 | $1990万 | $2950万 | $2270万 | $8030万 | $7.29亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.12亿 | $4.3亿 | $4.69亿 | $4.94亿 | $5.49亿 | $6.86亿 | $6.98亿 | $7.33亿 | $9.38亿 | $11.7亿 | |
| 留存收益 | -$2.82亿 | -$3.09亿 | -$3.32亿 | -$3.7亿 | -$3.98亿 | -$3.96亿 | -$4.56亿 | -$3.56亿 | -$4.04亿 | -$4.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | $331万 | $229万 | $384万 | $299万 | $231万 | $194万 | -$195万 | -$195万 | -$607万 | -$290万 | |
| 股东权益 | $1.34亿 | $1.23亿 | $1.41亿 | $1.27亿 | $1.54亿 | $2.92亿 | $2.4亿 | $3.75亿 | $5.28亿 | $6.78亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2960万 | $2750万 | $1590万 | $1790万 | $75.8万 | $46.9万 | $138万 | $132万 | $218万 | $6.76亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1270万 | $892万 | $124万 | $510万 | -$1940万 | -$1.12亿 | -$6140万 | -$5610万 | -$3640万 | $6.11亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02