U.S. Bancorp (USB)现金流量表
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 员工70,000人 · CEO Gunjan Kedia
- 股价
- $59.45 -1.96%
- 市值
- $926亿
- 企业价值
- $1160亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-19
U.S. Bancorp (USB)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出–,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为$90亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.47亿 | $13.2亿 | $16亿 | $17.1亿 | $16.6亿 | $17.1亿 | $18.2亿 | $20亿 | $20.5亿 | $19.5亿 | $21.8亿 | $22亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.5亿 | $2.36亿 | $2.34亿 | $2.31亿 | $2.38亿 | $2.15亿 | $2.17亿 | $2.16亿 | $2.27亿 | $2.04亿 | $2.09亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | $0 | $0 | $0 | -$12.1亿 | $15.5亿 | -$31.9亿 | $4700万 | $6.8亿 | $0 | -$13.6亿 | -$123亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$6.81亿 | $11.1亿 | $10.4亿 | $2.33亿 | $13.2亿 | $9.85亿 | -$4800万 | $4.91亿 | $5.64亿 | $5.53亿 | $147亿 | -$22亿 | |
| 经营现金流 | $4.16亿 | $26.6亿 | $28.7亿 | $9.72亿 | $47.7亿 | -$2.85亿 | $20.3亿 | $33.9亿 | $28.4亿 | $13.4亿 | $48.2亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$2.46亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$34.9亿 | -$49.4亿 | -$93亿 | -$91.7亿 | -$127亿 | -$27.5亿 | -$93.5亿 | -$18亿 | -$119亿 | -$85.2亿 | -$47.5亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $59.8亿 | $28.9亿 | $36.9亿 | $125亿 | $62.4亿 | $37.4亿 | $63亿 | $53.3亿 | $46.3亿 | $71.5亿 | $98.3亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$6.89亿 | -$28.9亿 | -$27.2亿 | -$16.9亿 | -$63.9亿 | -$35.4亿 | $16.8亿 | -$33亿 | -$95.8亿 | -$39.8亿 | -$112亿 | $0 | |
| 投资现金流 | $18亿 | -$49.5亿 | -$83.3亿 | $16.2亿 | -$129亿 | -$25.5亿 | -$13.7亿 | $2.3亿 | -$169亿 | -$53.5亿 | -$63.8亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.3亿 | $32.2亿 | -$5.43亿 | $86.5亿 | -$51.1亿 | $31.3亿 | $19.7亿 | -$12.5亿 | -$8.98亿 | $7.61亿 | -$30.8亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$1700万 | -$4900万 | -$100万 | -$100万 | -$1.22亿 | -$1.6亿 | -$1.06亿 | -$1.01亿 | -$1.22亿 | -$2.76亿 | -$2.01亿 | $0 | |
| 股息 | -$7.51亿 | -$7.7亿 | -$7.69亿 | -$7.68亿 | -$7.85亿 | -$7.87亿 | -$7.84亿 | -$7.84亿 | -$8.13亿 | -$8.16亿 | -$8.12亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$60.5亿 | $158亿 | -$42.9亿 | -$26.8亿 | -$28.4亿 | -$57.8亿 | $61.4亿 | $74亿 | -$45.2亿 | $60.6亿 | $239亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$53.8亿 | $181亿 | -$57亿 | $51.4亿 | -$89.5亿 | -$36.6亿 | $71.3亿 | $52.1亿 | -$64.4亿 | $56.7亿 | $197亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.06亿 | -$1.32亿 | -$6700万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$31.6亿 | $158亿 | -$112亿 | $77.3亿 | -$171亿 | -$64.9亿 | $77.9亿 | $88.3亿 | -$197亿 | $15.3亿 | $181亿 | -$665亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.16亿 | $26.6亿 | $28.7亿 | $9.72亿 | $47.7亿 | -$2.85亿 | $20.3亿 | $33.9亿 | $28.4亿 | $13.4亿 | $48.2亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $58.9亿 | $62.2亿 | $71亿 | $69.1亿 | $49.6亿 | $79.6亿 | $58.3亿 | $54.3亿 | $63亿 | $75.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.7亿 | $4.68亿 | $4.67亿 | $5.02亿 | $5.27亿 | $4.97亿 | $5.6亿 | $10.2亿 | $9.39亿 | $8.75亿 | |
| 营运资金变动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.8亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$10.2亿 | -$2.14亿 | $30亿 | -$25.3亿 | -$17.7亿 | $14.1亿 | $147亿 | $20亿 | $19.6亿 | -$4.75亿 | |
| 经营现金流 | $53.4亿 | $64.7亿 | $106亿 | $48.9亿 | $37.2亿 | $98.7亿 | $211亿 | $84.5亿 | $113亿 | $79.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.56亿 | -$6.61亿 | $123亿 | -$3.3亿 | -$1.03亿 | -$3600万 | |
| 购买投资 | -$389亿 | -$276亿 | -$199亿 | -$405亿 | -$687亿 | -$1000亿 | -$317亿 | -$92.7亿 | -$361亿 | -$258亿 | |
| 出售/到期投资 | $342亿 | $244亿 | $194亿 | $318亿 | $562亿 | $584亿 | $571亿 | $237亿 | $253亿 | $210亿 | |
| 其他投资活动 | -$133亿 | -$89.9亿 | -$85.4亿 | -$129亿 | -$24.6亿 | -$151亿 | -$302亿 | $48.4亿 | -$136亿 | -$157亿 | |
| 投资现金流 | -$180亿 | -$121亿 | -$89.8亿 | -$216亿 | -$154亿 | -$575亿 | $75亿 | $189亿 | -$245亿 | -$205亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$127亿 | $16.1亿 | $66.4亿 | $83.6亿 | -$119亿 | -$87.8亿 | $170亿 | -$50.1亿 | $62.1亿 | $29.5亿 | |
| 股票回购 | -$25.6亿 | -$37.2亿 | -$28.2亿 | -$45.3亿 | -$16.7亿 | -$28.1亿 | -$11.7亿 | -$6200万 | -$1.73亿 | -$4.89亿 | |
| 股息 | -$18.1亿 | -$19.3亿 | -$20.9亿 | -$24.4亿 | -$25.5亿 | -$25.8亿 | -$27.8亿 | -$29.7亿 | -$30.9亿 | -$31.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $342亿 | $127亿 | -$17.4亿 | $165亿 | $679亿 | $261亿 | -$172亿 | -$123亿 | $59.5亿 | $32.4亿 | |
| 筹资现金流 | $172亿 | $94.5亿 | $3.61亿 | $176亿 | $519亿 | $139亿 | -$39.8亿 | -$197亿 | $85.7亿 | $22.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.06亿 | |
| 现金净变动 | $45.6亿 | $38亿 | $19.5亿 | $9.52亿 | $402亿 | -$337亿 | $246亿 | $76.5亿 | -$46.9亿 | -$96.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $53.4亿 | $64.7亿 | $106亿 | $48.9亿 | $37.2亿 | $98.7亿 | $211亿 | $84.5亿 | $113亿 | $79.7亿 | |
| 已付所得税 | $5.95亿 | $5.55亿 | $3.65亿 | $9.41亿 | $10.3亿 | $5.35亿 | $7.67亿 | $6.45亿 | $4.99亿 | $0 | |
| 已付利息 | $15.9亿 | $20.9亿 | $30.6亿 | $44亿 | $22亿 | $10.6亿 | $27.2亿 | $123亿 | $154亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01