USA Rare Earth, Inc. (USAR)现金流量表
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 员工132人 · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- 股价
- $9.62 -8.56%
- 市值
- $12.8亿
- 企业价值
- -$3.05亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-05
USA Rare Earth, Inc. (USAR)在Q2 '26产生经营现金流-$5690万,资本支出$6970万,留存自由现金流-$1.27亿。最近四个季度自由现金流为-$2.46亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $286万 | -$634万 | $292万 | $304万 | -$201万 | $1740万 | $5170万 | -$1.43亿 | -$1.57亿 | -$5050万 | -$6810万 | -$1030万 | |
| 折旧与摊销 | $0 | $25.9万 | $16.8万 | $9.8万 | $9.1万 | $3.2万 | $6.5万 | $27.2万 | $27.6万 | $110万 | $210万 | $248万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $31.1万 | $0 | $0 | $15.8万 | $0 | $128万 | $0 | $301万 | $447万 | $494万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $20.5万 | $126万 | $27.4万 | $23.2万 | $62.9万 | $303万 | -$314万 | -$215万 | $817万 | -$1120万 | -$104万 | -$3090万 | |
| 其他非现金项目 | -$327万 | $53.3万 | -$352万 | -$349万 | -$8万 | -$1240万 | -$6020万 | $1.37亿 | $1.43亿 | $2830万 | $4360万 | -$1820万 | |
| 经营现金流 | -$20.8万 | -$397万 | -$15.6万 | -$11.3万 | -$121万 | $809万 | -$1030万 | -$791万 | -$285万 | -$2790万 | -$1850万 | -$5690万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $0 | -$28.1万 | $0 | $0 | -$141万 | $0 | -$305万 | -$325万 | -$710万 | -$2400万 | -$3860万 | -$6970万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.49亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.02亿 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $0 | -$28.1万 | $0 | $0 | -$141万 | $2.49亿 | -$305万 | -$325万 | -$710万 | -$1.26亿 | -$3860万 | -$6970万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $6.8万 | -$192万 | -$7万 | |
| 股票回购 | $0 | -$12.9万 | $0 | $0 | -$5.8万 | -$2.46亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$684万 | $0 | $0 | -$361万 | $314万 | -$328万 | $1750万 | $28.9万 | $0 | -$5100万 | -$2770万 | |
| 筹资现金流 | $0 | $684万 | $0 | $0 | $2230万 | -$2.68亿 | $2000万 | $1.1亿 | $1.46亿 | $2.56亿 | $14.5亿 | -$2780万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33万 | -$84.5万 | |
| 现金净变动 | -$20.8万 | $258万 | -$15.6万 | -$11.3万 | $1970万 | -$2300万 | $659万 | $9840万 | $1.36亿 | $1.02亿 | $13.9亿 | -$1.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$20.8万 | -$425万 | -$15.6万 | -$11.3万 | -$241万 | $1060万 | -$1340万 | -$1120万 | -$995万 | -$5190万 | -$5710万 | -$1.27亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $971万 | $233万 | $6660万 | -$3.55亿 | -$1.23亿 | $3.32亿 | -$2550万 | -$854万 | -$1640万 | -$2.99亿 | |
| 折旧与摊销 | $0 | $4110万 | $14.8万 | $1.56亿 | $1.84亿 | $1.85亿 | $67.1万 | $71.8万 | $38.9万 | $159万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $3490万 | $3510万 | $7350万 | $1280万 | $1350万 | $323万 | $137万 | $174万 | $876万 | |
| 营运资金变动 | -$21.7万 | -$19万 | $16.6万 | $5100万 | $1580万 | -$1340万 | $549万 | $41.1万 | $14万 | -$834万 | |
| 其他非现金项目 | $4.3万 | -$5010万 | -$1850万 | $6.97亿 | $6.63亿 | $1.93亿 | $135万 | -$1590万 | $113万 | $2.48亿 | |
| 经营现金流 | $954万 | $2810万 | $8350万 | $6.22亿 | $7.53亿 | $7.1亿 | -$1480万 | -$2190万 | -$1300万 | -$4900万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | $0 | -$3.92亿 | -$1.97亿 | -$2.33亿 | -$511万 | -$596万 | -$311万 | -$3740万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $2080万 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | -$1.02亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.47亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$1.55亿 | -$2250万 | -$41.7万 | $0 | $0 | -$2.47亿 | $0 | |
| 投资现金流 | $0 | $0 | $0 | -$5.26亿 | -$2.19亿 | -$2.33亿 | -$1520万 | -$596万 | -$329万 | -$1.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $5.35亿 | $2.04亿 | $1620万 | $0 | $100万 | $0 | $35.7万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$1.28亿 | -$2520万 | -$501万 | $0 | -$19.1万 | -$2.47亿 | $0 | |
| 股息 | $0 | -$1600万 | -$8650万 | -$4.96亿 | -$5.9亿 | -$4.72亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$1570万 | -$23万 | -$907万 | -$1.23亿 | -$1660万 | $2230万 | -$1310万 | $2.41亿 | $1420万 | |
| 筹资现金流 | $0 | -$3170万 | -$8670万 | -$9830万 | -$5.35亿 | -$4.77亿 | $2230万 | $1410万 | $1980万 | $5.32亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $954万 | -$362万 | -$317万 | -$159万 | -$59.5万 | -$64万 | -$770万 | -$1380万 | $356万 | $3.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $954万 | $2810万 | $8350万 | $2.3亿 | $5.57亿 | $4.77亿 | -$1990万 | -$2790万 | -$1610万 | -$8630万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $3000 | $8300万 | $1.41亿 | $1.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02