USA Rare Earth, Inc. (USAR)资产负债表
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 员工132人 · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- 股价
- $9.62 -8.56%
- 市值
- $12.8亿
- 企业价值
- -$3.05亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-05
截至Q2 '26末,USA Rare Earth, Inc. (USAR)持有现金及短期投资$15.9亿,含租赁债务$1350万。总资产$30亿,总负债$4.53亿,股东权益$25.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $33.8万 | $27.6万 | $11.9万 | $6590 | $2300万 | $1680万 | $2340万 | $1.22亿 | $2.58亿 | $3.6亿 | $17.5亿 | $15.9亿 | |
| 应收账款 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376万 | $674万 | $627万 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1850万 | $2840万 | $5900万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $545万 | $243万 | $175万 | $127万 | $242万 | $179万 | $954万 | |
| 流动资产 | $71.3万 | $50万 | $26.8万 | $6.01万 | $2350万 | $2230万 | $2580万 | $1.24亿 | $2.59亿 | $3.85亿 | $17.9亿 | $16.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $0 | $0 | $0 | $0 | $4530万 | $4670万 | $5120万 | $5610万 | $6440万 | $1.06亿 | $1.42亿 | $2.13亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.35亿 | $1.35亿 | $1.35亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6860万 | $6730万 | $6590万 | |
| 其他非流动资产 | $2.56亿 | $2.59亿 | $2.62亿 | $2.66亿 | $334万 | $5.2万 | $5.2万 | $5.6万 | $3.3万 | $17.6万 | $20.7万 | $9.12亿 | |
| 非流动资产 | $2.56亿 | $2.59亿 | $2.62亿 | $2.66亿 | $4910万 | $4680万 | $5130万 | $5620万 | $6440万 | $3.1亿 | $3.44亿 | $13.3亿 | |
| 总资产 | $2.56亿 | $2.59亿 | $2.63亿 | $2.66亿 | $7260万 | $6910万 | $7710万 | $1.8亿 | $3.23亿 | $6.95亿 | $21.3亿 | $30亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $0 | $23.5万 | $43.4万 | $57.1万 | $133万 | $182万 | $311万 | $224万 | $183万 | $1110万 | $1710万 | $1740万 | |
| 应计费用 | $19.8万 | $7.5万 | $7.5万 | $7.5万 | $255万 | $307万 | $383万 | $513万 | $1340万 | $1410万 | $1870万 | $355万 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77万 | $83.1万 | $0 | $0 | $0 | $185万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050万 | $1040万 | $133万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42万 | $118万 | $1.3万 | $38.3万 | $0 | $0 | $68.9万 | $2810万 | |
| 流动负债 | $19.8万 | $31万 | $50.9万 | $64.6万 | $512万 | $693万 | $733万 | $818万 | $1570万 | $3790万 | $4930万 | $5100万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1030万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $109万 | $99万 | $88.4万 | $77.7万 | $76.3万 | $256万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $820万 | $820万 | $820万 | $820万 | $820万 | $820万 | $841万 | $960万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1670万 | $1620万 | $1570万 | |
| 其他非流动负债 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $0 | $2120万 | $1.13亿 | $2.94亿 | $3.57亿 | $1.37亿 | $1.81亿 | $3.64亿 | |
| 非流动负债 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $820万 | $2940万 | $1.22亿 | $3.03亿 | $3.66亿 | $1.63亿 | $2.07亿 | $4.02亿 | |
| 总负债 | $1330万 | $1340万 | $1360万 | $1370万 | $1330万 | $3630万 | $1.3亿 | $3.12亿 | $3.82亿 | $2.01亿 | $2.56亿 | $4.53亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.56亿 | $2.59亿 | $2.62亿 | $2.66亿 | $689万 | $6000 | $8000 | $1万 | $1.1万 | $1.5万 | $2.2万 | $2.4万 | |
| 留存收益 | -$1260万 | -$1290万 | -$1330万 | -$1370万 | -$6610万 | -$7290万 | -$3800万 | -$1.81亿 | -$3.37亿 | -$3.87亿 | -$4.54亿 | -$4.65亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$28.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13万 | -$20万 | -$92.7万 | |
| 股东权益 | $2.43亿 | $2.46亿 | $2.49亿 | $2.52亿 | $5660万 | $3010万 | -$5510万 | -$1.34亿 | -$6060万 | $4.93亿 | $18.8亿 | $25.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $0 | $82.1万 | $85.4万 | $147万 | $141万 | $131万 | $305万 | $128万 | $1350万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$33.8万 | -$27.6万 | -$11.9万 | -$6590 | -$2220万 | -$1590万 | -$2190万 | -$1.2亿 | -$2.56亿 | -$3.57亿 | -$17.5亿 | -$15.8亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $961万 | $599万 | $282万 | $124万 | $64万 | $0 | $2700万 | $27.6万 | $1680万 | $3.6亿 | |
| 应收账款 | $0 | $0 | $0 | $1.06亿 | $7460万 | $8190万 | $8670万 | $0 | $0 | $376万 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1850万 | |
| 其他流动资产 | $21.7万 | $0 | $8.7万 | $172万 | $1870万 | $186万 | -$8670万 | $0 | $545万 | $242万 | |
| 流动资产 | $983万 | $599万 | $291万 | $1.09亿 | $9390万 | $8380万 | $2730万 | $50万 | $2230万 | $3.85亿 | |
| 固定资产(净额) | $0 | $0 | $0 | $32.7亿 | $32.5亿 | $33.9亿 | $3850万 | $4360万 | $4670万 | $1.06亿 | |
| 长期投资 | $754万 | $2380万 | $4350万 | $7.1亿 | $7.22亿 | $6.96亿 | $94.5万 | $4万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $5.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.35亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $15亿 | $14.3亿 | $13.6亿 | $12.9亿 | $0 | $0 | $6860万 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $130万 | $1.18亿 | $1.13亿 | $1270万 | -$12.9亿 | $2.15亿 | $5.2万 | $17.6万 | |
| 非流动资产 | $754万 | $2380万 | $4480万 | $61.7亿 | $55.2亿 | $54.6亿 | $3950万 | $2.59亿 | $4680万 | $3.1亿 | |
| 总资产 | $1740万 | $2980万 | $4770万 | $62.8亿 | $56.1亿 | $55.4亿 | $6690万 | $2.59亿 | $6910万 | $6.95亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $42.6万 | $23.6万 | $2.8万 | $665万 | $950万 | $2360万 | $238万 | $23.5万 | $182万 | $1110万 | |
| 应计费用 | $0 | $5.7万 | $40.7万 | $7680万 | $6360万 | $5590万 | $791万 | $7.5万 | $307万 | $1410万 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83.1万 | $185万 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050万 | |
| 其他流动负债 | $667万 | $1390万 | $1640万 | $1.59亿 | $2090万 | $3450万 | $0 | -$45.2万 | $118万 | $0 | |
| 流动负债 | $710万 | $1420万 | $1680万 | $2.42亿 | $9400万 | $1.14亿 | $1070万 | $31万 | $693万 | $3790万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $28.9亿 | $30.9亿 | $31.2亿 | $0 | $62万 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46万 | $2.1万 | $0 | $77.7万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $337万 | $820万 | $820万 | $820万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1670万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $513万 | $700万 | $2040万 | $2020万 | $426万 | $2120万 | $1.37亿 | |
| 非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $29亿 | $31亿 | $31.4亿 | $2410万 | $1310万 | $2940万 | $1.63亿 | |
| 总负债 | $710万 | $1420万 | $1680万 | $31.4亿 | $31.9亿 | $32.6亿 | $3480万 | $1340万 | $3630万 | $2.01亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1030万 | $1560万 | $3090万 | $484万 | $477万 | $478万 | $350万 | $625 | $6000 | $1.5万 | |
| 留存收益 | $0 | $0 | $0 | -$3.42亿 | -$4.64亿 | -$1.32亿 | -$4460万 | -$1290万 | -$7290万 | -$3.87亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13万 | |
| 股东权益 | $1030万 | $1560万 | $3090万 | $31.4亿 | $24.2亿 | $22.9亿 | $2750万 | $2.46亿 | $3010万 | $4.93亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $28.9亿 | $30.9亿 | $31.2亿 | $90.2万 | $109万 | $85.4万 | $305万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$961万 | -$599万 | -$282万 | $28.9亿 | $30.9亿 | $31.2亿 | -$2610万 | $81.7万 | -$1590万 | -$3.57亿 | |
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数据截至 2026-11-02