United Rentals, Inc. (URI)现金流量表
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 员工28,500人 · CEO Matthew J. Flannery
- 股价
- $1,170.05 -2.39%
- 市值
- $724亿
- 企业价值
- $882亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $14.14
United Rentals, Inc. (URI)在Q3 '26产生经营现金流$16.3亿,资本支出$17.3亿,留存自由现金流-$1.05亿。最近四个季度自由现金流为$8.92亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.79亿 | $5.42亿 | $6.36亿 | $7.08亿 | $6.89亿 | $5.18亿 | $6.22亿 | $7.01亿 | $6.53亿 | $5.31亿 | $7.53亿 | $9.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.97亿 | $6.86亿 | $7.17亿 | $7.38亿 | $7.62亿 | $7.51亿 | $7.59亿 | $7.93亿 | $8.05亿 | $7.95亿 | $8.2亿 | $8.53亿 | |
| 股权激励费用 | $2200万 | $2800万 | $2700万 | $2400万 | $3300万 | $3600万 | $3400万 | $3200万 | $3200万 | $3600万 | $4300万 | $4300万 | |
| 递延所得税 | -$5300万 | -$1700万 | -$1500万 | $100万 | $1200万 | -$1600万 | -$2200万 | $2.97亿 | $1.46亿 | $8300万 | $1.37亿 | $2.68亿 | |
| 营运资金变动 | $2.94亿 | -$1300万 | $8500万 | -$1.08亿 | -$2.3亿 | $3亿 | $9500万 | -$4.82亿 | -$1.92亿 | $1.94亿 | $2.47亿 | -$3.01亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2.25亿 | -$1.97亿 | -$1.85亿 | -$1.59亿 | -$2.18亿 | -$1.64亿 | -$1.6亿 | -$1.6亿 | -$1.88亿 | -$1.25亿 | -$2.09亿 | -$1.54亿 | |
| 经营现金流 | $14.1亿 | $10.3亿 | $12.7亿 | $12亿 | $10.5亿 | $14.3亿 | $13.3亿 | $11.8亿 | $12.6亿 | $15.1亿 | $17.9亿 | $16.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.25亿 | -$5.69亿 | -$14.6亿 | -$14.1亿 | -$6.83亿 | -$7.45亿 | -$15.6亿 | -$15.5亿 | -$6.79亿 | -$8.33亿 | -$20.5亿 | -$17.3亿 | |
| 收购 | -$1.68亿 | -$7.22亿 | $2.66亿 | -$1.08亿 | $5.64亿 | -$1700万 | $100万 | -$600万 | -$3.35亿 | -$3.96亿 | -$400万 | -$1.27亿 | |
| 购买投资 | -$400万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | $0 | -$400万 | |
| 出售/到期投资 | $4.52亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $8.08亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $800万 | $1300万 | $1100万 | $3.55亿 | -$3.95亿 | $4.02亿 | $3.46亿 | $3.59亿 | $4.12亿 | $3.73亿 | -$3.7亿 | $3.87亿 | |
| 投资现金流 | -$4.37亿 | -$12.8亿 | -$11.9亿 | -$11.7亿 | -$5.15亿 | -$3.61亿 | -$12.1亿 | -$11.9亿 | -$6.03亿 | -$8.53亿 | -$16.2亿 | -$14.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.41亿 | $8.66亿 | $4.48亿 | $4.51亿 | -$1700万 | -$5.38亿 | $4.15亿 | $7.28亿 | $4800万 | -$3.94亿 | $3.03亿 | $3.88亿 | |
| 股票回购 | -$2.64亿 | -$4.15亿 | -$3.76亿 | -$3.77亿 | -$4.03亿 | -$2.89亿 | -$4.31亿 | -$6.18亿 | -$6.31亿 | -$4.21亿 | -$3.95亿 | -$3.75亿 | |
| 股息 | -$1.01亿 | -$1.1亿 | -$1.09亿 | -$1.07亿 | -$1.08亿 | -$1.18亿 | -$1.17亿 | -$1.15亿 | -$1.14亿 | -$1.25亿 | -$1.23亿 | -$1.23亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$1600万 | -$100万 | $0 | $0 | -$3600万 | -$100万 | -$900万 | -$1500万 | -$1800万 | -$100万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$9.06亿 | $3.25亿 | -$3800万 | -$3300万 | -$5.28亿 | -$9.81亿 | -$1.34亿 | -$1400万 | -$7.12亿 | -$9.58亿 | -$2.16亿 | -$1.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $800万 | -$800万 | -$300万 | $800万 | -$2700万 | $200万 | $2300万 | -$900万 | $600万 | -$600万 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | $7900万 | $6600万 | $3800万 | $1200万 | -$2200万 | $8500万 | $600万 | -$3600万 | -$5300万 | -$3.03亿 | -$4400万 | $4100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.89亿 | $4.6亿 | -$1.97亿 | -$2.09亿 | $3.65亿 | $6.8亿 | -$2.3亿 | -$3.65亿 | $5.77亿 | $6.81亿 | -$2.61亿 | -$1.05亿 | |
| 已付所得税 | $1.04亿 | $1.31亿 | $4.75亿 | $2.06亿 | $1.82亿 | $4200万 | $4.98亿 | $3400万 | $2800万 | $1700万 | $0 | $7000万 | |
| 已付利息 | $1.19亿 | $1.95亿 | $1.22亿 | $2.27亿 | $1.3亿 | $2.22亿 | $1.17亿 | $2.27亿 | $1.37亿 | $1.96亿 | $0 | $1.99亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.66亿 | $13.5亿 | $11亿 | $11.7亿 | $8.9亿 | $13.9亿 | $21.1亿 | $24.2亿 | $25.8亿 | $24.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $12.5亿 | $13.8亿 | $16.7亿 | $20.4亿 | $19.9亿 | $19.8亿 | $22.2亿 | $27.8亿 | $29亿 | $31.1亿 | |
| 股权激励费用 | $4500万 | $8700万 | $1.02亿 | $6100万 | $7000万 | $1.19亿 | $1.27亿 | $9400万 | $1.12亿 | $1.34亿 | |
| 递延所得税 | $1.23亿 | -$5.33亿 | $2.57亿 | $2.04亿 | -$1.21亿 | $2.68亿 | $5.37亿 | $3500万 | -$1900万 | $4.05亿 | |
| 营运资金变动 | $1.16亿 | $800万 | -$4600万 | -$2.05亿 | -$300万 | $3.51亿 | $2400万 | $1.73亿 | -$2.66亿 | -$2.79亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.42亿 | -$6100万 | -$2.27亿 | -$2.48亿 | -$1.66亿 | -$4.18亿 | -$5.77亿 | -$8.03亿 | -$7.59亿 | -$6.72亿 | |
| 经营现金流 | $19.5亿 | $22.3亿 | $28.5亿 | $30.2亿 | $26.6亿 | $36.9亿 | $44.3亿 | $47亿 | $45.5亿 | $51.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$13.4亿 | -$18.9亿 | -$22.9亿 | -$23.5亿 | -$11.6亿 | -$32亿 | -$36.9亿 | -$40.7亿 | -$41.3亿 | -$45.3亿 | |
| 收购 | -$2800万 | -$23.8亿 | -$29.7亿 | -$2.49亿 | -$200万 | -$14.4亿 | -$23.4亿 | -$5.74亿 | -$16.6亿 | -$3.57亿 | |
| 购买投资 | -$200万 | -$500万 | -$300万 | -$300万 | -$300万 | $3000万 | -$700万 | -$400万 | -$500万 | -$300万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $8.68亿 | $9亿 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $5.1亿 | $5.66亿 | $7.09亿 | $2400万 | $4000万 | $10.2亿 | $10.2亿 | $16.7亿 | $16.4亿 | $15.2亿 | |
| 投资现金流 | -$8.59亿 | -$37.1亿 | -$45.5亿 | -$17.1亿 | -$2.23亿 | -$36.1亿 | -$50.2亿 | -$29.8亿 | -$41.5亿 | -$33.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.71亿 | $15.9亿 | $22.4亿 | -$4.46亿 | -$19.9亿 | -$1.06亿 | $16.4亿 | $200万 | $17.5亿 | $6.53亿 | |
| 股票回购 | -$5.28亿 | -$5600万 | -$8.17亿 | -$8.7亿 | -$2.86亿 | -$3400万 | -$10.7亿 | -$10.7亿 | -$15.7亿 | -$19.7亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.06亿 | -$4.34亿 | -$4.64亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3500万 | -$4100万 | -$2200万 | $1100万 | -$2200万 | $0 | -$2400万 | $0 | -$1700万 | -$6100万 | |
| 筹资现金流 | -$9.64亿 | $15亿 | $14亿 | -$13.1亿 | -$22.9亿 | -$1.4亿 | $5.52亿 | -$14.7亿 | -$2.74亿 | -$18.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $300万 | $1800万 | -$800万 | $0 | $800万 | $400万 | -$700万 | $300万 | -$3000万 | $2200万 | |
| 现金净变动 | $1.33亿 | $4000万 | -$3.09亿 | $900万 | $1.5亿 | -$5800万 | -$3800万 | $2.57亿 | $9400万 | $200万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.14亿 | $3.41亿 | $5.62亿 | $6.74亿 | $15亿 | $4.91亿 | $7.43亿 | $6.34亿 | $4.19亿 | $6.62亿 | |
| 已付所得税 | $9900万 | $2.05亿 | $7100万 | $2.38亿 | $3.18亿 | $2.02亿 | $3.26亿 | $4.93亿 | $9.94亿 | $6.02亿 | |
| 已付利息 | $4.15亿 | $3.57亿 | $4.55亿 | $5.81亿 | $4.83亿 | $3.91亿 | $4.06亿 | $6.14亿 | $6.74亿 | $7.03亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01