United Rentals, Inc. (URI)资产负债表
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 员工28,500人 · CEO Matthew J. Flannery
- 股价
- $1,170.05 -2.39%
- 市值
- $724亿
- 企业价值
- $882亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $14.14
截至Q3 '26末,United Rentals, Inc. (URI)持有现金及短期投资$1.53亿,含租赁债务$159亿。总资产$328亿,总负债$231亿,股东权益$97亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.63亿 | $4.29亿 | $4.67亿 | $4.79亿 | $4.57亿 | $5.42亿 | $5.48亿 | $5.12亿 | $4.59亿 | $1.56亿 | $1.12亿 | $1.53亿 | |
| 应收账款 | $22.4亿 | $22.2亿 | $22.6亿 | $24亿 | $24.1亿 | $23亿 | $23.7亿 | $25.8亿 | $25.1亿 | $25.6亿 | $28亿 | $31亿 | |
| 存货 | $2.05亿 | $2.08亿 | $2.19亿 | $2.11亿 | $2亿 | $2.27亿 | $2.42亿 | $2.34亿 | $2.4亿 | $2.56亿 | $2.94亿 | $3.13亿 | |
| 其他流动资产 | $6200万 | $1.51亿 | $2.73亿 | $2.35亿 | $9000万 | $1.74亿 | $3.62亿 | $4.58亿 | $3.99亿 | $3.38亿 | $3.9亿 | $4.23亿 | |
| 流动资产 | $29.3亿 | $30.1亿 | $32.2亿 | $33.2亿 | $32.5亿 | $32.4亿 | $35.2亿 | $37.8亿 | $36.1亿 | $33.1亿 | $35.9亿 | $39.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $160亿 | $161亿 | $169亿 | $175亿 | $173亿 | $173亿 | $182亿 | $24亿 | $25.3亿 | $25.2亿 | $199亿 | $210亿 | |
| 商誉 | $59.4亿 | $68.6亿 | $67.5亿 | $68.5亿 | $69亿 | $68.6亿 | $68.9亿 | $68.8亿 | $71.2亿 | $72.9亿 | $72亿 | $72.6亿 | |
| 无形资产 | $6.7亿 | $6.66亿 | $7.44亿 | $6.94亿 | $6.63亿 | $6.42亿 | $5.88亿 | $5.31亿 | $4.77亿 | $5.47亿 | $5.61亿 | $5.07亿 | |
| 其他非流动资产 | $4300万 | $4400万 | $4700万 | $4800万 | $4900万 | $5300万 | $5600万 | $165亿 | $161亿 | $162亿 | $6300万 | $6100万 | |
| 非流动资产 | $227亿 | $236亿 | $244亿 | $251亿 | $249亿 | $248亿 | $257亿 | $263亿 | $263亿 | $266亿 | $277亿 | $288亿 | |
| 总资产 | $256亿 | $267亿 | $276亿 | $284亿 | $282亿 | $281亿 | $292亿 | $301亿 | $299亿 | $299亿 | $313亿 | $328亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $9.05亿 | $9.59亿 | $13.5亿 | $12.2亿 | $7.48亿 | $10.3亿 | $14.4亿 | $12.8亿 | $7.76亿 | $10.9亿 | $16.1亿 | $16.9亿 | |
| 应计费用 | $3.25亿 | $13.2亿 | $12.5亿 | $13亿 | $3.67亿 | $13.5亿 | $13.7亿 | $13.9亿 | $0 | $14.2亿 | $0 | $17.1亿 | |
| 短期债务 | $14.7亿 | $10.9亿 | $13.7亿 | $15.1亿 | $11.8亿 | $14.2亿 | $12.9亿 | $15.5亿 | $15.8亿 | $16.2亿 | $15.4亿 | $16.1亿 | |
| 应交税费 | $1.39亿 | $0 | $0 | $0 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.38亿 | $0 | $0 | $0 | $1.85亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $4.16亿 | $0 | $0 | $0 | $4.87亿 | $0 | $0 | $0 | $14.7亿 | $0 | $15.5亿 | $0 | |
| 流动负债 | $36.4亿 | $33.6亿 | $39.7亿 | $40.3亿 | $33.2亿 | $37.9亿 | $41亿 | $42.1亿 | $38.2亿 | $41.3亿 | $47亿 | $50.1亿 | |
| 长期债务 | $101亿 | $113亿 | $115亿 | $119亿 | $122亿 | $115亿 | $121亿 | $126亿 | $138亿 | $123亿 | $127亿 | $131亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8.95亿 | $9.66亿 | $9.88亿 | $10.2亿 | $10.9亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | $11.6亿 | $12亿 | |
| 递延所得税负债 | $27亿 | $26.9亿 | $26.7亿 | $26.8亿 | $26.9亿 | $26.9亿 | $26.8亿 | $29.7亿 | $31.2亿 | $32亿 | $33.3亿 | $35.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.73亿 | $2亿 | $1.83亿 | $2.25亿 | $2.16亿 | $2.02亿 | $2.25亿 | $2.19亿 | -$9.36亿 | $1.98亿 | $2.1亿 | $2.3亿 | |
| 非流动负债 | $138亿 | $152亿 | $154亿 | $158亿 | $162亿 | $155亿 | $161亿 | $169亿 | $171亿 | $168亿 | $174亿 | $181亿 | |
| 总负债 | $175亿 | $185亿 | $193亿 | $198亿 | $195亿 | $193亿 | $202亿 | $211亿 | $209亿 | $209亿 | $221亿 | $231亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | $117亿 | $121亿 | $126亿 | $132亿 | $138亿 | $142亿 | $147亿 | $153亿 | $158亿 | $163亿 | $169亿 | $177亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.28亿 | -$2.79亿 | -$2.92亿 | -$2.37亿 | -$4.05亿 | -$3.84亿 | -$2.54亿 | -$2.83亿 | -$2.49亿 | -$2.72亿 | -$3.07亿 | -$2.97亿 | |
| 股东权益 | $81.3亿 | $81.2亿 | $82.8亿 | $85.8亿 | $86.2亿 | $87.9亿 | $90.4亿 | $90亿 | $89.7亿 | $89.7亿 | $92.2亿 | $97亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $127亿 | $134亿 | $139亿 | $144亿 | $148亿 | $140亿 | $145亿 | $152亿 | $165亿 | $150亿 | $154亿 | $159亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $123亿 | $129亿 | $134亿 | $139亿 | $143亿 | $135亿 | $139亿 | $147亿 | $160亿 | $149亿 | $153亿 | $157亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.12亿 | $3.52亿 | $4300万 | $5200万 | $2.02亿 | $1.44亿 | $1.06亿 | $3.63亿 | $4.57亿 | $4.59亿 | |
| 应收账款 | $9.2亿 | $12.3亿 | $15.5亿 | $15.8亿 | $13.2亿 | $16.8亿 | $20亿 | $22.4亿 | $24.1亿 | $25.1亿 | |
| 存货 | $6800万 | $7500万 | $1.09亿 | $1.2亿 | $1.25亿 | $1.64亿 | $2.32亿 | $2.05亿 | $2亿 | $2.4亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $4200万 | $6000万 | $9000万 | $6200万 | $9000万 | $3.99亿 | |
| 流动资产 | $13.6亿 | $17.7亿 | $17.6亿 | $18.4亿 | $20.2亿 | $21.5亿 | $27.2亿 | $29.3亿 | $32.5亿 | $36.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $66.2亿 | $82.9亿 | $102亿 | $111亿 | $100亿 | $120亿 | $149亿 | $160亿 | $173亿 | $25.3亿 | |
| 长期投资 | -$1.64亿 | -$2.92亿 | -$5.72亿 | -$6.29亿 | $0 | $0 | -$6.56亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $32.6亿 | $40.8亿 | $50.6亿 | $51.5亿 | $51.7亿 | $55.3亿 | $60.3亿 | $59.4亿 | $69亿 | $71.2亿 | |
| 无形资产 | $7.42亿 | $8.75亿 | $10.8亿 | $8.95亿 | $6.48亿 | $6.15亿 | $4.52亿 | $6.7亿 | $6.63亿 | $4.77亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.64亿 | $2.92亿 | $5.72亿 | $6.29亿 | $0 | $0 | $6.56亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $600万 | $1000万 | $1600万 | $1900万 | $3800万 | $4200万 | $4700万 | $4300万 | $4900万 | $161亿 | |
| 非流动资产 | $106亿 | $133亿 | $164亿 | $171亿 | $159亿 | $181亿 | $215亿 | $227亿 | $249亿 | $263亿 | |
| 总资产 | $120亿 | $150亿 | $181亿 | $190亿 | $179亿 | $203亿 | $242亿 | $256亿 | $282亿 | $299亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2.43亿 | $4.09亿 | $5.36亿 | $4.54亿 | $4.66亿 | $8.16亿 | $11.4亿 | $9.05亿 | $7.48亿 | $7.76亿 | |
| 应计费用 | $1.19亿 | $1.81亿 | $2.16亿 | $2.29亿 | $2.17亿 | $2.21亿 | $2.72亿 | $3.25亿 | $3.67亿 | $0 | |
| 短期债务 | $5.97亿 | $7.23亿 | $9.03亿 | $9.97亿 | $7.04亿 | $9.06亿 | $3.72亿 | $14.7亿 | $11.8亿 | $15.8亿 | |
| 应交税费 | $2300万 | $2500万 | $1.03亿 | $2600万 | $4500万 | $4200万 | $1.13亿 | $1.39亿 | $6400万 | $0 | |
| 递延收入 | $4000万 | $4600万 | $5600万 | $5500万 | $5100万 | $8300万 | $1.31亿 | $1.38亿 | $1.85亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.62亿 | $2.84亿 | $3.02亿 | $2.59亿 | $2.29亿 | $3.33亿 | $4.18亿 | $4.16亿 | $4.87亿 | $14.7亿 | |
| 流动负债 | $11.8亿 | $16.7亿 | $21.2亿 | $22亿 | $18.9亿 | $26亿 | $24.5亿 | $36.4亿 | $33.2亿 | $38.2亿 | |
| 长期债务 | $71.9亿 | $87.2亿 | $108亿 | $104亿 | $89.8亿 | $87.8亿 | $111亿 | $101亿 | $122亿 | $138亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $5.33亿 | $5.49亿 | $6.21亿 | $7.14亿 | $8.95亿 | $10.9亿 | $11.2亿 | |
| 递延所得税负债 | $19亿 | $14.2亿 | $16.9亿 | $18.9亿 | $17.7亿 | $21.5亿 | $26.7亿 | $27亿 | $26.9亿 | $31.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $6700万 | $1.2亿 | $8300万 | $9100万 | $1.38亿 | $1.44亿 | $1.54亿 | $1.73亿 | $2.16亿 | -$9.36亿 | |
| 非流动负债 | $91.6亿 | $103亿 | $126亿 | $129亿 | $114亿 | $117亿 | $147亿 | $138亿 | $162亿 | $171亿 | |
| 总负债 | $103亿 | $119亿 | $147亿 | $151亿 | $133亿 | $143亿 | $171亿 | $175亿 | $195亿 | $209亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | $16.5亿 | $30.1亿 | $41亿 | $52.8亿 | $61.7亿 | $75.5亿 | $96.6亿 | $117亿 | $138亿 | $158亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.18亿 | -$1.51亿 | -$2.37亿 | -$1.86亿 | -$1.46亿 | -$1.71亿 | -$2.64亿 | -$2.28亿 | -$4.05亿 | -$2.49亿 | |
| 股东权益 | $16.5亿 | $31.1亿 | $34亿 | $38.3亿 | $45.5亿 | $59.9亿 | $70.6亿 | $81.3亿 | $86.2亿 | $89.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $77.9亿 | $94.4亿 | $117亿 | $121亿 | $104亿 | $105亿 | $122亿 | $127亿 | $148亿 | $165亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $74.8亿 | $90.9亿 | $117亿 | $121亿 | $102亿 | $104亿 | $121亿 | $123亿 | $143亿 | $160亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01