Ulta Beauty, Inc. (ULTA)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工65,000人 · CEO Kecia L. Steelman
- 股价
- $644.76 -0.78%
- 市值
- $276亿
- 企业价值
- $299亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $5.63
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)在Q2 '26产生经营现金流$1.2亿,资本支出$8130万,留存自由现金流$3840万。最近四个季度自由现金流为$10.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.49亿 | $3.94亿 | $3.13亿 | $2.53亿 | $2.42亿 | $3.93亿 | $3.05亿 | $2.61亿 | $2.31亿 | $5.88亿 | $3.4亿 | $2.82亿 | |
| 折旧与摊销 | $6140万 | $6260万 | $6470万 | $6530万 | $6700万 | $7000万 | $7200万 | $7120万 | $7580万 | $8180万 | $8140万 | $8130万 | |
| 股权激励费用 | $1190万 | $1480万 | $1010万 | $919万 | $842万 | $1510万 | $1140万 | $892万 | $999万 | $1710万 | $1050万 | $1060万 | |
| 递延所得税 | $86.2万 | $2900万 | $364万 | -$110万 | $327万 | -$4910万 | $342万 | -$119万 | -$385万 | -$547万 | $294万 | -$142万 | |
| 营运资金变动 | -$4.77亿 | $5.12亿 | -$3.13亿 | -$2.14亿 | -$4.52亿 | $5.28亿 | -$2.65亿 | -$3.4亿 | -$3.88亿 | -$2.65亿 | -$1.7亿 | -$3.46亿 | |
| 其他非现金项目 | $8230万 | $1.05亿 | $8090万 | $8780万 | $7450万 | $7900万 | $9260万 | $9680万 | $8000万 | $7.7亿 | -$340万 | $9280万 | |
| 经营现金流 | -$7080万 | $11.2亿 | $1.59亿 | $2亿 | -$5680万 | $10.4亿 | $2.2亿 | $9650万 | $488万 | $11.9亿 | $2.62亿 | $1.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.06亿 | -$1.24亿 | -$9100万 | -$9530万 | -$1.14亿 | -$7390万 | -$7900万 | -$7700万 | -$8730万 | -$2.79亿 | -$5830万 | -$8130万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.87亿 | $0 | -$2万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$256万 | -$253万 | $0 | $0 | -$735万 | -$978万 | -$831万 | -$7730万 | $0 | -$450万 | |
| 其他投资活动 | -$318万 | -$129万 | $0 | $0 | -$102万 | -$252万 | $0 | $0 | $0 | -$1520万 | $1010万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.09亿 | -$1.26亿 | -$9360万 | -$9780万 | -$1.15亿 | -$7640万 | -$8640万 | -$4.74亿 | -$9560万 | -$3.71亿 | -$4820万 | -$8580万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.95亿 | $0 | $0 | $0 | $2亿 | $0 | $0 | $2.61亿 | $2.63亿 | $0 | $8330万 | $1.95亿 | |
| 股票回购 | -$2.82亿 | -$1.55亿 | -$3.13亿 | -$2.13亿 | -$2.64亿 | -$2.38亿 | -$3.83亿 | -$1.1亿 | -$2.25亿 | -$3.83亿 | -$5.57亿 | -$2.48亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $15.5万 | -$1.93亿 | -$395万 | $14.5万 | -$6.7万 | -$1.97亿 | $48.1万 | $1440万 | $0 | -$2.51亿 | -$1080万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$8660万 | -$3.48亿 | -$3.08亿 | -$2.12亿 | -$6410万 | -$4.35亿 | -$3.82亿 | $1.65亿 | $5290万 | -$6.34亿 | -$4.71亿 | -$4150万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.4万 | -$19.1万 | -$29.8万 | |
| 现金净变动 | -$2.67亿 | $6.45亿 | -$2.42亿 | -$1.11亿 | -$2.36亿 | $5.25亿 | -$2.49亿 | -$2.12亿 | -$3780万 | $1.81亿 | -$2.58亿 | -$785万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.77亿 | $9.94亿 | $6830万 | $1.04亿 | -$1.71亿 | $9.63亿 | $1.41亿 | $1960万 | -$8240万 | $9.07亿 | $2.04亿 | $3840万 | |
| 已付所得税 | $7760万 | $6140万 | $506万 | $2.28亿 | $8350万 | $6930万 | $702万 | $2.45亿 | $7430万 | $0 | $351万 | $0 | |
| 已付利息 | $208万 | -$5060万 | $5170万 | $238万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.1亿 | $5.55亿 | $6.59亿 | $7.06亿 | $1.76亿 | $9.86亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | $12亿 | $11.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.1亿 | $2.53亿 | $2.79亿 | $2.96亿 | $2.98亿 | $2.68亿 | $2.41亿 | $2.44亿 | $2.67亿 | $3.01亿 | |
| 股权激励费用 | $1930万 | $2440万 | $2660万 | $2500万 | $2760万 | $4730万 | $4300万 | $4820万 | $4280万 | $3740万 | |
| 递延所得税 | $2700万 | -$2710万 | $3410万 | $550万 | -$2400万 | -$2570万 | $1570万 | $3060万 | -$4330万 | -$324万 | |
| 营运资金变动 | -$3210万 | -$3340万 | -$4550万 | -$2.15亿 | -$1430万 | -$4.98亿 | -$3.69亿 | -$4.82亿 | -$4.51亿 | -$3.52亿 | |
| 其他非现金项目 | $8.7万 | $752万 | $289万 | $2.85亿 | $3.47亿 | $2.82亿 | $3.09亿 | $3.44亿 | $3.22亿 | $3.66亿 | |
| 经营现金流 | $6.34亿 | $7.79亿 | $9.56亿 | $11亿 | $8.1亿 | $10.6亿 | $14.8亿 | $14.8亿 | $13.4亿 | $15亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.73亿 | -$4.41亿 | -$3.19亿 | -$2.99亿 | -$1.52亿 | -$1.72亿 | -$3.12亿 | -$4.35亿 | -$3.74亿 | -$4.35亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1570万 | $0 | -$122万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.87亿 | |
| 购买投资 | -$9000万 | -$3.3亿 | -$3.86亿 | -$1.73亿 | -$567万 | -$430万 | -$246万 | $0 | $0 | -$7000万 | |
| 出售/到期投资 | $1.9亿 | $2.4亿 | $5.06亿 | $0 | $1.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$616万 | -$863万 | -$3970万 | |
| 投资现金流 | -$2.73亿 | -$5.31亿 | -$2.15亿 | -$4.71亿 | -$4880万 | -$1.76亿 | -$3.15亿 | -$4.41亿 | -$3.83亿 | -$9.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$191万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$3.47亿 | -$3.72亿 | -$6.22亿 | -$6.91亿 | -$1.18亿 | -$15.4亿 | -$9.07亿 | -$10.2亿 | -$10.3亿 | -$9.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2530万 | $1560万 | $1310万 | $4380万 | $1220万 | $4040万 | $4600万 | $1220万 | $818万 | $5070万 | |
| 筹资现金流 | -$3.22亿 | -$3.56亿 | -$6.09亿 | -$6.47亿 | -$1.08亿 | -$15亿 | -$8.61亿 | -$10.1亿 | -$10.2亿 | -$8.51亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6万 | -$5.6万 | $0 | $0 | $0 | $27.4万 | |
| 现金净变动 | $3920万 | -$1.08亿 | $1.32亿 | -$1690万 | $6.54亿 | -$6.14亿 | $3.06亿 | $2870万 | -$6340万 | -$2.79亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.61亿 | $3.39亿 | $6.37亿 | $8.03亿 | $6.58亿 | $8.87亿 | $11.7亿 | $10.4亿 | $9.64亿 | $10.7亿 | |
| 已付所得税 | $2.13亿 | $2.55亿 | $1.96亿 | $1.34亿 | $1950万 | $3.71亿 | $4.3亿 | $3.28亿 | $3.86亿 | $3.82亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $699万 | $213万 | $214万 | $333万 | $416万 | $967万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-09